EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA hiệu quả trong Forex

Chỉ báo EMA là một công cụ giao dịch có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường và các điểm vào và ra tiềm năng. Là một giải pháp thay thế nhạy bén hơn cho SMA, hãy cùng Sinvest hiểu rõ hơn đường EMA là gì, cách sử dụng hiệu quả và những lưu ý khi sử dụng chỉ báo này nhé!

Cùng bắt đầu thôi nào!

1. Đường EMA là gì?

Đường EMA (Exponential Moving Average) được gọi là đường trung bình động luỹ thừa. EMA là công cụ chỉ báo phản ánh sự biến động của giá được tính theo cấp số nhân dùng để tạo tín hiệu mua, bán dựa trên giao thoa và phân kỳ so với mức giá trung bình ở quá khứ. 

EMA được sử dụng để phân tích và làm tín hiệu giao dịch. Độ dốc trong biểu đồ EMA cho thấy xu hướng tăng hoặc giảm của một tài sản.

EMA có thể được sử dụng để cung cấp hướng giao dịch. Bạn có thể cân nhắc mua một tài sản khi đường EMA tăng và giá giảm xuống ngay dưới đường EMA hoặc gần nó. Tương tự, bạn có thể bán khi đường EMA giảm và giá tăng gần hoặc ngay trên đường EMA.

2. Công thức tính đường EMA là gì?

Công thức tính đường EMA:

EMAt = (Vt* K) + (EMA(t-1) *(1 – K))

Trong đó:

• Vt là giá đóng cửa tài sản hiện tại
• K là hệ số làm mượt (hệ số nhân)
• EMAt là giá trị EMA hôm nay
• EMA(t-1) là giá trị EMA trước đó

Lưu ý: K=2/(N+1) và N là chu kỳ của EMA (5 ngày, 10 ngày, 10 giờ, 20 giờ, …)

3. Cách giao dịch chỉ báo EMA

Khi nói đến chiến lược trung bình động hàm mũ, các khoảng thời gian phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng để thiết lập khung thời gian EMA là các khoảng thời gian 50, 100 và 200 ngày cho đường dài hạn. 

Các khung thời gian ngắn hạn điển hình được các nhà giao dịch sử dụng là EMA 12 ngày và 26 ngày. Bạn nên nhớ sửa đổi thiết lập EMA khi giao dịch các công cụ mới vì không có cấu trúc một kích thước phù hợp với tất cả khi nói đến chỉ báo EMA. 

3.1. Phân tích xu hướng sử dụng EMA

Để xác định xu hướng, các nhà giao dịch có thể quan sát hướng của đường EMA và vị trí của nó so với biểu đồ giá. 

Nếu đường EMA dốc lên và nằm dưới mức giá, nó thường cho thấy đà tăng giá . Khi EMA nằm trên giá và dốc lên, nó thường biểu thị động lượng tăng => Đặt điểm mua tại mức giá chạm EMA bật lên

Ngược lại, nếu đường EMA dốc xuống và cao hơn giá, nó có thể cho thấy xu hướng giảm . Nếu EMA dốc xuống và nằm dưới mức giá, điều đó cho thấy xu hướng giảm có thể gặp phải một số ngưỡng kháng cự =>Đặt điểm bán tại mức giá chạm EMA quay đầu

Điều cần thiết là phân tích hướng của EMA kết hợp với vị trí giá để đánh giá chính xác xu hướng.

3.2. Hoạt động như đường hỗ trợ kháng cự

EMA cũng có thể hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự động , cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin có giá trị về khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục giá . 

Bằng cách theo dõi mối quan hệ giữa đường EMA và giá, các nhà giao dịch có thể đánh giá sức mạnh của xu hướng phổ biến. 

Ví dụ: khi EMA cắt xuống dưới giá trong một xu hướng giảm, nó có thể báo hiệu rằng có khả năng đảo chiều tăng giá. Ngược lại, nếu EMA vượt lên trên giá trong một xu hướng tăng, điều đó có thể cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá có thể xảy ra. 

3.3.Chiến lược 2 đường EMA cắt nhau

Chiến lược chéo EMA liên quan đến việc theo dõi hai hoặc nhiều EMA với các khung thời gian khác nhau để xác định các tín hiệu giao dịch. 

Khi đường EMA trong thời gian ngắn hơn cắt lên trên đường EMA trong thời gian dài hơn, nó sẽ tạo ra tín hiệu tăng giá, cho thấy xu hướng tăng tiềm năng. Ngược lại, khi đường EMA trong thời gian ngắn hơn cắt xuống bên dưới đường EMA trong thời gian dài hơn, nó sẽ tạo ra tín hiệu giảm giá, cho thấy xu hướng giảm tiềm năng.

Có hai loại giao cắt EMA chính: Golden Cross và Death Cross. Golden Cross xảy ra khi đường EMA ngắn hạn vượt lên trên đường EMA dài hạn, cho thấy khả năng giá sẽ tăng. Death cross xuất hiện khi một đường EMA ngắn hạn cắt xuống bên dưới một đường EMA dài hạn, báo hiệu một chuyển động giá có thể đi xuống.

Để sử dụng chiến lược giao dịch EMA này cho giao dịch, các nhà giao dịch có thể chú ý đến các điểm giao nhau của các EMA và hành động giá diễn ra sau đó, có tính đến các chỉ báo kỹ thuật khác và bối cảnh thị trường để đảm bảo các tín hiệu đáng tin cậy.

Đường EMA ngắn hạn đang tăng lên trên đường EMA dài hạn, tạo thành Golden Cross và cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng tăng.

• Điểm mua: 2 đường EMA ngắn hạn và dài hạn giao nhau hướng lên
• Điểm bán: 2 đường EMA ngắn hạn và dài hạn giao nhau hướng xuống

3.4. Chiến lược EMA kết hợp các công cụ khác

• EMA + Chiến lược Đường trung bình động : Trong chiến lược EMA này, các nhà giao dịch sử dụng kết hợp giữa đường EMA ngắn hạn và đường SMA dài hạn để tạo tín hiệu mua hoặc bán dựa trên sự giao cắt tương ứng của chúng.
• Chiến lược EMA + RSI : Bằng cách kết hợp EMA với RSI, các nhà giao dịch có thể nâng cao hiệu quả của cách tiếp cận theo xu hướng của họ. Chỉ báo RSI giúp xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức, có thể đóng vai trò xác nhận cho các tín hiệu giao dịch dựa trên EMA.
• Chiến lược EMA + MACD : Chỉ báo MACD đo lường mối quan hệ giữa hai EMA và có thể được sử dụng cùng với EMA để xác nhận hướng và sức mạnh của xu hướng.

4. EMA và SMA cái nào tốt hơn?

Nhiều nhà giao dịch còn băn khoăn không biết nên sử dụng chỉ báo nào: EMA hay SMA? Cùng theo dõi bảng so sánh và những ưu nhược điểm của EMA ngay dưới đây:

4.1. So sánh EMA và SMA

Cơ sở so sánh	SMA	EMA
Phản ứng trước sự biến động quá mức của giá	SMA không đủ nhanh để phản ứng với những biến động giá nhanh chóng	Quá trình tính toán của EMA giúp nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi nhanh chóng về điểm giá.
Khung thời gian	SMA được sử dụng cho khoảng thời gian dài hơn để lọc nhiễu phát sinh do biến động giá ngẫu nhiên nhằm xác định xu hướng thị trường	EMA được sử dụng cho khoảng thời gian ngắn hơn và thị trường chuyển động nhanh
Đại diện cho sự thay đổi tâm lý thị trường	SMA không có khả năng đại diện cho sự thay đổi nhanh chóng trong tâm lý thị trường	EMA có khả năng đại diện cho sự thay đổi nhanh chóng trong tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không có đường trung bình động nào là chỉ báo tốt hơn nhau. Ví dụ: mặc dù EMA thể hiện chính xác hơn các biến động giá gần đây và giúp xác định xu hướng nhanh hơn, nhưng nó cũng trải qua nhiều biến động ngắn hạn hơn so với SMA. Đường trung bình động tối ưu để sử dụng cho phân tích phụ thuộc vào chiến lược giao dịch.

4.2. Ưu điểm và Nhược điểm của đường EMA là gì?

Ưu điểm của đường trung bình động hàm mũ

• Loại bỏ những nhược điểm của việc đặt trọng số bằng nhau cho tất cả các thay đổi về giá
• Bao gồm giá mới nhất thay đổi nhanh hơn nhiều so với các chỉ báo trung bình động đơn giản
• EMA có thể thích hợp hơn so với đường trung bình động đơn giản trong các thị trường biến động vì nó thích ứng nhanh với những thay đổi về giá

Nhược điểm của đường trung bình động hàm mũ

• EMA dễ bị dao động (hoặc tín hiệu không chính xác) do khả năng thích ứng nhanh với thay đổi giá

Một mình EMA không thể xác định các điểm vào và ra tối ưu vì nó là một chỉ báo trễ; thay vào đó, nó cung cấp các điểm hoãn lại. Tuy nhiên, nó là một chỉ báo EMA có giá trị khi bạn muốn xác định hướng của xu hướng.

5. Cách cài đặt đường EMA chi tiết

Bạn hoàn toàn có thể dùng đường EMA trên nhiều nền tảng.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt EMA trên cả TradingView và MT4

5.1. Cài đặt EMA trên TradingView

Truy cập vào trang web TradingView.

Chọn mục Các chỉ bảo=> nhập EMA (Đường trung bình lũy thừa)

Sau đó ấn vào dấu bánh răng để thay đổi chỉ số phù hợp.

5.2. Cài đặt EMA trên MT4

• Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên phần mềm MT4, mở biểu đồ của cặp tiền mà bạn muốn phân tích.
• Bước 2: Vào “Insert” trên thanh Toolbar >> Chọn “Indicator” >> Chọn tiếp “Trend” >> “Moving Average”.

Sau đó lựa chọn thông số phù hợp:

• Period: Chiều dài thời gian
• Method: Chọn Exponential (đây chính là đường EMA)
• Apply to: Chọn Close – mức giá đóng cửa.
• Style: Lựa chọn màu sắc.

6. Kết luận

Vậy là các bạn đã nắm được đường EMA là gì và các cách giao dịch hiệu quả với EMA qua bài viết mà Sinvest đã trình bày.

Việc lựa chọn phương pháp trung bình động chỉ phụ thuộc vào các chiến lược đầu tư do các nhà giao dịch xây dựng. Nhưng thông thường, phương pháp trung bình động hàm mũ được ưu tiên hơn so với trung bình động đơn giản vì nó nhấn mạnh hơn vào các điểm giá gần đây. 

Hãy kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đạt được kết quả tốt khi tham gia Forex!

Những câu hỏi thường gặp

1. Chỉ báo EMA dùng để làm gì?

Chỉ báo EMA được sử dụng để xác định xu hướng thị trường, các điểm vào và ra tiềm năng, đồng thời đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự động.

2. Có nên sử dụng độc lập EMA?

Không nên, EMA có thể được kết hợp với các chỉ báo khác, chẳng hạn như RSI, MACD hoặc các đường trung bình động khác, để nâng cao quy trình ra quyết định, xác nhận hướng xu hướng và xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.

3. Nên giao dịch khung thời gian nào với EMA?

Các khung thời gian tốt nhất để sử dụng EMA tùy thuộc vào phong cách và mục tiêu giao dịch của từng cá nhân, với các khoảng thời gian ngắn hơn sẽ phản ứng nhanh hơn với các thay đổi giá gần đây và các khoảng thời gian dài hơn mang lại cái nhìn tổng quan về xu hướng mượt mà hơn.