Tổng hợp các loại biểu đồ trong Forex -Cách đọc biểu đồ chính xác
Biểu đồ là công cụ không thể thiếu đối với bất kỳ trader nào theo trường phái phân tích kỹ thuật. Trong thị trường Forex, các trader thường sử dụng 3 loại biểu đồ: Biểu đồ đường (Line chart), Biểu đồ thanh (Bar chart) và Biểu đồ nến Nhật (Candlestick chart).
Biểu đồ chính là nơi bạn sử dụng để “thi triển” các công cụ kỹ thuật (như Moving Average, MACD, trendline, kênh giá, Bollinger Bands, …), nhằm dự đoán xu hướng thị trường.
1. Làm thế nào để đọc hiểu các loại biểu đồ trong Forex?
Các loại biểu đồ trong Forex, giống như các biểu đồ có sẵn cho các tài sản khác, làm cho các biến động giá mua và giá bán hiện tại trở nên rõ ràng và dễ quan sát hơn nhiều.
Thông thường, các chuyển động này sẽ được thể hiện dưới dạng dòng, cột hoặc bất kỳ dạng nào khác.
Đối với khung thời gian, giá sẽ được ghi lại theo một dấu tích (sự thay đổi nhỏ nhất về giá), một phút, một giờ, một ngày, v.v. Người giao dịch có thể chọn từ các khung thời gian biểu đồ khác nhau.
Các nhà giao dịch dài hạn sử dụng các biểu đồ dài hơn 1 giờ, trong khi các nhà giao dịch trong ngày sử dụng bất cứ nơi nào từ 1 phút trở lên. Nhiều nhà giao dịch sử dụng biểu đồ để tiến hành phân tích đa khung thời gian.
Chẳng hạn, các nhà giao dịch trong ngày sử dụng biểu đồ khung thời gian nến 1 ngày để quan sát các hướng xu hướng chung và biểu đồ 1 giờ hoặc thấp hơn để giao dịch theo xu hướng cục bộ hoặc đảo chiều.
Bởi vì có một chiều thời gian trong biểu đồ, nên các nhà giao dịch có thể xem các mức giá đã được trích dẫn trong quá khứ. Và vì chúng ta đang đọc các loại biểu đồ Forex, giá này sẽ là tỷ giá hối đoái của cặp tiền tệ.
Và tùy thuộc vào khung thời gian mà nhà giao dịch chọn, biến động giá sẽ được hiển thị theo tích tắc, phút, giờ, ngày hoặc thậm chí là năm – và khá dễ dàng để chuyển từ khung này sang khung khác bằng cách phóng to hoặc thu nhỏ.
Dưới đây là 3 loại biểu đồ chính trong thị trường Forex: Biểu đồ đường, Biểu đồ thanh và Biểu đồ nến.
2. Biểu đồ đường – Line chart
Biểu đồ đường là một đường nối qua tất cả những giá đóng cửa.
Biểu đồ đường là loại biểu đồ đơn giản nhất vì nó chỉ thể hiện giá đóng cửa theo từng khung giờ của thị trường.
Như đã đề cập trước đó, biểu đồ đường có một lợi thế đáng kể và đó là lọc nhiễu trên thị trường tiền tệ. Bằng cách chỉ hiển thị giá đóng cửa và bỏ qua hành động giá giữa giá mở và giá đóng, biểu đồ đường phản ánh đúng bản chất thị trường.
Ví dụ về biểu đồ đường của EURUSD:
Các xu hướng trở nên rõ ràng hơn, các bước ngoặt dễ dàng phát hiện hơn và phương pháp nhận dạng mẫu cổ điển hoạt động tốt nhất.
2.1. Cách giao dịch với biểu đồ đường
Hỗ trợ kháng cự
- Đặt biểu đồ đường và tìm kiếm hỗ trợ và kháng cự động theo xu hướng tăng, xu hướng giảm tương ứng.
- Vẽ một đường xu hướng nối hai đáy thấp hơn trước đó (trong thị trường giá xuống) và kéo nó sang bên phải trên biểu đồ
- Đặt lệnh chờ mua vào hỗ trợ hoặc bán vào kháng cự
- Đặt mức dừng lỗ ở dưới cùng của nến (trong xu hướng giảm) hoặc đỉnh (trong xu hướng tăng)
Cách giao dịch biểu đồ đường với đường trung bình động
Một cách khác để giao dịch với biểu đồ đường là sử dụng chúng cùng với các đường trung bình động.
Tất cả các nhà giao dịch, bất kể kinh nghiệm, đều biết rằng các đường trung bình động cung cấp mức kháng cự trong các xu hướng giảm giá và hỗ trợ trong các đợt phục hồi.
Hơn nữa, quy tắc ngón tay cái nói rằng đường trung bình động càng cao thì mức hỗ trợ hoặc kháng cự mà giá gặp phải càng mạnh. Hơn nữa, khung thời gian càng lớn thì mức hỗ trợ hoặc kháng cự càng mạnh.
Đây là biểu đồ AUDUSD. Nó cho thấy MA50 di chuyển bên dưới MA200 và giá đang kiểm định MA50.
Nhìn vào biểu đồ đường giường như giá không vượt qua MA50 nhưng nếu hiển thị là biểu đồ nến, thì có thể những râu nến sẽ đâm thủng MA50.
Do đó việc sự dụng biểu đồ đường có thể lọc những tín hiệu nhiễu rằng giá vượt kháng cự MA50.
2.2. Hạn chế của biểu đồ đường
Mặc dù biểu đồ đường thường dễ xác định, nhưng việc sử dụng biểu đồ này tương đối khó sử dụng trong giao dịch trong ngày . Điều này là do biểu đồ này bỏ lỡ các điểm chính hữu ích trong việc gửi tín hiệu.
Ví dụ, rất khó để sử dụng nó để xác định một số mẫu biểu đồ chỉ có thể nhìn thấy trong chân nến . Ví dụ: các cờ tăng và giảm cũng như các mô hình đầu và vai rất khó nhìn thấy.
Tương tự, một số mô hình nến như mô hình búa , doji và nhấn chìm không thể xác định được. Như vậy, khi sử dụng đồ thị đường chứng khoán, bạn có thể sẽ bỏ lỡ một số tín hiệu giao dịch.
Nó cũng không hiển thị một số chi tiết như mở, đóng, cao và thấp
3. Biểu đồ thanh – Bar chart
Biểu đồ thanh là một kiểu biểu đồ hiển thị hành động giá trong một khoảng thời gian xác định.
Biểu đồ thanh phức tạp hơn một chút so với biểu đồ đường. Vì nó thể hiện nhiều thông tin của từng khung thời gian, bao gồm:
- Giá mở cửa
- Giá đóng cửa
- Giá cao nhất
- Giá thấp nhất
3.1. Cách đọc biểu đồ thanh
Hầu hết các thanh tăng sẽ được biểu thị bằng thanh màu xanh lá cây và thanh giảm sẽ được biểu thị bằng thanh màu đỏ. Mã màu này giúp người lập biểu đồ dễ dàng phân tích nhanh hành động giá và phân biệt giữa thanh tăng biểu thị hoạt động tăng giá và thanh giảm biểu thị hoạt động giảm giá.
Lưu ý “Khung thời gian” ở đây là khung thời gian giao dịch mà bạn chọn (ví dụ D1, H4, H1, M15 …) chứ không phải về “phiên giao dịch“.
Nếu bạn đang ở khung thời gian D1 thì 1 thanh giá đại diện cho chuyển động của giá trong 1 ngày.
Ví dụ về thanh giá:
- OPEN: Giá mở cửa
- CLOSE: Giá đóng cửa
- LOW: Giá thấp nhất
- HIGH: Giá cao nhất
Ví dụ về biểu đồ thanh của EURUSD:
Hãy lưu ý, một thanh giá chỉ đơn giản là một phân đoạn thời gian, có thể là 1 tuần, 1 ngày hay 1 giờ tùy vào khung thời gian mà bạn chọn.
Biểu đồ thanh có thể được gọi là biểu đồ OHLC (viết tắt của Open High Low Close).
3.2. Cách giao dịch biểu đồ thanh
Cũng khá rõ ràng rằng thanh càng dài thì phạm vi cho thanh cụ thể đó càng lớn. Điều đó có nghĩa là các thanh dài thể hiện khoảng cách rộng hơn giữa mức cao và mức thấp đối với thanh cụ thể đó, trong khi các thanh ngắn thể hiện khoảng cách hẹp hơn giữa mức cao và mức thấp đối với thanh cụ thể đó.
Do đó, các thanh dài hơn có xu hướng biểu thị mức độ biến động cao hơn trên thị trường trong khi các thanh ngắn hơn có xu hướng biểu thị mức độ biến động thấp hơn trên thị trường.
Khi được diễn giải chính xác, biểu tượng đơn giản này có thể được sử dụng để hiển thị các điểm đảo chiều, đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự. Thực sự, đó là một biểu hiện nhanh chóng, toàn diện của chuyển động giá. Nó chứa hầu hết các thông tin
Mặc dù biểu đồ thanh không phải là tuyệt đối trong khả năng dự đoán chuyển động của tiền tệ, nhưng chúng cung cấp cho bạn một công cụ quan trọng để hiểu rõ hơn về chuyển động của thị trường.
4. Biểu đồ nến Nhật – Candlestick chart
Biểu đồ nến (còn được gọi là Biểu đồ nến Nhật Bản) là một loại biểu đồ giá được sử dụng trong phân tích kỹ thuật hiển thị giá cao, thấp, mở và đóng trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi bạn nhìn vào thanh nến trên biểu đồ, cuối cùng bạn sẽ có thể nhận được mức giá cao nhất và thấp nhất của một khung thời gian cụ thể.
Tôi biết bạn đang nghĩ gì — cái này có gì khác với biểu đồ thanh?
Sự thật mà nói, nó không khác nhau. Biểu đồ nến gần như là một biến thể của biểu đồ thanh.
Hãy coi đó là anh họ của bạn trông hơi giống bạn, nhưng rõ ràng bạn là người đẹp hơn. Mặc dù biểu đồ nến hiển thị dữ liệu giá giống như biểu đồ thanh, nhưng chúng được trình bày ở định dạng hấp dẫn hơn và cho phép bạn phân tích thị trường bằng cách sử dụng các mẫu hình nến phổ biến.
Và không chỉ nhiều nhà giao dịch thích loại biểu đồ Forex này vì nó quyến rũ hơn mà còn dễ diễn giải hơn về biến động giá của tài sản.
4.1. Cách đọc biểu đồ nến nhật
- OPEN: Giá mở cửa
- CLOSE: Giá đóng cửa
- LOW: Giá thấp nhất
- HIGH: Giá cao nhất
Nến Nhật khác thanh giá ở cách hiển thị giá mở cửa và đóng cửa:
- Thanh giá: Giá mở cửa là gạch ngang phía bên trái, giá đóng cửa là gạch ngang phía bên phải thân nến
- Nến Nhật: Giá mở và đóng cửa được xác định dựa vào màu của thân nến. Nếu thân nến màu trắng, đây là nến tăng, giá bên dưới là giá mở cửa còn giá bên trên là giá đóng cửa. Nếu thân nến màu đen, đây là nến giảm, giá bên trên là giá mở cửa còn giá bên dưới là giá đóng cửa.
Theo truyền thống, nến Nhật tăng có thân nến màu trắng, nến giảm có thân nến màu đen.
Tuy nhiên hầu hết những Forex trader đều lựa chọn nến tăng có thân màu xanh lá, nến giảm có thân nến màu đỏ.
Điều này giúp các trader có thể quan sát xu hướng tốt hơn nến truyền thống.
Hiện nay đa số các Forex trader lựa chọn biểu đồ nến Nhật để theo dõi và phân tích biến động giá, tôi cũng không ngoại lệ. Vì thế hầu hết những bài học sẽ sử dụng biểu đồ nến để làm ví dụ minh họa.
4.2. Cách giao dịch biểu đồ nến Nhật
Cách sử dụng biểu đồ nến cũng tương tự như biểu đồ thanh
Có nhiều dạng và hình dạng khác nhau được các nhà giao dịch sử dụng để đọc biểu đồ nến. Nói chung, những điều này có thể được nhóm thành tăng và giảm , với một số mẫu có thể chỉ ra cả hai hướng.
- Mô hình nến tăng giá : Biểu thị đà tăng giá
- Mô hình nến giảm giá : Biểu thị đà giảm giá
Tóm lại, nếu bạn học cách đọc biểu đồ nến một cách chính xác, về cơ bản bạn sẽ có được tất cả thông tin về các giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể.
Ví dụ: nến 5 phút đại diện cho 5 phút dữ liệu giao dịch. Nến 4 giờ đại diện cho 4 giờ dữ liệu giao dịch. Nến 1 tuần đại diện cho 1 tuần dữ liệu giao dịch.
Có nhiều khung thời gian biểu đồ để lựa chọn và bạn hoàn toàn quyết định khung thời gian nào phù hợp với bạn và phong cách giao dịch của bạn nhất.
5. Tổng kết
Qua bài viết trên, bạn đã nắm rõ các loại biểu đồ trong Forex và cách đọc biểu đồ rồi đúng không nào. Mỗi loại biểu đồ sẽ có những ưu nhược điểm riêng với từng nhu cầu khác nhau nhưng cho đến ngày nay chúng vẫn được sử dụng liên tục.
Nếu bạn có thắc mắc hay bất cứ chia sẻ gì, đừng ngần ngại để lại bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi!
Câu hỏi thường gặp?
1. Các loại biểu đồ nào được sử dụng trong Forex?
Có nhiều loại biểu đồ được sử dụng trong Forex như biểu đồ đường giá (line chart), biểu đồ thanh (bar chart), biểu đồ nến (candlestick chart) và biểu đồ kỹ thuật số (point and figure chart).
2. Biểu đồ nến (candlestick chart) là gì?
Biểu đồ nến là một loại biểu đồ được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, nó cho phép người dùng dễ dàng nhìn ra xu hướng giá, cảm nhận được sức mạnh của lực mua, lực bán và xác định các điểm mua bán tiềm năng.
3. Tại sao phân tích kỹ thuật lại quan trọng trong Forex?
Phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá của một cặp tiền tệ, qua đó đưa ra quyết định mua bán phù hợp và tối ưu hóa lợi nhuận. Nó cũng giúp người dùng xác định các điểm mua bán tiềm năng, đặt stop loss và take profit, từ đó giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội đầu tư thành công.
