Mô hình Morning Star là gì? Cách giao dịch nến sao mai hiệu quả

Sau khi xem qua một số mô hình nến đảo chiều bạn phải háo hức muốn biết mô hình nào có mức độ liên quan đáng kinh ngạc trong giao dịch trong ngày hoặc bất kỳ giao dịch ngắn hạn nào. Vậy thì đừng băn khoăn nữa, vì mô hình nến Morning Star là những mẫu cực kỳ phù hợp để giao dịch trong các khung thời gian ngắn hơn.

Cùng Sinvest khám phá đặc điểm của nến Sao Mai, cách giao dịch hiệt quả với mô hình nến này nhé!

1. Mẫu hình Morning Star là gì?

Mẫu hình Morning Star là gì? nến sao mai — Mẫu hình Morning Star là gì?

Morning Star là một mô hình nến bao gồm ba chân nến.

Mô hình nến sao mai được hình thành sau một xu hướng giảm và báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng giá.

Đó là một tín hiệu đảo chiều trong xu hướng giá trước đó, từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Các nhà giao dịch nên phân tích sự hình thành của nến sao mai và sau đó tìm kiếm xác nhận rằng sự đảo ngược được xác nhận bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật.

Ngược lại với mô hình nến Morning Star là Mô hình Evening Star.

2. Đặc điểm nhận dạng nến sao mai

Đặc điểm nhận dạng của nến sao mai cũng rất dễ ghi nhớ. Bạn có thể tìm kiếm nó trên các biểu đồ các khung thời gian khác nhau.

2.1. Hình dạng nến Morning Star – nến Sao Mai

Gồm cụm 3 nến

Nến thứ nhất là nến giảm lớn
Nến thứ hai thân nhỏ, hình dạng gần như là một nên doji
Nến thứ ba là nến tăng lớn

2.2. Diễn giải nến Morning Star

Morning Star bắt đầu là một cây nến giảm rất to, thể hiện bên bán đang nắm giữ cục diện. Bên bán đẩy giá xuống rất thấp và lực cầu dường như chưa xuất hiện.

Sau khi mức giá bị đẩy xuống thấp, diễn biến tiếp theo là người mua bắt đầu muốn tham gia. Tuy nhiên lực mua rất e dè, đồng thời lực bán không còn nhiều nữa. Hai bên lưỡng lự tạo nên một cục diện cân bằng. Xu hướng diễn ra không rõ ràng.

Việc thân thứ hai là tăng hay giảm không quan trọng (mặc dù thân tăng có ít hoặc không có bấc phía trên cho thấy sức mạnh tăng giá nhiều hơn). Phần thân nhỏ đóng vai trò là một chỉ báo cho thấy phe gấu đang mất khả năng đẩy thị trường xuống thấp hơn. Cũng có thể nến thứ hai không có thân (doji).

Cây nến thứ ba xuất hiện, lực cầu bắt đầu ồ ạt tham gia. Bên mua quay lại kiểm soát tình hình và đẩy giá lên một mức cao hơn. Lực cung không còn, lực cầu dâng cao khiến giá tăng lên nhanh chóng.

Morning Star được hình thành và tạo ra xu hướng tăng giá mới.

2.3. Hạn chế

Hạn chế của Morning Star:

Mô hình sao hôm là sự kết hợp của ba nến, thường khó tìm thấy trên biểu đồ. Nếu giá thay đổi hướng xu hướng trước khi ba ngày trôi qua, có khả năng bỏ lỡ giao dịch.
Không có chuyển động được đảm bảo. Ngay cả khi bạn tuân theo tất cả các quy tắc, vẫn có khả năng chạm mức cắt lỗ .
Giao dịch trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và nỗ lực để tìm ra thiết lập.
Trong điều kiện thị trường biến động, khả năng cao là bị dừng giao dịch tại điểm hòa vốn.

3. Cách giao dịch nến Sao hôm Morning Star

Dưới đây là cách giao dịch với nến sao mai:

3.1. Giao dịch đảo chiều

Khi mô hình Morning Star xuất hiện cuối xu hướng giảm, giao dịch đảo chiều là phương án tối ưu nhất.

Bước 1: Xác định xu hướng

Đầu tiên, trader cần phải xác định được trước khi xuất hiện mô hình Morning Star, thị trường đang trong xu hướng giảm giảm và đã có dấu hiệu suy yếu. Điều đó được thể hiện thông qua hiện tượng liên tục thất bại trong việc tạo đáy sau thấp hơn hơn đáy trước.

Việc xác định xu hướng trên theo khung thời gian nào phụ thuộc trader lựa chọn giao dịch ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Ví dụ:

Giao dịch lướt sóng – Scalping: Lựa chọn khung thời gian ngắn: 1 – 15m
Giao dịch ngắn hạn – Day trading: Khung thời gian phổ biến từ : 30 – 50m.
Giao dịch trung hạn – Swing trading: Khung phân tích phù hợp là 1H, 4H và xác định điểm vào lệnh trên khung 30m
Giao dịch dài hạn – Position trading: Có thể lựa chọn phân tích trên các khung thời gian lớn như 1D, 1W hay 1M và xác định điểm vào lệnh trên khung 4H

Đồng thời, khối lượng của cây nến thứ 3 cần lớn

Bước 2: Kết hợp với các công cụ khác

Để đảm bảo tín hiệu chính xác thì trader nên kết hợp thêm một số công cụ phân tích khác, ví dụ như chỉ báo RSI, MACD, PSAR, Bollinger Band,… Ngoài ra cũng có thể tham khảo thêm mô hình giá hay các cây nến xác nhận giảm giá phía sau.

Bước 3: Tìm điểm vào lệnh

Điểm vào lệnh: Mở lệnh BUY ngay khi mô hình được hoàn thành, tức là tại mức giá đóng cửa của cây nến thứ 3 hoặc tại mức giá mở cửa của nến tiếp theo sau nến sao mai.
Điểm stop loss: Cắt lỗ phía dưới mức giá thấp nhất của mô hình 2-3 pips.
Điểm take profit: Có thể chốt lời tại mức kháng cự gần nhất, miễn sao thỏa mãn tỷ lệ R:R là 1:1 hoặc 1:2. Đôi khi, nếu xu hướng mở rộng, tỷ lệ R:R có thể bằng 1:10.

3.2. Giao dịch Morning Star với đường hỗ trợ

Đường hỗ trợ sẽ là công cụ hữu ích khi sử dụng để giao dịch với mô hình nến sao mai. Đây là công cụ nhằm khẳng định tỷ lệ chiến thắng khi vào lệnh.

Cây nến xác nhận xuất hiện tại vùng hỗ trợ bạn có thể vào lệnh mua an toàn.

Giao dịch Mrrning Star với đường hỗ trợ - nến sao mai — Giao dịch Morning Star với đường hỗ trợ

3.3. Một số phương pháp giao dịch khác

Mặc dù mô hình nến Morning Star có thể cho biết có sự đảo ngược xu hướng, nhưng sẽ có lợi khi sử dụng các chỉ báo khác để xác nhận thêm cho các giao dịch của bạn.

Một nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo RSI giúp biết được động lượng của giá. Nếu chỉ báo RSI vượt qua mức 30 trong khi mô hình nến sao mai được hình thành, nhà giao dịch có thể vào một vị thế mua.

Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng Dải bollinger để nhận xác nhận về giao dịch. Nếu thanh nến thứ hai hình thành bên dưới Dải bollinger dưới và nếu thanh nến thứ ba nằm trên Dải bollinger dưới, thì mô hình Morning Star sẽ được xác nhận thêm.

Các mẫu hình nến có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư để phân tích giá và tham gia hoặc thoát giao dịch. Vì không có chiến lược hoặc chỉ báo nào có thể hoạt động mọi lúc, nên người ta nên tuân theo các nguyên tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt trong khi giao dịch.

4. Sự khác biệt giữa nến Morning Star và Evening Star

Bây giờ, hãy chuyển sang những điểm khác biệt chính giữa mô hình nến sao mai và sao hôm:

Sao mai (Morning Star)	Sao hôm (Evening Star)
Xuất hiện ở dưới cùng của một xu hướng giảm.	Xuất hiện ở dưới cùng của một xu hướng tăng.
Sự kết hợp của ba nến: giảm, giảm/tăng/trung tính hoặc tăng.	Sự kết hợp của ba nến: giảm, giảm/tăng/trung tính hoặc tăng.
Nến Sao mai chỉ ra rằng người bán đã thất bại và người mua đang thống trị thị trường.	Sao hôm chỉ ra rằng người mua đã thất bại, người bán đang chiếm ưu thế trên thị trường.
Từ một mức hỗ trợ đáng kể, mô hình nến sao mai cho thấy tiềm năng để các nhà giao dịch mở các vị thế mua.	Từ một mức kháng cự quan trọng, mô hình sao hôm yêu cầu các nhà giao dịch bán một vị thế.

5. Kết luận về mô hình nến Morning Star

Mặc dù mô hình Morning Star được coi là mô hình nến hiếm, nhưng sự xuất hiện của mô hình này hầu như luôn dẫn đến một sự đảo ngược nào đó, cho dù đó là sự thay đổi trong xu hướng hay chỉ là một sự điều chỉnh ngược xu hướng.

Tuy nhiên, hiểu rằng không phải tất cả các mẫu hình nến đều thể hiện chính xác hoàn toàn. Do đó hãy sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật bổ trợ, đồng thời đặt điểm dừng lỗ hợp lý, nhất là đối với biến động mạnh như thị trường Forex.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp làm sáng tỏ mô hình hấp dẫn này và sẽ thúc đẩy bạn tiếp tục nghiên cứu các mô hình nến chi tiết hơn.

Những câu hỏi thường gặp

1. Hạn chế của việc sử dụng mẫu Morning Star?

Giao dịch hoàn toàn dựa trên các mẫu trực quan có thể gây nên rủi ro. Morning Star tốt nhất khi nó được hỗ trợ bởi khối lượng và một số chỉ báo khác như mức hỗ trợ… Nhà giao dịch không chỉ nhìn mỗi cụm nến để giao dịch chính xác.