Mô hình CON CUA là gì? Nhận biết và Giao dịch với CRAB Pattern

Trong các mô hình Harmonic phổ biến, Mô hình CON CUA được nhà giao dịch Carney coi là một trong những mẫu hình chính xác nhất khi phân tích kỹ thuật, cung cấp sự đảo ngược rất gần với những gì các số Fibonacci đưa ra.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về mô hình con cua, các bước để sử dụng nó trong giao dịch Forex, và các kinh nghiệm quý giá khi áp dụng mô hình này.

Nếu bạn đang quan tâm đến giao dịch Forex và muốn tìm hiểu thêm về mô hình con cua, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của Sinvest và khám phá thêm về một công cụ hữu ích cho nhà giao dịch Forex.

1. Mô hình CON CUA (Crab Pattern) là gì?

Mô hình CON CUA (Crab Pattern) là một trong những mô hình giá Harmonic phổ biến được trong phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá của thị trường. Mô hình này được xác định bởi năm điểm đáy hoặc đỉnh của giá trên biểu đồ giá và có hình dáng giống như một con cua.

Các điểm này được đánh số và được đặt tên theo thứ tự từ X đến A, B, C và D.

Trong mô hình CON CUA, điểm X đại diện cho điểm khởi đầu của xu hướng giảm hoặc tăng, điểm A đại diện cho mức giá đỉnh hoặc đáy mới nhất, điểm B đại diện cho sự phục hồi phần nào của giá, điểm C đại diện cho mức giá cao hoặc thấp hơn so với điểm A và điểm D đại diện cho mức giá kết thúc của mô hình.

Đây là điểm mà giá sẽ quay đầu và bắt đầu di chuyển theo xu hướng ngược lại và cũng là điểm để chúng ta thực hiện lệnh giao dịch.

Ví dụ về mô hình CON CUA trong thực tế:

2. Đặc điểm của mô hình Crab Pattern

Mô hình Crab Pattern là một mô hình Harmonic được sử dụng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, đặc biệt là trong thị trường Forex.

Các đặc điểm nhận dạng mô hình này như sau:

• Đoạn XA: Là đầu vào của mô hình, đại diện cho một đường xu hướng chính. Điểm này thường là một đáy hoặc đỉnh.
• Đoạn AB: Là một đoạn giá chạy ngược lại với xu hướng chính, chiều dài của đoạn này phải là 38.2% hoặc 61.8% của đoạn XA.
• Đoạn BC: Là một đoạn giá chạy theo hướng của xu hướng chính, đoạn này phải là 38.2% hoặc 88.6% của đoạn AB.
• Đoạn CD: Là một đoạn giá chạy ngược lại với hướng của đoạn BC, chiều dài của đoạn này phải là 161.8% hoặc 224% của đoạn BC.
• Khi mô hình hoàn thành, giá sẽ dao động ở vùng giá của điểm D, và có thể sẽ bắt đầu hình thành một xu hướng mới.
• Mô hình Crab Pattern thường có mức độ độ chính xác cao, và có thể được sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch.

Tuy nhiên, như với bất kỳ mô hình giá nào khác, việc sử dụng mô hình CON CUA (Crab Pattern) cần được kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác và quản lý rủi ro phù hợp để đảm bảo an toàn trong giao dịch.

3. Các loại mô hình CON CUA

Mô hình CON CUA được nhà giao dịch Carney coi là một trong những mẫu hình chính xác nhất khi phân tích kỹ thuật, cung cấp sự đảo ngược rất gần với những gì các số Fibonacci đưa ra.

Mẫu hình này tương tự như mẫu hình con bướm, nhưng khác về các tỷ lệ Fibonacci.

Cũng giống như các mẫu hình phổ biến khác, Crab Pattern cũng được chia thành 2 loại chính:

#1. Mô hình CON CUA Tăng Giá – Bullish Crab Pattern

Mô hình Con Cua Tăng Giá có các đặc điểm sau đây:

• 1. Đường AB và CD tạo ra một sự phản ứng ngược lại với xu hướng chính (tức giá di chuyển đảo chiều), tạo thành một đáy mới.
• 2. Đường BC tạo ra một đỉnh tương đối cao so với đỉnh A, và hội tụ với mức Fibonacci 0,382 hoặc 0,618 của đường AB.
• 3. Đường CD tạo ra một đáy tương đối sâu so với đáy B, và hội tụ với mức Fibonacci 2,24 hoặc 3,618 của đường BC.
• 4. Mức giá hoàn thành của mô hình tại điểm D nằm ở mức giá Fibonacci 1,618 của đoạn XA.

Khi các yếu tố này hội tụ, mô hình Con Cua Tăng Giá có thể xác định một điểm BUY tiềm năng trên thị trường Forex.

Tuy nhiên, như với bất kỳ mô hình kỹ thuật nào, không có đảm bảo rằng mô hình sẽ hoạt động trong mọi trường hợp, và các trader nên luôn kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để xác định các quyết định giao dịch của mình.

#2. Mô hình CON CUA giảm giá – Bearish Crab Pattern

Mô hình Con Cua giảm giá có các đặc điểm sau đây:

• 1. Đường AB và CD tạo ra một sự phản ứng ngược lại với xu hướng chính (tức giá di chuyển đảo chiều), tạo thành một đỉnh mới.
• 2. Đường BC tạo ra một đáy tương đối thấp so với đáy A, và hội tụ với mức Fibonacci 0,382 hoặc 0,618 của đường AB.
• 3. Đường CD tạo ra một đỉnh tương đối cao so với đỉnh B, và hội tụ với mức Fibonacci 2,24 hoặc 3,618 của đường BC.
• 4. Mức giá hoàn thành của mô hình tại điểm D nằm ở mức giá Fibonacci 1,618 của đoạn XA.

Khi các yếu tố này hội tụ, mô hình Con Cua giảm giá có thể xác định một điểm bán tiềm năng trên thị trường Forex.

Tuy nhiên, như với bất kỳ mô hình kỹ thuật nào, không có đảm bảo rằng mô hình sẽ hoạt động trong mọi trường hợp, và các trader nên luôn kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để xác định các quyết định giao dịch của mình.

4. Cách giao dịch HIỆU QUẢ với mô hình CON CUA

Mô hình Con cua là một mô hình giao dịch Harmonic giúp xác định khả năng đảo chiều trên thị trường tài chính. Nó tương tự như các mẫu Harmonic khác, chẳng hạn như mẫu Butterfly và Gartley.

Để giao dịch hiệu quả với Crab Pattern, các trader có thể tham khảo các bước sau:

#1. Xác định mô hình Con cua

Các trader có thể xác định mô hình này một cách đơn giản như sau:

• Mô hình Crab Pattern bao gồm các mức Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension cụ thể. Các mức chính cần tìm là các đoạn XA, AB, BC và CD
• Đo lường chân XA: Chân XA là bước di chuyển ban đầu của mô hình và có thể là một đợt tăng giá hoặc giảm giá. Đo chiều dài của chân này để xác định các vùng đảo ngược tiềm năng.
• Xác nhận mức thoái lui BC: Chân BC là mức thoái lui của chân XA. Mức thoái lui lý tưởng cho chân BC là mức thoái lui Fibonacci 0,382 hoặc 0,618. Chân BC không được vượt quá chiều dài của chân XA.
• Xác định phần mở rộng của CD: Chân CD là phần mở rộng của chân BC và phải là 1.618 hoặc 2.24 Fibonacci mở rộng của chân BC. Chân CD sẽ hoàn thành xung quanh mức thoái lui 0,886 của chân XA.

#2. Xác định điểm vào lệnh

Để tăng khả năng giao dịch thành công, hãy tìm điểm hợp lưu với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Điều này có thể bao gồm các mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, đường trung bình động hoặc các mẫu hình đảo chiều khác.

Khi Crab Pattern được xác định và có sự hợp lưu với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, bạn có thể cân nhắc tham gia giao dịch. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều hoặc các tín hiệu hành động giá gần khi hoàn thành chặng CD.

Tại điểm D thường là điểm được chú ý nhất trước khi các trader quyết định thực hiện lệnh giao dịch.

#3. Xác định điểm cắt lỗ, chốt lời

Lệnh cắt lỗ:

Đặt lệnh Stop Loss dưới mức thấp (đối với mô hình Con cua tăng giá) hoặc trên mức cao (đối với mô hình Con cua giảm giá) của chân CD.

Lệnh chốt lời:

Tùy thuộc vào mỗi mục tiêu lợi nhuận của các trader mà họ đặt những điểm Take Profit khác nhau:

• Mục tiêu thứ nhất: Các trader có thể chốt lời tại mức Fibonacci thoái lui 0.618 của chân CD. Điểm 0.618 có nguồn gốc từ tỷ lệ vàng 1.618 một trong những con số quan trọng nhất trong toán học. Thật hợp lý khi đặt lệnh chốt lời tại Fibonacci thoái lui 0.618.
• Mục tiêu thứ hai: Bạn có thể đặt Take Profit 2 ở thời điểm phá vỡ của chân A. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng lệnh dừng lỗ động Trailing Stop để tối ưu hóa lợi nhuận giao dịch.

Xem thêm: Trailing Stop là gì? Bí quyết kiểm soát Rủi Ro & tối đa Lợi Nhuận

Cuối cùng, bạn nên nhớ rằng: Không có chiến lược giao dịch nào được đảm bảo luôn có lãi. Điều quan trọng là phải thực hành quản lý rủi ro phù hợp, sử dụng các lệnh dừng lỗ và kiểm tra lại kỹ lưỡng bất kỳ chiến lược giao dịch nào trước khi sử dụng nó bằng tiền thật.

5. Một số lưu ý khi giao dịch với Crab Pattern

Khi giao dịch với mô hình Con cua trên thị trường tài chính, có một số lưu ý các trader cần nắm được như sau:

#1. Nhận dạng chính xác mô hình

Crab Pattern là một mô hình Harmonic tương đối hiếm xuất hiện trên biểu đồ giá. Nó tương tự như mô hình Con bướm, nhưng có một vài điểm khác biệt chính, bao gồm vị trí của vùng đảo chiều của mô hình.

Để xác định Crab Pattern, hãy tìm một bước di chuyển mạnh lên (hoặc xuống) theo sau là một mức thoái lui đạt mức thoái lui Fibonacci 38,2% đến 61,8% của bước di chuyển ban đầu.

Từ đó, giá sẽ bắt đầu tăng trở lại, nhưng không mạnh như mức di chuyển ban đầu. Vùng đảo ngược cho mô hình Con cua thường ở mức mở rộng 161,8% của động thái thoái lui.

#2. Chiến lược giao dịch

Khi giao dịch mô hình Crab, nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều chiến lược khác nhau, bao gồm mua tại vùng đảo chiều với mức dừng lỗ ngay bên dưới hoặc chờ xác nhận của mô hình bằng cách tìm kiếm mô hình nến tăng giá hoặc chỉ báo kỹ thuật khác.

Vì mô hình này tương đối hiếm, nên có thể nên sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung để xác nhận tính hợp lệ của mô hình trước khi tham gia giao dịch.

#3. Quản lý rủi ro

Như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, điều quan trọng là phải quản lý rủi ro khi giao dịch với mô hình Cua.

Các nhà giao dịch phải luôn sử dụng các lệnh dừng lỗ để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn của họ trong trường hợp mô hình không thành công và nên tránh giao dịch với số tiền nhiều hơn số tiền họ có thể để mất.

Ngoài ra, bạn nên sử dụng tỷ lệ risk:reward ít nhất là 1:2 hoặc cao hơn khi giao dịch với mô hình này, để lợi nhuận tiềm năng lớn hơn các khoản lỗ tiềm ẩn.

#4. Nhận định xu hướng chung

Cuối cùng, điều quan trọng là phải xem xu hướng chung của thị trường xem có dấu hiệu suy yếu và đảo chiều hay chưa.

Ví dụ

Nếu xu hướng chung là giảm, thì có ít khả năng mô hình Cua tăng giá sẽ thành công và ngược lại. Tương tự, các nhà giao dịch có thể muốn xem xét các chỉ số kỹ thuật hoặc yếu tố cơ bản khác có thể ảnh hưởng đến giá của tài sản mà họ đang giao dịch.

6. Kết luận

Như vậy trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về mô hình con cua trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Mô hình này là một trong những mô hình nhịp điều chỉnh phổ biến và cũng có tính chất độc đáo.

Bằng cách áp dụng kiến thức về mô hình Crab Pattern và các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác, bạn có thể tăng cơ hội thành công của mình khi giao dịch trên thị trường tài chính. Bạn có thể tìm thấy tất cả điều này tại Khóa học Forex nền tảng cho người mới bắt đầu được SINVEST.vn xây dựng và chia sẻ hoàn toàn MIỄN PHÍ.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình giao dịch, các trader hãy để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ rất vui vì giải quyết được các vấn đề cho bạn.

Chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Mô hình con cua là gì?

Mô hình CON CUA (Crab Pattern) là một trong những mô hình giá Harmonic phổ biến được trong phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá của thị trường. Mô hình này được xác định bởi năm điểm đáy hoặc đỉnh của giá trên biểu đồ giá và có hình dáng giống như một con cua.

Nó là một loại mô hình giá xuất hiện trên biểu đồ giá và được sử dụng để dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng trong xu hướng giá.

2. Mô hình con cua có ứng dụng như thế nào trong giao dịch?

Mô hình con cua có thể được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trong xu hướng giá. Khi mô hình được xác nhận, các trader có thể áp dụng các lệnh BUY hoặc SELL tại các điểm đảo chiều dự kiến (Điểm D).

Tuy nhiên, việc giao dịch dựa trên mô hình này cần được kết hợp với các công cụ và xác nhận khác để tăng khả năng thành công.

3. Mục đích của mô hình con cua là gì?

Mục đích chính của mô hình con cua là xác định các điểm quay đầu tiềm năng trong xu hướng giá hiện tại. Khi một mô hình con cua hoàn thành trên biểu đồ giá, nó có thể cung cấp các tín hiệu mua hoặc bán dựa trên giả định rằng giá sẽ đảo chiều từ điểm D.

Các trader có thể sử dụng các công cụ khác nhau để xác nhận mô hình và đưa ra quyết định giao dịch.