Phân tích cơ bản là gì? Tại sao lại QUAN TRỌNG với các Trader?

Ở bài trước, chúng ta đã biết được Phân tích kỹ thuật là gì? bài viết này mời các trader tiếp tục tìm hiểu trường phái phân tích kinh điển tiếp theo đó chính là Phân tích cơ bản.

Phân tích cơ bản trong thị trường Forex là một phương pháp được sử dụng để đánh giá sức mạnh kinh tế của một quốc gia và ảnh hưởng của nó đến giá trị tiền tệ. Phương pháp này cho phép các nhà đầu tư dự đoán được xu hướng của thị trường và đưa ra quyết định đúng đắn trong giao dịch Forex.

Bài viết này Sinvest sẽ giải thích rõ hơn về phân tích cơ bản trong Forex, đưa ra các ví dụ cụ thể và cách áp dụng trong thực tế.

1. Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản ( viết tắt PTCB) có tiếng anh là Fundamental Analysis (viết tắt FA).

Phân tích cơ bản là việc phân tích tất cả các biến số (kinh tế, chính trị, xã hội, thiên tai …) mà có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa cung và cầu đối với một loại tài sản cụ thể nào đó.

Bạn có biết rằng từ rất lâu rồi PTCB được xem là phương pháp duy nhất và đúng nhất để đưa ra quyết định giao dịch?

Trước những năm 1970, chỉ có một số rất ít trader sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật, họ được coi là nhóm thiểu số của cộng đồng Trading, rất ít và rất kỳ lạ.

Cũng thật khó tin, khi Wall Street và hầu hết các quỹ lớn và các tổ chức tài chính đã từng cho rằng phân tích kỹ thuật là hình thức rất thần bí và lừa gạt, chỉ có phân tích cơ bản mới có thể kiếm tiền được trên các thị trường tài chính.

2. Tại sao phân tích cơ bản lại QUAN TRỌNG?

“Cung cầu quyết định giá cả” là câu nói quá quen thuộc với bất kỳ ai. Phần khó nhằn là việc phân tích tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu.

Bạn phải hiểu lý do tại sao và làm thế nào những sự kiện như “tăng lãi suất” ảnh hưởng đến nền kinh tế và chính sách tiền tệ của một quốc gia, cuối cùng là ảnh hưởng đến cung cầu đối với tiền tệ.

Ý tưởng đằng sau phân tích cơ bản là: Nếu triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia tốt, tiền tệ của họ sẽ được đánh giá cao và nhu cầu của đồng tiền đó sẽ tăng lên, và ngược lại.

Chúng ta hãy xem xét một ví dụ:

Giả sử rằng nước Mỹ vừa công bố “báo cáo tỷ lệ thất nghiệp”. Báo cáo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên nhiều so với báo cáo tháng trước.

Từ báo cáo này chúng ta có thể đưa ra kết luận gì?

• Thất nghiệp ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế: Thất nghiệp tăng có nghĩa lực lượng lao động xã hội không được huy động vào hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên, kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội …
• Thất nghiệp ảnh hưởng đến trật tự xã hội: Thất nghiệp tăng làm trật tự xã hội không ổn định, hiện tượng tiêu cực xã hội cũng phát sinh nhiều lên như trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút, …
• Thất nghiệp ảnh hưởng đến chính trị: Thất nghiệp tăng tác động đến kinh tế và xã hội của đất nước, đời sống người dân đi xuống dẫn đến sự ủng hộ của người dân đối với nhà cầm quyền cũng bị suy giảm …

Từ những ảnh hưởng của tỷ lệ thất nghiệp lên tình hình kinh tế, xã hội, chính trị của Mỹ, có thể kết luận được khi Mỹ công bố báo cáo tỷ lệ thất nghiệp, đồng USD sẽ có sự suy yếu.

Còn vấn đề đồng USD sẽ suy yếu nhiều hay ít và trong bao lâu còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể với đầy đủ thông tin chính xác.

3. Các phương pháp Phân tích cơ bản trong Forex

Cùng với PTKT, Phân tích cơ bản là một trong những phương pháp chính để đưa ra quyết định giao dịch trên thị trường Forex. Dưới đây là các phương pháp phân tích cơ bản trong Forex:

#1. Phân tích chỉ số kinh tế và tác động lên giá cả

Phân tích chỉ số kinh tế là phương pháp phân tích dữ liệu kinh tế để đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia và tác động lên thị trường tài chính. Các chỉ số kinh tế như tỷ lệ thất nghiệp, GDP, CPI, PPI, chỉ số PMI,… được cập nhật thường xuyên và được theo dõi rộng rãi trên thế giới.

Thông tin về các chỉ số này có thể được sử dụng để dự báo xu hướng giá và giúp các trader đưa ra các quyết định giao dịch chính xác.

Ví dụ:

Khi chỉ số PMI của Mỹ tăng lên, điều này cho thấy rằng các doanh nghiệp đang sản xuất nhiều hơn và có khả năng mở rộng.

=> Điều này có thể dẫn đến tăng giá của đồng USD trong thị trường Forex.

#2. Phân tích chính sách tiền tệ và tác động lên giá cả

Phân tích chính sách tiền tệ là phương pháp phân tích các quyết định của ngân hàng trung ương và chính phủ về lãi suất, mức độ cắt giảm lãi suất và các biện pháp khác liên quan đến tiền tệ.

Các quyết định này có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền và dẫn đến các thay đổi trong thị trường tài chính. Việc phân tích chính sách tiền tệ có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Ví dụ:

Khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giảm lãi suất, điều này có thể làm giảm giá trị của đồng Euro trong thị trường Forex. Vì các nhà đầu tư có xu hướng rút vốn và đầu tư vào các nền kinh tế có lãi suất cao hơn.

#3. Phân tích yếu tố kinh tế khác và tác động lên giá cả

Ngoài các chỉ số kinh tế và chính sách tiền tệ, các yếu tố khác như sự kiện chính trị, thảm họa thiên tai, tình hình thương mại, tình hình tài chính và các yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả và xu hướng thị trường.

Phân tích các yếu tố này có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác và giảm thiểu rủi ro.

Ví dụ:

Khi có một cuộc bầu cử tổng thống hoặc sự kiện chính trị quan trọng khác xảy ra ở một quốc gia, điều này có thể dẫn đến sự bất ổn trong nền kinh tế và làm giảm giá trị của đồng tiền của quốc gia đó trong thị trường Forex.

Tóm lại, Phân tích cơ bản trong thị trường ngoại hối là một phương pháp giao dịch mạnh mẽ để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn trên thị trường Forex. Tuy nhiên, các trader cần phải phân tích một số yếu tố khác nhau và hiểu rõ tình hình thị trường để có thể đưa ra quyết định chính xác nhất.

4. Các công cụ dùng trong Phân tích cơ bản Forex

Có khá nhiều công cụ Phân tích cơ bản được sử dụng trong Forex, chúng sẽ đem lại cho các trader một cái nhìn tổng quan về thị trường. Đồng thời khi kết hợp các công cụ với nhau sẽ cho các tín hiệu đáng tin cậy nhất.

Các công cụ PTCB trong Forex bao gồm:

#1. Lịch kinh tế

Lịch kinh tế là một công cụ quan trọng để đánh giá tác động của các sự kiện kinh tế đến giá trị của các cặp tiền tệ. Lịch kinh tế cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về các sự kiện kinh tế quan trọng và dự báo của các nhà phân tích.

Ví dụ:

Sự kiện FOMC của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ có thể ảnh hưởng đến giá trị USD. Nhà đầu tư có thể sử dụng lịch kinh tế để xác định thời điểm các sự kiện kinh tế quan trọng và dự báo của các nhà phân tích chuyên nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư chính xác cho mình.

#2. Tin tức kinh tế

Tin tức kinh tế là một công cụ hữu ích để đánh giá tác động của các sự kiện kinh tế đến giá trị của tiền tệ.

Các công cụ thông tin như Bloomberg, Reuters cung cấp tin tức kinh tế hàng ngày và thông tin thị trường liên quan đến Forex.

Các trader có thể sử dụng tin tức kinh tế để xác định xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

#3. Chỉ số kinh tế

Chỉ số kinh tế là một công cụ quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia và chúng có ảnh hưởng to lớn đến giá trị tiền tệ.

Ví dụ:

CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) có thể ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ bởi vì nó đo lường mức độ tăng giá trong nền kinh tế.

Các trader có thể sử dụng các chỉ số kinh tế để đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia và đưa ra quyết định đầu tư.

#4. Biểu đồ giá

Biểu đồ giá là công cụ không thể thiếu trong tất cả các trường phái phân tích giao dịch.

Biểu đồ giá cung cấp cho nhà giao dịch thông tin về xu hướng thị trường và giá cả của các cặp tiền tệ. Các biểu đồ giá cũng cho phép trader xem các mô hình giá từ đó đưa ra quyết định đầu tư dựa trên các xu hướng thị trường.

Các công cụ dùng trong PTCB có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau để đưa ra quyết định giao dịch chính xác trên thị trường Forex.

Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng các đây chỉ là công cụ hỗ trợ và không thể hoàn toàn dựa vào chúng để đưa ra quyết định đầu tư.

5. Ưu – Nhược điểm của PTCB trong Forex

Phân tích cơ bản là một phươn pháp quan trọng để các trader đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn trong giao dịch Forex. Tuy nhiên, như bất kỳ phương pháp nào, PTCB cũng có những ưu điểm và nhược điểm nhất định của nó.

#1. Ưu điểm

• Đây là phương pháp dựa trên các chỉ số kinh tế và tình hình chính trị, nên PTCB có tính chính xác cao hơn so với phân tích kỹ thuật trong một số trường hợp.
• PTCB giúp nhà giao dịch đánh giá tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của một quốc gia, do đó, giúp họ đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.
• Các sự kiện kinh tế và chính trị có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong thị trường, và PTCB có thể giúp các trader dự đoán những thay đổi đó và đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp.

#2. Nhược điểm

• PTCB cần nhiều thời gian và kiến thức để tìm hiểu các chỉ số kinh tế và chính trị, do đó, nó có thể khó khăn đối với những nhà giao dịch mới bắt đầu.
• Các chỉ số kinh tế và chính trị có thể thay đổi nhanh chóng và bất ngờ, do đó, PTCB có thể không chính xác.
• PTCB không thể dự đoán chính xác những thay đổi tăng giảm trong thị trường vì thị trường Forex là một thị trường biến động liên tục và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau ngoài chỉ số kinh tế và chính trị.

Vì vậy việc kết hợp với các phương pháp phân tích thị trường khác như: phân tích kỹ thuật hay phân tích tâm lý là điều quan trọng và cần thiết. Các trader có thể tìm thấy những kiến thức miễn phí này tại Sinvest thông qua: Khóa học Forex nền tảng MIỄN PHÍ cho người mới bắt đầu.

Mời các trader cùng đón đọc!

6. Kết luận về PTCB trong Forex

Tổng kết lại, Phân tích cơ bản trong Forex là một phương pháp quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế và tài chính, và đưa ra các quyết định giao dịch chính xác trên thị trường Forex.

Các phương pháp phân tích cơ bản như phân tích chỉ số kinh tế, phân tích chính sách tiền tệ và phân tích các yếu tố kinh tế khác, có thể giúp nhà đầu tư hiểu rõ tình hình thị trường và dự báo xu hướng giá cả trong tương lai.

Chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Trường phái phân tích cơ bản là gì?

Trường phái phân tích cơ bản là phương pháp đánh giá thị trường dựa trên các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội.

2. Những yếu tố nào được sử dụng trong trường phái phân tích cơ bản?

• Các yếu tố kinh tế như tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp.
• Các yếu tố chính trị như biểu quyết, các quyết định về chính sách tiền tệ, quyết định về thuế và chi tiêu chính phủ.
• Các yếu tố xã hội như thị trường lao động, tình hình an ninh, sự ổn định chính trị và tâm lý thị trường.

3. Trường phái phân tích cơ bản được sử dụng trong đầu tư Forex như thế nào?

Trường phái phân tích cơ bản là một trong hai phương pháp phân tích thị trường trong đầu tư Forex, cùng với trường phái phân tích kỹ thuật. Để áp dụng trường phái phân tích cơ bản, các nhà đầu tư cần theo dõi các chỉ số kinh tế, chính trị và xã hội, và đưa ra dự đoán về tác động của các yếu tố này đến giá cả đồng tiền.