Momentum là gì? Cách dự báo xu hướng thị trường “PHÚT MỐT” với Momentum!
Thị trường ngoại hối là một thế giới đầy sự biến động và cơ hội. Để thành công trong giao dịch Forex, việc hiểu và sử dụng đúng các công cụ phân tích kỹ thuật là rất quan trọng. Một trong những công cụ mạnh mẽ và phổ biến nhất trong hộp công cụ của mọi nhà giao dịch là chỉ báo Momentum.
Vậy chỉ báo Momentum là gì? Làm thế nào để xác định xu hướng thị trường “PHÚT MỐT” như tiêu đề đã đặt ra?
Cùng Sinvest tìm hiểu chi tiết về chỉ báo Momentum ngay nhé!
1. Momentum là gì?
Momentum (viết tắt là MOM) còn được gọi là chỉ báo động lượng xung lượng. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong giao dịch, được sử dụng để đo lường tốc độ và sự mạnh mẽ của xu hướng thị trường.
Chỉ báo này đo lường và đánh giá tốc độ thay đổi của giá cả trong một khoảng thời gian nhất định đồng thời cung cấp thông tin về tỷ lệ % tăng hoặc giảm của thị trường trong khoảng thời gian nhất định. Từ đó, giúp nhà giao dịch có thể biết được sức mạnh của xu hướng hiện tại và dự đoán giá sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng đó hay đảo chiều.
2. Đặc điểm của chỉ báo Momentum
Chỉ báo Momentum là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch tài chính để đo lường tốc độ và sự mạnh mẽ của xu hướng thị trường. Chỉ báo này bao gồm một đường dao động và một đường tham chiếu có giá trị 100.
Dựa trên giá trị của chỉ báo Momentum và khoảng cách đến đường tham chiếu, các trader có thể đánh giá sức mạnh xu hướng.
Đường giá trị Momentum sẽ luôn dao động quanh đường 100, nếu càng xa đường 100 chứng tỏ giá đang biến động càng mạnh. Ngược lại, nếu giá càng tiến gần tới đường 100 thì thị trường ít biến động hơn( sideway).
Khoảng cách giữa đường Momentum và đường 100 sẽ cho chúng ta biết thị trường đang di chuyển nhanh hay chậm. Nếu khoảng cách càng xa thì giá sẽ di chuyển càng nhanh và ngược lại với khoảng cách nhỏ giá sẽ di chuyển chậm lại.
3. Công thức tính chỉ báo Momentum
Có lẽ nhiều trader không hề muốn quan tâm đến công thức này cho “nặng đầu” nhưng chúng tôi vẫn đưa ra để bạn có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa chỉ báo Momentum này!
Có thể bạn sẽ thấy lúc thì đường Momentum xoay quanh giá trị 0, lúc lại xoay quanh giá trị 100. Vậy tại sao lại có sự khác biết này? Đó chính là sự khác nhau giữa công thức tính Momentum. Cụ thể, công thức tính Momentum như sau:
Cách 1:
Momentum = Price Close i – Price Close (i-n)
Cách 2:
Momentum = (Close i/Close i-n) *100
Trong đó:
- Price Close i là giá đóng cửa của phiên giao dịch thứ i.
- Price Close i-n là giá đóng cửa của phiên giao dịch thứ i-n với n là số phiên giao dịch trước đó.
Rõ ràng, việc xác định Momentum theo cách 1 sẽ cho ra đường Momentum có giá trị xoay quanh mức 1 và chủ yếu dựa trên chênh lệch giá giữa các phiên giao dịch. Trong khi, cách 2 không những cho thấy thấy tốc độ biến đổi, mà còn giúp nhà giao dịch nhìn thấy bản chất của một chỉ báo động lượng.
4. Ý nghĩa của chỉ báo Momentum
Chỉ báo Momentum không chỉ đơn thuần đo lường tốc độ và sức mạnh của xu hướng, mà còn có nhiều đặc điểm khác đáng chú ý.
Dưới đây là những chi tiết ý nghĩa của chỉ báo Momentum trong việc phân tích, nhận định thị trường và tìm kiếm giao dịch:
#1. Đánh giá tốc độ và độ mạnh của xu hướng
Đây là ý nghĩa quan trọng nhất khi nói về chỉ báo động lượng Momentum. Chỉ báo Momentum đo lường tốc độ tăng trưởng hoặc giảm của thị trường. Nó cung cấp thông tin về mức độ mạnh mẽ của xu hướng hiện tại.
Dựa vào vị trí của đường Momentum so với đường tham chiếu các trader hoàn toàn có thể đánh giá được sức mạnh và xu hướng của thị trường. Thị trường đang tăng mạnh, giảm mạnh hay đang trong trạng thái sideway?
- Khi đường Momentum ở trên đường tham chiếu cho thấy áp lực mua đang tăng, thị trường có xu hướng tăng giá. Khi Momentum càng tăng cao, đường Momentum sẽ có độ dốc lớn, khoảng cách với đường tham chiều càng xa cho thấy đà tăng đang diễn ra mạnh mẽ.
- Ngược lại, khi Momentum nằm phí dưới đường tham chiếu cho thấy áp lực bán tăng cho thấy thị trường có xu hướng giảm giá. Đường Momentum có khoảng cách càng xa đường tham chiếu thì đà giảm sẽ càng mạnh.
- Khi Momentum ở gần đường tham chiếu, báo hiệu một thị trường đang đi ngang.
#2. Xác định điểm vào lệnh
Chỉ báo Momentum cung cấp tín hiệu mua (buy) hoặc bán (sell) khi đường Momentum vượt qua đường tham chiếu. Khi đường Momentum vượt qua đường tham chiếu từ dưới lên trên, có thể xem là tín hiệu mua để tham gia xu hướng tăng giá.
Ngược lại, khi đường Momentum vượt qua đường tham chiếu từ trên xuống dưới, có thể xem là tín hiệu bán để tham gia xu hướng giảm giá.
Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ báo Momentum cần được kết hợp với các công cụ và xác nhận khác để tăng độ chính xác và tránh các tín hiệu sai lệch.
#3. Phát hiện tín hiệu phân kỳ
Chỉ báo Momentum có thể sử dụng để phát hiện tín hiệu phân kỳ (divergence) giữa đường giá và đường Momentum. Khi giá tăng mạnh mẽ nhưng đường Momentum giảm hoặc không tăng đáng kể, điều này có thể chỉ ra sự yếu đuối của xu hướng và khả năng đảo chiều xu hướng.
Đây là tín hiệu cảnh báo về một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng thị trường.
5. Cách cài đặt Momentum Indicator
Để cài đặt chỉ báo Momentum trên các nền tảng giao dịch phổ biến như MetaTrader 4 hoặc TradingView, bạn có thể làm theo các bước sau:
#1. Cài đặt chỉ báo Momentum trên MetaTrader 4
Mở phần mềm MetaTrader 4 và đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn.
Trên thanh công cụ ở trên, chọn “Insert” (hoặc “Chèn” trong phiên bản tiếng Việt) và sau đó chọn “Indicators” (hoặc “Chỉ báo”). Tiếp theo tìm và chọn “Oscillators” => “Momentum”.
Một cửa sổ cài đặt sẽ xuất hiện, cho phép bạn tùy chỉnh các thông số của chỉ báo Momentum.
- Period (Khoảng thời gian): Đây là số thanh trước đó mà chỉ báo sẽ tính toán để xác định Momentum. Giá trị mặc định thường là 14.
- Apply to (Áp dụng cho): Bạn có thể chọn áp dụng chỉ báo cho giá mở (Open), giá đóng cửa (Close), giá trung bình (Typical), giá định giá (Weighted), v.v.
- Style (Kiểu): Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc và kiểu đường của chỉ báo Momentum.
Sau khi bạn đã tùy chỉnh các thiết lập theo ý muốn, nhấp vào nút “OK” để áp dụng chỉ báo lên biểu đồ của bạn. Chỉ báo Momentum sẽ xuất hiện trên biểu đồ của bạn.
#2. Cài đặt chỉ báo Momentum trên TradingView
Truy cập vào trang web TradingView và đăng nhập vào tài khoản của bạn (hoặc tạo tài khoản mới nếu bạn chưa có). Trên giao diện TradingView, chọn biểu đồ mà bạn muốn áp dụng chỉ báo Momentum.
Bên trên biểu đồ, tìm và nhấp vào biểu tượng “Indicators” (hoặc “Chỉ báo”) để mở danh sách chỉ báo. Trong hộp tìm kiếm, gõ “Momentum” và chọn chỉ báo “Momentum” khi nó xuất hiện trong danh sách.
Để cài đặt các thông số cho chỉ báo bạn nhấp vào hình bánh xe (cài đặt) ở chỉ báo. Một cửa sổ cài đặt chỉ báo sẽ hiện ra, cho phép bạn tùy chỉnh các thông số của chỉ báo Momentum.
- Length (Độ dài): Đây là số thanh trước đó mà chỉ báo sẽ tính toán để xác định Momentum. Giá trị mặc định trên Tradingview thường là 10.
- Source (Nguồn): Bạn có thể chọn nguồn dữ liệu sử dụng cho chỉ báo, chẳng hạn như giá mở (Open), giá đóng cửa (Close), giá trung bình (HL/2), v.v.
- Style (Kiểu): Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc và kiểu đường của chỉ báo Momentum.
Khi bạn đã tùy chỉnh các thiết lập theo ý muốn, nhấp vào nút “OK” để áp dụng chỉ báo lên biểu đồ của bạn. Chỉ báo Momentum sẽ xuất hiện trên biểu đồ của bạn.
Sau khi bạn đã cài đặt chỉ báo Momentum thành công, bạn có thể sử dụng nó để phân tích xu hướng và tìm kiếm các tín hiệu giao dịch trong thị trường tài chính. Bạn cũng có thể tùy chỉnh và điều chỉnh các thiết lập để phù hợp với phong cách giao dịch và sở thích cá nhân của mình.
6. Cách giao dịch với chỉ báo Momentum trên thị trường
Việc áp dụng chỉ báo Momentum trong giao dịch vô cùng đơn giản nhưng không hề kém phần hiệu quả. Tuy nhiên việc áp dụng không đúng cách sẽ rất sẽ gây sai lầm và tăng rủi ro tài khoản giao dịch của các trader.
Các trader có thể tham khảo 3 cách giao dịch đơn giản nhưng hiệu quả với Momentum được Sinvest nêu ra dưới đây:
#1. Giao dịch Momentum với đường tham chiếu
Đây chiến lược giao dịch kết hợp với xu hướng. Các trader chỉ nên tìm kiếm điểm BUY trong một xu hướng chính tăng và chỉ tìm kiếm điểm Sell trong một xu hướng chính giảm.
Cụ thể cách giao dịch như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng
Có thể thấy Momentum chỉ có tác dụng trọng việc đánh giá đọng lượng và sức mạnh của xu hướng trong ngắn hạn. Do đó, để giao dịch với chỉ báo này, việc quan trọng đầu tiên đó chính là xác định xu hướng chính.
Bạn có thể xác định xu hướng chung bằng cách sử dụng các công cụ khác như đường trendline, kênh giá hoặc các chỉ báo khác.
Bước 2: Tìm kiếm tín hiệu
- Đối với xu hướng tăng, tìm kiếm tín hiệu Buy khi đường Momentum cắt qua đường tham chiếu và hướng lên.
- Đối với xu hướng giảm, tìm kiếm tín hiệu Sell khi đường Momentum cắt qua đường tham chiếu và hướng xuống.
Bước 3: Vào lệnh
- Điểm vào lệnh: Trong tình huống tín hiệu Buy, bạn có thể chờ đến khi cây nến xanh hình thành gần vùng giao cắt để xác nhận tăng giá tiếp theo. Tương tự ngược lại với tín hiệu Sell.
- Điểm cắt lỗ: Đặt điểm cắt lỗ dựa trên quản lý rủi ro và phân tích kỹ thuật. Điều này có thể là vùng hỗ trợ quan trọng (đối với lệnh Buy) hoặc vùng kháng cự quan trọng (đối với lệnh Sell).
- Điểm chốt lời: Các trader có thể đặt điểm chốt lời theo tỷ lệ risk:rewrad của mình hoặc tại các mốc quan trọng của công cụ Fibonacci Extension.
Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Fibonacci Extension để CHỐT LỜI hiệu quả!
#2. Giao dịch khi Momentum phân kỳ, hội tụ với đường giá
Tín hiệu phân kỳ và hội tụ chắc hẳn đã trở nên quen thuộc với hầu hết các trader. Việc xác định hội tụ hay phần kỳ sẽ phụ thuộc vào các đỉnh và đáy được hình thành bởi đường Momentum và đường giá. Cụ thể:
Tín hiệu hội tụ
Giá tạo đáy mới thấp hơn trong khi đường Momentum tạo đáy mới cao hơn. Điều này cho thấy xuất hiện sự suy yếu trong đà giảm và có thể giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng.
- Điểm vào lệnh: Trader nên chờ đường Momentum cắt đường tham chiều từ dưới lên trên. Lúc này bạn có thể đặt lệnh Buy để đón đầu một xu hướng tăng mới
- Điểm cắt lỗ: Đặt Stop Loss tại đáy gần nhất hoặc bên dưới vùng hỗ trợ 1 vài pip
- Điểm chốt lời: Trader có thể chốt lời theo tỷ lệ R:R của mình hoặc tại mức quan trọng 61-8%-218% của Fibonacci Extension.
Tín hiệu phân kỳ
Trái ngược với hội tụ, tín hiệu phân kỳ xảy ra khi giá tạo đỉnh mới cao hơn trong khi đường Momentum tạo đỉnh mới thấp hơn. Điều này cho thấy xuất hiện sự suy yếu trong đà tăng và giá có thể đảo chiều từ tăng sang giảm.
- Điểm vào lệnh: Trader nên chờ đường Momentum cắt đường tham chiều từ trên xuống dưới. Lúc này bạn có thể đặt lệnh SELL để đón đầu một xu hướng giảm mới.
- Điểm cắt lỗ: Đặt Stop Loss tại đỉnh gần nhất hoặc bên trên vùng kháng cự 1 vài pip.
- Điểm chốt lời: Trader có thể chốt lời theo tỷ lệ R:R của mình hoặc tại mức quan trọng 61-8%-218% của Fibonacci Extension.
#3. Kết hợp Momentum với các chỉ báo khác
Bạn có thể kết hợp chỉ báo Momentum với các chỉ báo khác như RSI, MACD, PSAR… hoặc đường trung bình động MA để tìm kiếm những tín hiệu giao dịch chính xác.
Tín hiệu Buy
Bạn sẽ tìm kiếm lệnh Buy nếu xuất hiện sự “hợp lưu” đồng thời giữa các chỉ báo.
- Momentum: Đường Momentum giao với đường tham chiếu từ dưới lên trên
- RSI: Thị trường đang trong khu vực quá bán báo hiệu một tín hiệu tăng giá.
- MACD: MACD và đường Signal giao nhau từ dưới lên trên, đồng thời biểu đồ histogram cũng bắt đầu chuyển dịch theo chiều từ giảm sang tăng.
- PSAR: Các chấm tròn của chỉ báo PSAR di chuyển theo chiều từ trên xuống dưới, báo hiệu đợt giảm điều chỉnh đã kết thúc và giá chuẩn bị tăng theo xu hướng chính.
- Đường trung bình động: Đường Momentum cắt đường trung bình động MA từ dưới lên.
Tín hiệu Sell
Trái ngược với lệnh Buy, chúng ta sẽ tìm kiếm tín hiệu Sell khi có sự “hợp lưu” ngược với tín hiệu Buy:
- Momentum: Đường Momentum giao với đường tham chiếu từ trên xuống dưới
- RSI: Thị trường đang trong khu vực quá mua báo hiệu một tín hiệu giảm giá.
- MACD: MACD và đường Signal giao nhau từ trên xuống dưới, đồng thời biểu đồ histogram cũng bắt đầu chuyển dịch theo chiều từ tăng san giảm.
- PSAR: Các chấm tròn của chỉ báo PSAR di chuyển theo chiều từ dưới lên trên, báo hiệu đợt tăng điều chỉnh đã kết thúc và giá chuẩn bị giảm.
- Đường trung bình động: Đường Momentum cắt đường trung bình động MA từ trên xuống.
7. Kết luận
Trên thị trường tài chính và đầu tư, chỉ báo Momentum đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường và dự đoán xu hướng giá của các tài sản tài chính. Được sử dụng để xác định sức mạnh và hướng của xu hướng giá, chỉ báo này cung cấp thông tin về tốc độ và sức mạnh của sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Để đạt được kết quả tốt nhất, chỉ báo Momentum nên được sử dụng kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác. Sự tăng đột ngột hoặc giảm đột ngột của chỉ báo này có thể chỉ ra sự tăng tốc mạnh của xu hướng hiện tại, nhưng nó cũng có thể bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn hoặc sự điều chỉnh giá tạm thời.
Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp ích được cho các trader. Chúc các trader giao dịch thành công.
Câu hỏi thường gặp?
1. Chỉ báo Momentum là gì?
Momentum (viết tắt là MOM) còn được gọi là chỉ báo động lượng xung lượng. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong giao dịch, được sử dụng để đo lường tốc độ và sự mạnh mẽ của xu hướng thị trường.
Chỉ báo này đo lường và đánh giá tốc độ thay đổi của giá cả trong một khoảng thời gian nhất định đồng thời cung cấp thông tin về tỷ lệ % tăng hoặc giảm của thị trường trong khoảng thời gian nhất định. Từ đó, giúp nhà giao dịch có thể biết được sức mạnh của xu hướng hiện tại và dự đoán giá sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng đó hay đảo chiều.
2. Chỉ báo Momentum có ý nghĩa gì?
Khi đường Momentum ở trên đường tham chiếu cho thấy áp lực mua đang tăng, thị trường có xu hướng tăng giá. Khi Momentum càng tăng cao, đường Momentum sẽ có độ dốc lớn, khoảng cách với đường tham chiều càng xa cho thấy đà tăng đang diễn ra mạnh mẽ.
Ngược lại, khi Momentum nằm phí dưới đường tham chiếu cho thấy áp lực bán tăng cho thấy thị trường có xu hướng giảm giá. Đường Momentum có khoảng cách càng xa đường tham chiếu thì đà giảm sẽ càng mạnh.
Khi Momentum ở gần đường tham chiếu, báo hiệu một thị trường đang đi ngang.
3. Có thể kết hợp chỉ báo Momentum với các công cụ khác không?
Đúng, việc kết hợp chỉ báo xung lượng với các tín hiệu khác trong phân tích kỹ thuật là vô cùng quan trọng. Bạn có thể kết hợp chỉ báo Momentum với các công cụ khác như Moving Average, Bollinger Bands, hay RSI để tăng tính chính xác và xác nhận tín hiệu giao dịch.
