Nến Marubozu là gì? Nhận biết & Tuyệt kỹ giao dịch với Marubozu
Nến Marubozu trong giao dịch Forex là một mô hình nến quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch và nhà đầu tư, nến Marubozu thể hiện sự mạnh mẽ và xu hướng rõ ràng trên biểu đồ giá.
Điều này được đặc trưng bởi thân nến không có bóng trên hoặc dưới, nến Marubozu cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ một bên và khả năng tiếp tục xu hướng hiện tại. Với khả năng xác định điểm mua vào và bán ra, Marubozu là một công cụ không thể thiếu đối với các trader trong giao dịch ngoại hối.
Hiểu rõ mô hình này có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Hãy cùng Sinvest tìm hiểu chi tiết về mẫu nến này trong bài viết dưới đây:
1. Nến Marubozu là gì?
Nến Marubozu là một trong những mô hình nến quan trọng trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính. Được xem là một tín hiệu khá mạnh mẽ, mẫu Marubozu có cấu trúc đặc biệt và không có bóng đáy hoặc đỉnh.
2. Đặc điểm nhận dạng mẫu nến Marubozu
Mẫu nến Marubozu là một trong những mẫu nến quan trọng trong phân tích biểu đồ nến và được coi là biểu hiện rõ ràng của sự mạnh mẽ trong xu hướng giá.
Đặc điểm nhận dạng mẫu nến Marubozu bao gồm:
- Không có bóng: Mẫu nến Marubozu không có bóng trên phần thân nến. Điều này cho thấy rằng giá mở cửa (open) và giá đóng cửa (close) của nến đều nằm ở mức cao nhất hoặc mức thấp nhất trong khoảng thời gian tương ứng.
- Phần thân dài: Phần thân của Marubozu thường rất dài, kích thước này thể hiện sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của nến. Trong thực tế , phần thân nến của nó có thể dài hơn 5 cây nến trước đó.
- Màu sắc: Mẫu nến Marubozu màu xanh (hoặc trắng) cho thấy phe mua đang nắm quyền kiểm soát thị trường, giá cao nhất trùng với giá đóng cửa, giá thấp nhất trùng với giá mở cửa. Nhược lại, Marubozu màu đỏ (hoặc đen) cho thấy phe bán đang nắm giữ thị trường, giá mở cửa trùng với giá cao nhất, giá đóng cửa trùng với giá thấp nhất.
Marubozu thường được xem là một tín hiệu quan trọng vì nó cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ giữa các nhà giao dịch và khả năng tiếp tục của xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, nhà giao dịch cần kết hợp với các yếu tố khác và xem xét xu hướng chung của thị trường trước khi đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mẫu nến này.
3. Nến Marubozu và các biến thể
Nến Marubozu và các biến thể của nó là các mô hình nến quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Trên thực tế, mẫu Marubozu có rất nhiều biến thể khác nhau và chúng được chia thành 2 nhóm chính là Bullish Marubozu (Marubozu tăng) và Bearish Marubozu (Marubozu giảm).
Mỗi nhóm sẽ có những biến thể khác nhau, cụ thể:
3.1. Bullish Marubozu
#1. Bullish Marubozu không có bóng nến
Đây là biến thể cơ bản của Bullish Marubozu, nến có thân toàn bộ là màu trắng hoặc xanh, thể hiện sự kiểm soát mạnh mẽ của người mua trên thị trường. Giá mở cửa nằm ở mức thấp nhất và giá đóng cửa nằm ở mức cao nhất trong một khoảng thời gian cụ thể.
#2. Bullish Marubozu có bóng nến dưới
Loại nến này có thân dài và không có bóng nến phía trên, nhưng có một bóng nến nhỏ phía dưới.
Bullish Marubozu với bóng nến dưới thể hiện sự kiểm soát mạnh mẽ của người mua và xu hướng tăng giá mạnh mẽ, nhưng có một số áp lực bán ở mức giá thấp hơn.
#3. Bullish Marubozu có bóng nến trên
Loại nến này có thân dài và không có bóng nến phía dưới, nhưng có một bóng nến nhỏ phía trên.
Điều này cho thấy ban đầu bên mua đã kiểm soát hoàn toàn thị trường, nhưng sau đó bên bán đã tham gia và cố gắng kéo giá xuống khiến cho giá đóng cửa dưới mức thấp nhất. Tuy nhiên, mẫu nến này vẫn cho thấy lực mua vẫn đang rất mạnh.
3.2. Bearish Marubozu
#1. Bearish Marubozu không có bóng nến
Đặc điểm của mẫu hình nến này là phần thân dài màu đỏ, không có bóng nến cả trên và dưới. Mẫu hình nến này cho thấy bên bán đã hoàn toàn kiềm soát thị trường, bên mua yếu thế hơn và không có cơ hội đẩy giá lên.
#2. Bearish Marubozu có bóng nến trên
Loại nến này có thân dài và không có bóng đèn phía dưới, nhưng có một bóng đèn nhỏ phía trên.
Bearish Marubozu với bóng nến trên thể hiện sự kiểm soát mạnh mẽ của người bán và xu hướng giảm giá mạnh mẽ, nhưng có một số áp lực mua ở mức giá thấp hơn.
#3. Bearish Marubozu có bóng nến dưới
Phía trên không có bóng nến, phía dưới có bóng nến nhưng rất ngắn. Điều này cho thấy ban đầu bên bán nắm giữ tình hình hoàn toàn, nhưng sau đó bên mua đã nhảy vào khiến cho giá đóng cửa trên mức thấp nhất.
4. Ý nghĩa của mẫu nến Marubozu
Nến Marubozu là một mô hình nến trên biểu đồ giá, mang lại cơ hội giao dịch hấp dẫn cho các trader. Dưới đây là một số ý nghĩa của mô hình nến Marubozu mà trader không nên bỏ qua.
#1. Cung cấp tín hiệu vào lệnh
Khi nến Marubozu xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, nó thường đưa ra tín hiệu tiếp diễn xu hướng. Đặc biệt, nếu có sự xuất hiện liên tiếp của 3 cây nến Marubozu cùng màu, điều này cho thấy xu hướng tăng hoặc giảm sẽ diễn ra mạnh mẽ. Trader có thể tận dụng tín hiệu này để tìm điểm vào lệnh theo hướng của xu hướng đó.
Ngoài ra, nếu nến Marubozu xuất hiện tại các vùng sideways (vùng không có xu hướng rõ ràng), nó có thể báo hiệu về sự hình thành của một xu hướng mới. Để đảm bảo an toàn, trader có thể kết hợp nến Marubozu với các công cụ phân tích khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều và tìm kiếm các giao dịch đón đầu xu hướng mới.
#2. Xác nhận vùng hỗ trợ và kháng cự
Khi một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự được cho là mạnh mẽ, việc xuất hiện nến Marubozu trong khu vực này có thể cung cấp xác nhận cho mức độ quan trọng của vùng đó. Mẫu hình nến Marubozu thể hiện sự áp đảo của phe mua hoặc phe bán trên thị trường.
- Nếu giá giảm và chạm vào vùng hỗ trợ, và sau đó xuất hiện một cây nến Marubozu xanh, điều này cho thấy nhu cầu mua đang gia tăng mạnh mẽ và giá khó có thể giảm sâu hơn nữa.
- Ngược lại, nếu giá đang tăng và xuất hiện một cây nến Marubozu đỏ tại vùng kháng cự, điều này cho thấy lực bán đang rất mạnh và giá có thể giảm xuống.
Nhìn chung, mẫu hình nến Marubozu mang lại tín hiệu quan trọng cho trader trong quá trình giao dịch. Tuy nhiên, như với bất kỳ mô hình nến nào, việc kết hợp nó với các công cụ phân tích khác và xác nhận tín hiệu là cần thiết để đảm bảo độ chính xác và hiệu quả của các quyết định giao dịch.
5. Cách giao dịch với nến Marubozu HIỆU QUẢ
Nến Marubozu là một mô hình nến đặc biệt có thể mang lại những tín hiệu khác nhau tùy thuộc vào thời điểm mà nó xuất hiện. Để giao dịch hiệu quả với mô hình này, các nhà giao dịch cần sử dụng các chiến lược phù hợp.
Dưới đây là ba chiến lược giao dịch HIỆU QUẢ với mô hình nến Marubozu:
#1. Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Đây là chiến lược giao dịch Marubozu tiếp diễn và chỉ nên được áp dụng khi nến Marubozu xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Các bước thực hiện chiến lược này như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng hiện tại
Trước khi thực hiện giao dịch, nhà giao dịch cần xác định xu hướng hiện tại của thị trường, bất kể là xu hướng tăng hay giảm. Để thành công trong việc giao dịch theo xu hướng, cần chắc chắn rằng xu hướng vẫn đang rất mạnh mẽ. Có nhiều công cụ hỗ trợ xác định xu hướng như kênh giá, đường trendline, đường MA…
Bước 2: Xác định vị trí xuất hiện của nến Marubozu
Mô hình nến Marubozu có thể xuất hiện tại nhiều giai đoạn của một xu hướng thị trường. Tuy nhiên, trong chiến lược này, chỉ giao dịch khi nến Marubozu xuất hiện trong giai đoạn tăng mạnh (đối với xu hướng tăng) hoặc giảm mạnh (đối với xu hướng giảm).
Bước 3: Vào lệnh theo xu hướng:
Trong xu hướng tăng:
- Điểm vào lệnh: Mở lệnh mua (Buy) tại mức giá mở cửa của cây nến xuất hiện sau nến Marubozu xanh trong xu hướng tăng.
- Stop loss: Đặt Stop Loss bên dưới đáy gần nhất vài pip.
- Điểm chốt lời: Chốt lời theo tỷ lệ R:R (Risk-to-Reward) kỳ vọng của nhà giao dịch, ví dụ 1:2 hoặc 1:3.
Trong xu hướng giảm
- Điểm vào lệnh: Mở lệnh bán (Sell) tại mức giá mở cửa của cây nến xuất hiện sau nến Marubozu đỏ trong xu hướng giảm.
- Stop loss: Đặt stop loss bên trên đỉnh gần nhất vài pip.
- Điểm chốt lời: Take Profit theo tỷ lệ R:R (Risk-to-Reward) kỳ vọng của nhà giao dịch, ví dụ 1:2 hoặc 1:3.
#2. Nến Marubozu hình thành tại vùng kháng cự/hỗ trợ
Nến Marubozu là một công cụ hữu ích để xác nhận mức hỗ trợ và kháng cự, cho phép nhà giao dịch tận dụng các đặc điểm này để thực hiện giao dịch.
Quy trình thực hiện như sau:
Bước 1: Xác định vùng hỗ trợ và mức kháng cự
Bước 2: Xác định nến Marubozu.
Nếu nến Marubozu xuất hiện trong khu vực tranh chấp này, nhà giao dịch nên mở lệnh ngược chiều.
Bước 3: Đặt lệnh giao dịch
Đối với lệnh mua (Buy):
- Điểm vào lệnh: Đặt lệnh tại mức giá đóng cửa của nến Marubozu xanh trong vùng hỗ trợ.
- Dừng lỗ: Đặt dưới mức hỗ trợ một vài pip.
- Chốt lời: Áp dụng cách chốt lời tương tự như các chiến lược khác.
Đối với lệnh bán (Sell):
- Điểm vào lệnh: Đặt lệnh tại mức giá đóng cửa của nến Marubozu đỏ trong vùng kháng cự.
- Dừng lỗ: Đặt trên mức kháng cự một vài pip.
- Chốt lời: Áp dụng cách chốt lời tương tự như các chiến lược khác.
#3. Chiến lược giao dịch Breakout với mẫu Marubozu
Nến Marubozu là một công cụ hỗ trợ quan trọng giúp nhà đầu tư xác định xu hướng đảo chiều của thị trường tại cuối giai đoạn tích lũy hoặc hỗ trợ. Khi giá phá vỡ các vùng giá quan trọng, xu hướng mới sẽ được xác định rõ ràng.
Dưới đây là cách thực hiện giao dịch Breakout với mô hình nến Marubozu:
Bước 1: Xác định vùng giá hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh
Các trader có thể sử dụng đường xu hướng (trendline) để xác định các mức giá này. Thông thường, trong giai đoạn tích lũy hoặc phân phối, giá sẽ dao động ngang hoặc có biến động nhỏ.
Bước 2: Đặt lệnh khi xuất hiện tín hiệu
- Khi nến Marubozu Bullish (màu xanh) phá vỡ mức kháng cự, bạn có thể đặt lệnh mua (Buy) tại mức giá đóng cửa của nến đó.
- Khi nến Marubozu Bearish (màu đỏ) phá vỡ mức hỗ trợ, bạn có thể đặt lệnh bán (Sell) tại mức giá đóng cửa của nến đó.
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn hơn, nhà giao dịch có thể chờ đợi giá retest (kiểm tra lại) vùng kháng cự hoặc hỗ trợ để xác nhận phá vỡ, sau đó mới tiến hành đặt lệnh.
6. Ưu – Nhược điểm khi giao dịch với Marubozu
Sau khi đã biết cách giao dịch với mẫu nến Marubozu mời các trader cùng điểm qua một vài ưu và nhược điểm của mô hình nến này.
#1. Ưu điểm
- Tín hiệu rõ ràng: Marubozu không có bóng trên hoặc bóng dưới, cho thấy sự mạnh mẽ và quyết đoán của xu hướng giá. Điều này giúp nhà giao dịch nhận biết dễ dàng và nhanh chóng tín hiệu giao dịch tiếp theo.
- Xác định xu hướng: Mẫu nến Marubozu thường cho thấy xu hướng tiếp tục, giúp nhà giao dịch xác định và tham gia vào xu hướng mạnh mẽ của thị trường.
- Dễ hiểu và áp dụng: Marubozu là một mẫu nến đơn giản, dễ nhìn thấy và áp dụng. Ngay cả nhà giao dịch mới vào nghề cũng có thể dễ dàng nhận ra và sử dụng mẫu nến này trong phân tích của mình.
#2. Nhược điểm
- Tín hiệu giả: Đôi khi, Marubozu có thể tạo ra tín hiệu giả khi không kết hợp với các yếu tố phân tích kỹ thuật khác. Việc chỉ dựa vào một mẫu nến đơn lẻ có thể dẫn đến sai lầm và giao dịch không chính xác.
- Thiếu thông tin chi tiết: Marubozu không cung cấp thông tin chi tiết về biến động giá trong khoảng thời gian giao dịch. Điều này có thể làm mất đi một số thông tin quan trọng về tình hình thị trường.
- Sự khó khăn trong xác nhận tín hiệu đảo chiều: Mặc dù Marubozu có thể cho thấy tín hiệu đảo chiều, việc xác nhận tín hiệu này đòi hỏi sự kết hợp với các yếu tố phân tích kỹ thuật khác. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng của nhà giao dịch.
Lưu ý rằng việc giao dịch và sử dụng mẫu nến Marubozu cần được xem xét kỹ lưỡng, và nên kết hợp với các phương pháp và công cụ phân tích kỹ thuật khác để tăng tính chính xác và hiệu quả của quyết định giao dịch.
7. Kết luận
Nến Marubozu là một mô hình nến quan trọng trong phân tích kỹ thuật, mang lại nhiều thông tin quan trọng về xu hướng giá trị của một sản phẩm tài chính.
Với đặc điểm thân nến dài và không hoặc chỉ có một bóng nến rất nhỏ, mẫu Marubozu cho thấy mức độ quyết đoán và sự xu hướng rõ ràng của giá cả. Một Bullish Marubozu cho thấy tín hiệu một xu hướng tăng giá mạnh mẽ, trong khi Bearish Marubozu cho thấy tín hiệu một xu hướng giảm giá mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, để có thể áp dụng mẫu nến này trong giao dịch, các trader cần kết hợp nhiều yếu tố và công cụ hỗ trợ khác như đường xu hướng, các chỉ báo kỹ thuật RSI, MACD, ADX,….
Hy vọng bài viết sẽ mang lại lợi ích và giá trị đến các trader.
Chúc các trader giao dịch thành công!
Câu hỏi thường gặp?
1. Nến Marubozu là gì?
Nến Marubozu là một mẫu nến trong phân tích biểu đồ nến. Đặc điểm chính của nến Marubozu là thân nến dài và không có bóng trên hoặc bóng dưới, tức là giá mở cửa của nến bằng giá thấp nhất hoặc giá đóng cửa của nến bằng giá cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
2. Nến Marubozu có ý nghĩa gì trong phân tích kỹ thuật?
Nến Marubozu thường cho thấy sự mạnh mẽ và quyết đoán của xu hướng giá. Một Bullish Marubozu cho thấy lực mua mạnh mẽ và một Bearish Marubozu cho thấy lực bán mạnh mẽ. Mẫu nến này thường được coi là tín hiệu cho xu hướng tiếp tục.
3. Nến Marubozu có thể chỉ ra sự đảo chiều của xu hướng không?
Trong một số trường hợp, nến Marubozu cũng có thể cho thấy tín hiệu về sự đảo chiều của xu hướng giá. Khi một Bearish hoặc Bullish Marubozu xuất hiện sau một đà tăng hoặc đà giảm mạnh, nó có thể chỉ ra sự phân hóa lực mua/bán và sự đảo chiều của thị trường. Tuy nhiên, việc xác nhận và sử dụng các chỉ báo và mẫu nến khác là quan trọng để xác định sự đảo chiều một cách chính xác.
