Mô hình HAI ĐỈNH, HAI ĐÁY – Cách giao dịch Đầy đủ & Chi tiết

Đối với các trader thường hay giao dịch đảo chiều thì mô hình hai đỉnh, hai đáy là 2 mẫu hình giá không thể thiếu trong khô công cụ phân tích kỹ thuật của mình.

Hai đỉnh và hai đáy là các mẫu biểu đồ được sử dụng để biểu thị sự đảo chiều xu hướng được sử dụng phổ biến trong thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, giao dịch đảo chiều tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà các trader cần lưu ý trong quá trình giao dịch.

Bài viết này Sinvest sẽ giúp các trader tìm hiểu chi tiết về mô hình hai đỉnh, hai đáy cũng như phương pháp giao dịch hiệu quả với 2 mô hình này.

Phần I: MÔ HÌNH HAI ĐỈNH (DOUBLE TOP)

Mô hình hai đáy hai đỉnh là một trong những mô hình giá quan trọng và được sử dụng phổ biến trong thị trường ngoại hối.

Đầu tiên chúng ta hãy cùng khám phá mô hình hai đỉnh là gì và đặc trưng của nó như thế nào

1.1. Mô hình hai đỉnh là gì? Mô hình hai đỉnh tạo xu hướng giảm

Mô hình Hai Đỉnh (tiếng Anh là Double Top) là mô hình giá xuất hiện trong 1 xu hướng tăng, báo hiệu đảo chiều xu hướng từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Trong xu hướng tăng, khi giá đi lên gặp vùng kháng cự mạnh mà giá không vượt qua được, giá tạo một nhịp giảm và hình thành nên một đỉnh.

Sau nhịp giảm, giá quay lại vùng đỉnh lần nữa. Tuy nhiên giá tiếp tục không phá được vùng đỉnh và giảm trở lại. Lúc này mô hình Hai Đỉnh được xác lập.

Dưới đây là mô hình Hai Đỉnh mẫu:

1.2. Cách giao dịch với mô hình Hai Đỉnh – Double Top

Cách 1: SELL ngay khi giá phá vỡ đường neckline

Điểm vào: SELL ngay khi giá phá vỡ hỗ trợ ở đường neckline. Đây chính là điểm SELL đánh số 1 trên hình.

Dừng lỗ và chốt lời: như trên hình

Cách 2: SELL khi giá phá vỡ đường neckline và retest

Điểm vào: Sau khi giá phá vỡ hỗ trợ ở đường neckline, đặt lệnh SELL khi giá quay lại vùng hỗ trợ vừa phá. Đây chính là điểm SELL đánh số 2 trên hình.

Dừng lỗ và chốt lời: như trên hình

Cách 1 và cách 2 là cách “chuẩn” khi giao dịch với mô hình Hai Đỉnh – Double Top.

Chúng ta sẽ xem thử cách “không chuẩn” là gì.

Cách 3: SELL ngay khi giá phá vỡ đường trend line tăng đi qua đáy trung tâm

Điểm vào: SELL ngay khi giá phá vỡ đường trend line tăng đi qua đáy trung tâm. Đây chính là điểm SELL đánh số 3 trên hình.

Dừng lỗ và chốt lời: như trên hình

Lưu ý:

• Khi giao dịch theo cách 3 thì mô hình Hai Đỉnh – Double Top CHƯA HÌNH THÀNH.
• Giao dịch theo cách 3 hoàn toàn tương tự như cách giao dịch theo trend line.

Cơ sở của việc tại sao lại có thể giao dịch theo cách 3 là: Khi giá phá vỡ trend line đi qua đáy trung tâm, KHẢ NĂNG CAO thị trường sẽ tiếp tục giảm qua đường neckline và CHÍNH THỨC hình thành mô hình Hai Đỉnh – Double Top.

Khi đó bạn đã có lệnh SELL sớm hơn rất nhiều, tuy nhiên xác suất thành công sẽ không cao bằng khi MÔ HÌNH HOÀN THÀNH.

1.3. Nên dùng cách giao dịch nào?

Trước hết bạn hãy quan sát bảng so sánh dưới đây về 3 cách giao dịch trên:

Cách 1: Không bỏ lỡ cơ hội khi mô hình giá hình thành nhưng điểm vào lệnh không thực sự tốt.

Cách 2: Điểm SELL tốt hơn dẫn đến lợi nhuận tốt hơn cách 1 nhưng có thể bỏ lỡ cơ hội nếu giá không retest neckline.

Cách 3: Điểm SELL giá tốt hơn 2 cách trên rất nhiều, tuy nhiên xác suất thành công không cao bằng vì mô hình giá chưa chính thức được hình thành.

Với trường hợp này, không có cách nào thực sự tốt nhất. Bạn hãy thực hành trên thị trường để xem mình phù hợp với cách giao dịch nào.

1.4. Các ví dụ mô hình Hai Đỉnh – Double Top trong thực tế

Như ví dụ về cặp EUR/AUD khung D1 này. Bạn chỉ có thể vào lệnh theo cách 1 và cách 3 chứ không thể vào lệnh theo cách 2 vì giá không quay lại đường neckline mà xuống luôn.

Ví dụ về cặp EUR/JPY khung H4 này bạn có thể vào lệnh theo cả 3 cách. Mặc dù “diễn biến” giá khá kịch tính nhưng vẫn là một “happy ending” dành cho bạn.

Liệu bạn có tự nghĩ “MÔ HÌNH HAI ĐỈNH THẬT BÁ CHÁY”. Hãy xem tiếp ví dụ thứ 3:

Ví dụ về mô hình Hai Đỉnh – Double Top xuất hiện trên cặp AUD/USD khung D1. Giá sau khi phá vỡ neckline ngay lập tức quay lên đá đít bạn. Dính Stop loss!

Vì thế chúng tôi luôn khuyến cáo bạn tỉnh táo trong mọi tình huống. Luôn đặt Stop loss và tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn của bản thân.

2. MÔ HÌNH HAI ĐÁY- DOUBLE BOTTOM

Mô hình hai đáy cũng là một sự hình thành đảo ngược xu hướng, nhưng lần này chúng ta đang tìm cách mua thay vì bán.

2.1. Mô hình hai đáy là gì? Mô hình hai đáy tạo xu hướng tăng

Mô hình hai đáy về cơ bản là đối lập với mô hình hai đỉnh. Kết quả từ mẫu này có những suy luận ngược lại. 

Mô hình được hình thành sau một mô hình đáy tròn duy nhất, đây cũng có thể là dấu hiệu đầu tiên của khả năng đảo chiều . 

Các mô hình đáy tròn thường sẽ xảy ra vào cuối xu hướng giảm kéo dài. Sự hình thành đáy đôi được xây dựng từ hai đáy tròn liên tiếp cũng có thể suy ra rằng các nhà đầu tư đang theo dõi chứng khoán để tận dụng lần đẩy cuối cùng của nó xuống mức hỗ trợ. 

Một đáy đôi thường sẽ chỉ ra một xu hướng tăng giá, sự đảo ngược tạo cơ hội cho các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận từ một đợt tăng giá. Sau mô hình đáy đôi, các chiến lược giao dịch phổ biến bao gồm các vị thế mua sẽ thu được lợi nhuận từ việc tăng giá chứng khoán hoặc từ các cặp tiền.

2.2. Làm thế nào để sử dụng đáy đôi?

Khi bạn giao dịch đáy đôi, bạn nên xác định các mẫu có khoảng cách giữa các mức thấp lớn hơn. Các mô hình như vậy có khả năng được phát hiện dễ dàng, điều này làm tăng khả năng phá vỡ neckline và do đó sẽ đảo chiều.

Mô hình Hai Đáy hoàn toàn tương tự với mô hình Hai Đỉnh nên chúng tôi sẽ không trình bày thêm nữa.

Xem thêm: mô hình Vai Đầu Vai trong bài học sau.

3. Mô hình Hai đỉnh hai đáy có phù hợp với thị trường Forex không?

Chắc chắn là có! Hai mẫu này là phổ biến và chúng hoạt động tốt ở tất cả các thị trường, bao gồm cả thị trường chứng khoán và thị trường Forex. 

Các nhà giao dịch tiền điện tử phụ thuộc rất nhiều vào phân tích kỹ thuật và các mẫu biểu đồ có thể cung cấp các tín hiệu mạnh mẽ nhất, chủ yếu khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật. Các nhà giao dịch tiền điện tử nên thận trọng hơn vì tiền điện tử dễ biến động và khó đoán hơn.

Ưu và nhược điểm mô hình hai đỉnh hai đáy

Điều tuyệt vời về hai mẫu là chúng có hiệu quả trên đa khung thời gian, có thể là M15, H1, H4 hoặc D1. 

Chúng cũng là những mẫu phổ biến hoạt động tốt với cổ phiếu, cặp ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử.

Cũng giống như bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác, chúng có số liệu của chúng, nhưng nó cũng có những nhược điểm.

Bất lợi chính là cả hai đỉnh và hai đáy đều không thể đảm bảo rằng xu hướng mới hình thành sẽ củng cố. 

Ví dụ: trong trường hợp hai đáy, phe bán có thể lấy hết can đảm để đẩy giá xuống thấp hơn lần thứ ba và thậm chí cố gắng phá vỡ dưới mức hỗ trợ. Do đó, các nhà giao dịch nên sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như điểm dừng lỗ . 

Xem thêm: Stop loss là gì? Ý nghĩa thực sự và 5 bước đặt Stop loss đúng cách trong giao dịch Forex

4. Kết luận

Mặc dù Mô hình hai đỉnh hai đáy là một số mẫu biểu đồ đáng tin cậy nhất, nhưng chúng không thể đảm bảo xu hướng sẽ đảo ngược trong mọi trường hợp. Để tránh những tổn thất đáng kể có thể ảnh hưởng đến toàn bộ số dư của bạn, bạn nên áp dụng một số kỹ thuật cơ bản để giảm thiểu rủi ro.  

Để cải thiện kỹ năng giao dịch của bạn với các dạng biểu đồ này, bạn có thể bắt đầu bằng cách thực hành trên tài khoản demo hoặc tìm kiếm các mẫu trên biểu đồ lịch sử. Đừng quên theo dõi các chỉ báo kỹ thuật, đặc biệt là các chỉ báo đo mức mua quá mức và bán quá mức!

Câu hỏi thường gặp?

1. Double Top và Bottom là gì?

Mô hình hai đỉnh và hai đáy là các mô hình biểu đồ xảy ra khi khoản đầu tư cơ bản di chuyển theo một mô hình tương tự như chữ “W” (đáy đôi) hoặc “M” (đỉnh kép). Phân tích đỉnh và đáy kép được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để giải thích các chuyển động trong chứng khoán hoặc khoản đầu tư khác và có thể được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch để khai thác các mẫu hình lặp lại.

2. Hạn chế của mô hình hai đỉnh hai đáy là gì?

Mô hình hai đỉnh hai đáy có hiệu quả cao khi được xác định chính xác. Tuy nhiên, chúng có thể cực kỳ bất lợi khi chúng được giải thích không chính xác. Do đó, người ta phải cực kỳ cẩn thận và kiên nhẫn trước khi đưa ra kết luận.

3. Dùng mô hình hai đỉnh hai 2 đáy cho khoảng thời gian nào?

Bạn có thể áp dụng nó cho bất kỳ khung thời gian nào. Dùng các khung H4 – D1, sẽ cho bạn biết điểm mua bán và xu hướng giá trong ngắn hạn.