Mô hình Tam Giác (Triangle) – Phân loại & Cách giao dịch hiệu quả

Mô hình tam giác, với ba dạng, là một trong những mô hình được giao dịch phổ biến trong cả thị trường chứng khoán và thị trường Forex. Mô hình tam giác cũng cung cấp các cơ hội giao dịch, cả khi nó đang hình thành và sau khi hoàn thành.

Sự hiểu biết về các hinh thức trong mô hình tam giá sẽ giúp bạn có khả năng phát triển các chiến lược đột phá hoặc dự đoán để sử dụng trong giao dịch trong ngày của mình, đồng thời cho phép bạn quản lý rủi ro và quy mô vị thế của mình.

Điểm lại những mô hình giá đã học trong các bài trước, bạn nên xem lại trước khi bắt đầu bài học này:

• Mô hình Hai Đỉnh, Hai Đáy (Double Top, Double Bottom)
• Mô hình Vai Đầu Vai (Head And Shoulders)
• Mô hình Cái Nêm (Wedge)
• Mô Hình Hình Chữ Nhật (Rectangle)
• Mô hình Cờ Đuôi Nheo (Pennant)

Trong 5 mô hình giá trên thì 3 mô hình giá đầu tiên là mô hình giá đảo chiều, 2 mô hình giá cuối là mô hình giá tiếp diễn.

Bài học này bạn sẽ được học mẫu hình Tam Giác. Mô hình giá này không phải mô hình giá đảo chiều cũng không phải mô hình giá tiếp diễn.

1. Mô hình Tam Giác là gì?

Mô hình Tam Giác (tiếng Anh là Triangel) là mô hình báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng hiện tại. Giá có xu hướng “hội tụ” trước khi phá vỡ mẫu hình Tam Giác một cách mạnh mẽ về một phía.

Trong khu vực tam giác này, cả bên mua và bên bán đều không cho thấy sự chiến đấu gắt gao để tạo ra thắng lợi cho một bên.

Cả hai bên đều muốn chờ đợi một tín hiệu gì đó rõ ràng hơn cho đến tận cuối của tam giác.

Càng về cuối tam giác, biên độ giá ngày càng hẹp, một bên quyết định dồn hết sức tung đòn và đã knock out đối phương.

Bạn sẽ không biết giá sẽ đột phá theo hướng nào, bạn chỉ có thể biết rằng giá “khả năng cao” sẽ bùng nổ mạnh mẽ sau khi phá vỡ tam giác.

Mẫu hình Tam Giác có 3 loại: Tam Giác Cân, Tam Giác Giảm và Tam Giác Tăng.

Mẫu hình Tam Giác:

2. Cách giao dịch với mô hình Tam Giác trong chứng khoán/Forex

Mẫu hình tam giác thường được các nhà đầu tư lựa chọn

• Điểm vào: Đặt lệnh ngay khi giá phá vỡ mô hình về bất kỳ phía nào
• Dừng lỗ và chốt lời: như trên hình mẫu

Để hiểu rõ hơn cách giao dịch chúng ta sẽ xem nhiều ví dụ thực tế của mẫu hình Tam Giác.

#1. Mô hình Tam Giác Cân

Mô hình Tam Giác Cân được hình thành khi giá “hội tụ” giữa một đường trend line hỗ trợ hướng lên và một trend line kháng cự hướng xuống.

Hai trend line này đối xứng với nhau qua một trục ngang và tam giác được tạo thành giữa hai trend line này là tam giác cân.

Bạn hãy xem mô hình Tam Giác Cân ở giữa ảnh mẫu.

#2. Mô hình Tam Giác Giảm

Mô hình Tam Giác Giảm được hình thành khi giá “hội tụ” giữa một vùng giá hỗ trợ và một trend line kháng cự phía trên.

Bạn hãy xem mô hình Tam Giác Giảm ở bên trái ảnh mẫu.

Nhìn vào mẫu hình Tam Giác Giảm ta có thể thấy phe bán đang thắng thế với liên tiếp những đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Các đỉnh này bị giới hạn bởi đường trend line đóng vai trò kháng cự.

Với việc phe bán có lợi thế lớn hơn rất nhiều thì hầu hết trường hợp, phe bán chiến thắng và giá sẽ phá vỡ vùng hỗ trợ và giá tiếp tục giảm. Tuy nhiên bạn biết rằng có lợi thế lớn đến đâu thì vẫn luôn có bất ngờ phải không.

#3. Mô hình Tam Giác Tăng

Mô hình Tam Giác Tăng được hình thành khi giá “hội tụ” giữa một vùng giá kháng cự và một trend line hỗ trợ phía dưới.

Bạn hãy xem mẫu hình Tam Giác Tăng ở bên phải ảnh mẫu.

Điều xảy ra trong thời gian này là có một mức kháng cự mà bên mua dường như không thể đẩy giá vượt qua được. Tuy nhiên, họ đang dần dần chiếm ưu thế khi các đáy đã cao dần.

Với việc phe mua có lợi thế lớn hơn rất nhiều thì hầu hết trường hợp, phe mua chiến thắng và giá sẽ phá vỡ vùng kháng cự và giá tiếp tục tăng.

Ví dụ thực tế mẫu hình Tam Giác Tăng với cặp USD/CHF trên khung H4:

3. Một số lưu ý khi sử dụng mô hình tam giác

Mô hình biểu đồ tam giác liên quan đến việc giá di chuyển vào một phạm vi ngày càng chặt chẽ hơn khi thời gian trôi qua và cung cấp một màn hình hiển thị trực quan về trận chiến giữa phe mua và phe bán.

Mẫu hình tam giác thường được phân loại là “ mô hình tiếp tục ”, nghĩa là sau khi mô hình hoàn thành, người ta cho rằng giá sẽ tiếp tục theo xu hướng mà nó đã di chuyển trước khi mô hình xuất hiện.

Một mẫu hình tam giác thường được coi là đang hình thành khi nó bao gồm ít nhất năm lần chạm hỗ trợ và kháng cự .

Ví dụ: Ba lần chạm vào đường hỗ trợ và hai lần chạm vào đường kháng cự. Hoặc ngược lại.

#1. Thang thời gian mô hình tam giác

Các mẫu hình tam giác được áp dụng phổ biến nhất trên biểu đồ hàng ngày và được giải thích trong khoảng thời gian vài tháng. 

Ví dụ:

Các mẫu hình tam giác mạnh trên biểu đồ hàng ngày yêu cầu một xu hướng trước đó ít nhất là vài tháng và thường phát triển trong vài tháng trước khi xảy ra đột phá. 

Tuy nhiên, các mẫu hình tam giác cũng có thể được quan sát và sử dụng để giao dịch trong khoảng thời gian ngắn hơn, mặc dù làm như vậy khiến việc vẽ các mẫu hình tam giác có mức độ diễn giải cao hơn.

#2. Xác định hướng của điểm phá vỡ

Sau khi xác định được mô hình tam giác, các nhà giao dịch cần đợi điểm phá vỡ xảy ra trước khi vào vị thế.

Đột phá có thể xảy ra theo cả hai hướng, vì vậy điều quan trọng là phải xác định hướng của đột phá trước khi vào vị thế. Bạn có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, chỉ báo dao động hoặc đường xu hướng để xác nhận hướng phá vỡ.

#3. Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là rất quan trọng khi giao dịch với mô hình tam giác.

Các nhà giao dịch nên đặt các lệnh dừng lỗ để hạn chế các khoản lỗ có thể xảy ra nếu giao dịch không diễn ra như mong đợi.

#4. Chú ý đến tin tức và sự kiện kinh tế

Tin tức và sự kiện kinh tế có thể có tác động đáng kể đến thị trường ngoại hối và gây ra biến động giá. Các nhà giao dịch nên cập nhật thông tin về các tin tức và sự kiện kinh tế và điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp.

Ví dụ:

Nếu có một thông tin kinh tế quan trọng được công bố, tốt nhất bạn nên tránh giao dịch cho đến khi thị trường ổn định trở lại.

Tóm lại, giao dịch với mô hình tam giác đòi hỏi sự kiên nhẫn và phân tích cẩn thận. Các nhà giao dịch nên xác định mô hình, chờ điểm phá vỡ, xác nhận hướng đi bằng các chỉ báo kỹ thuật, quản lý rủi ro và cập nhật tin tức, sự kiện kinh tế trong quá trình giao dịch.

4. Ưu và nhược điểm của mô hình tam giác

Mô hình tam giác là một mô hình biểu đồ phổ biến trong phân tích kỹ thuật có thể cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin có giá trị về các biến động giá tiềm năng.

Dưới đây là một số ưu điểm và nhược điểm trader cần lưu ý:

#1. Ưu điểm

• Cung cấp các điểm vào và thoát lệnh rõ ràng: Mô hình tam giác cung cấp các điểm vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng cho các nhà giao dịch. Khi một đột phá xảy ra, các nhà giao dịch có thể tham gia thị trường theo hướng đột phá và đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn.
• Tăng xác suất thành công: Mô hình tam giác có xác suất thành công cao. Điều này là do mô hình chỉ ra rằng thị trường đang nghỉ ngơi trước khi tiếp tục theo hướng của xu hướng. Do đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình này để xác nhận hướng của xu hướng và tăng xác suất thành công.
• Có thể được sử dụng trên các khung thời gian khác nhau: Mô hình tam giác có thể được sử dụng trên các khung thời gian khác nhau, từ vài phút đến vài tháng. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình này để giao dịch ngắn hạn hoặc dài hạn.
• Có thể sử dụng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác: Bạn có thể sử dụng mô hình tam giác kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tăng xác suất thành công.
  Ví dụ: Bạn có thể sử dụng đường xu hướng, đường trung bình động và chỉ báo dao động để xác nhận hướng của xu hướng và hỗ trợ quyết định giao dịch của mình.

#2. Nhược điểm

• Đột phá giả: Đột phá giả có thể xảy ra khi giá thoát ra khỏi mô hình tam giác, nhưng sau đó nhanh chóng đảo ngược hướng. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch tham gia giao dịch sai hướng, dẫn đến thua lỗ.
• Tốn thời gian: Mô hình tam giác có thể mất nhiều thời gian để phát triển. Điều này có thể gây khó chịu cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm các giao dịch nhanh chóng.
• Yêu cầu sự kiên nhẫn: Giao dịch với mô hình tam giác đòi hỏi sự kiên nhẫn. Các nhà giao dịch cần đợi mô hình phát triển đầy đủ trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Điều này có thể gây khó khăn cho các nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn và muốn tham gia thị trường một cách nhanh chóng.

5. Kết luận

Cuối cùng, như với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, việc sử dụng thành công các mô hình tam giác thực sự phụ thuộc vào sự kiên nhẫn và sự siêng năng. Mặc dù ba mẫu hình tam giác này có xu hướng hướng tới các tín hiệu và chỉ báo nhất định, nhưng điều quan trọng là phải cảnh giác và nhớ rằng thị trường không thể dự đoán được và có thể thay đổi hướng nhanh chóng. 

Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch thận trọng để mắt đến những gì trông giống như một mẫu hình tam giác đang hình thành sẽ chờ xác nhận đột phá bằng hành động giá trước khi áp dụng một vị thế mới trên thị trường.

Xem thêm TẤT TẦN TẬT kiến thức giao dịch trong thị trường ngoại hối tại:

“Khóa học Forex nền tảng MIỄN PHÍ cho người mới bắt đầu“

Chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Mô hình tam giác trong phân tích kỹ thuật là gì?

Các mẫu hình tam giác rất quan trọng vì chúng giúp chỉ ra sự tiếp tục của một thị trường tăng giá hoặc giảm giá. Thông thường với mẫu hình tam giác, giai đoạn củng cố giá bao gồm các đáy cao hơn và đỉnh thấp hơn, tạo thành hình dạng của một “tam giác” khi các đường kháng cự và hỗ trợ hội tụ về phía nhau.

2. Sự khác nhau giữa cờ đuôi nheo và tam giác đối xứng?

Có một sự khác biệt lớn giữa biểu đồ cờ đuôi nheo và tam giác đối xứng: Các mẫu biểu đồ cờ đuôi nheo là ngắn hạn và được bắt đầu bằng một đợt tăng giá kéo dài (tương tự như cột cờ). Mặt khác, các tam giác đối xứng thường là các mô hình dài hạn độc lập với các mô hình trước đó (do đó, không có cột cờ).

3. Sự khác biệt giữa mô hình nêm và tam giác là gì?

Mẫu hình tam giác giảm dần có đáy phẳng với các đỉnh thấp hơn hoặc đường xu hướng giảm. Các mẫu hình nêm có các đường xu hướng đi theo cùng một hướng. Trên biểu đồ hình nến, nêm giảm là một bước di chuyển mạnh xuống thấp hơn vì có các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.