Fibonacci là gì? Bật mí VŨ KHÍ kỳ diệu trong Forex Trader phải biết

Nếu bạn đã tham gia đầu tư trên thị trường Forex, chắc bạn không còn xa lạ với khái niệm Fibonacci là gì? Với việc sử dụng một  dãy các số Fibonacci được phát hiện từ nhiều thế kỷ trước và được phát triển thành một công cụ phân tích kỹ thuật, cho đến ngày nay, nó đã trở thành một trong những công cụ được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng.

Hãy cùng Sinvest tìm hiểu rõ hơn về dãy số kỳ diệu Fibonacci ngay dưới đây!

1. Fibonacci là ai?

Fibonacci tên đầy đủ là Leonardo Pisano Bogollo (khoảng 1170 – khoảng 1250), là một nhà toán học người Ý, được xem là “nhà toán học tài ba nhất thời Trung Cổ”.

Từ khi còn bé, Fibonacci đã đi đến cơ sở kinh doanh của cha mình để giúp việc. Đây chính là nơi ông học chữ số Hindu.

Sau này ông nhận ra rằng chữ số Hindu đơn giản và hiệu quả hơn chữ số La Mã, Fibonacci đã đi khắp Địa Trung Hải để học hỏi những nhà toán học hàng đầu Ả Rập thời đó.

Vào năm 1200, ông trở về quê hương và giới thiệu với cộng đồng La-tinh về hệ thập phân, chính là hệ số chúng ta sử dụng ngày hôm nay.

Tuy đóng góp rất nhiều cho Toán học nhưng ông được biết đến nhiều nhất với dãy số Fibonacci và Tỷ lệ vàng.

2. Công thức dãy số Fibonacci là gì?

Dãy số Fibonacci là một dãy số có quy tắc cực kỳ đơn giản: dãy số bắt đầu từ 0 và 1, số tiếp theo bằng tổng 2 số liền trước.

Theo quy tắc này ta sẽ dãy số:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

Và từ dãy số Fibonacci ông lại tiếp tục phát hiện ra TỶ LỆ VÀNG (tiếng Anh là The Golden Ratio) – con số thần kỳ xuất hiện trong vạn vật tự nhiên.

Dãy Fibonacci dùng để làm gì?

Dãy số Fibonacci và tỷ lệ vàng xuất hiện thường xuyên trong tự nhiên, sinh học, kiến ​​trúc và mỹ thuật. Nó được nhìn thấy trong cánh hoa, cành cây, DNA của con người và sự gia tăng dân số. Tỷ lệ vàng và các tỷ lệ Fibonacci khác cũng thường được tìm thấy trên thị trường tài chính và chúng tạo thành nền tảng của công cụ Fibonacci thoái lui.

3. Tỷ lệ vàng là gì?

Hai đại lượng được gọi là có tỷ lệ vàng nếu tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn. 

Tỷ lệ vàng ký hiệu là φ (đọc là phi).

Tỷ lệ vàng được biểu diễn như sau:

Phương trình này có nghiệm là một số vô tỷ:

Liên hệ giữa tỷ lệ vàng và dãy số Fibonacci:

• 2 số liên tiếp bất kỳ trong dãy Fibonacci đều có tỷ số gần bằng tỷ lệ vàng
• 2 số liên tiếp càng lớn thì tỷ số này càng tiệm cận tỷ lệ vàng.

Một số tỷ lệ Fibonacci chính có thể được lấy như sau:

• 0.618 được lấy bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy số Fibonacci cho một số khác đứng ngay sau nó. 
  • Ví dụ: 8 chia cho 13 hoặc 55 chia cho 89. 
• 0.382 được lấy bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy số Fibonacci cho một số cách số đó 1 vị trí về bên phải. 
  • Ví dụ: 34 chia cho 89 hoặc 55 chia cho 144.
• 1.618 (Tỷ lệ vàng) được lấy bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy Fibonacci cho số đứng liền trước nó. 
  • Ví dụ: 89 chia cho 55, 144 chia cho 89.

Tỉ lệ vàng xuất hiện một cách dày đặc trong tự nhiên và được con người áp dụng vào rất nhiều mặt trong đời sống.

Bạn sẽ dễ dàng nhận ra tỷ lệ này trong rất nhiều tạo vật của thiên nhiên như dương xỉ, hoa, vỏ sò biển, thậm chí là cả những cơn bão.

Các công trình nhân tạo khi ứng dụng tỷ lệ vàng vào thiết kế đều tỏ ra hài hòa, cân đối, có sức hút kỳ lạ và đặc biệt là có sức bền rất lớn. Điển hình như kim tự tháp Giza ở Ai Cập, đền Parthenon ở Hi Lạp, bức họa Mona Lisa của Da Vinci …

Ngày nay, tỷ lệ vàng xuất hiện hầu hết trong logo của những công ty lớn như Apple, Adidas, Pepsi, Twitter …

Đó là lý do tại sao nó đem cho ta sự thoả mãn về mặt thị giác. Đó chính là nét đẹp thuần khiết từ tự nhiên.

4. Các loại Fibonacci trong giao dịch

Trong quá trình giao dịch trên thị trường tài chính, chắc hẳn các trader đã từng rất nhiều lần nghe đến việc áp dụng công cụ Fibonacci trong giao dịch. Tuy nhiên, bạn đã biết chính xác các loại Fibonacci thường được áp dụng trong giao dịch như thế nào chưa?

Khi sử dụng phần mềm theo dõi biểu đồ trực tuyến Tradingview bạn có thể thấy phần mềm này cung cấp khá nhiều công cụ Fibonacci như: Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, Fibonacci vùng thời gian, Fibonacci kháng cự dạng cung,….

Tuy nhiên các loại Fibonacci này khá giống nhau và tương đối phức tạp nên bạn không nhất thiết phải biết tất cả các loại trên mà chỉ cần tập trung vào 2 loại chính cho mình là: Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement) và Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension).

#1. Fibonacci thoái thui

Fibonacci Retracement hay còn gọi là Fibonacci thoái lui là công cụ kỹ thuật đưa ra những “gợi ý” giúp bạn biết đâu là những khu vực đảo chiều tiềm năng khi thị trường trong xu hướng điều chỉnh. Từ đó bạn có thể tham gia thị trường ở mức giá tốt nhất, tối ưu lợi nhuận cao nhất.

Các mức Fibonacci Retracement mặc định là 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764.

Để thấy các mức này bạn cần kéo thước đo từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của đoạn xu hướng.

• Với xu hướng tăng
  • Bạn kéo thước đo từ điểm thấp nhất lên đến điểm cao nhất của đoạn xu hướng.
  • Các mức Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là các khu vực hỗ trợ tiềm năng. Xu hướng tăng sẽ tiếp diễn mà khi giá tăng điều chỉnh chạm tới một trong các mức hỗ trợ đó.
• Với xu hướng giảm
  • Bạn kéo thước đo từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất của đoạn xu hướng.
  • Các mức Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là các khu vực kháng cự tiềm năng. Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn mà khi giá tăng điều chỉnh chạm tới một trong các mức kháng cự đó.
• Ví dụ về Fibonacci thoái lui trên thực tế:

#2. Fibonacci mở rộng

Trong một xu hướng, nếu như bạn sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để tìm ĐIỂM DỪNG của XU HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH thì công cụ Fibonacci Extension sẽ dùng để tìm ĐIỂM DỪNG của giá khi XU HƯỚNG CHÍNH quay trở lại.

• Công cụ Fibonacci Retracement để tìm điểm dừng của xu hướng điều chỉnh nên được dùng để tìm ĐIỂM VÀO.
• Công cụ Fibonacci Extension để tìm điểm dừng của xu hướng chính nên được dùng để tìm ĐIỂM RA hay ĐIỂM CHỐT LỜI.

Các mức mặc định của thước đo Fibonacci Extension là: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.236, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618.

Các mức chốt lời tiềm năng là từ 0.618 đến 1.618.

Để vẽ Fibonacci Extension cần có 3 điểm:

• 1 là điểm đầu đoạn xu hướng
• 2 là điểm cuối đoạn xu hướng
• 3 là điểm đảo chiều của nhịp điều chỉnh

Trong xu hướng tăng, chúng ta cần 2 đáy và 1 đỉnh như trên hình mẫu.

Trong xu hướng giảm, chúng ta cần 2 đỉnh và 1 đáy.

Cách vẽ: Kéo thước đo Fibonacci Extension từ điểm 1 đến điểm 2 và cuối cùng là điểm 3 (như hình trên).

Ví dụ về Fibonacci mở rộng trên thực tế:

Để có thể tìm hiểu chi tiết hơn về 2 loại Fibonacci HUYỀN THOẠI này mời các trader theo dõi chi tiết tại:

• Hướng dẫn sử dụng Fibonacci Extension để chốt lời hiệu quả
• Hướng dẫn sử dụng Fibonacci Retracement tìm điểm vào tối ưu

5. Vài trò của Fibonacci trong giao dịch ngoại hối

Fibonacci là chủ đề quá lớn và đã rất nhiều nghiên cứu về Fibonacci.

Tuy nhiên như đã nói ở trên, trong phân tích và giao dịch trên thị trường Forex, chúng ta sẽ đề cập đến hai vấn đề: thoái lui và mở rộng.

#1. Thoái lui

Bạn sẽ sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để đo các mức thoái lui đóng vai trò như hỗ trợ và kháng cự tiềm năng khi thị trường điều chỉnh. Căn cứ và các mức thoái lui này bạn sẽ có những điểm vào lệnh tốt.

Các mức thoái lui: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 và 0.764.

#2. Mở rộng

Bạn sẽ sử dụng công cụ Fibonacci Extension để đo các mức giá mà một xu hướng có thể chạm tới. Căn cứ vào đó bạn sẽ đưa ra những điểm chốt lời tối ưu nhất.

Các mức mở rộng: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618.

Hầu hết các nền tảng giao dịch Forex hiện nay đều có công cụ Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension.

Các mức Fibonacci sẽ được hiển thị trên biểu đồ nến nên bạn sẽ không cần phải thực hiện bất kỳ tính toán nào. Việc của bạn là sử dụng nó thật tốt.

Tóm lại, trader cần nhớ:

• Fibonacci thoái lui để tìm điểm dừng của xu hướng điều chỉnh nên được dùng để tìm ĐIỂM VÀO.
• Fibonacci mở rộng để tìm điểm dừng của xu hướng chính nên được dùng để tìm ĐIỂM RA hay ĐIỂM CHỐT LỜI.

6. Vài trò của Fibonacci trong chứng khoán

Các mức Fibonacci chủ yếu được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi chứng khoán đang có xu hướng tăng hoặc giảm, nó thường giảm nhẹ trở lại trước khi tiếp tục xu hướng. Thông thường, nó sẽ hồi về mức Fibonacci thoái lui quan trọng, chẳng hạn như 38,2% hoặc 61,8%. 

Các mức này cung cấp tín hiệu cho các nhà giao dịch vào các vị trí mới theo hướng của xu hướng ban đầu:

• Trong một xu hướng tăng, bạn có thể mua (mua) trên một mức thoái lui xuống mức hỗ trợ quan trọng. 
• Trong một xu hướng giảm, bạn có thể tìm cách bán khống (bán) khi chứng khoán thoái lui tới mức kháng cự chính của nó. Công cụ này hoạt động tốt nhất khi chứng khoán có xu hướng tăng hoặc giảm.

7. Kết luận

Không phải ai cũng thích phương pháp Fibonacci để phân tích thị trường. Một số chỉ xem các cấp độ như một suy đoán vì có rất nhiều người đang theo dõi chúng và không có bất kỳ thuộc tính ‘ma thuật’ cụ thể nào. 

Tuy nhiên, ngay cả đối với những người hoài nghi, nó có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về các bước ngoặt tiềm năng của thị trường mà thoạt nhìn có thể không rõ ràng. Bạn phải luôn xem xét các chiến lược quản lý rủi ro khi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch.

Bạn có thể tham khảo và kết hợp các công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật khác tại Khóa học Forex nền tảng cho người mới bắt đầu được SINVEST.vn xây dựng và chia sẻ hoàn toàn MIỄN PHÍ.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình giao dịch, vui lòng để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất.

Chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Công thức dãy Fibonacci là gì?

Các con số trong Dãy Fibonacci không tương đương với một công thức cụ thể, tuy nhiên, các con số có xu hướng có mối quan hệ nhất định với nhau. Mỗi số bằng tổng hai số liền trước. 

Ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377.

2. Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement) được ứng dụng như thế nào trong giao dịch?

Fibonacci Retracement hay còn gọi là Fibonacci thoái lui là công cụ kỹ thuật đưa ra những “gợi ý” giúp bạn biết đâu là những khu vực đảo chiều tiềm năng khi thị trường trong xu hướng điều chỉnh. Từ đó bạn có thể tham gia thị trường ở mức giá tốt nhất, tối ưu lợi nhuận cao nhất.

Nói cách khác đây là công cụ giúp bạn tìm điểm VÀO LỆNH khi thị trường trong trạng thái điều chỉnh.

3. Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension) được ứng dụng như thế nào trong giao dịch?

Trong một xu hướng, nếu như bạn sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để tìm ĐIỂM DỪNG của XU HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH thì công cụ Fibonacci Extension sẽ dùng để tìm ĐIỂM DỪNG của giá khi XU HƯỚNG CHÍNH quay trở lại.

Công cụ Fibonacci Extension để tìm điểm dừng của xu hướng chính nên được dùng để tìm ĐIỂM RA hay ĐIỂM CHỐT LỜI.