Pivot Point là gì? Công cụ hỗ trợ Trader bắt “ĐỈNH – ĐÁY”

Pivot Point, điểm Pivot hay còn được gọi là “Điểm Xoay” – là một trong những chỉ báo hiệu quả nhất được các trader lâu năm tin dùng. Pivot Point giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự hiệu quả.

Dù phổ biến nhưng cách ứng dụng điểm pivot trong giao dịch lại khá khó khăn. Chính vì vậy bài viết này Sinvest sẽ giúp bạn hiểu chi tiết Pivot Point là gì? và cách giao dịch hiệu quả với Pivot Point.

1. Pivot Point là gì?

Pivot Point hay còn được các trader gọi là điểm xoay Pivot. Đây là một chỉ báo kỹ thuật nhằm xác định được xu hướng của thị trường ở những khoảng thời gian khác nhau.

Điểm xoay Pivot là giá trị trung bình của các mức cao, thấp dao động trong 1 ngày và giá đóng của của ngày trước đó. Khi mở cửa ngày hôm sau, nếu mức giá nằm trên các trục thì cho thấy rằng giá sẽ có xu hướng tăng.

Ngược lại, nếu như mức giá nằm dưới trục thì sẽ cho thấy tâm lí rằng giá sẽ giảm. Điểm xoay Pivot có thể xác định được tâm lí chung của thị thường tăng hay giảm.

2. Cấu tạo điểm xoay Pivot Point

Cấu tạo của chỉ báo kỹ thuật Pivot Point có đến 7 đường như sau:

• Đường Pivot hay còn được gọi là đường trung tâm P, trục giữa. 
• 3 đường Resistance, nằm phía trên đường trung tâm P, có ký hiệu là R1, R2, R3.
• 3 đường Support, nằm ngay phía bên dưới đường trung tâm P, có ký hiệu là S1, S2, S3.

Tổng cộng có đến 10 điểm xoay, tuy nhiên trong thực tế, giá thường sẽ chỉ chạm đến được S3 và R3, rất hiếm khi chạm tới S4, S5, R4, R5. Vì vậy, thông thường chỉ có 6 điểm xoay thường chạm. 

3. Điểm khác biệt của chỉ báo Pivot Point

Điểm xoay Pivot sẽ luôn luôn đứng im 1 chỗ và không bao giờ thay đổi trong mọi thời gian giao dịch nếu chưa hết một ngày giao dịch. Đây là điểm khác biệt lớn nhất của chỉ báo này so với các đường như EMA, Trendline hay Kháng cự, hỗ trợ,…

Pivot Point được tính từ giá cao nhất, giá thấp nhất trong ngày cùng với mức giá đóng cửa của ngày hôm trước. Sau khi tính được điểm xoay Pivot sẽ tính ra được các đường như S1, S2, S3, R1, R2, R3 và điểm Pivot cho ngày hôm sau giao dịch.

Chính nhờ vậy sẽ giúp các trader có thể bám sát được các mức quan trọng trong suốt ngày giao dịch. Trong đó, đường trung tâm P hay trục giữa là mức giá quan trọng nhất trong ngày, là sự cân bằng giữa lực mua và lực bán hay lực tăng so với lực giảm.

4. Công thức tính Pivot Point

Công thức tính Pivot Point được tính như sau:

Pivot Point = (giá thấp + giá cao + giá đóng cửa)/3

Lưu ý: Các mức giá này đều dựa vào kì trước.

Trong đó, các mức hỗ trợ S sẽ tính như sau:

           S1 = (2 x Pivot Point) – Giá cao nhất của kì trước

           S2 = Pivot Point –  R1 + S1

           S3 = Pivot Point – R2 + S2

Các mức kháng cự R sẽ được tính như sau:

           R1 = (2 x Pivot Point) – Giá thấp nhất của kỳ trước

           R2 =  R1 + Pivot Point – S1 

           R3 = Pivot Point – R2 + S2

Nếu xem kỹ công thức trên các trader sẽ thấy rằng cả R1, R2, R3 và S1, S2,S3 đều lấy giá trị của điểm P hay điểm xoay chính dùng để tính toán.

Vì vậy, điểm xoay Pivot là quan trọng nhất quyết định các mức R và S.

5. Ưu nhược điểm của chỉ báo Pivot Point

Một số ưu – nhược điểm các trader cần chú ý khi giao dịch với Pivot Point như sau:

#1. Ưu điểm

• Giúp cung cấp các ngưỡng giá để từ đó xác định được thời điểm mua/bán tiềm năng.
• Giúp các trader biết được xu hướng chung của thị trường
• Sử dụng để xác định được các vùng biến động giá.
• Có thể dự báo các mức kháng cự, hỗ trợ trong tương lai.
• Cung cấp các chỉ báo về trạng thái của thị trường (bao gồm tăng, giảm hoặc đi ngang).
• Có thể kết hợp sử dụng cùng các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như RSI, MACD, Khối lượng giao dịch để tối ưu hiệu quả giao dịch thành công hơn. 
• Có thể được sử dụng tại mọi khung thời gian của đồ thị và chỉ báo sẽ không thay đổi trong 1 ngày.

#2. Nhược điểm

• Nếu như mức giá thấp và mức giá cao của kỳ trước đó quá gần nhau, sẽ rất dễ xuất hiện các tín hiệu chỉ báo giả còn nếu như mức giá thấp và mức giá cao của kỳ trước đó lại ở cách xa nhau thì khả năng sẽ không có tín hiệu chỉ báo cho khung thời gian sau.
• Việc sử dụng Pivot Point để xác định điểm cắt lỗ thường rất khó nếu như khoảng cách giữa các vùng hỗ trợ và kháng cự xảy ra biến động mạnh. Trường hợp đặt cắt lỗ theo chỉ báo này sẽ khó có thể đảm bảo duy trì tỷ lệ R:R (lợi nhuận:rủi ro).

6. Hướng dẫn cài đặt Pivot Point

#1. Hướng dẫn cài đặt trên MT4

Chỉ báo Pivot Point không có sẵn trên phần mềm MT4 nên các bạn phải cài đặt để sử dụng nó! Nếu bạn chưa cài đặt thành công chỉ báo này thì đừng lo Sinvest sẽ giúp bạn cài đặt nó.

Bước 1:

Nhấp vào link dưới đây để tải chỉ báo FXI Pivots và giải nén.

Download chỉ báo Pivot Point

Bước 2:

Mở phần mềm MT4 > Chọn File > Open Data Folder

Bước 3:

Chọn MQL4 > Indicators > Copy và dán file FXI Pivots.ex4 vừa giải nén vào thư mục Indicators.

Bước 4:

Trở lại màn hình chính và bấm tổ hợp phím Ctrl +N để hiện thị hộp Navigator.

Bước 5:

Tìm đến thư mục Indicators bấm chuột phải và chọn Refresh

Bước 6:

Tìm kiếm mục FXI Pivots và nhấp đúp chuột để sử dụng chỉ báo.

Sau một vài bước đơn giản như trên là bạn đã có thể thành công cài đặt chỉ báo Pivot Point trên phần mềm MT4 rồi đó.

#2. Hướng dẫn sử dụng Pivot Point trên Trading View

Để sử dụng chỉ báo này trên Trading view bạn chỉ cần một vài thao tác đơn giản sau đây:

Chọn mục Các chỉ báo trên thanh công cụ > Nhập Pivot trong ô tìm kiếm > Chọn Điểm Pivot tiêu chuẩn.

Vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt Pivot Point trên Trading view. Thật đơn giản đúng không nào!

7. Giao dịch hiệu quả với Pivot Point

Sau khi biết được Pivot Point là gì và công thức tính, chúng ta đã xác định được các mức kháng cự và hỗ trợ, điều đó có nghĩa bản chất giao dịch theo Pivot Point chính là giao dịch theo hỗ trợ, kháng cự.

Dưới đây là một số phương pháp giao dịch hiệu quả với chỉ báo này:

#1. Giao dịch khi thị trường đi ngang

Khi thị trường chưa có xu hướng rõ ràng, xu hướng giá nằm trong phạm vi giữa mức hỗ trợ và kháng cự, bạn có thể thực hiện vào lệnh BUY tại hỗ trợ và lệnh SELL tại kháng cự.

Như vậy bạn có thể hiểu một cách đơn giản là:

• Thực hiện các lệnh BUY nếu giá tiến lên vùng S1, S2 hoặc S3
• Thực hiện các lệnh SELL nếu giá tiến xuống vùng R1, R2 hoặc R3

Lưu ý:

• Lưu ý bạn cần đặt Stoploss phía dưới đường hỗ trợ và phía trên mức kháng cự một vài pips.
• Cần kết với những chỉ báo và công cụ hỗ trợ khác như nến Heikin Ashi, RSI, MACD,.. để có một giao dịch tốt nhất.

Xem thêm: Nến Heikin Ashi là gì?

#2. Giao dịch khi thị trường BreakOut

Trong trường hợp này, các trader có thể lựa chọn một trong hai phương án:

• Thứ nhất, đặt các lệnh Buy stop/Sell stop cách vùng kháng cự/hỗ trợ một đoạn, chốt lời tại hỗ trợ/kháng cự gần nhất.
• Thứ hai là đợi giá retest và phục hồi sau Breakout rồi tiến hành vào lệnh, chốt lời tại kháng cự/hỗ trợ gần nhất.

#3. Giao dịch khi thị trường đảo chiều

Khi thị trường đảo chiều, đây là tình huống cần vận dụng rất nhiều yếu tố nên các nhà giao dịch cần phải theo dõi và đợi tín hiệu thích hợp rồi mới bắt đầu giao dịch. 

Với điểm xoay Pivot, các mức S hay R được tạo ra sẽ giữ được giữ nguyên trên mọi khung thời gian, nên nếu tại chính những khu vực này xuất hiện các mô hình nến đảo chiều lại trùng khớp với các mức R hoặc S thì đây là một cơ hội tốt để giao dịch.

Bạn có thể nhìn vào ví dụ trên và có thể thấy giá đang có xu hướng tăng và đã di chuyển lên phía trên đường PP, khi đến R3 gặp cặp nến đảo chiều mạnh báo hiệu một xu hướng giảm từ đây.

8. Những lưu ý khi giao dịch với Pivot Point

Pivot Point là một trong những công cụ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật Forex. Chỉ báo này được tính toán từ giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó, và được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá.

Tuy nhiên, để sử dụng Pivot Point hiệu quả trong Forex, cần lưu ý một số điểm quan trọng sau đây:

• Xác định xu hướng chung của thị trường: Các trader cần xác định xu ướng chung của thị trường trước khi giao dịch với Pivot Point. Hãy tìm điểm BUY khi giá tiệm cận các vùng S1, S2, S3 trong một xu hướng tăng. Ngược lại hãy tìm điểm SELL khi giá tiệm cận các vùng R1, R2, R3 trong một xu hướng giảm.
• Kết hợp Pivot Point với các vùng giá kháng cự và hỗ trợ. Khi giao dịch với Pivot, bạn nên chú ý tới các vùng S hoặc R mà trước đó giá đã hình thành các cùng kháng cự hoặc hỗ trợ ở vùng giá này. Việc giao dịch với Pivot có sự hậu thuận từ các kháng cự và hỗ trọ trước đó sẽ giúp lệnh giao dịch của bạn có tỷ lệ thành công nhiều hơn.
• Sử dụng Pivot Point cùng với các công cụ khác: Pivot Point không nên được sử dụng độc lập mà nên được kết hợp với các công cụ khác trong phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động (Moving Average), chỉ báo đồ thị hay các mô hình giá. Kết hợp các công cụ này sẽ giúp xác định các điểm vào lệnh và điểm ra lệnh một cách chính xác hơn.

9. Kết luận

Trên đây là những chia sẻ của Sinvest về Pivot Point là gì, công thức tính cũng như cách áp dụng Pivot trong thị trường giao dịch, đặc biệt là thị trường giao dịch Forex. Đây là một công cụ chỉ báo vô cùng hữu ích, được rất nhiều nhà giao dịch lâu năm sử dụng.

Tuy nhiên, các trader cũng đừng quên sử dụng kết hợp với một số công cụ phân tích kỹ thuật khác giảm thiểu rủi ro và tối ưu hoá lợi nhuận khi giao dịch với Pivot Point.

Bạn có thể tìm thấy mọi kiến thức liên quan đến thị trường Forex qua Khóa học Forex nền tảng cho người mới bắt đầu được chia sẻ MIỄN PHÍ trên SINVEST.vn. Nếu có bất thắc mắc gì, hãy để lại bình luận hoặc liên hệ với Sinvest ngay nhé.

Chúng tôi rất vui khi giải quyết được các vấn đề cho bạn.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Chỉ báo Pivot Point là gì?

Chỉ báo pivot là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch tài chính để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá. Nó được tính toán bằng cách sử dụng giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.

2. Pivot point được sử dụng để làm gì?

Pivot point được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch tài chính. Mức pivot point là mức trung bình của phiên giao dịch trước đó và có thể được sử dụng để đặt mức dừng lỗ (stop loss) hoặc mức chốt lời (take profit). Các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng khác được tính toán bằng cách sử dụng công thức khác nhau, phụ thuộc vào mức pivot point.

3. Pivot point có nhược điểm gì?

Một trong những nhược điểm của pivot là nó chỉ tính toán dựa trên các giá cơ bản của phiên giao dịch trước đó và không bao gồm thông tin về sự biến động của thị trường hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cả. Do đó, việc sử dụng pivot point chỉ nên là một công cụ hỗ trợ trong phân tích kỹ thuật và nên được kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.