Biểu đồ Caro (Point & Figure) là gì? Chi tiết về biểu đồ Huyền thoại

Biểu đồ Point & Figure là loại đồ thị đặc biệt được sử dụng để đánh giá xu hướng trên các loại thị trường bao gồm cả chứng khoán và ngoại hối. Biểu đồ P&F dựa trên nguyên tắc đơn giản là ghi lại sự thay đổi giá của tài sản dựa trên biến động của giá, mà không quan tâm đến thời gian.

Bài viết hôm nay Sinvest sẽ giúp các trader tìm hiểu chi tiết về biểu đồ Point & Figure – một biểu đồ huyền thoại và phổ biến trong những năm của thế kỷ 19.

Mời các trader cùng theo dõi!

1. Biểu đồ Point & Figure là gì?

Biểu đồ Point & Figure (còn được gọi là biểu đồ Caro) là một loại đồ thị được sử dụng rất phổ biến trong những năm của thế kỷ 19.

Nguồn gốc xuất xứ cụ thể của dạng biểu đồ này không ai rõ nhưng được cho là xuất hiện tại Mỹ, là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật cổ điển nhất trong lịch sử giao dịch chứng khoán.

Ban đầu, biểu đồ Point & Figure được sử dụng để theo dõi và dự đoán giá cả của các công cụ tài chính như cổ phiếu và hàng hóa. Đặc điểm nổi bật của biểu đồ này là sử dụng các điểm (points) để biểu diễn các biến động giá cả trên biểu đồ, thay vì sử dụng đường chạy liên tục như các biểu đồ khác.

Cho đến hiện nay, Point and Figure vẫn là một trong các biểu đồ được nhiều trader chuyên nghiệp yêu thích, giúp nhà giao dịch thấy được những chuyển động giá trên thị trường hay chuyển động vùng cung cầu (Price Action). 

2. Đồ thị hình, điểm và biểu đồ Point & Figure (hình và điểm)

Trước tiên, để hiểu rõ hơn về biểu đồ Point & Figure chúng ta hãy cùng tìm hiểu về đồ thị hình và điểm

#1. Đồ thị hình (Figure Chart)

Ngược dòng lịch sử về thuở ban đầu, lúc đó chưa có phân tích kỹ thuật cũng như các phần mềm và chỉ báo mà chỉ là các đồ thị hình được ghi trên giấy ghi lại sự biến động của giá cả trong một khoảng thời gian cụ thể (có thể là ngày, tuần hoặc tháng)

Từ đồ thị trên, chúng ta có thể nhận ra một cách dễ dàng rằng, sự chuyển động của giá được ghi lại mà không cần quan tâm đến yếu tố thời gian cũng như các chỉ báo khác.

Khi giá di chuyển từ 46 xuống 40, chúng ta chỉ cần ghi lại vào một cột. Khi giá tăng trở lại lên 41, bạn không thể ghi đè dữ liệu lên cột trước được, chúng ta sẽ chuyển sang cột tiếp theo và tiếp tục ghi nhận những diễn biến giá xảy ra trong những ngày tiếp theo.

Biều đồ Point & Figure ngày nay cũng hoạt động theo cách tương tự. Ví dụ đây là đồ thị giá của 1 năm của Công ty Amalgamated Copper vào năm 1903, bạn có thể thấy được điều gì?

• Giá tạo đỉnh ở 52$.
• Giá tạo đáy ở 34$.
• Giá đóng cửa ở mức 47$.
• Giá 39$ là mức giá được giao dịch nhiều nhất trong năm (24 lần).
• Sự tăng giá đang chiếm ưu thế.

#2. Đồ thị điểm (Figure Chart)

Một thời gian sau đó, các đầu tư thấy rằng thật bất tiện khi liện tục phải liên tục ghi lại sự chuyển động của giá cả qua những con số.

Vì thế, họ ghi lại chuyển động giá bằng những đánh các dấu bất kỳ như dấu tích, dâu nhân,…. (miễn sao không phải là những con số) và chuyển cột giá sang bên trái hoặc bên phải được gọi là “Trục Tung” (Vertical Axis).

Về cốt lõi, đồ thị điểm cũng giống như đồ thị hình đều là một dạng ghi lại chuyển động của giá trong những ô vuông.

Tuy nhiên, đồ thị điểm vẫn có những ưu điểm so với Figure chart mà một trong số đó là họ có thể ghi nhận được những chuyển động của giá nhỏ hơn mang tính phân số mà nếu thể hiện bằng Figure chart sẽ làm rối đồ thị khiến cho đồ thị bị khó đọc như 1/2,1/4 hay 3/4.

Tóm lại, đây là một sự cải tiến của đồ thị hình.

#3. Đồ thị hình và điểm (Point & Figure)

Tiếp tục phát triển về sau, để đơn giản hơn thì người ta kết hợp cả hai loại đồ thị đó lại vào trong một thể thống nhất mà ngày nay vẫn được dùng với cái tên Biểu đồ Point & Figure.

Thay vì dùng số, các dâu không thống nhất thì 2 ký tự được chúng ta sử dụng trong Point & Figure đó là X và O.

Trong đó:

• X đại diện cho CẦU
• O đại diện cho CUNG.
  • => Đó là lý do đồ thị này còn được gọi là biểu đồ Caro.

Như chúng ta đã biết trong thị trường khi CUNG thắng, hay CUNG lớn hơn so với CẦU thì giá sẽ có một lực đẩy xuống để CUNG và CẦU gặp nhau và ngược lại. Đây cũng chính là ví do vì sao gọi P&F là một loại đồ thị chỉ mang sự “Tinh khiết” của giá.

Có lẽ đến đây các trader cũng đã có thể hình dung ra đồ thị hình và điểm được hình thành từ những thành phần nào rồi đúng không nào. Để hiểu rõ hơn về loại biểu đồ này, mời các trader cùng đến với:

3. Các đặc điểm của Biểu đồ Point & Figure

Để hiểu rõ bản chất của đồ thị này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết các đặc điểm quan trọng của nó.

• Không xác định thời gian: Không giống như các loại biểu đồ khác sẽ có trục tung (biểu thị cho giá cả) và trục hoành (biểu thị cho thời gian), biểu đồ Point & Figure chỉ có trục tung để thể hiện sự thay đổi của giá bằng các điểm và hình trên biểu đồ. 
• Sử dụng ô vuông để biểu thị giá trị: Các ô vuông trên biểu đồ Point & Figure biểu thị một đơn vị giá trị và có thể đại diện cho một khoảng giá cụ thể. Các hộp có kích thước lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy thuộc vào quy định đơn vị giá trị được chọn.
• Chỉ hiển thị thay đổi giá trị đáng kể: Biểu đồ Point & Figure chỉ hiển thị các thay đổi giá trị đáng kể, bỏ qua các biến động giá nhỏ. Điều này giúp tập trung vào các xu hướng lớn hơn và loại bỏ các tín hiệu giả mạo.
• Point & Figure thể hiện một xu hướng rõ ràng. Lợi thế khi bạn dùng biểu đồ Point & Figure là sự rõ ràng về tín hiệu, từ đó các trader có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
• Dễ dàng nhận diện các vùng kháng cự và hỗ trợ. 
• Dễ dàng xác định các điểm giao dịch như: Entry, Cắt lỗ và Chốt lời

4. Các lợi ích khi sử dụng Biều đồ Hình và Điểm

Tại sao đồ thị kinh điển Point & Figure vẫn được sử dụng cho đến ngày nay? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lợi ích quan trọng mà nó mang lại cho các trader.

Dưới đâu là một số lợi ích phải kể đến như:

#1. Dễ dàng xác định điểm giao dịch

Trong quá trình giao dịch các điểm mà các trader quan tâm nhất bao gồm:

• Điểm vào lệnh (Entry)
• Điểm cắt lỗ (Stop Loss)
• Điểm chốt lời (Take Profit)

Ngoài ra còn có một điểm giao dịch quan trọng nữa là điểm dời lỗ (Trailing Stop) để bảo vệ lệnh giao dịch của các trader khi dang có lời.

Ví dụ với đồ thị như hình trên:

• Mình sẽ mua khi giá đạt mức cao nhất ở 18.5 và đóng cửa ở trên mức 18
• Lệnh dừng lỗ mình sẽ đặt ở 15 và chốt lời ở 26.

Tất cả đều rõ ràng và trực quan, chúng ta đơn giản chỉ cần chờ đợi.

#2. Point & Figure thể hiện một xu hướng rõ ràng

Với biểu đồ Point & Figure sẽ chỉ có 2 xu hướng là tăng và giảm. Vùng sideway (vùng giá đi ngang) trong đồ thị hình và điểm chỉ là vùng tích lũy cho một xu hướng tăng và giảm mà thôi.

• Xu hướng tăng là khi giá nằm trên đường Hỗ trợ tăng
• Xu hướng giảm là khi giá giảm dưới đường Kháng cự giảm.
• Các vùng tích lũy sẽ nơi để chúng ta cân nhắc chốt lệnh giao dịch hoặc thực hiện các giao dịch ngắn hạn trong Range.

#3. Point & Figure cho ta biết thời điểm giao dịch tốt nhất

Thời điểm giao dịch là một yếu tố khá rõ ràng khi giao dịch với đồ thị hình và điểm, tại các vùng tiệm cận đường xu hướng. Bạn sẽ luôn có thể tìm thấy các gợi ý giao dịch:

• Tiếp tục duy trì xu hướng.
• Phá vỡ đường xu hướng.

Nếu giá tiếp tục xu hướng bạn có thể chờ các tín hiệu mua/bán phá vỡ để giao dịch theo xu hướng hiện tại.

Nếu giá phá vỡ xu hướng, các trader có thể tiến hành giao dịch đảo chiều và giao dịch theo xu hướng mới!

5. Cách cài đặt đồ thị Ponit & Figure

Hiện nay, các phần mềm giao dịch trực tuyến tại các sàn môi giới đều không hỗ trợ Biều đồ Point & Figure. Tuy nhiên các trader có thể dễ dàng sử dụng loại đồ thị này trên Investing.com.

Bước 1: Đăng nhập Investing.com

Bước 2: Tại trang chủ chọn Chart => Live Chart

Bước 3: Chọn cặp tiền tệ mà bạn muốn theo dõi

Bước 4: Tại thanh công cụ chọn Point & Figure là hoàn thành

6. Một số quy tắc quan trọng khi giao dịch với Point & Figure

Để có thể giao dịch thành công với Biều đồ Point & Figure, các trader cần nằm lòng 10 quy tắc quan trọng được các trader giàu kinh nghiệm truyền lại sau đây:

#1. Quy tắc 1

Chỉ tìm kiếm điểm BUY và đặt lệnh MUA khi giá nằm phía trên đường Hỗ trợ tăng.

#2. Quy tắc 2

Chỉ tìm kiếm điểm SELL và đặt lệnh BÁN khi giá nằm dưới đường Kháng cự giảm.

#3. Quy tắc 3

Nếu đã đặt một lệnh BUY, bạn phải giữ vị thế này cho đến khi bạn nhận thấy một tín hiệu bán xuất hiện trên đồ thị thì mới đóng vị thế.

Nếu giá vẫn đi trên đường hỗ trợ tăng, tiếp tục mở lệnh BUY với tín hiệu mua tiếp theo và đóng tất cả lệnh BUY trước đó khi tín hiệu bán đầu tiên xuất hiện.

=> Luôn đi theo xu hướng, không giao dịch ngược xu hướng

#4. Quy tắc 4

Nếu đã đặt một lệnh SELL, bạn phải giữ lệnh giao dịch này cho đến khi bạn nhận thấy một tín hiệu MUA xuất hiện trên đồ thị thì mới đóng vị thế.

Nếu giá vẫn đi ở phí dưới đường kháng cự giảm, tiếp tục mở lệnh SELL với tín hiệu bán tiếp theo và đóng tất cả các lệnh SELL trước đó khi tín hiệu mua đầu tiên xuất hiện.

=> Một lần nữa, luôn đi theo xu hướng, không giao dịch ngược xu hướng.

#5. Quy tắc 5

Như đã nói ở trên, không giao dịch ngược xu hướng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

#6. Quy tắc 6

Bạn có thể dịch chuyển đường xu hướng để xem xét các đường xu hướng phụ bất cứ khi nào có thể.

• Nếu bạn đang giao dịch phía trên đường Hỗ trợ tăng, dịch chuyển đường xu hướng khi có một tín hiệu bán và liền sau đó có một tín hiệu mua.
• Nếu bạn đang giao dịch phía dưới đường Kháng cự giảm, dịch chuyển đường xu hướng khi có một tín hiệu mua đi liền sau đó là một tín hiệu bán.

#7. Quy tắc 7

Nếu giá phá xuống khỏi đường Hỗ trợ tăng => Bắt đầu đổi lệnh giao dịch từ BUY sang SELL.

#8. Quy tắc 8

Nếu giá phá lên khỏi đường Kháng cự giảm => Bắt đầu đổi lệnh giao dịch từ SELL sang BUY.

#9. Quy tắc 9

Nếu bạn đang mở một lệnh BUY và đang có lãi, hãy dời điểm dừng lỗ tới vị trí mà một tín hiệu SELL có thể xảy ra.

#10. Quy tắc 10

Nếu bạn đang mở một lệnh SELL và đang có lãi, hãy dời điểm dừng lỗ tới vị trí mà một tín hiệu BUY có thể xảy ra.

7. Kết luận

Biểu đồ Point & Figure là một công cụ đơn giản, đáng tin cậy và hiệu quả trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường tài chính.

Với tính đáng tin cậy cao, khả năng nhận diện các tín hiệu giao dịch quan trọng, cung cấp thông tin về xu hướng và mục tiêu giá, biểu đồ Point & Figure vẫn thu hút được sự quan tâm của các trader chuyên nghiệp trên khắp thế giới.

Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp ích được các trader trong quá trình giao dịch.

Ngoài ra, nhằm giúp các trader có thể tìm kiếm thông tin và kiến thức liên quan đến thị trường Forex một cách nhanh chóng. Sinvest đã xây dựng và hệ thống bài bản các kiến thức thông qua: Khóa học Forex nền tảng cho người mới bắt đầu hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Mời các trader cùng theo dõi!

Câu hỏi thường gặp?

1. Biểu đồ Point & Figure là gì?

Biểu đồ Point & Figure là một dạng biểu đồ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đánh giá xu hướng giá của một loại tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, ngoại hối hoặc tiền điện tử.

Biểu đồ Point & Figure không dựa trên thời gian như các biểu đồ dạng nến hoặc đường, mà thay vào đó tập trung vào việc theo dõi sự thay đổi của giá trong biểu đồ.

2. Cách đọc biểu đồ Point & Figure là gì?

Mỗi ô vuông trên biểu đồ Point & Figure biểu thị một đơn vị giá trị. Những hộp có kích thước lớn hơn thường biểu thị những thay đổi giá trị lớn hơn, trong khi những hộp nhỏ hơn thường biểu thị những thay đổi giá trị nhỏ hơn.

3. Lợi ích của việc sử dụng biểu đồ Point & Figure là gì?

Biểu đồ Point & Figure cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và trực quan để hiểu và dự đoán xu hướng giá. Nó cũng có thể giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, đặc biệt là trong các thị trường ít thanh khoản.