Hướng dẫn phân tích đa khung thời gian ĐẦY ĐỦ & CHI TIẾT A – Z

Hầu hết các nhà giao dịch kỹ thuật trên thị trường Forex , cho dù họ là người mới hay chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, đã bắt gặp khái niệm phân tích đa khung thời gian trong quá trình tham gia thị trường. Tuy nhiên cũng có nhiều người còn khá lạ lẫm với khái niệm phân tích đa khung thời gian. Vậy phân tích đa khung thời gian là gì?

Bài viết dưới đây Sinvest sẽ trình bày đầy đủ thông tin về cách phân tích và giao dịch với đa khung thời gian cũng như sự “LỢI HẠI” của phân tích đa khung thời gian trong giao dịch như thế nào!

1. Khung thời gian trong giao dịch là gì?

Khi bạn mở một biểu đồ giá, bạn sẽ thấy các lựa chọn về khung thời gian từ MN (1 tháng) cho đến khung M1 (1 phút).

Khung thời gian là gì?

Lựa chọn khung thời gian thường được nhắc đến nhiều hơn khi các trader giao dịch bằng biểu đồ nến Nhật.

Khung thời gian hay Time Frame là khoảng thời gian diễn ra biến động giá được gói gọn trong một cây nến. Nghĩa là mỗi cây nến sẽ được hình thành và mức giá sẽ được thể hiện trên cây nến với một khoảng thời gian nhất định, hết khoảng thời gian đó thì một cây nến mới khác được hình thành.

Như vậy, khung thời gian của biểu đồ chỉ đơn giản là có bao nhiêu dữ liệu về giá cả trong thời gian đó được thể hiện vào mỗi điểm – giá đóng cửa (với biểu đồ đường), mỗi nến (với biểu đồ nến Nhật) hay mỗi thanh (với biểu đồ thanh).

Ví dụ về khung thời gian trong giao dịch

Các khung thời gian phổ biến là: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 và MN. Trong đó:

• M1, M5, M15 và M30 ứng với hành động giá trong 1 phút, 5 phút, 15 phút và 30 phút.
• H1 và H4 ứng với hành động giá trong 1 giờ và 4 giờ.
• D1 ứng với hành động giá trong 1 ngày.
• W1 ứng với hành động giá trong 1 tuần.
• MN ứng với hành động giá trong 1 tháng.

Lưu ý:

Nhiều Forex trader sử dụng các khung thời gian không có sẵn trên các nền tảng phân tích và giao dịch như là khung H2, H3, H8, D2, D3 … để phù hợp hơn với chiến lược giao dịch cá nhân.

2. Phân biệt giữa thuật ngữ PHÂN TÍCH và GIAO DỊCH

Khi nhắc đến “giao dịch”, chúng ta đang nói đến việc ĐẶT LỆNH.

Vì thế khi nhắc đến “khung thời gian giao dịch” tức là nói về “khung thời gian mà chúng ta sẽ đặt lệnh” sau rất nhiều những PHÂN TÍCH thị trường.

Còn nhắc đến “phân tích”, chúng ta đang nhắc đến hàng loạt những công việc khó khăn khi “áp dụng những công cụ kỹ thuật” lên biểu đồ.

Bạn có thể phân tích (áp dụng các công cụ kỹ thuật) trên nhiều khung thời gian khác nhau chỉ để đưa ra kết luận duy nhất, thể hiện qua việc “giao dịch”.

3. Phân tích và giao dịch trên một khung thời gian

Nhiều nhà giao dịch Forex sẽ thực hiện những phân tích và giao dịch của họ dựa trên một khung thời gian duy nhất.

Tôi sẽ lấy một ví dụ ngoài đời sống:

Tại công ty bạn có một nhân viên mới vào làm việc. Bạn chỉ tiếp xúc với người đó trong môi trường công sở. Bây giờ nếu bạn phải đưa ra đánh giá của mình về tính cách của người đó thì liệu đánh giá đó có chính xác không?

Có thể đánh giá của bạn tương đối chính xác đối với tính cách “công sở” của người đó. Tuy nhiên, họ có thể có một tính cách rất khác trong cuộc sống đời thường mà họ không thể hiện ra tại môi trường công sở.

Vì vậy để đưa ra nhận định chính xác thì chúng ta cần nhìn nhận một cách đa chiều. Trong giao dịch Forex, chúng ta gọi điều đó là phân tích đa khung thời gian.

4. Phân tích đa khung thời gian là gì?

Phân tích đa khung thời gian trên thị trường Forex là quá trình xem xét cùng một cặp tiền tại cùng một thời điểm, nhưng trên các khung thời gian khác nhau.

Có 2 nhà giao dịch Forex khi đưa ra những nhận định khác nhau về xu hướng một cặp tiền tệ thì có thể … cả 2 đều đúng. Nghe có vẻ hơi vô lý đúng không?

Nhưng thực tế thì không hề vô lý chút nào bởi vì có thể họ đang đưa ra nhận định ở những khung thời gian khác nhau.

4.1. Ví dụ cụ thể trên cặp tiền GDP/USD về hệ thống giao dịch đa khung thời gian

Ví dụ khi quan sát cặp tiền GBPUSD trên khung H1, bạn thấy xu hướng giá đang đi xuống.

Bạn đang sẵn sàng tâm lý tham gia thị trường với một lệnh SELL GBPUSD.

Tiếp đó bạn mở khung thời gian H4 ra thì bạn lại thấy xu hướng đang tăng.

Cuối cùng bạn mở khung thời gian D1 và nhận thấy xu hướng lại đang giảm, giống như xu hướng trên H1.

Vậy tóm lại giờ bạn nên BUY hay SELL? Xu hướng thực sự của GBPUSD là lên hay xuống?

Giả sử bạn lấy tín hiệu giao dịch từ khung thời gian H4, bạn cần sử dụng khung thời gian D1 cho việc xác định xu hướng chính của thị trường.

Việc giao dịch trên khung thời gian nhỏ dựa trên phân tích xu hướng ở khung thời gian lớn hơn được gọi là phân tích đa khung thời gian.

ĐỂ PHÂN TÍCH ĐA KHUNG THỜI GIAN HIỆU QUẢ, TRƯỚC TIÊN BẠN PHẢI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC KHUNG THỜI GIAN GIAO DỊCH PHÙ HỢP.

Cách xác định khung thời gian giao dịch như thế nào? Mời bạn theo dõi bài học tiếp theo: Giao dịch trên khung thời gian nào là tốt nhất?

4.2. Hợp lưu 3 khung thời gian

Thông thường, việc sử dụng ba khoảng thời gian khác nhau sẽ mang lại khả năng đọc đủ rộng trên thị trường, trong khi sử dụng ít hơn khoảng thời gian này có thể dẫn đến mất dữ liệu đáng kể và việc sử dụng nhiều hơn thường cung cấp phân tích dư thừa.

Khi chọn ba tần số thời gian, một chiến lược đơn giản có thể là tuân theo “quy tắc bốn”. 

Điều này có nghĩa là một khoảng thời gian trung hạn trước tiên phải được xác định và nó phải đại diện cho một tiêu chuẩn về thời gian giao dịch trung bình được tổ chức.

Sau khi chọn được khung thời gian trung hạn bạn sẽ chọn khung thời gian ngắn hạn ít nhất bằng 1/4 khung trung hạn (ví dụ: biểu đồ 15 phút cho khung thời gian ngắn hạn và biểu đồ 60 phút cho trung hạn).

Thông qua tính toán tương tự, khung thời gian dài hạn phải lớn hơn ít nhất bốn lần so với khung thời gian trung hạn

Bắt buộc phải chọn khung thời gian chính xác khi chọn phạm vi của ba khoảng thời gian. Rõ ràng, một nhà giao dịch dài hạn nắm giữ các vị thế trong nhiều tháng sẽ thấy ít sử dụng hợp lưu 3 khung thời gian kết hợp M15, H1 và H4.

5. Những sai lầm nghiêm trọng khi phan tích đa khung thời gian

Phân tích đa khung thời gian là một kỹ thuật phân tích thị trường tài chính mà các trader sử dụng để xem xét biểu đồ và dữ liệu từ nhiều khung thời gian khác nhau để có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng và cấu trúc thị trường.

Tuy nhiên, trong quá trình phân tích đa khung thời gian, có một số sai lầm nghiêm trọng mà nhà giao dịch có thể mắc phải. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến cần tránh:

#1. Phân tích từ khung thời gian thấp => cao

Sai lầm tai hại nhất khi giao dịch đa khung thời gian, đó là việc bạn bắt đầu phân tích ở khung thời gian thấp rồi mới chuyển dần lên các khung thời gian lớn hơn.

Nhiều nhà giao dịch có thói quen xấu là chọn một khung thời gian nhỏ (thường là M5, M15) và tìm điểm vào tại các khung thời gian này sau đó mới sử dụng khung thời gian lớn hơn để xác nhận lại phần nào tín hiệu giao dịch

Điều này là KHÔNG ĐÚNG. Bởi:

• Xu hướng chính trên các khung thời gian lớn là vô cùng quan trọng, cần thời gian dài để hình và cần một động thái thị trường lớn mới có thể thay đổi được xu hướng.
• Các mức hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian lớn cũng sẽ hiệu quả hơn trên các khung thời gian nhỏ.

#2. Kết hợp quá nhiều khung thời gian

Khi sử dụng quá nhiều khung thời gian, bạn có thể bị mất tập trung và gặp khó khăn trong việc xác định xu hướng chính xác.

Hơn nữa, điều này cũng có thể dẫn đến tình trạng quá tải thông tin và rất dễ gây ra sự nhầm lẫn.

Mỗi khung thời gian sẽ có các tín hiệu và xu hướng riêng biệt. Khi sử dụng quá nhiều khung thời gian, các tín hiệu có thể mâu thuẫn và đối lập với nhau, làm cho việc đưa ra quyết định trở nên khó khăn.

Bạn có thể nhận được tín hiệu mua trên một khung thời gian và tín hiệu bán trên khung thời gian khác, dẫn đến sự mâu thuẫn và khó khăn trong việc xác định xu hướng chính xác.

#3. Không hiểu rõ các mối tương quan giữa các khung thời gian

Các khung thời gian không hoàn toàn độc lập với nhau, và có sự tương quan giữa chúng. Nếu bạn không hiểu rõ các mối tương quan này, có nghĩa là bạn có thể bỏ qua thông tin quan trọng và không đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Mối tương quan giữa các khung thời gian giúp xác định xu hướng chung của thị trường.

Ví dụ:

• Nếu khung thời gian dài hơn (như hàng ngày hoặc hàng tuần) cho thấy một xu hướng tăng, thì khung thời gian ngắn hơn (như 4 giờ hoặc 1 giờ) cũng nên cho thấy tín hiệu tăng tương tự.
• Nếu không có sự tương quan này, có thể đề xuất một sự mâu thuẫn trong xu hướng và gây khó khăn trong việc đưa ra quyết định.

Các mức hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian lớn hơn có thể có tác động đáng kể đến các tín hiệu giao dịch trên khung thời gian nhỏ hơn.

Ví dụ:

Nếu giá đang tiếp cận một mức kháng cự quan trọng trên khung thời gian hàng ngày, có thể kỳ vọng rằng giá sẽ gặp khó khăn để vượt qua mức này trên khung thời gian nhỏ hơn như 4 giờ hoặc 1 giờ. Điều này cung cấp cho bạn thông tin quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch.

6. Hướng dẫn giao dịch đa khung thời gian HIỆU QUẢ nhất

Giao dịch đa khung thời gian có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác và tăng khả năng thành công của mình trong thị trường Forex.

Dưới đây là hướng dẫn giao dịch đa khung thời gian hiệu quả nhất:

#1. Chọn các khung thời gian phù hợp:

Đầu tiên, hãy chọn các khung thời gian mà bạn muốn áp dụng phân tích đa khung thời gian. Một phương pháp phổ biến là sử dụng ba khung thời gian: khung thời gian lớn (như hàng ngày), khung thời gian trung bình (như 4 giờ) và khung thời gian nhỏ (như 1 giờ).

Điều này giúp bạn xác định xu hướng chung, tìm kiếm tín hiệu vào lệnh và xác định điểm thoát khỏi lệnh.

#2. Xác định xu hướng chung

Bắt đầu bằng việc xem xét khung thời gian lớn hơn để xác định xu hướng chung của thị trường. Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình đơn giản (SMA), đường trung bình chuyển động (EMA) và các mô hình giá để xác định xu hướng.

Nếu xu hướng là tăng, bạn sẽ tìm kiếm các tín hiệu mua, và nếu xu hướng là giảm, bạn sẽ tìm kiếm các tín hiệu bán.

#3. Xác định tín hiệu giao dịch trên khung thời gian nhỏ hơn

Sau khi xác định xu hướng chung, chuyển sang khung thời gian trung bình và nhỏ hơn để tìm kiếm tín hiệu giao dịch cụ thể.

Sử dụng các công cụ kỹ thuật như chỉ báo RSI, MACD, Stochastic và các mô hình nến để xác định điểm vào lệnh. Tín hiệu giao dịch từ khung thời gian nhỏ hơn nên tương thích với xu hướng chung trên khung thời gian lớn hơn.

#4. Quản lý rủi ro và điểm thoát khỏi lệnh

Xác định mức rủi ro và điểm thoát khỏi lệnh dựa trên khung thời gian lớn hơn.

Đặt mức Stop Loss và Take Profit dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên khung thời thời gian lớn hơn. Điều này giúp bảo vệ vốn và cung cấp cho bạn các mục tiêu lợi nhuận hợp lý.

7. Kết luận

Sử dụng phân tích đa khung thời gian phổ biến như M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 và MN có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ thực hiện giao dịch thành công. Thật không may, nhiều nhà giao dịch bỏ qua tính hữu ích của kỹ thuật này khi họ bắt đầu tìm thấy một thị trường ngách chuyên biệt. 

Như chúng tôi đã trình bày trong bài viết này, có thể đã đến lúc nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu xem lại phương pháp này vì đây là cách đơn giản để đảm bảo rằng một vị thế có thể mang lại lợi nhuận tốt từ những xu hướng cơ bản mà bạn dự đoán qua phân tích đa khung thời gian.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên kết hợp các chỉ báo và công cụ hỗ trợ khác để tăng tỷ lệ thành công cho các lệnh giao dịch của mình. Tất cả điều này đã được chứng tối xây dựng và tổng hợp thành chuỗi series các bài học tại Khóa học Forex nền tảng cho người mới bắt đầu được chia sẽ miễn phí trên SINVEST.vn.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình giao dịch, vui lòng để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian sớm nhất.

Chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Phân tích đa khung thời gian trong Forex là gì?

Phân tích đa khung thời gian trong Forex là việc sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau để đánh giá xu hướng và tình hình thị trường.

Đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật thông dụng trong giao dịch ngoại hối, và được sử dụng để giúp nhà giao dịch xác định xu hướng chính và cơ hội mua/bán trong thị trường.

2. Tại sao nên phân tích đa khung thời gian trong giao dịch?

Phân tích đa khung thời gian cho phép các trader có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng thị trường và tăng khả năng đưa ra quyết định chính xác hơn trong giao dịch. Đồng thời nó cũng giúp hạn chế các tín hiệu sai lệch và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch.

3. Làm thế nào để thực hiện phân tích đa khung thời gian trong Forex?

Để thực hiện phân tích đa khung thời gian, các trader cần chọn ít nhất hai khung thời gian khác nhau và xem xét các xu hướng và tín hiệu giao dịch trên mỗi khung thời gian đó. Bạn có thể kết hợp việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và các mô hình giá để tìm kiếm cơ hội giao dịch.