Mô hình con bướm (Harmonic BUTTERFLY) là gì? Cách giao dịch?

Ở những bài học trước bạn đã được học mô hình Gartley và mô hình Bat. Đây là 2 mô hình Harmonic có đoạn AD là điều chỉnh của XA. Bài học này bạn sẽ học về mô hình con bướm (Harmonic Butterfly) có đoạn AD là mở rộng của XA.

Mặc dù độ chính xác của một số chỉ báo kỹ thuật còn gây tranh cãi, nhưng hầu hết các mẫu đã chứng minh độ tin cậy của chúng đối với các nhà giao dịch để đánh giá hành vi thị trường và giúp xác định nghiêm túc các điểm vào và ra.

Mời các trader cùng Sinvest theo dõi chi tiết hơn trong bài viết này!

1. Mô hình con bướm là gì?

Mô hình con bướm hay mô hình Butterfly là một mô hình Harmonic thường được nhìn thấy ở cuối một hành động giá mở rộng.

Mô hình này có hình dạng giống chữ M hoặc W trên biểu đồ, tùy thuộc vào việc nó là mô hình Bullish hay Bearish Butterfly. 

Mô hình Butterfly cũng bao gồm 5 điểm trên biểu đồ và các điểm này được đánh dấu bằng các ký tự X, A, B, C và D.

Mô hình bắt đầu tại X và qua 4 lần biến động XA, AB, BC và CD theo cấu trúc như trên hình.

Trong lý thuyết về sóng Elliott, bạn sẽ thường thấy mô hình này trong sóng cuối cùng của sóng chủ (sóng 5). 

Mô hình Butterfly đôi khi có thể bị nhầm lẫn với mô hình Double Top hoặc Double Bottom vì vậy bạn cần nắm vững các quy tắc xác định mô hình con bướm như sau:

2. Quy tắc của mô hình con bướm Butterfly

Để xác định một mô hình Butterfly, bạn sẽ cần xác nhận rằng sự các hành động giá phù hợp với các tỷ lệ Fibonacci.

• 1. XA: Không có quy tắc cụ thể được yêu cầu cho hành động giá này.
• 2. AB: Đoạn AB là điều chỉnh 78.6% của đoạn XA.
• 3. BC: Đoạn BC là điều chỉnh 38.22% hoặc 88.6% của đoạn AB.
• 4. CD: Nếu BC là điều chỉnh 38.2% của AB, thì CD sẽ là mở rộng 161.8% của BC. Mặt khác, nếu BC là điều chỉnh 88.6% của AB, thì CD sẽ là mở rộng 261.8% của BC.
• 5. AD : Cuối cùng, đoạn AD là mở rộng 127.2% hoặc 161.8% của XA.

Hãy xem hình minh họa dưới đây:

Lưu ý:

Mức điều chỉnh điểm B là 78.6% của XA là rất quan trọng và là điều kiện đầu tiên dùng để phân biệt mô hình Butterfly so với các mô hình Harmonic khác.

3. Ý nghĩa của mô hình con bướm

Ý nghĩa của mô hình con bướm là tạo ra một sự kết hợp giữa các mô hình khác nhau để tạo ra một mô hình giá hoàn hảo.

• Mô hình này được xây dựng trên bốn đường chéo: XA, AB, BC và CD.
• Đường chéo XA là đường chéo đầu tiên và nó đại diện cho đường giá ban đầu.
• Sau đó, đường chéo AB được xác định bởi sự điều chỉnh của đường giá từ XA.
• Đường chéo BC là đường giá điều chỉnh tiếp theo và đường chéo CD là đường giá cuối cùng.

Khi các đường chéo này được kết hợp lại, chúng tạo thành một mô hình hình bướm đầy đủ.

Mô hình Butterfly Pattern được coi là một mô hình khá phức tạp và khó đọc. Tuy nhiên, nếu được xác định đúng cách, nó có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng giá của thị trường và tìm kiếm các cơ hội giao dịch có lợi.

Mô hình này cũng giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào và ra khỏi thị trường, giúp họ đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.

Các điểm vào và ra khỏi thị trường được xác định bằng cách sử dụng các mức Fibonacci và các đường trung bình chuyển động. Nếu các điểm vào và ra khỏi thị trường được xác định đúng, mô hình Butterfly Pattern có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể cho các nhà giao dịch.

4. Các loại mô hình Butterfly

Ngoài các phiên bản tăng và giảm; “lộn ngược” và “đúng hướng” của bướm, sự khác biệt lớn nhất giữa chúng là cách mỗi mô hình bắt đầu. 

Nếu XA bắt đầu như một xu hướng tăng, thì mô hình sẽ chuyển thành một cánh bướm giảm giá.

#1. Mô hình Bullish Butterfly

Mô hình Bullish Butterfly bắt đầu với một nhịp tăng giá XA, sau đó nhịp AB giảm giá, nhịp BC tăng và cuối cùng nhịp CD giảm một lần nữa vượt quá đáy X.

Theo cách di chuyển này kết hợp với các tỷ lệ tương ứng với các mức Fibonacci theo quy tắc trên, thị trường kỳ vọng 1 nhịp tăng giá từ điểm D.

Mô hình Bullish Butterfly có hình dáng giống chữ M.

#2. Mô hình Bearish Butterfly

Mô hình Bearish Butterfly hoàn toàn tương tự với mô hình Bullish Butterfly nhưng đảo ngược lại.

Mô hình Bearish Butterfly bắt đầu với một nhịp giảm giá XA, sau đó nhịp AB tăng giá, nhịp BC giảm và cuối cùng nhịp CD tăng trở lại một lần nữa.

Theo cách di chuyển này kết hợp với các tỷ lệ tương ứng với các mức Fibonacci theo quy tắc trên, thị trường kỳ vọng 1 nhịp giảm giá từ điểm D.

Mô hình Bearish Butterfly có hình dáng giống chữ W.

5. Hệ thống giao dịch với mô hình Butterfly

Để có thể xác định được chính xác điểm mua bán trong thị trường Forex với mô hình con bướm, mời các trader cùng theo dõi phần trình bày chi tiết dưới đây:

#1. Điểm vào lệnh – Entry point

Để thực hiện giao dịch theo mô hình Butterfly, trước tiên bạn cần xác định tính hợp lệ của mô hình trong thị trường thực tế dựa theo các quy tắc đã nêu trên. 

Để dễ dàng theo dõi thì bạn nên đánh dấu các điểm quan trọng X, A, B, C, D lên biểu đồ của bạn. Sau đó bạn hãy kiểm tra các điểm đánh dấu bằng công cụ Fibonacci để đảm bảo đúng mô hình.

• BUY tại điểm D nếu mô hình là Bullish Butterfly.
• SELL tại điểm D nếu mô hình là Bearish Butterfly.

Lưu ý.

Thay vì đặt lệnh BUY/SELL NGAY tại điểm D, chúng tôi gợi ý cho bạn 2 hướng để giao dịch:

• 1 là kết hợp thêm các công cụ kỹ thuật khác để hỗ trợ điểm vào lệnh tại D. Bạn có thể tham khảo điều này tại bài viết: Hướng dẫn sử dụng Fibonacci Retracement tìm điểm vào tối ưu.
• 2 là bạn đi vào khung thời gian nhỏ hơn để tìm kiếm điểm vào tối ưu tùy theo cách của bạn.

Xem thêm: Cách phân tích đa khung thời gian chi tiết

#2. Điểm dừng lỗ – Stop Loss

Bạn có thể tham khảo điểm vào lệnh và cách đặt điểm dừng lỗ như sau:

• Nếu bạn đang giao dịch một mô hình Bullish Butterfly, bạn nên đặt Stop Loss bên dưới điểm D một vài pip.
• Nếu bạn đang giao dịch một mô hình Bearish Butterfly, bạn nên đặt Stop Loss bên trên điểm D một vài pip.

#3. Điểm chốt lời – Take profit

Mục tiêu của giá sau khi hoàn thành mô hình Butterfly là tại điểm E mở rộng 161.8% của CD. Tức là DE = 1.618 CD.

Tuy mục tiêu lợi nhuận theo mô hình là như vậy nhưng tùy vào từng điều kiện của thị trường mà bạn sẽ có cách khác nhau để chốt lời hợp lý.

Lưu ý: Bạn sẽ có thể chốt lời hiệu quả hơn với công cụ Fibonacci Extension kết hợp với một số công cụ kỹ thuật khác.

Việc xử lý thoát lệnh như thế nào để tối ưu nhất chưa bao giờ là câu chuyện đơn giản với bất kỳ Forex Trader nào. Tùy vào từng hoàn cảnh thị trường lúc đó mà bạn sẽ có hướng xử lý khác nhau.

Nếu bạn thấy thị trường đang chạy đúng hướng với lực mạnh, bạn có thể dời stop loss về hòa hoặc Trailing Stop để có thể đạt lợi nhuận lớn hơn cho đến khi có dấu hiệu đảo chiều.

Nếu bạn thấy thị trường vẫn chạy đúng hướng nhưng ở trên khung lớn hơn giá đang gặp một vùng cản mạnh (cản là nói chung hỗ trợ và kháng cự) thì bạn có thể chốt lệnh sớm. Đây cũng là một cách giao dịch an toàn và phù hợp với câu nói mà các trader vẫn truyền tai nhau: “Chốt lời không bao giờ là sai!“

#4. Ví dụ thực tế mô hình Butterfly

Ví dụ 1:

Mô hình Bearish Butterfly trên biểu đồ GBP/USD khung H4.

Chúng ta có thể thấy rõ 4 hành động tạo nên mô hình Bearish Butterfly trên biểu đồ – XA, AB, BC và CD. Đồng thời, chúng thỏa mãn các quy tắc xác nhận mô hình.

• XA bất kỳ.
• AB điều chỉnh 78.6% XA.
• BC điều chỉnh 38.2% AB.
• CD mở rộng 161.8% BC.

Sau khi mô hình Bearish Butterfly được xác nhận trên khung H4, bạn có thể đặt lệnh SELL tại D. Stop Loss phía trên đỉnh D một vài pip và Take Profit tại mở rộng 161.8 CD.

Ví dụ 2:

Mô hình Bullish Butterfly trên biểu đồ USD/JPY khung M30.

Ở trên bạn thấy biểu đồ M30 của USD/JPY xuất hiện mô hình Bullish Butterfly và chúng thỏa mãn các quy tắc:

• XA bất kỳ.
• AB điều chỉnh 78.6% XA.
• BC điều chỉnh 88.6% AB.
• CD mở rộng 161.8% BC.

Sau khi mô hình hoàn thành, bạn có thể vào lệnh và đặt SL, TP như trên hình.

6. Những điều CẦN NHỚ với mô hình con bướm

Để có thể giao dịch thành công với Mô hình con bướm trong chuỗi mô hình giá Harmonic, các trader cần nắm được những ý chính dưới đây:

• 1. Mô hình con bướm Butterfly là một mô hình đảo chiều, thường được tìm thấy ở cuối của một xu hướng.
• 2. Về mặt cấu trúc, sự hình thành mô hình Butterfly bao gồm 5 điểm: X, A, B, C và D.
• 3. Mô hình được thể hiện bằng 4 hành động giá quan trọng: XA, AB, BC và CD.
• 4. Một mô hình Butterfly hợp lệ phải tuân theo các quy tắc sau.
  • XA: bất kỳ.
  • AB: là điều chỉnh 78.6% của chân XA.
  • BC: là điều chỉnh 38.2% hoặc 88.6% của chân AB.
  • CD: nếu BC là điều chỉnh 38.2 thì CD là mở rộng 161.8% của BC. Còn nếu BC là điều chỉnh 88.6 của AB thì CD sẽ là mở rộng 261.8% BC.
• 5. Chiến lược giao dịch.
  • Mở giao dịch tại D.
  • Dừng lỗ trên/dưới điểm D.
  • Mục tiêu là mở rộng 161.8% của CD hoặc sử dụng các công cụ khác để tìm điểm chốt lời.

7. Kết luận

Như vậy, qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về mô hình con bướm trong trong giao dịch và ý nghĩa của nó trong việc phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Mô hình này không chỉ giúp chúng ta xác định xu hướng giá của thị trường, mà còn cho phép chúng ta đưa ra các quyết định giao dịch thông minh và hiệu quả.

Ngoài mô hình Harmonic Butterfly, các trader có thể tham khảo thêm các mô hình giá Harmonic cũng như các kiến thức khác về thị trường Forex qua Khóa học Forex nền tảng MIỄN PHÍ cho người mới bắt đầu tại SINVEST.io

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình giao dịch, vui lòng để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.

Chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Con bướm Fibonacci là gì?

Butterfly là một mô hình Fibonacci được xác định bởi năm điểm X, A, B, C và D, trong đó: Đối với mô hình Butterfly giảm giá, X, B, D là các đỉnh của biểu đồ giá và A và С là các đáy. Đối với một Butterfly tăng giá, X, B và D là các đáy của biểu đồ giá và A và С là các đỉnh.

2. Mô hình con bướm có độ tin cậy cao trong phân tích kỹ thuật không?

Có, mô hình con bướm là một trong những mô hình phân tích kỹ thuật có độ tin cậy cao và được sử dụng phổ biến trên nhiều thị trường tài chính khác nhau.

3. Điểm dừng lỗ của mô hình con bướm – Hamornic Butterfly là gì?

• Nếu bạn đang giao dịch một mô hình Bullish Butterfly, bạn nên đặt stop loss bên dưới điểm D.
• Nếu bạn đang giao dịch một mô hình Bearish Butterfly, bạn nên đặt stop loss bên trên điểm D.