RSI là gì? Chiến thắng Thị trường với 7 chiến lược RSI Kinh Điển

RSI là gì? RSI là một chỉ báo (indicator) phân tích kỹ thuật thuộc bộ chỉ báo động lượng. Ngày nay, RSI là một trong những chỉ báo phổ biến nhất với các nhà giao dịch Forex, bên cạnh Moving Average, MACD, Bollinger Bands,…

Cũng như ở bài viết trước về Stochastic, RSI là một chỉ báo động lượng dùng để đo mức độ thay đổi giá gần nhất, các tín hiệu của RSI thường đi trước giá. Vì vậy, ưu điểm của RSI là cho phép chúng ta phát hiện sớm các dấu hiệu vào lệnh, nhưng nhược điểm là nhiều tín hiệu sai (nhiễu) và có thể khiến quyết định vào lệnh của bạn trở nên vội vàng.

Trong bài học này, bạn sẽ được tìm hiểu về những cách sử dụng RSI hiệu quả nhất để tăng xác suất thành công trong giao dịch Forex.

Cùng Sinvest tìm hiểu ngay nhé!

1. Chỉ báo RSI là gì?

Với những nhà đầu tư chuyên nghiệp chắc không còn xa lạ gì với chỉ báo RSI, tuy nhiên những nhà đầu tư mới có thể vẫn chưa nắm rõ khái niệm và ý nghĩa chỉ báo này.

Hãy đọc ngay những thông tin dưới đây nhé!

1.1. Định nghĩa RSI là gì?

RSI (Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá để đánh giá các điều kiện QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN của thị trường.

Chỉ báo RSI được hiển thị dưới dạng bộ dao động (Oscillator) – là biểu đồ đường di chuyển giữa hai mức giới hạn được đo theo thang điểm từ 0 đến 100.

RSI được phát triển bởi J.Welles Wilder được xuất bản trong cuốn sách Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật vào năm 1978 và trên tạp chí Modern Trader (nay là tạp chí Futures) trong số ra tháng 6 năm 1978.

Các tín hiệu RSI mang lại không chỉ có giá trị đối với thị trường Chứng khoán mà còn đối với hầu hết các thị trường tài chính khác như thị trường Tương lai, thị trường ngoại hối… Biến nó trở thành một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất.

1.2. Ý nghĩa của RSI trong Forex là gì?

Hiểu được bản chất của RSI là gì sẽ giúp cho các trader sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả nhất.

Theo lý thuyết, chỉ báo RSI cho bạn biết khi nào thị trường đã bị mua quá mức (tức là tăng quá nhiều) hoặc bị bán quá mức (tức giảm quá nhiều) và cho bạn dấu hiệu khi nào xu hướng thị trường có thể quay đầu.

Bằng cách sử dụng công thức trung bình, Wilder đã loại bỏ được tính ngẫu nhiên mà bạn có thể nhận được khi chỉ nhìn vào các ngày riêng lẻ.

Chỉ báo RSI thường được sử dụng nhiều nhất với chu kỳ 14 phiên, giá trị cũng được chuẩn hóa thành phạm vi từ 0 đến 100 và các đường biên tiêu chuẩn được vẽ ở mức 30 và 70.

Bạn có thể sử dụng với chu kỳ dài hơn hoặc ngắn hơn tùy thuộc vào ý đồ của bạn đối với việc đánh giá triển vọng thị trường trong dài hạn hay ngắn hạn. 

Nếu muốn, bạn cũng có thể sử dụng mức quá mua và quá bán là 80-20 hoặc thậm chí 90-10 (rất hiếm xảy ra) thay cho mức mặc định 70-30. Các mức quá mua và quá bán mà bạn chọn càng gần đường giới hạn (0 và 100) thì càng có tần suất xuất hiện thấp hơn và thể hiện động lượng mạnh hơn.

1.3. Công thức tính RSI là gì?

Chúng ta có công thức tính chỉ báo RSI như hình dưới đây:

Nhìn vào công thức RSI trên, hẳn bạn sẽ thắc mắc RS là gì?

RS chính là giá trị Sức mạnh tương đối, được tính như sau:

RS = Relative Strength = Average Gain / Average Loss

Thông số cài đặt mặc định của RSI là 14 kỳ. 

Trước tiên, chúng ta hãy xem công thức RSI thực hiện cài đặt 14 kỳ. Đây là cách bạn tính toán biến RS:

RS = (14 EMA trên 14 thanh tăng cuối cùng) / (14 EMA trên 14 thanh cuối cùng)

Sau khi bạn xác định giá trị của RS, bạn có thể áp dụng kết quả trong công thức đầu tiên. Điều này sẽ cung cấp cho bạn giá trị RSI hiện tại.

Nếu bạn thay đổi tính toán với 20 kỳ, thì công thức thứ hai sẽ như sau:

RS = (20 EMA trên 20 thanh tăng cuối cùng) / (20 EMA trên 20 thanh cuối cùng)

1.4. Cách cài đặt chỉ báo RSI trên MT4

Vì chúng ta thường sử dụng nền tảng giao dịch MT4, vì vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt chỉ báo RSI ngay trên phần mềm MT4. Việc cài đặt vô cùng đơn giản.

Cách 1:

• Mở phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản giao dịch
• Nhìn trên thanh Menu, Chọn Insert => Indicators => Oscillators => Relative Strength Index.

Cách 2:

• Mở phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản giao dịch
• Nhìn trên thanh Menu, danh sách Indicator => Oscillators => Relative Strength Index.

Xem hình minh họa ở dưới:

• Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm MT4

2. Những tín hiệu của RSI trong giao dịch Forex

Có 3 tín hiệu cơ bản được cung cấp bởi chỉ báo RSI, chúng cũng là những yếu tố giúp chúng ta dựa vào để đưa ra các phân tích và ý tưởng giao dịch.

Vậy những tín hiệu mà RSI cung cấp là gì?

#1. Overbought – Quá mua RSI là gì?

• Khi RSI lớn hơn 70, nó báo hiệu thị trường đang QUÁ MUA. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng tăng và là tín hiệu dự báo thị trường đảo chiều giảm trở lại.

Chỉ báo RSI đưa ra tín hiệu QUÁ MUA khi đường RSI đi vào vùng 70-100. Nếu bạn muốn sử dụng tín hiệu ở vùng QUÁ MUA mạnh hơn, bạn có thể sử dụng vùng 80-100 hoặc cao hơn nữa. Điều này làm tín hiệu RSI mạnh mẽ hơn nhưng số tín hiệu QUÁ MUA ít hơn đáng kể.

#2. Oversold – Quá bán RSI là gì?

• Khi RSI nhỏ hơn 30, nó báo hiệu thị trường đang QUÁ BÁN. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng giảm và là tín hiệu dự báo thị trường đảo chiều tăng trở lại.

Chỉ báo RSI đưa ra tín hiệu QUÁ BÁN khi đường RSI đi vào vùng 30-0. Nếu bạn muốn sử dụng tín hiệu ở vùng QUÁ BÁN mạnh hơn, bạn có thể sử dụng vùng 20-0 hoặc thấp hơn nữa. Điều này làm tín hiệu RSI mạnh mẽ hơn nhưng số tín hiệu QUÁ MUA ít hơn đáng kể.

#3. Divergence – Phân kỳ RSI là gì?

Tương tự những chỉ báo động lượng khác như MACD hay Stochastic, chỉ báo RSI có thể hành động ngược lại với hành động giá (hiện tượng phân kỳ) để báo hiệu cho chúng ta thấy sự đảo chiều của thị trường.

• Phân kỳ RSI Bullish: Thị trường tạo đáy mới thấp hơn trong khi đường RSI đang tăng cho thấy một dấu hiệu đảo chiều tăng của thị trường.

• Phân kỳ RSI Bearish: Thị trường tạo đỉnh mới cao hơn trong khi đường RSI đang giảm cho thấy một dấu hiệu đảo chiều giảm của thị trường.

3. RSI 6 12 24 là gì?

Nếu như thông thường thông số của RSI là 14 ngày thì phiên bản 6 ngày RSI 6 12 24 sẽ là phiên bản mở rộng và có chút khác biệt với bản tiêu chuẩn.

#1. RSI 14 là gì?

Chỉ số RSI sử dụng 1 tham số riêng lẻ, một con số đo lường thời gian để tính toán độ giao động (thông thường là 14 ngày). Trong đó: RS = tổng tăng/tổng giảm hoặc RS = trung bình tăng/trung bình giảm. RSI: thường được tính dựa vào giá đóng cửa 14 ngày gần nhất, nên cũng gọi là đường RSI 14.

RSI 14 ngày sử dụng mức độ biên động ngoài mức (30,70) với mức quá mua quá bán.

#2. RSI 6 là gì?

Chỉ số RSI sử dụng 1 tham số riêng lẻ, một con số đo lường thời gian để tính toán độ giao động. Trong đó: RS = tổng tăng/tổng giảm hoặc RS = trung bình tăng/trung bình giảm. RSI 6: thường được tính dựa vào giá đóng cửa 6 ngày gần nhất, nên cũng gọi là đường RSI 6.

RSI 6 ngày sẽ dùng mức biến động ngoài vùng (20,80) để thể hiện mức quá mua quá bán.

Những ngưỡng khác nhau này bạn có thể thay đổi trong phần cài đặt, cách sử dụng cũng tương tự như phiên bản thường mình hay dùng.

4. Sai lầm thường gặp khi sử dụng chỉ báo RSI là gì? Hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng RSI

Có không ít các nhà giao dịch sử dụng các indicator một cách vô cùng máy móc, tức là “indicator bảo sao thì mình làm vậy“.

Điều này tai hại vô cùng bởi mọi công cụ chỉ báo giao dịch đều có những ý nghĩa riêng mà bạn cần phải hiểu rõ mới có thể sử dụng nó một cách hiệu quả.

Sau đây là 2 sai lầm cơ bản mà không ít trader thường xuyên mắc phải:

• 1. Sai lầm #1: Thực hiện lệnh BUY khi thị trường đang QUÁ BÁN
• 2. Sai lầm #2: Thực hiện lệnh SELL khi thị trường đang QUÁ MUA

Bạn thấy quen chứ?

Đúng, nếu như bạn đã xem bài học trước về Stochastic thì đây cũng chính là những sai lầm phổ biến với các nhà giao dịch sử dụng Stochastic.

Sau đây là một vài ví dụ:

Sai lầm #1: Thực hiện lệnh BUY khi thị trường đang QUÁ BÁN

Ví dụ: GBPUSD khung W1

Trong ví dụ trên bạn có thể thấy chỉ báo RSI đi vào vùng quá bán nhưng nó tiếp tục DUY TRÌ trong vùng quá bán rất lâu. Trong lúc đó giá tiếp tục giảm và liên tiếp tạo các đáy mới thấp hơn đáy cũ.

Nếu bạn chỉ dùng tín hiệu thị trường QUÁ BÁN để giao dịch thì bạn sẽ thường xuyên gặp phải sai lầm này, xác suất giao dịch thành công sẽ không cao.

Sai lầm #2: Thực hiện lệnh SELL khi thị trường đang QUÁ MUA

Ví dụ: GBPUSD khung W1

Đối với ví dụ này, tuy RSI không duy trì trong vùng QUÁ MUA như ví dụ trên nhưng thị trường vẫn không đảo chiều.

Chỉ báo RSI đã thoát khỏi vùng quá mua nhưng thị trường không đảo chiều mà chỉ điều chỉnh giảm rất ít trước khi trở lại xu hướng cũ.

Vì vậy khi chỉ sử dụng tín hiệu thị trường QUÁ MUA là không đủ để có cơ hội giao dịch xác suất cao.

5. Cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả

Bạn sẽ thấy những tín hiệu mà RSI cung cấp cũng là yếu tố dẫn đến những sai lầm cơ bản của các nhà giao dịch khi sử dụng chỉ báo này. Vậy phương pháp để sử dụng RSI hiệu quả là gì?

Hãy nhớ rằng, J. Welles Wilder đã sáng tạo ra RSI là một chỉ báo đo động lượng.

Khi RSI cho thấy mức QUÁ MUA, có nghĩa là thị trường đang có xu hướng tăng. Chúng ta chờ đợi một thời điểm thị trường đảo chiều giảm nhưng vấn đề là thị trường có thể tiếp tục duy trì ở vùng quá mua rất lâu nếu nó đang trong một xu hướng tăng mạnh. Ngược lại trong xu hướng giảm. 

Vì vậy mức QUÁ MUA và QUÁ BÁN chỉ là một dấu hiệu cho thấy thị trường CÓ THỂ đảo chiều chứ không phải lúc nào nó cũng dẫn đến sự đảo chiều.

Vậy để tăng hiệu quả giao dịch với RSI, bạn cần GIAO DỊCH THUẬN XU HƯỚNG LỚN hoặc KẾT HỢP RSI VỚI CÁC CÔNG CỤ KỸ THUẬT KHÁC.

Cụ thể những cách sử dụng RSI đó là gì, hãy tiếp tục ngay sau đây…

#1. Phân tích đa khung thời gian

Ý tưởng giao dịch khi kết hợp RSI với phân tích đa khung thời gian đó là sử dụng chỉ báo RSI để xác định xu hướng trên khung thời gian lớn, sau đó mới tìm kiếm điểm vào trong khung thời gian nhỏ hơn theo xu hướng đã xác định.

Giả sử bạn giao dịch trên khung thời gian H4, khung thời gian lớn hơn cần xác định xu hướng là khung D1.

Vậy các bước thực hiện sẽ là:

Bước 1: Xác định xu hướng D1

• Nếu trên khung D1, giá đi vào vùng QUÁ BÁN (RSI < 30) => thị trường có thể sắp đảo chiều từ GIẢM sang TĂNG => chỉ tìm điểm BUY trên H4.
• Nếu trên khung D1, giá đi vào vùng QUÁ MUA (RSI > 70) => thị trường có thể sắp đảo chiều từ TĂNG sang GIẢM => chỉ tìm điểm SELL trên H4.

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh trên H4

• Tìm điểm BUY: chờ giá vào vùng QUÁ BÁN trên khung H4.
• Tìm điểm SELL: chờ giá vào vùng QUÁ MUA trên khung H4.

Chúng ta đi vào ví dụ cặp AUDUSD:

Bước 1: Xác định xu hướng D1

Quan sát thấy trên khung D1, AUDUSD đang giảm và đi vào vùng QUÁ BÁN. Chúng ta đánh dấu thời điểm thị trường vào vùng QUÁ BÁN trên D1 như hình và sẽ tìm cơ hội BUY trên khung H4.

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh trên H4

Sau thời điểm thị trường vào vùng QUÁ BÁN trên khung D1, chúng ta tìm điểm BUY AUDUSD trên H4 bằng cách chờ đợi vùng QUÁ BÁN trên H4 xuất hiện.

Vậy là chúng ta sẽ có điểm BUY như trên hình, đó được gọi là giao dịch RSI đa khung thời gian.

#2. Sử dụng chỉ báo RSI sau khi xác định xu hướng lớn

Cách giao dịch này khá tương đồng với cách sử dụng RSI đa khung thời gian mà tôi đã trình bày ở trên. Nó chỉ có 1 điểm khác cơ bản đó là cách xác định xu hướng trên khung thời gian lớn.

Đối với cách trên, chúng ta đã xác định xu hướng vào lệnh bằng tín hiệu QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN, còn bây giờ bạn có thể sử dụng bất kỳ công cụ kỹ thuật nào khác để xác định xu hướng vào lệnh.

Hãy tiếp tục đến với ví dụ minh họa cặp USDCAD. Trong ví dụ này, tôi vẫn sẽ giả sử khung thời gian giao dịch là H4 còn khung thời gian xác định xu hướng là D1.

Bước 1: Xác định xu hướng khung D1

Nếu như bạn sử dụng RSI để xác định xu hướng như cách trên, trường hợp này bạn đã lỡ cơ hội vì không xuất hiện tín hiệu QUÁ MUA trên D1 => Bỏ lỡ cơ hội tìm điểm SELL trên H4.

Nhưng nếu bạn đã biết về mô hình cái nêm bạn dễ dàng xác nhận xu hướng USDCAD khung D1 là xu hướng giảm từ khi mô hình nêm tăng bị breakout.

Sau khi xác nhận xu hướng D1 là xu hướng giảm, việc tiếp theo là tìm cơ hội SELL ở khung H4.

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh trên H4

Việc cần làm trở nên đơn giản hơn rất nhiều, đó là chờ tín hiệu QUÁ MUA trên H4 để SELL, như trên hình.

Bạn thấy đấy, việc sử dụng RSI (hay bất kỳ công cụ nào khác) mà được “hậu thuẫn” bởi xu hướng khung thời gian lớn hơn, thì xác suất chiến thắng sẽ cao hơn rất nhiều.

Việc chờ đợi tín hiệu thuận theo xu hướng khung thời gian lớn sẽ mất nhiều thời gian hơn, tuy nhiên bạn thấy nó ĐÁNG GIÁ phải không?

Tiếp theo, bạn sẽ được học cách SỬ DỤNG RSI KẾT HỢP VỚI CÁC CÔNG CỤ KỸ THUẬT KHÁC!

#3. Kết hợp chỉ báo RSI với Moving Average

Moving Avarage (đường trung bình động) là một chỉ báo giao dịch hoạt động cực kỳ hiệu quả, có không ít các trader giao dịch với hệ thống chỉ bao gồm các đường Moving Average.

Vậy ý tưởng để kết hợp cả Moving Average với RSI là gì?

Ở bài trước về Stochastic, bạn đã được tìm hiểu về cách kết hợp Stochastic với đường MA200 , trong bài học này, tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn một phương pháp giao dịch khác để kết hợp RSI với Moving Average.

Hệ thống này sẽ sử dụng đường SMA 30 và đường SMA 100 kết hợp với chỉ báo RSI đóng vai trò là bộ lọc tín hiệu.

Bạn hãy vẽ 1 đường ngang RSI 50 trên biểu đồ để quan sát hệ thống một cách dễ dàng hơn.

Ý tưởng giao dịch như sau:

Đối với lệnh BUY

• Vào lệnh khi SMA 30 cắt lên SMA 100 và chỉ báo RSI trên 50.
• Thoát lệnh khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 hoặc khi RSI xuống dưới 30.

Đối với lệnh SELL

• Vào lệnh khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 và chỉ báo RSI dưới 50.
• Thoát lệnh khi SMA 30 cắt lên SMA 100 hoặc khi RSI lên vùng 70.

Bạn hãy xem ví dụ sau đây của cặp EURUSD với lệnh BUY:

Bạn có thể thấy các điều kiện giao dịch đều được thỏa mãn với SMA 30 cắt lên SMA 100 và RSI trên 50.

Lúc này chúng ta sẽ thực hiện một lệnh BUY và canh thoát lệnh khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 hoặc RSI xuống dưới 30 như hình trên.

Ví dụ với lệnh SELL:

Bạn có thể thấy các điều kiện vào lệnh đều được thỏa mãn với SMA 30 cắt xuống SMA 100 và RSI dưới 50.

Lúc này chúng ta sẽ thực hiện một lệnh SELL và chờ thoát lệnh khi RSI lên trên 70 hoặc SMA 30 cắt lên SMA 100.

#4. RSI Failure Swings

RSI Failure Swings là chiến lược được khá nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ngoại hối đề xuất.

Đây cũng là một chiến lược giao dịch khá độc đáo với RSI bằng cách quan sát hành động giá của đường RSI tại hai khu vực giới hạn QUÁ MUA và QUÁ BÁN.

Các bước thực hiện chiến lược này như sau:

• 1. Chúng ta sẽ chờ chỉ báo RSI đi vào vùng giới hạn (QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN)
• 2. Sau đó chờ đợi RSI phá ra khỏi vùng giới hạn
• 3. Quan sát diễn biến của RSI
• 4. Chờ đợi RSI phá qua vùng giá CAO NHẤT (hoặc THẤP NHẤT) trước đó của nó.

Có thể bạn đang cảm thấy khó hiểu với mô tả trên, đừng lo, tôi sẽ đưa ví dụ cụ thể về chiến lược này ngay sau đây.

Đối với lệnh BUY

Bạn hãy để ý những mũi tên được đánh dấu trên khu vực biểu đồ RSI, tôi sẽ giải thích ý nghĩa của chúng là gì:

• Mũi tên thứ nhất: cho thấy RSI đã vào vùng quá bán
• Mũi tên thứ hai: cho thấy RSI đã phá ra khỏi vùng quá bán
• Mũi tên thứ ba: cho thấy RSI quay trở về và từ chối vào lại khu vực quá bán
• Mũi tên thứ tư: cho thấy RSI đã phá ra khỏi vùng đỉnh RSI gần nhất bên trái.

Tất cả những điều trên cung cấp cho chúng ta tín hiệu thị trường sẽ đi lên và thực hiện lệnh BUY.

Đối với lệnh SELL

• Mũi tên thứ nhất: cho thấy RSI đã đi vào vùng quá mua
• Mũi tên thứ hai: cho thấy RSI đã phá xuống khỏi vùng quá mua
• Mũi tên thứ ba: cho thấy khu vực RSI quay trở về và dao động dưới khu vực quá mua
• Mũi tên thứ tư: cho thấy RSI đã phá ra khỏi vùng đáy RSI gần nhất bên trái.

Đó là những dấu hiệu cung cấp cho chúng ta một lệnh SELL.

Hãy xem hình thái của chỉ báo RSI tương tự như hình thái của giá với những vùng hỗ trợ và kháng cự, đó là key chính trong ý tưởng giao dịch RSI Failure Swings này.

#5. Kết hợp chỉ báo RSI với Bollinger Bands

Nếu để ý một chút, bạn sẽ thấy rằng RSI và Bollinger Bands là 2 chỉ báo rất thú vị:

• RSI là một chỉ báo động lượng, nó được thiết kế để đi trước thị trường và đưa ra tín hiệu về một điều gì đó sắp xảy ra trong tương lai.
• Bollinger Bands thì ngược lại vì Bollinger Bands là một chỉ báo trễ (Lagging Indicator), có nghĩa là đi sau giá. Nó cung cấp những tín hiệu xác nhận sau khi giá đã chạy.

Với Bollinger Bands, đa số thời gian giá luôn nằm giữa 2 dải band trên và band dưới, ngoài ra 2 dải băng Bollinger Bands có tác dụng như một hỗ trợ và kháng cự động. Vì vậy, phương án giao dịch cơ bản nhất với Bollinger Bands là SELL khi giá chạm band trên và BUY khi giá chạm Band dưới. 

Còn với RSI, dấu hiệu đơn giản nhất và cũng là dấu hiệu đặc trưng của RSI, đó chính là QUÁ MUA và QUÁ BÁN.

Vậy ý tưởng cho việc kết hợp RSI và Bollinger Bands là gì?

Rất đơn giản, bạn cần những điều kiện sau:

• 1. Chờ đợi RSI vào vùng QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN.
  
• 2. Chờ thời điểm giá chạm Band trên (hoặc Band dưới).

Bạn hãy xem ví dụ sau đây:

Dễ thấy, nếu chỉ với Bollinger Bands, bạn sẽ bắt gặp vô số lần giá chạm bands mà nếu như bạn cứ thế vào lệnh, xác suất chiến thắng của bạn sẽ rất thấp. Vì vậy khi kết hợp với chỉ báo RSI, nó sẽ đóng vai trò là bộ lọc giúp cho các tín hiệu giao dịch trở nên rõ ràng có xác suất chiến thắng cao hơn đáng kể.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, nếu việc kết hợp đơn giản như thế có thể mang lại một phương pháp giao dịch đạt hiệu quả cao thì e là bạn sẽ phải thất vọng.

Bạn nên nhớ rằng trong một thị trường có xu hướng mạnh, giá có thể duy trì mức QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN trong một thời gian rất dài (có thể đến vài tháng), điều đó cũng xảy ra tương tự với Bollinger Bands.

Vì vậy, điều kiện tiên quyết mà bạn cần nhớ, đó là XÁC ĐỊNH VÀ GIAO DỊCH THUẬN XU HƯỚNG LỚN!

#6. Kết hợp chỉ báo RSI với mô hình nến đảo chiều

Nếu bạn chưa rõ về các mô hình nến đảo chiều, Sinvest đã có bài viết cụ thể về những mô hình này.

Tương tự như việc kết hợp với các chỉ báo Moving Average hay Bolinger Bands, kết hợp RSI với mô hình nến đảo chiều cũng làm tăng hiệu quả giao dịch một cách rõ rệt, giảm tối đa các tín hiệu giả so với khi sử dụng đơn lẻ.

Ý tưởng giao dịch:

• 1. Chờ đợi thị trường vào vùng QUÁ BÁN hoặc QUÁ MUA RSI.
• 2. Chờ xuất hiện mô hình nến đảo chiều.

Chúng ta sẽ đi vào ví dụ ngay bây giờ!

Ví dụ 1: XAUUSD trên khung D1

Trong xu hướng tăng của XAUUSD trên khung D1, RSI đi vào vùng quá mua và xuất hiện mô hình nến đảo chiều Evening Star.

Đây là tín hiệu đảo chiều tốt và bạn có thể thực hiện lệnh SELL khi mô hình nến Evening Star hoàn thành.

Ví dụ 2: XAUUSD trên khung D1

Một ví dụ với mô hình nến đảo chiều khác.

Trong xu hướng giảm của XAUUSD, khi RSI đi vào vùng quá bán thì biểu đồ giá cũng xuất hiện mô hình nến đảo chiều tăng Morning Star.

Đây là tín hiệu đảo chiều tốt và bạn có thể vào lệnh BUY khi mô hình nến Morning Star hoàn thành.

Chú ý:

Bạn có thể thấy phía bên trái, chỉ báo RSI cũng đã đi vào và duy trì trong vùng QUÁ BÁN nhưng thị trường tiếp tục giảm. Rõ ràng ngoài tín hiệu QUÁ BÁN RSI thì không có tín hiệu đảo chiều nào từ các công cụ kỹ thuật khác nói chung, mô hình nến đảo chiều nói riêng.

Một lần nữa tôi nhắc lại việc sử dụng RSI đơn độc RẤT KHÓ để mang lại hiệu quả cao vì sẽ có rất nhiều tín hiệu nhiễu.

Trong thực tế, tôi rất thích sử dụng các mô hình nến đảo chiều bởi nó cực kỳ hiệu quả nếu như bạn biết sử dụng ĐÚNG CÁCH.

Sau đây là một ví dụ nữa:

Ví dụ 3: XAUUSD trên khung D1

Trong xu hướng tăng của XAUUSD trên khung D1, khi RSI đi vào vùng quá mua và xuất hiện mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing.

Đây là tín hiệu đảo chiều tốt, bạn có thể SELL khi mô hình Bearish Engulfing hoàn thành.

Chú ý:

Nếu bạn để ý phía bên trái khi RSI đi vào vùng QUÁ MUA 3 lần và KHÔNG CÓ bất kỳ tín hiệu nến đảo chiều nào. Nếu không chờ sự xác nhận từ mô hình nến đảo chiều giảm để làm tín hiệu vào SELL, chắc hẳn bạn đã có những lệnh thua lỗ liên tiếp.

#7. Giao dịch phân kỳ

Phân kỳ RSI là gì? Hiểu một cách đơn giản phân kỳ là khi giá và RSI đi theo 2 hướng khác nhau. Cụ thể, chúng ta có 4 loại phân kỳ RSI.

1. Bullish Divergence – Phân kỳ tăng

Phân kỳ tăng là khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn.

Khi phân kỳ tăng RSI xảy ra, chúng ta có thể chờ đợi một sự đảo chiều tăng giá của thị trường.

Ví dụ:

Bạn có thể thấy trong biểu đồ sau. Một Phân kỳ tăng (Bullish divergence) xảy ra khi giá của cặp XAUUSD tạo đáy mới thấp hơn trong khi chỉ báo RSI tạo đáy mới cao hơn. Khi đó, chúng ta có thể chờ đợi một sự đảo chiều tăng của XAUUSD.

2. Bearish Divergence – Phân kỳ giảm

Phân kỳ giảm (Bearish Divergence) là khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn.

Khi phân kỳ giảm RSI xảy ra, chúng ta có thể chờ đợi một sự đảo chiều giảm giá của thị trường.

Ví du:

Bạn hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây.

Cặp XAUUSD đã tạo một đỉnh mới cao hơn trong khung H4 trong khi RSI lại tạo đỉnh thấp hơn. Sau đó, XAUUSD đã có một sự đảo chiều giảm.

3. Bullish Hidden Divergence – Phân kỳ ẩn tăng

Phân kỳ ẩn tăng (Bullish Hidden Divergence) là khi giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước trong khi RSI tạo đáy sau thấp hơn đáy trước.

Trong trường hợp này, chúng ta chờ đợi một sự tăng giá tiếp tục xu hướng.

Xem ví dụ sau:

Gợi ý: Với trường hợp phân kỳ ẩn tăng, bạn có thể lấy khoảng chênh lệch giữa 2 đáy làm mục tiêu take profit (hoặc sử dụng Fibonacci Extension để xác định mục tiêu).

4. Bearish hidden divergence – Phân kỳ ẩn giảm

Phân kỳ ẩn giảm (Bearish hidden divergence) là khi giá tạo đỉnh thấp hơn trong khi RSI tạo đỉnh cao hơn.

Trong trường hợp này, chúng ta chờ đợi một sự giảm giá tiếp tục xu hướng.

Xem ví dụ sau: Cặp EURUSD trong một xu hướng xuống tiếp tục tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đồng thời RSI tạo đỉnh sau cao hơn.

Đó là lúc xuất hiện tín hiệu Phân kỳ ẩn giảm (Bearish hidden divergence) và chúng ta kỳ vọng một sự giảm giá tiếp tục xu hướng.

Trong ví dụ này, RSI đang ở vùng QUÁ MUA, càng củng cố cho tín hiệu phân kỳ ẩn giảm => Giá sau đó đã tiếp tục đà giảm xuống.

6. Những lưu ý quan trọng khi giao dịch với RSI

Như vậy, có thể thấy chỉ báo RSI là một trong những công cụ phổ biến và hữu ích nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường Forex.

Để sử dụng RSI hiệu quả trong giao dịch, có một số lưu ý quan trọng cần phải nhớ:

#1. Sử dụng RSI kết hợp với công cụ hỗ trợ khác

Như đã nói rất nhiều lần trong bài viết, chỉ báo RSI có thể cung cấp cho bạn những tín hiệu quan trọng trong giao dịch Forex, nhưng nó không nên được sử dụng độc lập.

Hãy kết hợp RSI với các chỉ báo khác như MACD, Stochastic, Bollinger Bands, v.v. để đánh giá một cách toàn diện hơn về thị trường.

#2. Luôn giao dịch theo xu hướng

Có thể thấy RSI đưa ra các tín hiệu Quá Mua và Quá Bán đại diện cho sự đảo chiều của xu hướng. Nhưng nếu bạn chỉ nhìn vào RSI mà không đánh giá tổng quan xu hướng của thị trường, tỷ lệ bạn giao dịch thua lỗ là rất cao.

Vì vậy, hãy đánh giá xu hướng của thị trường thông qua các khung thời gian lớn và bật các khung thời gian nhỏ hơn để tìm điểm Quá mua, Quá bán. Sau đó hãy chọn điểm giao dịch thuận xu hướng chính.

7. Tổng kết

Vậy là tôi đã hoàn thành xong bài viết chi tiết về chỉ báo RSI. Trong bài viết này, bạn đã hiểu được ý nghĩa và bản chất của chỉ báo RSI là gì cũng như những phương pháp để sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả.

Tuy nhiên không có gì đảm bảo rằng những phương pháp này hiệu quả đối với tôi thì nó cũng sẽ có hiệu quả đối với bạn, vì vậy, không có cách nào khác là bạn phải tự mình trải nghiệm, rèn luyện thật nhiều để tìm ra cho mình những phương pháp giao dịch phù hợp.

Để tóm tắt cho bài viết này:

RSI là một chỉ báo động lượng và cũng là một trong những chỉ báo phổ biến nhất hiện nay, được phát triển bởi J. Welles Wilder.

Giá trị RSI biến động giữa 0-100, trong đó:

• Vùng quá bán: 0-30
• Vùng trung tính: 30-70
• Vùng quá mua: 70-100

RSI sẽ cho bạn biết khi nào thị trường đang QUÁ MUA (mua quá mức) hoặc QUÁ BÁN (bán quá mức) để cảnh báo về khả năng đảo chiều của xu hướng.

Bạn cần nhớ rằng, đối với mọi công cụ phân tích kỹ thuật nói chung và chỉ báo RSI nói riêng, bạn phải hiểu rõ được bản chất của chúng là gì thì mới có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

RSI không phải là chỉ báo duy nhất để sử dụng trong giao dịch Forex. Các trader có thể kết hợp RSI với các chỉ báo khác để tăng độ chính xác của phân tích kỹ thuật. Tất cả các kiến thức này đều được Sinvest và hệ thống trong Khóa học Forex nền tảng cho người mới bắt đầu hoàn toàn MIỄN PHÍ.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình giao dịch, hãy để lại bình luận bên dưới. Sinvest sẽ trả lời bạn trong khoảng thời gian sớm nhất!

Câu hỏi thường gặp?

1. RSI trong Forex là gì?

RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo độ mạnh hoặc yếu của xu hướng giá.

2. Cách sử dụng RSI cơ bản trong Forex?

RSI được sử dụng bằng cách theo dõi các cấp độ quan trọng như 30, 50 và 70. Nếu RSI vượt qua mức 70, thị trường được coi là quá mua và nếu RSI xuống dưới mức 30, thị trường được coi là quá bán.

3. Làm thế nào để tối ưu hóa sử dụng RSI trong Forex?

Để tối ưu hóa sử dụng RSI trong giao dịch Forex, bạn nên chú ý đến các khung thời gian khác nhau và kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Bạn nên thử nghiệm và kiểm tra chiến lược của mình kỹ càng trước khi áp dụng nó vào giao dịch thực tế.