Mô hình giá là gì? Top 10 Mô hình giá các Trader phải GHI NHỚ

Các mô hình giá trong giao dịch rất giống với đèn phanh trên những chiếc ô tô xung quanh bạn khi bạn đang tham gia giao thông. Khi bạn nhìn thấy đèn phanh của xe phía trước bật sáng, bạn biết rằng xe đó đang giảm tốc độ và bạn cũng cần phải giảm tốc độ trừ khi muốn đâm vào xe đó. 

Điều bạn không biết là liệu chiếc xe sẽ tăng tốc và tiếp tục di chuyển theo hướng cũ sau khi nó giảm tốc độ hay chiếc xe sẽ dừng hẳn và đổi hướng.

Chào bạn đến với bài học đầu tiên của Level 3: Phân Tích Kỹ Thuật – Nâng Cao.

Sau khi trải qua thời gian dài tu luyện ở Level 2: Phân Tích Kỹ Thuật – Căn Bản chắc hẳn bạn đã có khá nhiều “vũ khí chiến đấu” trên thị trường Forex rồi đúng không nào!

Trong bài viết này Sinvest sẽ giới thiệu tới tất cả các trader một vũ khí khác. Đó là MÔ HÌNH GIÁ.

Cùng bắt đầu nhé!

1. Mô hình giá là gì?

Mô hình giá là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường Forex, chứng khoán và hàng hóa.

Cụ thể, mô hình giá là tập hợp các chuyển động giá trong 1 khoảng thời gian cụ thể mà khi nối các điểm giá lại với nhau sẽ tạo ra các hình dạng đặc biệt như 2 đỉnh, 2 đáy, vai đầu vai, cốc tay cầm, tam giác,…

Các nhà giao dịch có thể dựa vào các mẫu hình giá để dự đoán xu hướng giá của một sản phẩm giao dịch nào đó. Trader có thể dựa trên việc phân tích biểu đồ giá, đồ thị để xác định các mẫu giá tiềm năng và dự đoán hướng đi của thị trường.

Có rất nhiều mô hình giá khác nhau nhưng tất cả chúng thường được xếp vào 2 loại chính bao gồm: Mô hình đảo chiều và mô hình tiếp tục xu hướng.

2. Mô hình giá có quan trọng trong giao dịch không?

Mô hình giá là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong thị trường Forex. Khi giao dịch trên thị trường Forex, các nhà giao dịch thường sử dụng các mẫu hình giá để phân tích biểu đồ giá và dự đoán hướng đi của thị trường.

Việc sử dụng các mẫu hình giá có thể giúp các trader nắm bắt được các xu hướng giá tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Mô hình giá có thể giúp xác định điểm vào và điểm ra của các vị thế giao dịch, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Ngoài ra, các mẫu hình giá cũng giúp nhà giao dịch phát hiện ra các điểm đảo chiều của thị trường, giúp họ đưa ra quyết định đóng lệnh hoặc mở lệnh mới để tận dụng các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Tóm lại, mô hình giá là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường Forex nói riêng và thị trường tài chính nói chung. Giúp các trader đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn và tối ưu hóa lợi nhuận.

3. Ưu và nhược điểm của việc sử dụng mô hình giá trong giao dịch

Việc sử dụng mô hình giá trong giao dịch mang lại cho trader nhiều ưu điểm vượt trội nhưng trader cũng nên chú ý các nhược điểm để tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với các mẫu hình giá:

#1. Ưu điểm

• Phân tích các mẫu hình giá giúp các trader có thể phát hiện ra các xu hướng giá tiềm năng và dự đoán hướng đi của thị trường.
• Các mẫu hình nến sẽ giúp bạn xác định điểm vào và điểm ra của các vị thế giao dịch, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.
• Nhờ vào các mô hình nến, bạn cũng có thể phát hiện ra các điểm đảo chiều của thị trường, nhờ đó có thể đưa ra quyết định đóng lệnh hoặc mở lệnh mới để tận dụng các cơ hội giao dịch tiềm năng.

#2. Nhược điểm

• Các mẫu hình giá không thể đảm bảo tính chính xác tuyệt đối về dự đoán hướng đi của thị trường, đòi hỏi sự kết hợp với các phương pháp phân tích khác cũng như kinh nghiệm của mỗi trader để có thể tối ưu hóa kết quả giao dịch.
• Các mẫu hình yêu cầu nhà giao dịch có kinh nghiệm và kiến thức về phân tích kỹ thuật, nếu không sẽ rất dễ dẫn đến các quyết định giao dịch sai lầm.
• Các mẫu hình nến có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường khác như tin tức, sự kiện toàn cầu, biến động về lãi suất, tăng trưởng kinh tế,… vì vậy cần phải có sự kết hợp với các phương pháp phân tích khác như phân tích cơ bản, phân tích tâm lý thị trường để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Như vậy, việc sử dụng mô hình giá trong giao dịch ngoại hối có nhiều ưu và nhược điểm cần được lưu ý. Nếu được sử dụng đúng cách và kết hợp với các phương pháp phân tích khác, các mẫu hình giá có thể giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch chính xác và tối ưu hóa lợi nhuận.

4. Tổng hợp các mô hình giá quan trọng mỗi Trader cần GHI NHỚ

Như mình đã giới thiệu trong phần trên, có rất nhiều mô hình giá khác nhau nhưng tất cả chúng thường được xếp vào 2 loại chính bao gồm: Mô hình đảo chiều và mô hình tiếp tục xu hướng.

Các mẫu hình giá quan trọng các trader cần ghi nhớ như sau:

4.1. Mô hình giá đảo chiều

Các mô hình giá đảo chiều (reversal patterns) được sử dụng để dự đoán sự thay đổi và đảo chiều của xu hướng giá trong tương lai. Những mẫu hình này giúp các trader phát hiện ra các tín hiệu giao dịch đảo chiều với lợi nhuận tiềm năng.

Sau đây là một số mẫu hình giá đảo chiều phổ biến:

#1. Mô hình hai đỉnh (Double Top)

Mô hình Hai Đỉnh (tiếng Anh là Double Top) là mô hình giá xuất hiện trong 1 xu hướng tăng, báo hiệu đảo chiều xu hướng từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Trong xu hướng tăng, khi giá đi lên gặp vùng kháng cự mạnh mà giá không vượt qua được, giá tạo một nhịp giảm và hình thành nên một đỉnh.

Sau nhịp giảm, giá quay lại vùng đỉnh lần nữa. Tuy nhiên giá tiếp tục không phá được vùng đỉnh và giảm trở lại. Lúc này mô hình Hai Đỉnh được xác lập.

Dưới đây là mô hình Hai Đỉnh mẫu:

#2. Mô hình hai đáy (Double Bottom)

Mô hình 2 đáy (Double bottom) là một mô hình giá đảo chiều trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng để dự đoán một đà tăng giá của 1 cặp tiền tệ sau một thời gian giảm giá.

Mô hình này xuất hiện khi giá trị cặp tiền tệ giảm và đạt đáy lần đầu tiên, sau đó tăng trở lại, giảm lại và đạt đáy lần thứ hai ở một mức giá tương đối gần với đáy lần đầu.

Khi giá vượt qua mức giá trung bình của mô hình, mô hình 2 đáy được xác nhận và đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức giá tương đương với khoảng cách giữa đáy và mức giá trung bình của mô hình.

Chi tiết về mô hình hai đỉnh hai đáy các trader có thể tham khảo tại bài viết”

Mô hình HAI ĐỈNH, HAI ĐÁY – Cách giao dịch Đầy đủ & Chi tiết

#3. Mô hình 3 đỉnh (Triple Top)

Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) là mô hình giá Forex thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, dự báo giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm và được coi là tiếp nối của mô hình 2 đỉnh.

Mô hình này được hình thành từ 3 đỉnh có hình dạng giống như 3 ngọn núi liền nhau. Các đỉnh cao gần bằng nhau và xen kẽ giữa các đỉnh có 2 đáy tạm thời. 

Khi giá breakout khỏi đường viền cổ (neckline) thì mô hình 3 đỉnh được coi là hoàn thành. Hành động giá sau đó có xu hướng giảm mạnh theo hướng phá vỡ.

Dựa vào tín hiệu này, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vào lệnh Sell để đón đầu xu hướng giảm mới.

#4. Mô hình 3 đáy (Triple Bottom)

Mô hình 3 đáy (hay còn gọi là Triple Bottom) là một trong những mô hình giá đảo chiều thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu xu hướng giảm sắp kết thúc và thị trường chuẩn bị đảo chiều sang tăng.

Mô hình Triple Bottom được tạo nên từ 3 đáy có chiều cao tương đương nhau, 2 đỉnh ở giữa và 1 đường viền cổ (Neckline) đi qua 2 đỉnh đóng vai trò như một “đường kháng cự mạnh”. Hình dáng khá giống như 3 chữ V ghép lại với nhau (VVV).

Mô hình giá này chỉ được xem là hoàn thành khi giá breakout ra khỏi đường viền cổ. Sau khi breakout khỏi đường Neckline, giá sẽ có xu hướng tăng mạnh mẽ.

Dựa vào tín hiệu này, các nhà đàu tư có thể vào lệnh Buy để đón đầu xu hướng tăng mới.

Chi tiết về mô hình 3 đỉnh – 3 đáy các trader có thể tham khảo tại bài viết:

Mô hình 3 đỉnh – 3 đáy là gì? Tại sao bạn nên quan tâm đến nó?

#5. Mô hình Vai Đầu Vai (Head and Shoulders)

Mô hình Vai Đầu Vai (tiếng anh là Head And Shoulders) là mô hình giá xuất hiện trong 1 xu hướng tăng, báo hiệu đảo chiều xu hướng từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Mô hình VĐV là một mô hình giá đảo chiều và thường thấy nhất trong các xu hướng tăng.

Trong xu hướng tăng, giá tạo thành một đỉnh (vai trái), tiếp theo là một đỉnh cao hơn (đầu) và sau đó là một đỉnh thấp hơn (vai phải). Khi giá đi xuống phá vỡ đường neckline, mô hình giá VĐV được hoàn thành.

Mô hình giá này được đặt tên là VĐV vì khi nhìn vào nó bạn sẽ liên tưởng đến đầu và 2 vai của bạn.

4.2. Mô hình giá tiếp diễn

Mô hình giá tiếp diễn (Continuation Pattern) là một trong những loại mô hình giá thường xuất hiện trong quá trình hình thành hoặc gián đoạn một xu hướng. Mô hình giá tiếp diễn cho thấy sự tiếp tục của xu hướng hiện tại sau khi giá đã tạm dừng hoặc gián đoạn một thời gian ngắn.

Điều này có nghĩa là nếu một xu hướng giá đang tăng và xuất hiện một mô hình giá tiếp diễn, thì có xác suất cao rằng giá sẽ tiếp tục tăng sau khi mô hình này được xác nhận. Ngược lại tương tự với xu hướng giảm.

Dưới đây là các mô hình tiếp diễn quan trọng các trader cần chú ý như:

#1. Mô hình Cái Nêm – Wedge

Mô hình Cái Nêm (tiếng Anh là Wedge) là báo hiệu một sự tạm dừng xu hướng hiện tại. Giá có xu hướng “hội tụ” trước khi đột phá ra khỏi Cái Nêm, tạo điều kiện cho những Forex trader theo chân và kiếm lợi nhuận.

Nêm có 2 loại chính là: Cái Nêm Tăng và Cái Nêm Giảm.

• Một Nêm Tăng được hình thành khi giá “hội tụ” giữa một đường trend line hỗ trợ dốc lên và một đường trend line kháng cự.
• Một Nêm Giảm được hình thành khi thị trường tạo ra các mức giá thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn với phạm vi thu hẹp

#2. Mô hình Hình Chữ Nhật – Rectangle

Mô hình Hình Chữ Nhật (tiếng Anh là Rectangle) là mô hình được hình thành khi giá bị mắc kẹt giữa mức hỗ trợ và kháng cự song song.

Mô hình Hình Chữ Nhật thể hiện việc bên mua và bên bán thay phiên nhau “tung những cú đấm” về đối phương nhưng lực không đủ mạnh nên giá không thoát ra được.

Giá sẽ test các mức hỗ trợ và kháng cự đó nhiều lần trước khi thoát ra khỏi vùng giới hạn một cách mạnh mẽ.

#3. Mô hình Cờ Đuôi Nheo – Pennant

Mô hình Cờ Đuôi Nheo (tiếng Anh là Pennant) là mô hình giá được hình thành sau một xu hướng mạnh.

Sau một xu hướng lên/xuống mạnh, người mua/bán thường tạm dừng để “lấy hơi” trước khi đưa giá đi xa hơn theo xu hướng cũ. Trong quá trình “lấy hơi” này, giá thường hội tụ biên độ nhỏ và tạo thành một hình tam giác, được gọi là Cờ Đuôi Nheo.

Tương tự như mô hình Hình Chữ Nhật, mô hình Pennant là mô hình giá báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng.

#4. Mô hình Tam Giác – Triangle

Mô hình Tam Giác (tiếng Anh là Triangel) là mô hình báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng hiện tại. Giá có xu hướng “hội tụ” trước khi phá vỡ mẫu hình Tam Giác một cách mạnh mẽ về một phía.

Trong khu vực tam giác này, cả bên mua và bên bán đều không cho thấy sự chiến đấu gắt gao để tạo ra thắng lợi cho một bên.

Cả hai bên đều muốn chờ đợi một tín hiệu gì đó rõ ràng hơn cho đến tận cuối của tam giác.

5. Một số lưu ý khi giao dịch với các mô hình giá

Giao dịch với các mẫu hình giá là một phương pháp phổ biến để đưa ra các quyết định giao dịch trên thị trường tài chính.

Tuy nhiên, như bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác, giao dịch với các mô hình giá cũng có những lưu ý cần được lưu ý để đảm bảo sự thành công của các giao dịch.

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi giao dịch với các mẫu hình giá:

• Hiểu rõ các mô hình giá: Các mô hình giá có thể được xác định bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như các chỉ số kỹ thuật, mô hình nến Nhật, mô hình đồ thị, vv. Việc hiểu rõ cách thức hoạt động của các mô hình giá này là điều rất quan trọng để có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả trong giao dịch.
• Xác định điểm vào và điểm ra: Các mô hình giá có thể giúp bạn xác định điểm vào và điểm ra của giao dịch. Bạn cần xác định các điểm này để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
• Sử dụng các chỉ báo xác nhận: Khi giao dịch với các mô hình giá, không nên dựa quá nhiều vào một mô hình duy nhất để đưa ra quyết định. Thay vào đó, nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau như MACD, RSI, hoặc Stochastic để xác nhận các tín hiệu từ các mô hình giá.
• Đặt Stop loss: Đặt Stop loss là một yếu tố rất quan trọng khi giao dịch với các mô hình giá. Điều này giúp bạn giảm thiểu rủi ro trong trường hợp các giao dịch của bạn không thành công.
• Đừng quên thực nghiệm: Giao dịch thực nghiệm là cách tốt nhất để trở thành một nhà giao dịch thành công. Hãy thực hiện giao dịch trên tài khoản demo trước khi bắt đầu giao dịch thực tế để cải thiện kỹ năng và tránh rủi ro không cần thiết.

6. Kết luận

Như vậy, qua bài viết trên đây chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về mô hình giá và các lưu ý quan trọng khi giao dịch với các mẫu hình giá. Giao dịch theo mẫu hình giá là phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến giúp các trader đưa ra quyết định giao dịch thông minh và tối ưu hóa lợi nhuận.

Việc hiểu rõ các mẫu biểu đồ và sử dụng chúng cùng với các chỉ báo kỹ thuật sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn. Bên cạnh đó, việc quản lý rủi ro và sử dụng đòn bẩy một cách cẩn thận cũng là yếu tố quan trọng khi giao dịch với các mẫu hình giá.

Để có thể thành công trên con đường giao dịch, các trader cần kết hợp nhiều yếu tố với nhau. Tuy nhiên kiến thức và kinh nghiệm giao dịch vẫn là 2 yếu tố quan trọng nhất. Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy điều này qua Khóa học Forex nền tảng cho người mới bắt đầu hoàn toàn MIỄN PHÍ tại SINVEST.io.

Chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Mô hình giá là gì?

Mẫu hình giá là một phương pháp phân tích kỹ thuật trong giao dịch tài chính. Nó giúp nhà giao dịch dự đoán và đưa ra quyết định giao dịch thông qua việc phân tích sự phát triển của giá cổ phiếu, hàng hoá hoặc đồng tiền.

2. Đâu là mẫu hình giá mạnh nhất trong giao dịch?

Mẫu hình giá mạnh nhất được xác định bởi sở thích và phương pháp của nhà giao dịch. Cái mà bạn thấy phù hợp nhất với chiến lược giao dịch của mình sẽ là cái mạnh nhất của bạn.

3. Tại sao phân tích mẫu hình giá quan trọng trong giao dịch?

Phân tích mẫu hình giá giúp bạn có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai và đưa ra quyết định giao dịch thông minh, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.