Day Trading là gì? Trader Forex có nên giao dịch Day Trading?

Day Trading là gì? Đây là một trong những phong cách giao dịch phổ biến bởi dễ dàng bắt đầu, thời gian giữ lệnh ngắn (không qua đêm) và sẽ giúp Trader tối đa hóa lợi nhuận nếu có kỹ năng giao dịch thành thạo.

Nhưng để làm được điều đó không đơn giản chút nào, Day Trading có rất nhiều rủi ro như buộc Trader phải phân tích thị trường nhanh nhạy, đầu tư rất nhiều thời gian dành cho giao dịch (hầu hết thời gian phải quan sát biểu đồ).

Trong bài viết này, Sinvest sẽ giúp bạn hiểu rõ Day Trading và cách để tạo ra lợi nhuận với phong cách giao dịch này.

1. Day Trading là gì?

Day Trading là hoạt động giao dịch các tài sản/công cụ tài chính chỉ diễn ra trong ngày, không giữ lệnh qua đêm.

1.1. Day Trading áp dụng với thị trường nào?

Các Day Trader (nhà giao dịch Day Trading) áp dụng phong cách giao dịch trong ngày với mọi thị trường phù hợp với họ.

Các Trader giao dịch Day Trading thường chọn những thị trường:

• Forex
• Chứng Khoán
• Crypto Currency
• …

1.2. Thời gian giữ lệnh khi giao dịch Day Trading

Nguyên tắc đầu tiên của giao dịch trong ngày là không bao giờ giữ một vị thế khi thị trường đóng cửa trong ngày. Thắng hay thua, bán hết.

Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày đều có quy tắc không bao giờ giữ vị thế thua lỗ qua đêm với hy vọng rằng một phần hoặc toàn bộ số tiền thua lỗ có thể được bù đắp.

Thời gian giữ lệnh Day Trading rất đa dạng, tùy theo chiến lược giao dịch và khung thời gian của Trader:

• Giữ lệnh 12-24 giờ: Đây là khoảng thời gian giữ lệnh lý tưởng khi giao dịch Day Trading. Với khoảng thời gian giữ lệnh này, bạn dễ dàng hơn trong việc phân tích thị trường (có nhiều thời gian để phân tích) cũng như tránh được những biến động bất chợt của thị trường.
• Giữ lệnh vài giờ: Ở khoảng thời gian giữ lệnh Day Trading vài giờ, trader buộc phải có những quyết định giao dịch nhanh chóng hơn, số lượng lệnh nhiều hơn và đương nhiên, rủi ro cũng cao hơn.
• Giữ lệnh vài phút: Khoảng giữ lệnh theo phút còn gọi là Scalping. Scalping không phù hợp với những trader mới bởi tốc độ thị thay đổi của thị trường quá nhanh, rất nhiều biến động lớn và đặc biệt là hành động thị trường cũng sẽ khó đoán hơn rất nhiều.

2. Cần gì để trader bắt đầu giao dịch Day Trading?

Trước khi bắt đầu giao dịch Day Trading, bạn cần chuẩn bị kỹ càng để hạn chế những rủi ro thua lỗ có khả năng gặp phải.

Để chuẩn bị tốt, Có 3 điểm chính bạn cần quan tâm.

#1. Kiến thức trading nền tảng

Giao dịch Day Trading không buộc bạn phải thông thạo toàn bộ kiến thức rộng lớn về thị trường tài chính. Thay vào đó, bạn chỉ hiểu và vận dụng được kiến thức trading nền tảng, bao gồm:

• Phân tích kỹ thuật
• Phân tích cơ bản (không bắt buộc)
• Vận dụng thành thạo MT4
• Quản lý vốn
• Tâm lý giao dịch
• Nắm bắt nhanh nhạy tin tức thị trường
• Kỹ năng lên kế hoạch giao dịch

#2. Vốn bao nhiêu là đủ để bắt đầu giao dịch Day Trading?

Không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi: “Cần bao nhiêu để có thể giao dịch Day Trading (hay bất kỳ hình thức giao dịch nào khác)?”

Bởi vì mỗi trader sẽ có nguồn lực tài chính và mục tiêu lợi nhuận từ trading khác nhau

Để tôi lấy một ví dụ:

Giả sử bạn có trong tay $500 để bắt đầu giao dịch nhưng bạn lại mong muốn kiếm được $500.000 từ trading trong một năm thì rõ ràng mục tiêu này không thực tế.

Nói chung: Số vốn đủ với bạn là số vốn mà bạn cần để có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận.

#3. Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch là yếu tố cực kỳ quan trọng bạn cần phải chuẩn bị trước khi bắt đầu giao dịch Day Trading.

Chiến lược quan trọng bởi vì đó là phương pháp giao dịch áp dụng từ kỹ năng phân tích thị trường (kỹ thuật lẫn cơ bản).

Đừng lo nếu bạn đang không có trong tay chiến lược giao dịch, trong phần tiếp theo của bài viết tôi sẽ giới thiệu chiến lược Day Trading theo xu hướng mà bạn có thể áp dụng ngay.

3. Chiến lược giao dịch Day Trading theo xu hướng

“Xu hướng là bạn” – Đây là câu nói cửa miệng của rất nhiều trader tin tưởng vào khả năng chiến thắng khi giao dịch đi theo xu hướng của thị trường.

Khi nhìn vào bức tranh tổng quát, bạn sẽ thấy thị trường luôn có xu hướng, lúc tăng lúc giảm. Xu hướng chính là ý tưởng để bạn thực hiện các lệnh giao dịch Mua và Bán theo dòng chảy tăng giảm.

3.1. Xác định xu hướng

Để làm được điều này, bạn cần có chỉ báo giúp xác định được xu hướng hiện tại của thị trường. Tôi khuyến nghị bạn nên dùng chỉ báo đường trung bình động (Moving Average) để kiểm tra xu hướng thị trường.

Ý tưởng đơn giản nhất khi dùng Moving Average để xác định xu hướng đó là hai đường trung bình giao nhau (cắt nhau).

Khi đường trung bình có thông số nhỏ hơn nằm dưới đường trung bình có thông số lớn hơn thì xu hướng hiện tại được xem là đi xuống (Down Trend).

Ngược lại, khi đường trung bình có thông số nhỏ hơn nằm trên đường trung bình có thông số lớn hơn thì xu hướng hiện tại được xem là đi lên (Up Trend).

3.2. Chọn điểm vào lệnh

Sau khi đã xác định được xu hướng thị trường, điều tiếp theo bạn cần làm là tìm điểm vào lệnh.
Lúc này, bạn cần có một chỉ báo dao động.

Bạn có thể chọn một trong các chỉ báo dao động cơ bản như:

• Stochastic
• RSI
• MACD
• …

Ví dụ:

Tôi chọn Stochastic (14,3,3) với 2 ngưỡng 70 và 30.

Tôi sẽ cân nhắc giao dịch Mua khi Stochastic chạm vào ngưỡng 30 và thị trường đang có xu hướng tăng.

Ngược lại, tôi sẽ cân nhắc giao dịch Bán khi Stochastic chạm vào ngưỡng 70 và thị trường đang có xu hướng giảm.

3.3. Thoát lệnh

Tôi cũng sẽ thoát lệnh Mua/Bán khi Stochastic chạm vào ngưỡng ngược lại 70 hoặc 30.

Ví dụ: Trường hợp tôi đã Bán ở ảnh minh họa trên, tôi thoát lệnh khi Stochastic chạm vào ngưỡng 30.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến Day Trading trong giao dịch Forex

Day Trading trong thị trường ngoại hối là một phong cách giao dịch nhanh chóng, trong đó các trader sẽ mua và bán các cặp tiền tệ trong cùng một ngày để kiếm lời từ sự biến động của giá cả.

Tuy nhiên, có nhiều yếu tố sẽ ảnh hưởng đến Day Trading trong Forex, bao gồm:

#1. Sức mạnh của xu hướng thị trường

Sức mạnh của xu hướng thị trường là yếu tố rất quan trọng đối với Day Trading trong giao dịch ngoại hối. Những xu hướng thị trường mạnh mẽ thường cho phép các trader thu lợi nhuận nhanh chóng và đạt được kết quả tốt hơn.

Tuy nhiên, khi thị trường dao động mạnh có thể gây ra mất kiểm soát và dẫn đến lỗ lớn đối với các trader.

#2. Kỹ năng và kinh nghiệm của trader

Kỹ năng và kinh nghiệm của trader là một yếu tố quan trọng trong Day Trading. Các nhà giao dịch cần phải nắm vững phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, quản lý rủi ro, và các chiến lược giao dịch để đưa ra quyết định mua hoặc bán trong một khoảng thời gian ngắn.

Sự hiểu biết và kỹ năng giao dịch của mỗi trader sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giao dịch của họ.

#3. Các chỉ báo kỹ thuật

Các chỉ báo kỹ thuật trong Day Trading là các công cụ hữu ích giúp các trader xác định xu hướng thị trường, tìm kiếm điểm mua và điểm bán và quản lý rủi ro.

Một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến bao gồm Moving Average, Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator, Bollinger Bands và Fibonacci Retracement.

Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ báo kỹ thuật cần phải được áp dụng chính xác và phù hợp với chiến lược đầu tư của mỗi trader.

#4. Thời gian giao dịch

Thời gian giao dịch cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến phong cách giao dịch này. Các nhà giao dịch cần xem xét thời gian giao dịch của họ để chọn lựa phiên giao dịch phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Thời gian giao dịch cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng tâm lý của trader, vì việc phải thức đêm hoặc dậy sớm để theo dõi thị trường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu suất giao dịch của họ.

#5……….

5. Rủi ro của Day Trading là gì?

Đối với nhà đầu tư trung bình, giao dịch trong ngày có thể là một đề xuất khó khăn vì số lượng rủi ro liên quan. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nhấn mạnh một số rủi ro của giao dịch trong ngày, được tóm tắt dưới đây:

• Hãy sẵn sàng chịu những tổn thất tài chính nghiêm trọng: Những người giao dịch trong ngày thường bị tổn thất tài chính nghiêm trọng trong những tháng đầu tiên giao dịch và nhiều người không bao giờ kiếm được lợi nhuận.
• Giao dịch trong ngày là một công việc toàn thời gian cực kỳ căng thẳng : Theo dõi hàng chục báo giá cổ phiếu và biến động giá để phát hiện các xu hướng thị trường thoáng qua đòi hỏi sự tập trung cao độ.
• Các nhà giao dịch trong ngày phụ thuộc rất nhiều vào việc vay tiền : Các chiến lược giao dịch trong ngày sử dụng đòn bẩy của số tiền vay để kiếm lợi nhuận. Nhiều người giao dịch trong ngày không chỉ mất tất cả tiền của họ, họ còn mắc nợ.
• Đừng tin vào những lời tuyên bố về lợi nhuận dễ dàng : Hãy chú ý đến các thủ thuật hấp dẫn và lời khuyên của chuyên gia từ các bản tin và trang web phục vụ cho các nhà giao dịch hàng ngày. Những khuyến nghị và những lời mời chào đôi lúc chỉ là cái bẫy.

5. Lời kết

Day Trading được rất nhiều trader chọn làm phong cách giao dịch chính bởi vì nó không tốn quá nhiều thời gian và nếu có kỹ năng giao dịch tốt thì Day Trading sẽ là chìa khóa mang lại lợi nhuận lớn.

Bên cạnh Day Trading còn có nhiều phong cách giao dịch khác như Scalping, Swing Trading hay Position Trading. Mỗi phong cách giao dịch khác nhau sẽ phụ thuộc vào chiến lược của các trader.

Bạn nghĩ sao về Day Trading? Hãy để lại bình luận của bạn về phong cách giao dịch này nhé!

Ngoài ra, các trader cũng có thể tìm thấy toàn bộ những kiến thức MIỄN PHÍ về thị trường Forex tại Khóa học Forex nền tảng cho người mới bắt đầu được đội ngũ Sinvest xây dựng vô cùng chất lượng và chu đáo. Mời các trader cùng theo dõi!

Câu hỏi thường gặp?

1. Day Trading là gì?

Day Trading là hoạt động giao dịch các tài sản/công cụ tài chính chỉ diễn ra trong ngày, không giữ lệnh qua đêm.

Các Day Trader (nhà giao dịch Day Trading) áp dụng phong cách giao dịch trong ngày với mọi thị trường phù hợp với họ.

2. Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến Day Trading trong giao dịch ngoại hối?

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến day trading bao gồm sự phân tích kỹ thuật và cơ bản, quản lý rủi ro, tài khoản giao dịch, thời gian giao dịch, chiến lược giao dịch, tâm lý giao dịch, tình trạng kinh tế và tin tức thị trường.

3. Cần phải chuẩn bị gì khi tham gia giao dịch Day Trading?

Các trader cần chuẩn bị một số yếu tố như học tập và nắm vững kiến thức về thị trường ngoại hối, phân tích kỹ thuật và cơ bản, xây dựng chiến lược giao dịch, lên kế hoạch quản lý rủi ro, đảm bảo có đủ vốn để tham gia giao dịch và có tâm lý giao dịch tích cực.