Mô hình Harmonic AB=CD là gì? Nhận dạng & giao dịch Hiệu quả!

Mô hình ABCD là một trong những mô hình hài hòa dễ nhận biết nhất trên biểu đồ giá, được biểu thị bằng chuyển động bốn điểm. Bài viết dưới đây Sinvest sẽ cùng các bạn tìm hiểu tất tần tật về mô hình AB=CD, đặc điểm và cách giao dịch với mô hình này hiệu quả và chi tiết nhất.

1. Mô hình AB=CD là gì?

Mô hình AB=CD là một phần của nhóm mô hình Harmonic nổi tiếng được sử dụng nhiều trên thị trường Forex. 

Mô hình AB=CD được coi là mô hình Harmonic đơn giản nhất. Một trong những lý do cho điều này là nó có ít yêu cầu hơn đáng kể so với hầu hết các mô hình Harmonic khác. Ngoài ra, sự hình thành mô hình AB=CD dễ dàng hơn nhiều để nhận ra trên biểu đồ giá.

Bây giờ chúng ta hãy xem mô hình AB=CD trông như thế nào.

Hành động giá của mô hình AB=CD bắt đầu bằng việc giá di chuyển hướng đến điểm A và tạo ra một bước ngoặt hướng đến đến điểm B, sau đó điều chỉnh lại một phần của chân AB (tại điểm C), cuối cùng tạo ra bước ngoặt quan trọng tại C và tiếp tục cho đến khi đạt được khoảng cách (CD) tương đương với AB.

Khi chân CD đạt được khoảng cách tương đương với chân AB, đồng thời BC và CD sẽ đáp ứng với các mức Fibonacci cụ thể, chúng tôi kỳ vọng sự đảo chiều của giá tại điểm D.

Khi mô hình AB=CD được xác nhận, các trader sẽ tìm cách thiết lập giao dịch trên biểu đồ ngay khi bắt đầu đảo chiều.

Có 2 loại mô hình AB=CD: Bullish AB=CD và Bearish AB=CD.

1.1. Bullish AB=CD

Mô hình Bullish AB=CD bắt đầu bằng việc giảm giá (AB), sau đó là đảo chiều tăng tại B (BC) và cuối cùng đảo chiều giảm tại C (CD). Vùng giá điểm C nằm giữa 2 điểm A và B còn vùng giá điểm D nằm dưới vùng đáy điểm B.

Diễn biến hành động giá mô hình Bullish AB=CD được thể hiện dưới đây:

Đây là mô hình AB =CD tiêu chuẩn. Sau khi giá hoàn thành việc di chuyển đoạn CD, chúng tôi kỳ vọng một sự đảo chiều tăng giá tại C.

1.2. Bearish AB=CD

Mô hình Bearish AB=CD hoàn toàn giống với mẫu Bullish ABCD nhưng với hành động giá đảo ngược lại. Mô hình bắt đầu với một đoạn AB tăng, đảo chiều bởi hành động giảm giá BC và sau đó đảo chiều lần nữa bởi hành động tăng giá CD, vượt lên qua đỉnh B.

Dưới đây là mô tả hành động giá mô hình Bearish AB=CD:

Khi bạn có được những đặc điểm này trên biểu đồ, bạn có thể mong đợi giá sẽ đảo chiều giảm một lần nữa và chuẩn bị hệ thống giao dịch.

Lưu ý rằng có 3 bước di chuyển giá trước khi mô hình ABCD được xác nhận: chân AB, chân BC và chân CD.  Và chỉ khi chân CD đạt được chiều dài tương đương chân AB, bạn mới được tìm cách bắt đầu giao dịch.

Như bạn đã thấy, các mô hình Bullish và Bearish AB=CD là hình ảnh phản chiếu của nhau. Do đó, các quy tắc giao dịch tương tự được áp dụng cho mỗi mô hình, nhưng theo hướng ngược lại.

2. Tỷ lệ Fibonacci trong mô hình AB=CD

Mô hình AB=CD cần tuân thủ các tỷ lệ Fibonacci cụ thể. Dưới đây là các quy tắc được liên kết với mô hình ABCD.

Có 2 quy tắc Fibonacci liên quan đến mô hình AB=CD:

• BC là mức điều chỉnh 61,8% của AB (BC = 0.618 AB).
• CD là mức mở rộng 127,2% của BC (CD = 1.272 BC).

Lưu ý:

Việc đo biên độ BC và CD đều dùng công cụ Fibonacci Retracement. BC là điều chỉnh của AB thì bạn đã biết cách sẽ dùng thước đo Fibonacci Retracement như thế nào. Còn việc sử dụng thước Fibonacci Retracement để đo đoạn CD = 1.272 BC thì trong ví dụ thực tế chúng tôi sẽ hướng dẫn.

Bạn phải luôn xác nhận các mức Fibonacci khi giao dịch mô hình AB=CD.

Bây giờ hãy để chúng tôi chỉ cho bạn cách các tỷ lệ Fibonacci kết hợp với mô hình AB=CD:

Như bạn thấy trên hình ảnh trên, BC phải là điều chỉnh 61,8% của AB còn CD sẽ là mở rộng 127,2% của BC. Đồng thời, các đoạn AB và CD nên có biên độ và thời gian hình thành tương đương nhau.

3. Hệ thống giao dịch với mô hình AB=CD

#1. Điểm vào lệnh – Entry point

Để tham gia thị trường theo mô hình ABCD, trước tiên bạn cần phải xác nhận tính hợp lệ của mô hình theo quy tắc trên. 

Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần tìm hai dao động giá song song có biên độ và thời gian tương đương nhau (AB=CD). Đồng thời, BC phải là mức thoái lui 61,8% của AB và CD sẽ là mức mở rộng 127,2% của BC. Nếu bạn có thể xác định các đặc điểm này trên biểu đồ giá, thì có lẽ bạn đã tìm được mô hình AB=CD hợp lệ.

Sau khi bạn xác nhận mô hình, bạn nên tham gia thị trường tại thời điểm hình thành xong điểm D.

Hình minh họa trên mô tả mô hình Bearish AB=CD. Bạn nên xem xét vào lệnh SELL tại điểm D khi CD đạt đến mức Fibonacci Extension 127,2% của BC.

Điều tương tự cũng áp dụng với mô hình Bullish ABCD, có điều cách giao dịch sẽ đảo ngược lại.

Lưu ý:

Tại điểm D bạn nên kết hợp một số công cụ kỹ thuật khác như hỗ trợ và kháng cự, mô hình nến Nhật đảo chiều, trend line, kênh xu hướng, … để nhận biết sự đảo chiều một cách chắc chắn hơn.

#2. Điểm dừng lỗ – Stop loss

Khi bạn mở một giao dịch dựa trên tín hiệu từ mô hình AB=CD, bạn nên đặt stop loss ngay trên đỉnh D (với mô hình Bearish AB=CD) hoặc ngay dưới đáy D(với mô hình Bullish AB=CD). 

Vị trí thích hợp của điểm Stop Loss sẽ là vượt quá mức giá CD được hình thành theo quy tắc.

Điểm dừng lỗ được đánh dấu như trên hình.

Mô hình AB=CD báo hiệu cho bạn một dấu hiệu đảo chiều tiềm năng để bắt đầu xu hướng mới. Điều đó tức là stop loss cách điểm vào lệnh của bạn một đoạn rất ngắn, mang đến tỷ lệ Risk:Reward hấp dẫn.

#3. Điểm chốt lời – Take profit

Mục tiêu tối thiểu mà bạn có thể kỳ vọng với hệ thống giao dịch theo mô hình này là một hành động giá tương đương với biên độ chân CD. Hãy xem hình ảnh dưới đây:

Sự đảo chiều của giá dự kiến ​​sẽ xuất hiện sau khi hình thành CD, sẽ đạt biên độ tối thiểu bằng biên độ đoạn CD. Tuy nhiên đây là mục tiêu tối thiểu của giao dịch này.

Bạn có thể giữ lệnh bằng việc dời stop loss về hòa hoặc trailing stop để có thể đạt lợi nhuận lớn hơn cho đến khi có dấu hiệu đảo chiều lần nữa.

Đọc thêm: Trailing Stop là gì? Bí quyết kiểm soát Rủi Ro & tối đa Lợi Nhuận

Việc xử lý điểm take profit còn dựa vào từng diễn biến giá của thị trường cụ thể.

Bạn cũng có thể đóng 1 nửa volume giao dịch tại điểm C và giữ phần còn lại (và dời stop loss về điểm entry) với kỳ vọng lớn hơn. Đây là cách xử lý rất an toàn và đảm bảo vẫn có lợi nhuận cho dù giá có quay lại.

Cũng như điểm vào lệnh, bạn nên kết hợp một số công cụ khác để tìm điểm Take Profit hợp lý hơn, tối ưu hóa lợi nhuận.

#4. Ví dụ thực tế

Chúng ta đã thảo luận về mô hình ABCD và các quy tắc giao dịch liên quan, bây giờ chúng ta sẽ kết hợp tất cả các khái niệm này vào một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh và thực tế trên thị trường.

Bạn theo dõi cặp CAD/JPY khung thời gian D1.

Bạn nhận thấy mô hình ABCD có thể xuất hiện với BC điều chỉnh về 61.8% so với AB.

Bạn đặt thước Fibonacci Retracement vào đoạn BC như trên hình và chú ý quan sát tại mức 1.272.

Khi giá tiến tới mức 1.272 thì mô hình Bullish AB=CD hoàn thành. Bạn có thể đặt lệnh BUY tại mức Fibonacci Retracement 1.272 như trên hình. Stop loss dưới mức 1.272 và Take profit tối thiểu tại vùng đỉnh C.

Lưu ý 1.

Thay vì đặt lệnh BUY NGAY tại điểm D, chúng tôi gợi ý cho bạn 2 hướng để giao dịch:

• 1 là kết hợp thêm các công cụ kỹ thuật khác để hỗ trợ điểm vào lệnh tại D. Xem chi tiết tại đây.
• 2 là bạn đi vào khung thời gian nhỏ hơn (ở đây là khung H4) để tìm kiếm điểm vào tối ưu tùy theo cách của bạn. Xem chi tiết tại đây.

Lưu ý 2.

Chốt lời hiệu quả hơn với công cụ Fibonacci Extension kết hợp với một số công cụ kỹ thuật khác.

Bạn có thế thấy mô hình ABCD đã hoạt động rất tốt và giá đã đạt min target tại đỉnh C. Tuy nhiên khi đạt target tại đỉnh C rồi thì bạn không biết mục tiêu tiếp theo của giá là như thế nào để lựa chọn chốt lời toàn bộ hay chốt lời một phần hay dời stop loss và tiếp tục nuôi lệnh?

Ở ví dụ trên bạn có thể đặt chốt lời tại kháng cự của kênh giá.

Nếu bạn chưa rõ ràng trong việc tìm điểm chốt lời hiệu quả hơn thì có thể sử dụng công cụ Fibonacci Extension. Xem cụ thể cách chốt lời bằng công cụ Fibonacci Extension qua bài viết:

Bài viết: Hướng dẫn sử dụng Fibonacci Extension để chốt lời hiệu quả

4. Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình Harmonic AB=CD

Mô hình Harmonic AB=CD là một trong những mô hình giao dịch phổ biến trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính. Đây là một mô hình được xác định bởi chuỗi các đường chéo trên biểu đồ giá.

Sau đây là một số lưu ý quan trọng khi giao dịch với mô hình Harmonic AB=CD:

• 1. Mô hình AB=CD là một trong những mô hình Harmonic cơ bản nhất.
• 2. Yêu cầu của xác nhận mô hình AB=CD:
  • AB nên bằng CD về biên độ.
  • AB nên bằng CD về thời gian.
  • BC phải là mức thoái lui 61.8% của AB.
  • CD sẽ đạt mức mở rộng 127.2% của BC.
• 3. Có hai loại mô hình AB=CD:
  • Bearish AB=CD: AB tăng, BC giảm, CD tăng. Diễn biến giá tiềm năng sau mô hình là GIẢM.
  • Bullish AB=CD: AB giảm, BC tăng, CD giảm. Diễn biến giá tiềm năng sau mô hình là TĂNG.
• 4. Hệ thống giao dịch theo mô hình Bullish AB=CD (mô hình Bearish AB=CD tương tự):
  • Xác nhận tính hợp lệ của mô hình với biên độ của AB, CD tương ứng với các tỷ lệ Fibonacci.
  • MUA khi sau khi CD đạt đến biên độ 127.2% của BC.
  • Đặt stop loss dưới điểm D trên biểu đồ.
  • Đặt take profit tối thiểu tại đỉnh C. Nếu muốn tìm điểm chốt lời hiệu quả hơn thì xem các bài đã được gợi ý ở trên.

5. Kết luận

Tổng kết lại, mô hình Harmonic AB=CD là một trong những mô hình phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong thị trường tài chính, đặc biệt là trên thị trường ngoại hối (Forex). Đây là một mô hình đáng tin cậy và được xác định bởi chuỗi các đường chéo trên biểu đồ giá.

Tuy nhiên, để giao dịch thành công với mô hình này, bạn cần phải xác định độ tin cậy, quản lý rủi ro và sử dụng các chỉ báo hỗ trợ khác.

Bên cạnh đó, để tiếp sức cho các trader trên con đường giao dịch, đội ngũ SINVEST.vn đã xây dựng chuỗi series các bài học về thị trường Forex tại Khóa học Forex nền tảng MIỄN PHÍ cho người mới bắt đầu.

Mời các trader cùng theo dõi!

Câu hỏi thường gặp?

1. Mô hình giá Harmonic AB=BC có phức tạp không?

Mô hình ABCD là mô hình đơn giản và khác biệt nhất vì mô hình này chỉ bao gồm 4 điểm: A, B, C, D và chính bản thân nó cũng tạo ra nhiều biến thể nhất, tương ứng với nhiều tỷ lệ Fibonacci hợp lệ khác nhau.

2. Quy tắc Fibonacci của mô hình Harmonic AB=CD là gì?

Có 2 quy tắc Fibonacci liên quan đến mô hình AB=CD:

• BC là mức điều chỉnh 61,8% của AB (BC = 0.618 AB).
• CD là mức mở rộng 127,2% của BC (CD = 1.272 BC).

3. Các loại mô hình AB=CD là gì?

Có hai loại mô hình AB=CD:

• Bearish ABCD: AB tăng, BC giảm, CD tăng. Diễn biến giá tiềm năng sau mô hình là GIẢM.
• Bullish ABCD: AB giảm, BC tăng, CD giảm. Diễn biến giá tiềm năng sau mô hình là TĂNG.