Mô hình Harmonic là gì? 5 Harmonic Pattern quan trọng phải biết!

Mô hình giá harmonic là một công cụ hữu ích để đánh giá xu hướng của thị trường dựa trên sự phát triển của các mô hình hình học trên biểu đồ giá.

Bài viết này Sinvest sẽ giới thiệu đến các trader về khái niệm và ý nghĩa của các mô hình giá harmonic, cách áp dụng các mô hình này trong giao dịch ngoại hối, và lợi ích của việc kết hợp các mô hình giá harmonic trong thị trường.

Cùng tìm hiểu về mô hình giá harmonic là gì và tại sao nó lại trở thành một công cụ không thể thiếu cho các trader trong quá trinh giao dịch.

1. Mô hình giá Harmonic là gì?

Nhắc đến mô hình giá chắc hẳn bạn sẽ nhớ đến các mô hình giá quan trọng đã học ở phần trước.

Cũng giống như các mô hình giá đã học, mô hình giá Harmonic cũng được lặp đi lặp lại trong quá khứ xuất phát từ những cảm xúc, tâm lý của số đông các nhà giao dịch trên thị trường.

Tuy nhiên mô hình giá Harmonic có chút khác biệt với các mô hình giá đã học trước đó là mô hình giá Harmonic sử dụng các tỷ lệ Fibonacci để nhận diện các mô hình giá.

Mô hình giá harmonic là sự kết hợp của các mô hình hình học trên biểu đồ, bao gồm sóng Elliott, hình tam giác, hình vuông, hình tròn và hình chữ nhật. Các mô hình này được tạo thành bởi các mức giá tương ứng trên biểu đồ, với sự tương quan giữa chúng được xác định bởi tỉ lệ Fibonacci.

Để nhận diện và giao dịch với các mô hình giá Harmonic, bạn cần nhớ lại 2 công cụ Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension đã học.

Xem thêm:

• Hướng dẫn sử dụng Fibonacci Retracement tìm điểm vào tối ưu
• Hướng dẫn sử dụng Fibonacci Extension để chốt lời hiệu quả

Việc nhận diện các mô hình giá Harmonic tương đối khó, tuy nhiên nếu bạn nhận diện được chính xác các mô hình giá Harmonic thì bạn có thể xác định được thời điểm thị trường đảo chiều với xác suất rất cao.

2. Lịch sử phát triển và các thành phần của mô hình giá Harmonic

Mô hình giá harmonic có ý nghĩa quan trọng trong giao dịch ngoại hối bởi vì nó giúp nhà giao dịch xác định được các điểm vào và điểm ra trong giao dịch, đồng thời đưa ra các mức giá dự báo tiềm năng trong tương lai.

#1. Các thành phần của mô hình giá harmonic:

Các thành phần chính của mô hình giá harmonic bao gồm:

• 1. Xác định các mô hình hình học trên biểu đồ giá, bao gồm hình tam giác, hình vuông, hình tròn và hình chữ nhật.
• 2. Xác định các mức giá quan trọng trên biểu đồ, bao gồm mức hỗ trợ và mức kháng cự.
• 3. Áp dụng tỉ lệ Fibonacci để xác định các mức giá tiềm năng và tương quan giữa các mô hình hình học trên biểu đồ.

#2. Lịch sử phát triển

Mô hình Harmonic hay còn gọi là Harmonic Pattern được giới thiệu và phát triển bởi nhà đầu tư H.M.Gartley vào những năm 1932 – 1935.

Trước đây, mô hình này được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch cổ phiếu chứng khoán. Tuy nhiên với tính năng đa dạng và công dụng hiệu quả, Harmonic đã được các trader sử dụng trên nhiều thị trường tài chính khác nhau bao gồm cả forex và tiền điện tử.

3. Các mô hình giá Harmonic cơ bản

Trong chương trình học về mô hình giá Harmonic, bạn sẽ được học về các mô hình dưới đây:

• Mô hình AB=CD (AB=CD Pattern)
• Mô hình Gartley (Gartley Pattern)
• Mô hình con cua (Crab Pattern)
• Mô hình con dơi (Bat Pattern)
• Mô hình con bướm (Butterfly Pattern)

#1. Mô hình AB=CD (AB=CD Pattern)

Mô hình AB=CD là một phần của nhóm mô hình Harmonic nổi tiếng được sử dụng nhiều trên thị trường Forex. 

Mô hình AB=CD được coi là mô hình Harmonic đơn giản nhất. Một trong những lý do cho điều này là nó có ít yêu cầu hơn đáng kể so với hầu hết các mô hình Harmonic khác. Ngoài ra, sự hình thành mô hình AB=CD dễ dàng hơn nhiều để nhận ra trên biểu đồ giá.

Bây giờ chúng ta hãy xem mô hình AB=CD trông như thế nào.

Hành động giá của mô hình AB=CD bắt đầu bằng việc giá di chuyển hướng đến điểm A và tạo ra một bước ngoặt hướng đến đến điểm B, sau đó điều chỉnh lại một phần của chân AB (tại điểm C), cuối cùng tạo ra bước ngoặt quan trọng tại C và tiếp tục cho đến khi đạt được khoảng cách (CD) tương đương với AB.

Khi chân CD đạt được khoảng cách tương đương với chân AB, đồng thời BC và CD sẽ đáp ứng với các mức Fibonacci cụ thể, chúng tôi kỳ vọng sự đảo chiều của giá tại điểm D.

Khi mô hình AB=CD được xác nhận, các trader sẽ tìm cách thiết lập giao dịch trên biểu đồ ngay khi bắt đầu đảo chiều.

Có 2 loại mô hình AB=CD: Bullish AB=CD và Bearish AB=CD.

Bullish AB=CD

Mô hình Bullish AB=CD bắt đầu bằng việc giảm giá (AB), sau đó là đảo chiều tăng tại B (BC) và cuối cùng đảo chiều giảm tại C (CD). Vùng giá điểm C nằm giữa 2 điểm A và B còn vùng giá điểm D nằm dưới vùng đáy điểm B.

Diễn biến hành động giá mô hình Bullish AB=CD được thể hiện dưới đây:

Đây là mô hình AB =CD tiêu chuẩn. Sau khi giá hoàn thành việc di chuyển đoạn CD, chúng tôi kỳ vọng một sự đảo chiều tăng giá tại C.

Bearish AB=CD

Mô hình Bearish AB=CD hoàn toàn giống với mẫu Bullish ABCD nhưng với hành động giá đảo ngược lại. Mô hình bắt đầu với một đoạn AB tăng, đảo chiều bởi hành động giảm giá BC và sau đó đảo chiều lần nữa bởi hành động tăng giá CD, vượt lên qua đỉnh B.

Dưới đây là mô tả hành động giá mô hình Bearish AB=CD:

Khi bạn có được những đặc điểm này trên biểu đồ, bạn có thể mong đợi giá sẽ đảo chiều giảm một lần nữa và chuẩn bị hệ thống giao dịch.

Lưu ý rằng có 3 bước di chuyển giá trước khi mô hình ABCD được xác nhận: chân AB, chân BC và chân CD.  Và chỉ khi chân CD đạt được chiều dài tương đương chân AB, bạn mới được tìm cách bắt đầu giao dịch.

Như bạn đã thấy, các mô hình Bullish và Bearish AB=CD là hình ảnh phản chiếu của nhau. Do đó, các quy tắc giao dịch tương tự được áp dụng cho mỗi mô hình, nhưng theo hướng ngược lại.

#2. Mô hình Gartley (Gartley Pattern)

Mô hình Gartley là mô hình giá Harmonic lâu đời và phổ biến nhất.

Mô hình này có hình dạng giống chữ M hoặc W trên biểu đồ, tùy thuộc vào việc nó là mô hình Bullish hay Bearish Gartley. 

Mô hình Gartley bao gồm 5 điểm trên biểu đồ. Các điểm này được đánh dấu bằng các ký tự X, A, B, C và D. Đây là cách mô hình Gartley hình thành:

Mô hình Gartley bắt đầu với điểm X và nó tạo ra các dao động liên tiếp XA, AB, BC và CD cho đến khi điểm D được hoàn thành.

#3. Mô hình con cua (Crab Pattern)

Mô hình CON CUA được nhà giao dịch Carney coi là một trong những mẫu hình chính xác nhất khi phân tích kỹ thuật, cung cấp sự đảo ngược rất gần với những gì các số Fibonacci đưa ra.

Mẫu hình này tương tự như mẫu hình con bướm, nhưng khác về các tỷ lệ Fibonacci.

Cũng giống như các mẫu hình phổ biến khác, Crab Pattern cũng được chia thành 2 loại chính:

Mô hình CON CUA Tăng Giá – Bullish Crab Pattern

Mô hình Con Cua Tăng Giá có các đặc điểm sau đây:

• 1. Đường AB và CD tạo ra một sự phản ứng ngược lại với xu hướng chính (tức giá di chuyển đảo chiều), tạo thành một đáy mới.
• 2. Đường BC tạo ra một đỉnh tương đối cao so với đỉnh A, và hội tụ với mức Fibonacci 0,382 hoặc 0,618 của đường AB.
• 3. Đường CD tạo ra một đáy tương đối sâu so với đáy B, và hội tụ với mức Fibonacci 2,24 hoặc 3,618 của đường BC.
• 4. Mức giá hoàn thành của mô hình tại điểm D nằm ở mức giá Fibonacci 1,618 của đoạn XA.

Khi các yếu tố này hội tụ, mô hình Con Cua Tăng Giá có thể xác định một điểm BUY tiềm năng trên thị trường Forex.

Vùng D là cơ hội tốt để đặt lệnh BUY, với mức Stop Loss không xa bên trên.

Tuy nhiên, như với bất kỳ mô hình kỹ thuật nào, không có đảm bảo rằng mô hình sẽ hoạt động trong mọi trường hợp, và các trader nên luôn kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để xác định các quyết định giao dịch của mình.

Mô hình CON CUA giảm giá – Bearish Crab Pattern

Mô hình Con Cua giảm giá có các đặc điểm sau đây:

• 1. Đường AB và CD tạo ra một sự phản ứng ngược lại với xu hướng chính (tức giá di chuyển đảo chiều), tạo thành một đỉnh mới.
• 2. Đường BC tạo ra một đáy tương đối thấp so với đáy A, và hội tụ với mức Fibonacci 0,382 hoặc 0,618 của đường AB.
• 3. Đường CD tạo ra một đỉnh tương đối cao so với đỉnh B, và hội tụ với mức Fibonacci 2,24 hoặc 3,618 của đường BC.
• 4. Mức giá hoàn thành của mô hình tại điểm D nằm ở mức giá Fibonacci 1,618 của đoạn XA.

Khi các yếu tố này hội tụ, mô hình Con Cua giảm giá có thể xác định một điểm bán tiềm năng trên thị trường Forex.

Vùng D là cơ hội tốt để đặt lệnh SELL , với mức Stop Loss không xa bên trên.

Tuy nhiên, như với bất kỳ mô hình kỹ thuật nào, không có đảm bảo rằng mô hình sẽ hoạt động trong mọi trường hợp, và các trader nên luôn kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để xác định các quyết định giao dịch của mình.

Xem thêm: Stop Loss là gì? Công cụ quan trọng BẬC NHẤT Trader PHẢI BIẾT

#4. Mô hình con dơi (Bat Pattern)

Mô hình con dơi (Bat pattern) xuất hiện khi giá chạy trong một xu hướng giảm hoặc tăng và tạo ra một sự điều chỉnh, rồi tiếp tục chạy trong xu hướng ban đầu.

Mô hình này có thể được phân tích bằng cách sử dụng Fibonacci retracements và extensions.

Chiến lược giao dịch với mô hình con dơi có thể áp dụng trong mọi khung thời gian. Tuy nhiên, theo các nhà giao dịch chuyên nghiệp thì mô hình này rất ít khi xuất hiện ở những khung thời gian nhỏ. Do đó, trader cần lựa chọn thời gian phân tích hợp lý.

Đặc Điểm Nhận Dạng Bat Pattern

Để xác định một mô hình con dơi, chúng ta cần quan sát các yếu tố sau đây:

• Điểm X: Điểm này là đáy hoặc đỉnh của xu hướng giảm hoặc tăng ban đầu.
• Điểm A: Điểm này là điểm đầu tiên của sự điều chỉnh và nằm trong khoảng từ 38,2% đến 50% của đoạn di chuyển từ X đến điểm B.
• Điểm B: Điểm này là điểm cao hoặc thấp của sự điều chỉnh và nằm ở mức giá tương đối với điểm A. Thông thường, điểm B nằm trong khoảng từ 38,2% đến 50% của đoạn di chuyển từ X đến điểm C.
• Điểm C: Điểm này là điểm cuối cùng của sự điều chỉnh và nằm ở mức giá tương đối với điểm B. Thông thường, điểm C nằm ở mức giá 38,2% hoặc 88,6% của đoạn di chuyển từ A đến B.
• Điểm D: Điểm này là điểm cao hoặc thấp của mô hình và nằm trong khoảng từ 127,2% đến 161,8% của đoạn di chuyển từ X đến điểm A.

#5. Mô hình con bướm (Butterfly Pattern)

Mô hình Butterfly hay mô hình Bướm là một mô hình Harmonic thường được nhìn thấy ở cuối một hành động giá mở rộng.

Mô hình này có hình dạng giống chữ M hoặc W trên biểu đồ, tùy thuộc vào việc nó là mô hình Bullish hay Bearish Butterfly. 

Mô hình Butterfly cũng bao gồm 5 điểm trên biểu đồ và các điểm này được đánh dấu bằng các ký tự X, A, B, C và D.

Mô hình bắt đầu tại X và qua 4 lần biến động XA, AB, BC và CD theo cấu trúc như trên hình.

Trong lý thuyết về sóng Elliott, bạn sẽ thường thấy mô hình này trong sóng cuối cùng của sóng chủ (sóng 5). 

Mô hình Butterfly đôi khi có thể bị nhầm lẫn với mô hình Double Top hoặc Double Bottom.

4. Ưu & Nhược điểm của Harmonic Pattern

Mô hình giá Harmonic là một công cụ phân tích kỹ thuật đáng tin cậy trong việc dự đoán xu hướng giá tương lai của một tài sản tài chính. Tuy nhiên, như bất kỳ phương pháp phân tích kỹ thuật nào, nó cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

#1. Ưu điểm của Harmonic Pattern

• Độ chính xác cao: Harmonic Pattern có độ chính xác cao trong việc dự đoán xu hướng giá tương lai của một tài sản tài chính. Điều này là do nó sử dụng các số đo Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, giúp cho việc phân tích kỹ thuật trở nên chính xác hơn.
• Thời gian dự đoán ngắn: Mô hình giá harmonic thường được sử dụng để dự đoán xu hướng giá trong thời gian ngắn, từ vài giờ đến vài tuần. Điều này là do các mô hình giá harmonic thường được xác định bởi các đường chéo đối xứng và các đường chéo Fibonacci, giúp cho việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trở nên nhanh chóng và dễ dàng.
• Độ tin cậy cao: Harmonic Pattern có tính chất lặp lại và độ tin cậy cao. Các mô hình hình học được sử dụng trong Harmonic Pattern đã được kiểm chứng qua thời gian và được sử dụng bởi nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp.

#2. Nhược điểm của Harmonic Pattern

• Harmonic Pattern đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn và kinh nghiệm phân tích kỹ thuật cao để sử dụng hiệu quả. Nếu nhà giao dịch không có đủ kinh nghiệm, họ có thể dễ dàng nhầm lẫn và đưa ra quyết định sai lầm.
• Đôi khi, các chỉ báo Fibonacci lại tạo ra sự mâu thuẫn với các mẫu Harmonic khiến các nhà giao dịch khó khăn trong việc phát hiện các khu vực đảo chiều.
• Sẽ càng phức tạp hơn khi các Harmonic Pattern được hình thành từ cùng điểm đảo chiều trên các khung thời gian khác nhau.

5. Lưu ý khi giao dịch với Harmonic Pattern

Cách giao dịch với mô hình giá harmonic có thể phức tạp và đòi hỏi sự chú ý đến nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả việc tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều và xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường.

Dưới đây là một số lời khuyên để giao dịch hiệu quả với mô Harmonic Pattern

• Xác định các mô hình giá harmonic: Trước khi bắt đầu giao dịch với mô Harmonic Pattern, bạn cần phải nắm rõ các mô hình và biết cách xác định chúng trên biểu đồ giá. Các mô hình cơ bản bao gồm Gartley, Butterfly, Bat và Crab.
• Xác định điểm vào và điểm ra: Sau khi xác định mô hình giá harmonic, bạn cần tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều. Điểm vào và điểm ra nên được xác định dựa trên các mức Fibonacci và kết hợp với các công cụ khác như chỉ báo kỹ thuật và đường trung bình động.
• Quản lý rủi ro: Khi giao dịch với mô hình giá harmonic, quản lý rủi ro là rất quan trọng. Bạn cần xác định mức độ rủi ro cho mỗi giao dịch và đặt stop loss để giảm thiểu rủi ro.
• Kiểm soát tâm lý: Tâm lý là một yếu tố quan trọng trong giao dịch và đặc biệt là với mô hình giá harmonic. Bạn cần giữ tâm lý bình tĩnh và kiên nhẫn khi giao dịch, tránh quyết định dựa trên cảm xúc và tâm lý thị trường.
• Tập trung vào xu hướng lớn: Mô hình giá harmonic thường được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều trong xu hướng lớn. Do đó, bạn nên tập trung vào các xu hướng lớn và tránh giao dịch trong các khoảng thời gian ngắn.

6. Kết luận

Như vậy, mô hình giá harmonic là một công cụ hữu ích trong giao dịch trên thị trường forex. Tuy nhiên, để áp dụng thành công mô hình này, các trader cần phải có kiến thức về phân tích kỹ thuật và kinh nghiệm trong giao dịch.

Tuy nhiên, các trader cần chú ý đến các nhược điểm của mô hình giá harmonic, đặc biệt là khả năng bị sai lệch và cần kết hợp với các phương pháp khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Để có thể dễ dàng kết hợp các kiến thức khác nhau trong giao dịch ngoại hối, bạn có thể tham khảo Khóa học Forex nền tảng cho người mới bắt đầu hoàn toàn MIỄN PHÍ được đội ngũ SINVEST.vn xây dựng vô cùng bài bản và chi tiết.

Chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Mô hình giá Harmonic là gì?

Các mô hình giá Harmonic là những mẫu đưa các mẫu giá hình học lên một tầm cao mới bằng cách sử dụng các số Fibonacci để xác định các điểm ngoặt chính xác. Không giống như các phương thức giao dịch phổ biến khác, giao dịch Harmonic cố gắng dự đoán các chuyển động trong tương lai.

2. Nhược điểm mô hình Harmonic là gì?

• Các tỷ lệ Fibonacci dễ bị nhầm và khó ghi nhớ
• Các mô hình dễ nhầm lẫn với nhau.
• Cần sự quan sát tỉ mỉ và liên tục của các trader

3. Tại sao các mô hình Harmonic lại phổ biến trong giao dịch ngoại hối?

Các nhà giao dịch ngoại hối yêu thích các mô hình này, vì chúng đặc biệt phù hợp với động lực thời gian thực của thị trường ngoại hối. Khi chúng được sử dụng đúng cách, chúng có thể cảnh báo nhà giao dịch khi các điều kiện cơ bản có khả năng dẫn đến giảm giá, dựa trên dữ liệu lịch sử.