ADX là gì? Cách sử dụng chỉ báo ADX Hiệu quả nhất từ A-Z

Xác định xu hướng của thị trường là một trong những điều tất yếu mà hầu như các trader đều phải làm trước khi bắt đầu giao dịch. Và chỉ báo ADX là một trong những công cụ quan trọng để xác định xu hướng của thị trường.

Vậy chỉ báo ADX là gì? Sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả như thế nào? Tất cả các thắc mắc được giải đáp trong bài viết dưới đây:

1. Chỉ báo ADX là gì?

Chỉ báo ADX (tiếng Anh: Average Directional Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật  dùng để xác định xu hướng (tăng/giảm) và sức mạnh của thị trường, được phát minh bởi Welles Wilder vào năm 1987.

Ban đầu, chỉ báo này được sử dụng phổ biến trong thị trường hàng hoá, sau này được mở rộng sang nhiều thị trường tài chính khác như: Forex, tiền điện tử, chứng khoán.

Chỉ số ADX được tính toán dựa trên trung bình động của giá trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 ngày) và có giá trị dao động từ  0-100. Dựa vào vùng dao động này, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng thị trường và đo lường độ mạnh yếu của xu hướng đó.

Chỉ số ADX càng lớn thì chứng tỏ xu hướng càng mạnh, chỉ số ADX thấp cho thấy thị trường ít biến động hoặc đang trong trạng thái sideway.

2. Các thành phần trong chỉ báo ADX

Trong chỉ báo ADX gồm 3 thành phần chính là đường ADX, đường DI+ và DI-. Cụ thể như sau:

• Một đường ADX được tính toán trong 14 phiên giao dịch có giá trị dao động từ 0 đến 100, thường được dùng để đo lường và đánh giá độ mạnh yếu của xu hướng. Thông thường, một xu hướng được coi là mạnh nếu đường ADX nằm trên ngưỡng 25.
• 2 đường DI+ và DI-
  • Đường +DI: Đường chỉ số dương, đây là đường nét đứt màu hồng trên phần mềm MT4
  • Đường -DI: Đường chỉ số âm, là đường nét đứt màu xanh lá trên phần mềm MT4

Đường +DI và -DI nói lên điều gì? 

• Nếu đường +DI nằm trên đường -DI, cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng.
• Nếu đường +DI nằm dưới đường -DI, cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.

3. Công thức tính của chỉ báo ADX

Không những có thể xác định được xu hướng, chỉ báo ADX còn có thể đo lường được độ mạnh yếu của xu hướng. Để hiểu hơn về chỉ báo này chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về công thức tính của chúng.

Chỉ báo ADX có công thức tính như sau:

ADX = MA ((+ DI) – (-DI)) / ((+ DI) + (-DI))] x 100

Trong đó:

• +DI: hướng chỉ số dương
• -DI: hướng chỉ số âm

Chỉ báo +DI và -DI được tính như sau:

• DI + = (Smoothed +DM​)/ ATR×100
• DI – = (Smoothed – DM​)/ATR×100
• DX = (∣+DI+-DI∣/∣+DI−-DI∣​)×100
• ADX = [(ADX trước ×13)+ ADX hiện tại​]/14

Sử dụng chỉ báo ADX tương đối đơn giản, nhưng cách tính ADX lại khá phức tạp. Tuy nhiên, hiện tại trên nền tảng giao dịch MT4 đã tính toán sẵn chỉ số ADX nên các bạn không cần phải quá quan trọng tính toán chỉ số này.

Thông qua công thức tính chỉ báo ADX trên sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu được bản chất của ADX và các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ báo này.

4. Cách cài đặt ADX Indicator

ADX cũng là một chỉ báo được tích hợp sẵn trên phần mềm MT4. Các bạn có thể sử dụng ADX Indicator trên phần mềm MT4 qua một vài thao tác đơn giản sau đây:

Bước 1: 

Mở phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: 

Trên thanh công cụ nằm ngang chọn Insert >> Indicator >> Trend >> Average Directional Movement Index.

Bước 3: 

Cài đặt chu kỳ, màu sắc định dạng, hiển thị trên biểu đồ cho các đường ADX, DI+, DI- là hoàn thành.

5. Ý nghĩa của ADX trong giao dịch Forex

Trong giao dịch Forex có rất nhiều chỉ báo mang ý nghĩa quan trọng để nhà đầu tư ra quyết định giao dịch. Và ADX cũng là một chỉ báo mang một ý nghĩa tương đối quan trọng.

Dưới đây chính là những ý nghĩa cụ thể của chỉ báo ADX trong giao dịch Forex.

• Tín hiệu giữa 2 đường DI+ và DI- sẽ cho trader cái nhìn toàn cảnh về xu hướng đang diễn ra.
• Dựa vào đường ADX các nhà giao dịch có thể xác định được xu hướng đang diễn ra là mạnh hay yếu. Từ đó, sẽ có chiến lược chốt lời và giảm thiểu tối đa rủi ro.
• Chỉ số ADX khi kết hợp cùng các chỉ báo xác định xu hướng tăng giảm có thể giúp trader vào lệnh hiệu quả
• Nếu ADX tăng lên, nghĩa là xu hướng đang trở nên mạnh mẽ hơn và có thể tiếp tục điều chỉnh cùng hướng. Ngược lại, nếu ADX giảm xuống, có thể cho thấy xu hướng đang giảm và thị trường có thể sẽ dao động trong một phạm vi giới hạn.

6. Sử dụng chỉ báo ADX trong giao dịch Forex như thế nào?

Trong phân tích kỹ thuật, khi muốn xác định xu hướng của thị trường các trader có nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên sử dụng chỉ báo ADX là một trong những phương pháp đơn giản mà mang lại hiệu quả cao.

Dưới đây là một số phương pháp sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả:

6.1. Sử dụng chỉ báo ADX để xác định xu hướng của thị trường

#1. Sử dụng đường ADX để xác định xu hướng

Chỉ báo ADX có thể đo lường sức mạnh của xu hướng thị trường. Chính vì thế các nhà giao dịch có thể sử dụng đường ADX để xác định xu hướng trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm.

Giá trị ADX cũng là một dữ liệu rất quan trọng để các nhà đầu tư phân biệt thị trường có xu hướng và không có xu hướng. Dưới đây là bảng tổng kết các cấp độ xu hướng thị trường dựa trên giá trị chỉ số ADX.

Bảng giá trị thang đo ADX này được phát triển bởi J. Welles Wilder có thể giúp bạn thấy được sức mạnh của xu hướng.

Giá trị chỉ số ADX thấp thường là dấu hiệu của giai đoạn thị trường đang tích luỹ hoặc phân phối. Hướng của chỉ báo ADX cũng rất quan trọng để các trader có thể đọc được sức mạnh của xu hướng.

Khi đường ADX dốc lên, độ mạnh của xu hướng cũng tăng lên; và giá di chuyển theo hướng của xu hướng thị trường tổng thể. Và ngược lại khi đường ADX giảm, độ mạnh xu hướng giảm; giá bước vào giai đoạn pullback thoái lui hoặc tích luỹ.

Có một số trader nhầm tưởng rằng đường ADX giảm đồng nghĩa xu hướng đang đảo chiều. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Đường ADX giảm chỉ có ý nghĩa là sức mạnh xu hướng đang yếu đi chứ không có nghĩa là xu hướng đang đảo chiều.

Ngoài ra khi các đỉnh đường ADX > 25 nhưng ngày càng dốc xuống mặc dù xu hướng thị trường tăng vẫn tiếp tục nhưng chứng tỏ xu hướng đang yếu dần. Biết được khi nào động lượng xu hướng tăng hoặc giảm giúp các trader tự tin giữ giao dịch để có thể lợi nhuận, thay vì thoát lệnh trước khi xu hướng kết thúc.

#2. Sử dụng các đường +DI và -DI để xác định xu hướng

• Khi đường +DI cắt đường -DI từ dưới đi lên, nó cho tín hiệu thị trường sắp tăng giá.
• Khi đường +DI cắt đường -DI từ trên xuống, nó cho tín hiệu thị trường sắp đi vào xu hướng giảm.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng các đường +DI và -DI chỉ cho tín hiệu xu hướng tăng hay giảm mà không cho biết khả năng tăng hay giảm là cao hay thấp. Nếu chỉ sử dụng các đường này thôi thì rất dễ cho tín hiệu sai.

6.2. Sử dụng chỉ báo ADX để tìm tín hiệu vào lệnh

Để tìm tín hiệu vào lệnh theo chỉ số ADX thì vô cùng đơn giản, phương pháp này được sử dụng như sau:

Nếu gặp một xu hướng mạnh thường đi kèm với việc đường ADX tăng liên tục, các trader thường sử dụng đường ADX kết hợp với 2 đường +DI và -DI của hệ thống chỉ báo xác định xu hướng và sức mạnh xu hướng để tìm và xác nhận một tín hiệu mua/bán có độ tin cậy cao hay thấp.

Khi +DI và -DI cắt nhau, tín hiệu đó sẽ đáng tin cậy hơn rất nhiều nếu đường ADX đang duy trì ở mức cao.

#1. Tín hiệu mua

Khi dòng +DI vượt qua dòng -DI và ADX lớn hơn 20 hoặc tốt nhất khi ADX lớn hơn 25 thì đó là một tín hiệu tốt để mua vào. Nếu ADX tăng càng mạnh càng cho thấy xu hướng tăng rất rõ nét.

#2. Tín hiệu bán

Khi dòng -DI vượt lên trên +DI và ADX lớn hơn 20 hoặc tốt nhất là trên 25 thì nó cho thấy dấu hiệu của một xu hướng giảm và là tín hệu tốt đặt lệnh Sell. Nếu chỉ số ADX tăng càng mạnh càng cho thấy xu hướng giảm rất rõ nét.

7. Một số lưu ý khi giao dịch với chỉ số ADX

Chỉ báo ADX là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong thị trường ngoại hối để đo độ mạnh hay yếu của một xu hướng hiện tại hoặc đo lường sự biến động giá. Khi giao dịch với chỉ số ADX trong Forex, các trader cần chú ý một số lưu ý như sau:

• Chỉ sử dụng ADX để xác định xu hướng chung của thị trường: ADX không thể cho bạn biết được giá sẽ di chuyển lên hay xuống trong ngắn hạn, nó chỉ cho bạn biết sức mạnh của xu hướng hiện tại và xác định xu hướng chung của thị trường.
• Kết hợp ADX với các chỉ báo kỹ thuật khác: ADX không phải là một công cụ hoàn hảo và nó cũng không thể đứng một mình. Để có một quyết định giao dịch chính xác hơn, bạn cần phải kết hợp ADX với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Moving Average, và Fibonacci.
• Chú ý đến mức giá và thời điểm vào lệnh: ADX không cung cấp thông tin về mức giá và thời điểm cụ thể để vào lệnh. Nó chỉ đơn giản là đo độ mạnh của xu hướng. Do đó, bạn cần phải sử dụng các công cụ và phương pháp khác để xác định mức giá vào lệnh và thời điểm thích hợp để vào hoặc ra khỏi thị trường.

8. Kết luận

ADX là một chỉ báo kĩ thuật toàn diện và được ưa dùng bởi nhiều trader chuyên nghiệp trên thế giới.

Chỉ báo ADX có thể xác định được cả xu hướng và độ mạnh, yếu của xu hướng. Các trader nên kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật và chỉ báo khác để các giao dịch đạt được hiệu quả cao nhất.

Bạn có thể tham khảo toàn bộ các chỉ báo khác cũng như tất cả những thông tin về thị trường ngoại hối qua Khóa học Forex nền tảng cho người mới bắt đầu hoàn toàn MIỄN PHÍ tại Sinvest.

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất

Chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Chỉ báo ADX là gì trong Forex?

Chỉ báo ADX (Average Directional Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng trong thị trường Forex.

2. Làm thế nào để sử dụng chỉ báo ADX trong giao dịch Forex?

Các nhà giao dịch sử dụng ADX để xác định xu hướng chính của thị trường và đo lường mức độ mạnh của nó. Nếu ADX tăng lên, nghĩa là xu hướng đang trở nên mạnh mẽ hơn và có thể tiếp tục điều chỉnh cùng hướng. Ngược lại, nếu ADX giảm xuống, có thể cho thấy xu hướng đang giảm và thị trường có thể sẽ dao động trong một phạm vi giới hạn.

3. Tại sao chỉ báo ADX quan trọng trong giao dịch Forex?

ADX là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch Forex để đo lường sức mạnh của xu hướng và xác định điểm mua và bán. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin về sức mạnh của xu hướng, giúp họ quyết định khi nào nên mua hoặc bán các cặp tiền tệ.