Buy Stop, Sell Stop là gì? Cách Giao dịch Forex 11/2024

Ở bài viết trước bạn đã biết về Lệnh Limit bao gồm Buy Limit và Sell Limit. Lệnh Limit là lệnh chờ giúp trader vào lệnh ở giá tốt hơn giá thị trường.

Còn lệnh Stop là loại lệnh chờ mà giá vào lệnh của bạn là giá “xấu” hơn giá thị trường. Tức là nếu mua thì mua giá cao hơn, bán thì bán giá thấp hơn giá thị trường.

Vậy tại sao trader chuyên nghiệp vẫn sử dụng loại lệnh “có vẻ như vô lý” như lệnh Stop trong giao dịch Forex.

Bài viết này Sinvest sẽ giúp bạn sẽ biết lệnh chờ Buy Stop và Sell Stop là gì? Ưu nhược điểm của lệnh chờ Buy Stop và Sell Stop là gì? Chiến lược giao dịch nào sử dụng lệnh chờ Buy Stop và Sell Stop hiệu quả?

Mời các trader cùng theo dõi!

Trước khi bắt đầu nội dung chính, chúng tôi sẽ điểm qua một số khái niệm lệnh Buy và Sell trong chứng khoán, Forex để những nhà đầu tư mới bắt đầu có thể hiểu rõ hơn.

1. Lệnh Buy trong Chứng khoán, Forex là gì?

Khi người mua tham gia vào một thị trường, họ sẽ tăng nhu cầu về một tài sản, có nghĩa là giá tăng. Người mua có thể sẵn sàng trả giá cao hơn cho một tài sản vì họ tin rằng nó có giá trị hoặc tiềm năng tăng trưởng. Khi nhiều người mua tham gia vào thị trường, giá của tài sản tăng lên, dẫn đến một xu hướng tích cực.

Người mua giúp tăng tính thanh khoản của thị trường, vì họ cung cấp số tiền cần thiết để người bán bán tài sản của họ.

Do đó lệnh Buy trong chứng khoán, Forex thẻ hiện nhu cầu sở hữu cổ phiếu hoặc các cặp tiền tệ của một nhà giao dịch và tin rằng nó có xu hướng tăng trong tương lai

Khi bạn mở một vị thế ‘Buy’, về cơ bản bạn đang mua một tài sản từ thị trường. Lệnh Buy trong chứng khoán, Forex được tạo ra khi bạn nhập số lượng và giá mua của một cổ phiếu trong khoảng giá sàn đến giá trần.

Là người mua, bạn phải đặt giá mua để mua cổ phiếu ở mức giá tốt nhất hiện có trong khi người bán ‘yêu cầu’ (giá tốt nhất mà người bán chấp nhận) để bán chứng khoán ở một mức giá cụ thể. Khi giá bạn đặt mua khớp với giá người bán yêu cầu thì một giao dịch có thể được thực hiện và cả hai lệnh đều được khớp.

Có rất nhiều cách gọi với các trường hợp khi bạn đặt lệnh Buy Chứng khoán, Forex. Chúng tôi sẽ trình bày ở các phần sau.

2. Lệnh chờ (Pending Order) là gì?

Khi đặt lệnh giao dịch, bạn có thể đặt lệnh ngay giá hiện tại của thị trường (Lệnh thị trường – Market Order) hoặc đặt lệnh khác với giá hiện tại (Lệnh chờ – Pending Order)

Như vậy Lệnh chờ (Pending Order) đơn giản là loại lệnh giao dịch bạn sử dụng khi muốn mua/bán tại giá khác với giá hiện tại của thị trường, có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường.

Lệnh chờ được chia thành 2 loại là Lệnh Limit (Limit Order) và Lệnh Stop (Stop Order).

Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu loại Lệnh Stop, cụ thể Buy Stop và Sell Stop là gì nhé.

3. Lệnh Stop là gì?

Lệnh Stop (Stop Order) là lệnh mua hoặc bán khi giá thị trường chạm đến mức giá xác định trước. Mức giá xác định trước này là mức giá không tốt bằng giá thị trường nhưng được kì vọng là điểm bùng nổ của thị trường.

4. Lệnh Buy Stop

Lệnh chờ Buy Stop là công cụ rất hữu hiệu trong chiến lược breakout. Theo đó, giá bạn mua sẽ thường là mức giá cao hơn so với giá hiện tại. Nghe có vẻ kỳ lạ phải không? Làm gì có ai muốn mua cao hơn giá thị trường cơ chứ?

4.1. Buy Stop là gì?

Lệnh Buy Stop là lệnh MUA tại mức giá xác định trước CAO HƠN giá hiện tại của thị trường. Khi giá tăng đến vị trí bạn đặt lệnh BuyStop, vị thế mua sẽ tự động kích hoạt ngay lập tức. Trader mua giá cao hơn giá thị trường với kỳ vọng chốt lãi ở giá cao hơn nữa.

Ví dụ:

Tỷ giá USDJPY hiện tại là 134.431. USDJPY đang tiếp cận tới vùng kháng cự 138.000. Bạn cho rằng USDJPY nếu phá qua đỉnh 138.000 thì sẽ tiếp tục tăng mạnh. Vì vậy bạn sẽ chờ USDJPY vượt qua kháng cự 138.000 và chạm tới 139.000 mới thực hiện lệnh mua.

Các trader mới thường xuyên canh bảng giá chờ USDJPY chạm tới 139.000 nhưng vì bạn đã biết loại lệnh Buy Stop, nên bạn đặt 1 lệnh chờ Buy Stop USDJPY tại giá 139.000.

Như vậy khi USDJPY tăng đến giá 139.000, lệnh chờ mua của bạn sẽ tự động kích hoạt, mở vị thế mua cho bạn tại giá 139.000. Bạn sẽ không phải chờ đợi và canh bảng giá nữa.

4.2. Nhược điểm lệnh BuyStop là gì?

Nhược điểm của lệnh BuyStop là bạn sẽ phải mua với giá cao hơn giá thị trường, ngược lại với lệnh Buy Limit.

4.3. Ưu điểm lệnh Buy Stop là gì?

Theo ví dụ trên chắc bạn cũng đoán được tại sao trader lại sử dụng lệnh Buy Stop rồi đúng ko, cho dù có phải mua ở giá cao hơn giá thị trường?

Trader chuyên nghiệp có nhận định rằng khi giá tăng qua mức giá nào đó (vùng đỉnh, trendline, mô hình giá …) thì xu hướng tăng sẽ được xác nhận tiếp tục tăng mạnh.

Vì vậy trader sẽ đặt lệnh Buy Stop ở trên vùng kháng cự đó để không bị bỏ lỡ một cú break out mạnh mẽ.

4.4. Khi nào nên sử dụng lệnh Buy Stop?

Lệnh Buy Stop bạn nên sử dụng khi nhận định rằng nếu giá vượt qua 1 vùng kháng cự quan trọng thì sẽ tăng rất mạnh và bạn sẽ không có cơ hội vào lệnh Buy bằng tay.

Các trường hợp thường thấy sử dụng Buy Stop là giá phá qua đỉnh quan trọng để xác nhận cấu trúc tăng hoặc phá qua cạnh trên các mô hình giá tam giác, cờ đuôi nheo, hình chữ nhật, …

5. Lệnh Sell trong Chứng khoán, Forex là gì?

Trái ngược với người mua, khi người bán tham gia vào thị trường, họ sẽ tăng nguồn cung của một tài sản, khiến giá giảm. Người bán có thể sẵn sàng bán một tài sản vì họ muốn thu lợi nhuận hoặc tin rằng tài sản đó có ít tiềm năng tăng trưởng. 

Khi có nhiều người bán tham gia vào thị trường, giá của tài sản sẽ giảm, dẫn đến xu hướng tiêu cực.

Người bán cũng có thể giúp tăng tính thanh khoản của thị trường, vì họ cung cấp tài sản mà người mua có thể mua.

Khi bạn mở một lệnh Sell trong chứng khoán, forex bạn đang trả lại vị thế có sẵn cho thị trường.

Cũng giống như lệnh Buy, khi bạn đặt lệnh Sell với một mức giá mong muốn trong khoảng giá trần – giá sàn thì nếu bên Buy có lệnh tương đương thì chúng sẽ khớp với nhau và tạo ra giao dịch.

6. Lệnh Sell Stop

Trái với lệnh Buy Stop là lệnh Sell Stop

6.1. Sell Stop là gì?

Lệnh Sell Stop là lệnh BÁN tại mức giá xác định trước THẤP HƠN giá hiện tại của thị trường. Khi giá giảm xuống vị trí bạn đặt lệnh Sell Stop, vị thế bán sẽ tự động kích hoạt ngay lập tức. Trader bán giá thấp hơn giá thị trường với kỳ vọng chốt lãi ở giá thấp hơn nữa.

Ví dụ:

Tỷ giá Bitcoin hiện tại là 22,500. Bitcoin đang đi ngang trong vùng giá 22,000 – 23,000. Bạn cho rằng Bitcoin nếu phá qua đáy 22,000 thì sẽ tiếp tục giảm mạnh. Vì vậy bạn sẽ chờ Bitcoin phá qua hỗ trợ 22,000 và chạm tới 21,700 mới thực hiện lệnh bán.

Bạn thực hiện lệnh Sell Stop tại giá 21,700. Như vậy khi Bitcoin giảm đến giá 21,700, lệnh chờ bán của bạn sẽ tự động kích hoạt, mở vị thế bán cho bạn tại giá 21,700.

6.2. Nhược điểm lệnh Sell Stop là gì?

Nhược điểm của lệnh Sell Stop là bạn sẽ phải bán với giá thấp hơn giá thị trường, ngược lại với lệnh Sell Limit.

6.3. Ưu điểm lệnh Sell Stop là gì?

Tương tự như lệnh Buy Stop, Trader chuyên nghiệp có nhận định rằng khi giá giảm qua mức giá nào đó (vùng đáy, trendline, mô hình giá…) thì xu hướng giảm sẽ được xác nhận tiếp tục giảm mạnh.

Vì vậy trader sẽ đặt lệnh Sell Stop ở dưới vùng hỗ trợ đó để không bị bỏ lỡ một cú break out giảm mạnh mẽ.

6.4. Khi nào nên sử dụng lệnhSell Stop?

Lệnh Sell Stop bạn nên sử dụng khi nhận định rằng nếu giá giảm qua 1 vùng hỗ trợ quan trọng thì sẽ giảm rất mạnh và bạn sẽ không có cơ hội vào Sell lệnh bằng tay.

Các trường hợp thường thấy sử dụng Sell Stop là giá phá qua đáy quan trọng để xác nhận cấu trúc giảm hoặc phá qua cạnh dưới các mô hình giá tam giác, cờ đuôi nheo, hình chữ nhật, …

7. Cách Buy Sell trong cùng một lúc trên Chứng khoán, Forex

Khi giao dịch trên thị trường điện tử, nhà giao dịch cũng tự hỏi liệu có thể Buy Sell cùng một lúc trên chứng khoán Forex?

Câu trả lời là tùy thuộc vào thị trường mà bạn giao dịch: Thị trường chứng khoán Việt Nam hay thị trường chứng khoán / Forex nước ngoài.

Và dĩ nhiên trong trường hợp bạn muốn Buy Sell các sản phẩm khác nhau thì bất cứ lức nào bạn cũng có thể Buy Sell cùng một lúc trên chứng khoán Forex miễn nguồn vốn của bạn phù hợp.

Điều cần biết là liệu có Buy Sell trong cùng một lúc với 1 loại sản phẩm hay không?

Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy răng tại Việt Nam, thị trường phái sinh sẽ có cách giao dịch tương đòng với thị trường Forex hay chứng khoán tại nước ngoài.

Chúng tôi sẽ chia thành 2 trường hợp sau:

• Chứng khoán/ Tiền tệ có thể giao dịch T0: Trong trường hợp này bạn không nhất thiết phải sử dụng các cổ phiếu hoặc cặp tiền sẵn. Bạn có thể thực hiện hành vi bán khống. Do đó bạn có thể đặt lệnh buy sell cùng một lúc với các mức giá khác nhau trên thị trường chứng khoán phái sinh/ Forex để kiếm chênh lệch.
• Chứng khoán – Cổ phiếu tại Việt Nam: Do tính chất giao dịch T+ tại Việt Nam, bạn không thể đặt lệnh đồng thời nếu không sở hữu sẵn cổ phiếu. Để Buy Sell chứng khoán cùng một lúc, tài khoản bạn có một lượng cổ phiếu nhất định trước đó. Giả sử bạn dự đoán thị trường sẽ giảm trong khung giờ tiếp theo, do đó bạn đặt lệnh Sell ngay hiện tại để nhận được mức giá tốt (số cổ phiếu không vượt qua hiện tại) sau đó đặt ngay một lệnh Buy để mua lại cổ phiếu và chờ đợi mức giá mong muốn trong tương lai.

8. Cách đặt lệnh Buy Stop và Sell Stop trên nền tảng MT4

Các trader có thể đặt lệnh Buy Stop và Sell Stop trên MT4 qua những thao tác cực kỳ đơn giản như sau:

Bước 1: Khởi chạy phần mềm MT4 và đăng nhập Tài khoản giao dịch

Bước 2: Chọn cặp tiền tệ cần giao dịch. Click vào lệnh New Order (phím tắt F9). Tại mục Type chọn dòng lệnh Buy Stop hoặc Sell Stop.

Bước 4: Điền các thông số của lệnh giao dịch

• Volume: Khối lượng giao dịch bạn muốn thực hiện
• Stop loss & Take profit: Các mức chốt lời và cắt lỗ
• Price: Mức giá kỳ vọng
• Expiration: thời gian hết hạn của lệnh chờ. Quá mức thời gian cài đặt này, lệnh chờ Limit sẽ tự động bị hủy.

Bước 5: Kiểm tra lại các thông số của lệnh giao dịch, sau đó ấn “Place” để hoàn thành lệnh chờ Stop của bạn.

9. Một số ví dụ sử dụng lệnh Buy Stop và Sell Stop hiệu quả

Dưới đây là các ví dụ cụ thể về lênh chờ mua và chờ bán.

Ví dụ 1: Buy Stop XAUUSD H1

Xu hướng tăng, giá dừng lại tích luỹ trong biên độ hẹp. Nhận định rằng nếu giá tăng break out vùng tích luỹ thì xu hướng sẽ tiếp tục tăng mạnh => đặt lệnh Buy Stop trên vùng tích luỹ.

Lưu ý quan trọng rằng vì trước vùng tích luỹ là xu hướng tăng nên chúng ta không đặt Sell Stop khi giá break out xuống vùng tích luỹ nhé.

——–

Ví dụ 2: Sell Stop XAUUSD H1

Xu hướng giảm, giá dừng lại tích luỹ trong biên độ hẹp dần. Nhận định rằng nếu giá giảm break out vùng tích luỹ thì xu hướng sẽ tiếp tục giảm mạnh => đặt lệnh Sell Stop dưới vùng tích luỹ.

Lưu ý quan trọng rằng vì trước vùng tích luỹ là xu hướng giảm nên chúng ta không đặt Buy Stop khi giá break out vượt lên vùng tích luỹ nhé.

——-

Ví dụ 3: Buy Stop XAUUSD H1

Xu hướng tăng, giá dừng lại tích luỹ.

Nhận định rằng nếu giá tăng break out vùng tích luỹ thì xu hướng sẽ tiếp tục tăng mạnh => đặt lệnh Buy Stop trên vùng tích luỹ.

——-

Ví dụ 4: Sell Stop XAUUSD H1

Xu hướng giảm, giá dừng lại tích luỹ trong biên độ hẹp dần. Nhận định rằng nếu giá giảm break out vùng tích luỹ thì xu hướng sẽ tiếp tục giảm mạnh => đặt lệnh Sell Stop dưới vùng tích luỹ.

——-

Ví dụ 5: Buy Stop XAUUSD H4

Giá đi trong vùng tam giác tăng, khi giá break vùng kháng cự (cạnh trên tam giác) thì thị trường xác nhận xu hướng tăng (cấu trúc đỉnh đáy tăng dần) => Buy Stop lệnh 1

Giá có nhịp giảm điều chỉnh, nếu giá phá qua đỉnh mới tạo thành thì sẽ xác nhận xu hướng tăng tiếp diễn => Buy Stop lệnh 2

——

Ví dụ 6: Sell Stop XAUUSD H4

Trong 1 xu hướng giảm chúng ta thấy xu hướng thường tiếp tục giảm mạnh khi break out vùng giá tích luỹ như trong ví dụ dưới đây.

Có khi break out giá có tăng điều chỉnh để thực hiện lệnh Sell bằng tay (lệnh thứ 2) nhưng cũng có lúc break out thì giá giảm mạnh và không có cơ hội chờ tăng điều chỉnh để Sell nữa (lệnh 1 và 3)

———

Phía trên chỉ là những ví dụ đơn giản để bạn hiểu cách sử dụng lệnh Buy Stop và Sell Stop như thế nào trên biểu đồ.

Trong quá trình giao dịch thực tế, bạn sẽ cần kết hợp với các công kỹ thuật một cách linh hoạt để có những chiến lược có xác suất thắng tốt hơn. Đương nhiên, bạn cũng cần quản lý vốn với điểm Stop loss và Take profit đầy đủ nhé.

10. Tổng kết

Lệnh Stop là lệnh mua hoặc bán khi giá thị trường chạm đến mức giá xác định trước. Mức giá xác định trước này là mức giá không tốt bằng giá thị trường nhưng được kỳ vọng là điểm vùng nổ của thị trường.

Trader mua giá cao hơn giá thị trường (Buy Stop) với kỳ vọng chốt lãi ở giá cao hơn nữa.

Trader bán giá thấp hơn giá thị trường (Sell Stop) với kỳ vọng chốt lãi ở giá thấp hơn nữa.

Lệnh Buy Stop và SellStop là 2 lệnh rất hữu ích nếu như bạn xác định đúng điểm bùng nổ của thị trường.

Ưu điểm của lệnh Stop là bạn sẽ đạt lợi nhuận nhanh chóng khi xác định đúng điểm bùng nổ. Tuy nhiên nhược điểm là bạn sẽ đu đỉnh/đu đáy khá xa nếu đó là một cú break out giả. Vì vậy bạn bắt buộc phải quản lý vốn chặt chẽ cho dù giao dịch theo chiến lược nào.

Lệnh Buy Stop nên được sử dụng trong một xu hướng tăng và lệnh Sell Stop nên được sử dụng trong một xu hướng giảm.

Bạn đã biết rằng Pending Order có 2 loại là Limit Order và Stop Order. Bài viết này bạn đã biết về lệnh Stop (gồm BuyStop và SellStop) là gì, nếu bạn chưa nắm rõ về lệnh Limit thì bạn hãy đọc thêm tại đây nhé.

Ngoài ra còn rất nhiều bài học HAY, HỮU ÍCH và hoàn toàn MIỄN PHÍ được Sinvest xây dựng tại: Khóa học Forex nền tảng cho người mới bắt đầu!

Mời các trader cùng theo dõi và chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Buy Stop là gì?

Lệnh Buy Stop là lệnh MUA tại mức giá xác định trước CAO HƠN giá hiện tại của thị trường. Khi giá tăng đến vị trí bạn đặt lệnh Buy Stop, vị thế mua sẽ tự động kích hoạt ngay lập tức. Trader mua giá cao hơn giá thị trường với kỳ vọng chốt lãi ở giá cao hơn nữa.

2. Sell Stop là gì?

Lệnh Sell Stop là lệnh BÁN tại mức giá xác định trước THẤP HƠN giá hiện tại của thị trường. Khi giá giảm xuống vị trí bạn đặt lệnh Sell Stop, vị thế bán sẽ tự động kích hoạt ngay lập tức. Trader bán giá thấp hơn giá thị trường với kỳ vọng chốt lãi ở giá thấp hơn nữa.

3. Lệnh Limit và lệnh Stop khác nhau như thế nào?

Lệnh Limit (Limit Order) là lệnh mua hoặc bán khi giá thị trường chạm đến mức giá xác định trước. Mức giá xác định trước này là mức giá tốt hơn giá thị trường. Trong khi đó, lệnh Stop (Stop Order) là mức giá không tốt bằng giá thị trường nhưng được kì vọng là điểm bùng nổ của thị trường.