Biểu đồ nến là gì? Đọc & Phân tích biểu đồ nến Nhật Hiệu quả

Biểu đồ nến là công cụ vô cùng quan trọng trong bất kỳ thị trường tài chính nào bao gồm cả Chứng khoán, Ngoại hối hay Tiền điện tử… Với các nhà giao dịch, biểu đồ nến sẽ cung cấp chi tiết những thông tin về sự biến động của giá và thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể.

Trong bài viết này, mời các trader cùng Sinvest tìm hiểu chi tiết về biểu đồ nến cũng như cách đọc và phân tích biểu đồ nến Nhật, để đưa ra quyết định đầu tư đúng lúc và hiệu quả nhất.

Mời các trader cùng theo dõi!

1. Biểu đồ nến là gì?

Biểu đồ nến (còn được gọi là Biểu đồ nến Nhật) là một công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng quan trọng trong thị trường tài chính, được sử dụng phổ biến và rộng rãi trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối.

Biểu đồ nến cung cấp thông tin về sự biến động của giá và thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể. Biểu đồ này được tạo thành từ các nến (còn được gọi là thanh nến) thể hiện giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

Mỗi nến có thể được coi như một “khuôn mẫu” để phân tích kỹ thuật, tâm lý thị trường và đưa ra quyết định giao dịch. Biểu đồ nến còn giúp cho các nhà đầu tư có thể xác định được các mô hình giá cơ bản như xác định xu hướng, phân tích tâm lý thị trường, xác định mức hỗ trợ và kháng cự và đưa ra các chiến lược giao dịch hiệu quả.

2. Nguồn gốc của biểu đồ nến

Như đã nói ở trên, biểu đồ nến hay chính là biểu đồ nến Nhật được ra đời tại Nhật Bản và đến nay đã được áp dụng trong hầu như mọi loại thị trường.

Cụ thể các biểu đồ nến Nhật có nguồn gốc từ một thương nhân gạo Nhật Bản tên là Munehisa Homma.

Munehisa Homma sinh năm 1724 ở thành phố cảng Sakata, đảo Honshu, Nhật Bản trong một gia đình giàu có sở hữu nhiều đồn điền trồng lúa rộng lớn.

Sau khi tiếp quản “doanh nghiệp gia đình”, ông đến Osaka để trở thành một nhà đầu cơ gạo vì Osaka khi đó là thị trường buôn bán lúa gạo lớn nhất Nhật Bản. Gạo không chỉ là hàng hóa mà có thể dùng để đổi lấy các đồ dùng sinh hoạt hay các hàng hóa thực phẩm khác. Thậm chí lúa gạo còn được “bán” trước cả khi thu hoạch thông qua các “văn tự bán gạo”. Các văn tự này được trao đổi, mua bán rộng rãi và đơn giản giống như chúng ta mua bán cổ phiếu của các công ty bây giờ.

Munehisa Homma cho rằng để giành chiến thắng trong cuộc chơi này thì thông tin là yếu tố quyết định, ai nắm thông tin trước sẽ là người chiến thắng. Munehisa Homma sử dụng hàng trăm người rải khắp các vùng trồng lúa lớn nhất để tạo một mạng lưới thông tin về lúa gạo lớn nhất Nhật Bản bấy giờ…

Munehisa Homma phát minh ra một thứ gọi là “đồ thị cây nến” (bây giờ chúng ta gọi là biểu đồ nến Nhật) để biểu hiện biến động giá cả trên thị trường trong nhiều năm liền. Ông vẽ chúng, nghiên cứu, đối chiếu với các tác động của các nhân tố như biến động thời tiết, tình hình kinh tế, chính sách thuế của nhà nước, … để tìm ra quy luật chuyển động giá.

Sau nhiều năm nghiên cứu, phi vụ đầu cơ nổi tiếng đi vào lịch sử được gọi tên là “ba ngày mua, một ngày bán”.

Trong 3 ngày liên tục, Munehisa Homma chỉ mua vào mà không hề bán ra trong suốt 3 ngày liền, ông nhận được rất nhiều sự tò mò và cả nhạo báng. Trong 3 ngày đó chỉ toàn những thông tin tốt về mùa màng. Đến ngày thứ tư, liên tiếp các thông tin mất mùa từ các nơi đổ về, giá tăng vọt mà không có lúa gạo hay văn tự để mua, tất cả đều phải mua của Homma.

Chỉ trong 4 ngày, Munehisa Homma không chỉ trở thành người giàu nhất Nhật Bản mà còn kiểm soát toàn bộ thị trường gạo Nhật Bản lúc bấy giờ.

Sau đó, Munehisa Homma đến Tokyo để làm cố vấn tài chính cho Đức Vua và thắng 100 phi vụ đầu cơ liên tục! Từ đó ông được mệnh danh là “Chúa tể thị trường”.

200 năm sau, các mẫu hình nến và biểu đồ nến Nhật mới được giới thiệu đến thế giới phương tây bởi Steve Nison, trong cuốn sách của có tên là Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản và được sử dụng rộng rãi đến ngày nay.

3. Cách đọc một cây nến trong Biểu đồ nến

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem một cây nến trong biểu đồ nến phản ánh điều gì?

3.1. Cách đọc một cây nến trong Biểu đồ nến

Thông thường mỗi cây nến trong Biểu đồ nến sẽ bao gồm thân nến và bóng nến (bấc nến, đuôi nến,…). Trong đó:

• Thân nến (body): Thể hiện phạm vi giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu thân nến là màu xanh, nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (giá có xu hướng tăng). Nếu thân nến là màu đỏ, nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (giá có xu hướng giảm).
• Đuôi nến (bóng nến): Thể hiện phạm vi giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu đuôi nến màu xanh và dài hơn, nghĩa là giá cao nhất của nến cao hơn, tương tự, đuôi nến màu đỏ và dài hơn thì giá thấp nhất của nến thấp hơn.

Thêm vào đó, mỗi cây nến sẽ hiển thị các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào việc lựa chọn khung thời gian của trader.

Ví dụ:

• Với khung H1 (1 giờ): Cây nến sẽ biểu thị biến động giá của thị trường trong 1 giờ.
• Với khung H4 (4 giờ): Cây nến sẽ biểu thị biến động giá của thị trường trong 4 giờ.
• Với khung D1 (1 ngày): Cây nến sẽ biểu thị biến động giá của thị trường trong 1 ngày.
• ………….

Trong 1 cây nến sẽ biểu thị mức biến động giá thông qua 4 giá chính như sau:

• OPEN: Giá mở cửa – Mức giá bắt đầu trong một khung thời gian
• CLOSE: Giá đóng cửa – Mức giá kết thúc trong khung thời gian đó.
• LOW: Giá thấp nhất – Mức giá thấp nhất trong khung thời gian
• HIGH: Giá cao nhất – Mức giá cao nhất trong khung thời gian

Theo truyền thống, nến Nhật tăng có thân nến màu trắng, nến giảm có thân nến màu đen.

Tuy nhiên hầu hết những Forex trader đều lựa chọn nến tăng có thân màu xanh lá, nến giảm có thân nến màu đỏ.

Điều này giúp các trader có thể quan sát xu hướng tốt hơn nến truyền thống.

Hiện nay đa số các Forex trader lựa chọn biểu đồ nến Nhật để theo dõi và phân tích biến động giá, tôi cũng không ngoại lệ. Vì thế hầu hết những bài học sẽ sử dụng biểu đồ nến để làm ví dụ minh họa.

3.2. Các loại thân nến cơ bản

Có 3 loại thân nến chính trên biểu đồ nến Nhật, và cách đọc chúng như sau:

#1. Thân nến tăng (Bullish candle)

Thân nến màu trắng hoặc xanh, biểu thị giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.

Thân nến tăng thể hiện sự gia tăng của giá trong khoảng thời gian tương ứng và thường được xem là tín hiệu tích cực về mặt kỹ thuật, cho thấy sự tăng giá của tài sản.

Nhà giao dịch có thể cân nhắc mua vào tại thời điểm xuất hiện nến tăng để kiếm lợi nhuận từ sự tăng giá của tài sản.

#2. Thân nến giảm (Bearish candle)

Thân nến màu đen hoặc đỏ, biểu thị giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Thân nến giảm thể hiện sự giảm giá trong khoảng thời gian tương ứng và thường được xem là tín hiệu tiêu cực về mặt kỹ thuật, cho thấy sự giảm giá của tài sản.

#3. Thân nến Doji

Thân nến rất ngắn hoặc không có thân, hai bóng nến bằng nhau hoặc gần bằng nhau.

Nến Doji thường xuất hiện trong giai đoạn thị trường đang đi ngang hoặc không rõ xu hướng.

4. Hướng dẫn phân tích biểu đồ nến Nhật hiệu quả

Phân tích biểu đồ nến Nhật là một trong những cách quan trọng để đưa ra các quyết định giao dịch trong thị trường tài chính.

Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn các trader làm sao để có thể phân tích biểu đồ nến một cách hiệu quả nhất:

4.1. Các mô hình nến Nhật cơ bản

Để có thể phân tích biểu đồ nến một các hiệu quả, trước tiên các trader cần nắm được những mô hình nến cơ bản và thường gặp trong quá trình giao dịch. Cụ thể:

#1. Mô hình nến Spinning Top – Con xoay

Nhận dạng mô hình nến Nhật Spinning Top:

• Thân nến nhỏ.
• Bóng nến trên và dưới dài.

Ý nghĩa của mô hình nến Nhật Spinning Top:

• Khi thị trường mở cửa, cả phe mua và phe bán đều cố gắng giành quyền kiểm soát (điều này dẫn đến bóng nến trên và dưới dài)
• Vào cuối phiên, không phe nào có được ưu thế (thân nến nhỏ)

Tóm lại nến Spinning Top cho thấy sự biến động đáng kể trên thị trường, áp lực tranh giành quyền kiểm soát giữa phe mua và phe bán nhưng không có người chiến thắng rõ ràng.

#2. Mô hình nến Marubozu

Nhận dạng mô hình nến Nhật Marubozu:

• Thân nến lớn
• Không có bóng nến

Ý nghĩa của mẫu hình nến Nhật Marubozu:

• Nến Marubozu tăng cho thấy phe mua kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối.
• Nến Marubozu giảm cho thấy phe bán kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối.

#3. Mô hình nến Nhật Hammer và Inverted Hammer

Mô hình nến Hammer (nến Búa)

Nhận dạng nến Hammer:

• Thân nến nhỏ
• Bóng nến trên rất nhỏ hoặc không có
• Bóng nến dưới dài

Ý nghĩa nến Hammer:

• Nến Hammer cho thấy ban đầu phe bán chiếm ưu thế khi giảm mạnh so với điểm mở cửa, nhưng về sau phe mua chiếm lại ưu thế khi đẩy giá lên, tạo bóng dưới nến dài.
• Nếu nến Hammer xuất hiện trong một xu hướng giảm thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều tăng.

Mô hình nến Inverted Hammer (nến Búa ngược)

Như tên gọi thì nến Inverted Hammer giống với nến Hammer nhưng xoay ngược lại.

Nhận dạng mô hình nến Inverted Hammer:

• Thân nến nhỏ
• Bóng nến dưới rất nhỏ hoặc không có
• Bóng nến trên dài

Ý nghĩa mẫu hình nến Inverted Hammer:

• Nến Inverted Hammer cho thấy ban đầu phe mua chiếm ưu thế khi đẩy giá lên cao so với giá mở cửa, nhưng về sau phe bán lấy lại ưu thế khi đẩy giá xuống tạo thành bóng nến trên dài.
• Nếu nến Inverted Hammer xuất hiện trong một xu hướng tăng thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều giảm.

#4. Mô hình nến Doji

Nhận dạng nến Doji:

Doji là nến có giá mở cửa trùng hoặc rất gần với giá đóng cửa.

Ý nghĩa nến Doji:

Nến Doji cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Cả phe mua và phe bán đều không thể giành quyền kiểm soát và kết quả về cơ bản là một trận hòa.

Tuy nhiên Doji có 2 biến thể với ý nghĩa khác nhau:

Dragonfly Doji

Nhận dạng Dragonfly Doji:

Không giống như một Doji thông thường giá mở cửa và đóng cửa ở gần giữa cây nến. Dragonfly Doji có giá mở cửa và đóng cửa cùng là giá cao nhất trong phiên.

Ý nghĩa của Dragonfly Doji:

Dragonfly Doji cho thấy phe mua từ chối giá thấp hơn khi tăng áp lực mua vào cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Qua đó cho thấy phe mua đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau.

Gravestone Doji

Nhận dạng Gravestone Doji:

Gravestone Doji có giá mở cửa và đóng cửa cùng là giá thấp nhất trong phiên.

Ý nghĩa của Gravestone Doji:

Gravestone Doji cho thấy phe bán từ chối giá cao hơn khi tăng áp lực bán ra cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Qua đó cho thấy phe bán đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau

Như vậy, tôi vừa đưa ra các mẫu nến cơ bản và thường gặp nhất đối với các trader trong quá trình giao dịch.

Tuy nhiên đây chỉ là các mẫu nên cơ bản và các trader cần kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật khác như: Bollinger Bands, MACD, RSI, Moving Averages, để giúp xác định mức giá hợp lý để mua và bán cũng như xác định điểm vào và ra khỏi thị trường.

Bên cạnh đó, trader cũng cần lưu ý khi phân tích biểu đồ nến để tránh các sai lầm thường gặp như:

4.2. Những lưu ý khi phân tích biểu đồ nến Nhật

Khi phân tích Biểu đồ nến Nhật, có một số lưu ý quan trọng sau đây bạn nên ghi nhớ:

Xem xét cả cấu trúc của nến

Đừng chỉ dựa vào thân nến mà còn xem xét cả bóng nến (phần trên và phía dưới của thanh nến).

Cấu trúc tổng thể của nến, bao gồm kích thước thân nến, độ dài bóng nến, cũng như vị trí của nến trên biểu đồ, có thể cung cấp thông tin quan trọng về tình trạng thị trường và dự đoán về hướng di chuyển của giá trị tài sản.

Xác định xu hướng chung

Để đạt hiệu quả cao nhất, các trader cần phải xác định xu hướng chung của thị trường trước khi phân tích biểu đồ nến Nhật. Biết được xu hướng chung của thị trường giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch hợp lý hơn dựa trên hướng đi của xu hướng.

Sử dụng các công cụ kỹ thuật khác nhau

Có thể kết hợp phân tích nến Nhật với các công cụ kỹ thuật khác như đường trung bình động, chỉ báo đồ thị, hay các mô hình giá để đưa ra đánh giá chính xác hơn về xu hướng giá và tín hiệu giao dịch.

Xác định mức độ tin cậy của tín hiệu

Không phải tất cả các nến Nhật đều có tính tin cậy cao. Vì vậy, cần xem xét mức độ tin cậy của tín hiệu dựa trên cấu trúc của nến, vị trí của nó trong xu hướng, thời gian của nó trên biểu đồ và xác nhận từ các công cụ kỹ thuật khác.

Quản lý rủi ro

Cũng như với bất kỳ phương pháp phân tích kỹ thuật nào, quản lý rủi ro là rất quan trọng. Đặt Stop Loss và Take Profit hợp lý để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn trong giao dịch của bạn.

Ngoài ra nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phân tích kỹ thuật trong biểu đồ nến, phân tích cơ bản hay bất kỳ điều gì liên quan đến thị trường Forex, bạn có thể tìm thấy hoàn toàn MIỄN PHÍ tại Sinvest với:

Khóa học Forex nền tảng MIỄN PHÍ cho người mới bắt đầu – Tham gia ngay!

5. Kết luận

Để phân tích Biểu đồ nến Nhật hiệu quả, các trader cần phải hiểu rõ các mô hình biểu đồ nến phổ biến và cách phân tích chúng. Ngoài ra, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật kết hợp với biểu đồ nến cũng là một trong những phương pháp phân tích hiệu quả.

Tuy nhiên, để tránh các sai lầm thường gặp khi phân tích với biểu đồ nến, bạn cũng cần lưu ý các yếu tố như thời gian giao dịch, quản lý rủi ro và cân bằng tài sản của mình.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã có thể hiểu rõ hơn về biểu đồ nến Nhật và cách phân tích hiệu quả để giao dịch thành công trên thị trường tài chính.

Cảm ơn các trader đã theo dõi. Chúc bạn giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Biểu đồ nến là gì?

Biểu đồ nến (còn được gọi là Biểu đồ nến Nhật) là một công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng quan trọng trong thị trường tài chính, được sử dụng phổ biến và rộng rãi trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối.

Biểu đồ này cung cấp thông tin về sự biến động của giá và thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể. Biểu đồ này được tạo thành từ các nến (còn được gọi là thanh nến) thể hiện giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

2. Làm thế nào để đọc và hiểu được một biểu đồ nến?

Để đọc và hiểu được một biểu đồ nến, bạn cần phân tích các thành phần của nó, như màu sắc, thân nến và bóng nến. Bạn cũng nên học cách đọc các mô hình nến phổ biến và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng và điểm vào và ra khỏi thị trường.

3. Làm thế nào để sử dụng biểu đồ nến trong giao dịch?

Biểu đồ nến có thể được sử dụng để phân tích xu hướng và tìm kiếm điểm vào và ra khỏi thị trường. Bạn có thể kết hợp biểu đồ nến với các chỉ báo kỹ thuật để tăng khả năng đưa ra quyết định giao dịch chính xác.