Giao dịch Mô hình kim cương (Diamond Top, Bottom) trong Forex
Trong các mô hình nến đảo chiều khi giao dịch trên thị trường Forex, thì mô hình kim cương (Diamond Top) là mô hình được nhắc đến khá ít. Tuy nhiên những gì nó mang lại thực sự không hề tầm thường.
Nếu bạn muốn biết rõ hơn về cách nhận dạng và mô hình này hoạt động như thế nào, theo dõi ngay bài viết dưới đây của Sinvest.
1. Mô hình kim cương (Diamond Pattern) là gì?
Mô hình kim cương là một chỉ báo đảo chiều báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng hoặc giảm. Nó thường được tìm thấy ở đầu xu hướng tăng nhưng cũng có thể hình thành gần cuối xu hướng giảm. Điều này dẫn đến hai mẫu hình kim cương riêng biệt: mẫu hình kim cương tăng giá và mẫu hình kim cương giảm giá .
Các nhà giao dịch ngoại hối xem đỉnh và đáy của viên kim cương là những cơ hội giao dịch tiềm năng.
Theo đó, mỗi mô hình gợi ý một cơ hội có thể mua hoặc bán trên thị trường.
Đỉnh kim cương xuất hiện nhiều gấp 3 lần so với đáy kim cương. Đôi khi đường giá hình thành mô hình đầu và vai bên trong mẫu hình kim cương.
2. Cách xác định mô hình kim cương
Mô hình kim cương có thể nhận thấy rõ ràng do hình dạng kim cương của nó. Nó xuất hiện tương tự như mô hình đầu và vai.
Có 2 dạng mẫu hình kim cương chính:
- Mô hình kim cương đỉnh Diamond Top : Đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm
- Mô hình kim cương đáy Diamond Bottom: Đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng
2.1. Mô hình Diamond Top
Sự hình thành kim cương đỉnh phát triển sau một xu hướng tăng giá mạnh. Nó bao gồm hai mức hỗ trợ hạn chế các mức thoái lui trước đó và hai mức kháng cự đã kiểm tra xu hướng tăng.
Còn được gọi là mô hình đỉnh kim cương, sự hình thành này là một tín hiệu để bán ra thị trường. Biểu đồ dưới đây là một ví dụ về sự hình thành kim cương này .
2.2. Mô hình Diamond Bottom
Mẫu hình kim cương đáy xảy ra sau một đợt giảm giá mạnh. Nó bao gồm hai mức kháng cự hạn chế các mức thoái lui trước đó và hai mức hỗ trợ hạn chế xu hướng giảm.
Còn được gọi là mô hình đáy kim cương, mẫu hình kim cương tăng giá báo hiệu một cơ hội mua. Thường thì nó là tiền thân của một đột phá tăng giá. Biểu đồ dưới đây cho chúng ta một ví dụ về một viên kim cương tăng giá .
3. Cách giao dịch với mô hình kim cương
Với mỗi mô hình, cách giao dịch và điểm vào lệnh cũng sẽ khác nhau. Hãy theo dõi các bước chi tiết dưới đây:
3.1. Đối với mô hình kim cương đỉnh
Bước 1: Xác định xu hướng
Mô hình đỉnh kim cương không phải là một mô hình phổ biến nhưng được các nhà phân tích kỹ thuật coi là một mô hình đảo chiều giảm giá mạnh. Mô hình đảo chiều giảm giá này mở rộng thành mức cao và thu hẹp sau mức thấp thành một phạm vi hẹp hơn, cho đến khi giá phá vỡ dưới đường hỗ trợ và hoàn thành mô hình.
Giống như hầu hết các mẫu biểu đồ, bạn nên tìm kiếm tín hiệu xác nhận bổ sung trước khi tham gia giao dịch vì điều này sẽ làm tăng khả năng mẫu sắp hoàn thành và tăng cơ hội giá đạt được mục tiêu của bạn.
Bước 2: Điểm vào lệnh
Khi mức giá thoát khỏi mức kháng cự dưới (phá vỡ cạnh dưới của mô hình), nhà giao dịch đặt lệnh bán.
Bước 3: Điểm dừng lỗ
Đặt lệnh cắt lỗ trên mức hỗ trợ gần nhất, nhưng không phải là cao thấp nhất của nó, tránh việc khoảng dừng lỗ quá lớn. ( Điểm 1 hoặc 2 trên hình tùy vào lựa chọn của bạn)
Và bạn nên đặt cách mức hỗ trợ gần nhất 2-3 pips tránh bị quét lỗ đáng tiếc
Bước 4: Mục tiêu lợi nhuận
Bạn có thể dùng tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận R:R 1:1 hoặc 1:2 để chốt lời phù hợp
3.2. Đối với mô hình kim cương đáy
Bước 1: Xác định xu hướng
Là một mô hình tăng giá, các nhà giao dịch sẽ hiểu mô hình này như một chỉ báo để tiếp tục giao dịch của họ. Trước tiên, họ sẽ xác định xu hướng tăng theo sau là mẫu hình kim cương.
Bước 2: Điểm vào lệnh
Nhà giao dịch nên mua vào giao dịch sau khi mô hình thoát ra khỏi mức kháng cự trên trong một xu hướng tăng. (Phá vỡ cạnh trên của mô hình)
Bước 3: Điểm cắt lỗ
Nhà giao dịch sẽ đặt lệnh cắt lỗ trên mức kháng cự trên xung quanh điểm của mức cao cuối cùng của mô hình, nhưng không phải là mức cao nhất của nó.
Và bạn nên đặt cách mức hỗ trợ gần nhất 2-3 pips tránh bị quét lỗ đáng tiếc
Bước 4: Mục tiêu lợi nhuận
Bạn có thể dùng tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận R:R 1:1 hoặc 1:2 để chốt lời phù hợp.
4. Ưu điểm và nhược điểm
Nếu bạn thành thạo cách giao dịch mô hình biểu đồ kim cương, bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận từ thị trường.
Tuy nhiên, bạn phải hiểu rằng ngay cả những mô hình giao dịch tốt nhất trên thế giới cũng không đảm bảo lợi nhuận 100% mọi lúc.
4.1. Ưu điểm
Những lợi ích của mẫu hình kim cương là:
- Nó giúp tìm ra các điểm đảo ngược giá trên thị trường: Mô hình đỉnh/đáy kim cương giúp các nhà giao dịch tìm thấy các cơ hội bán khống/mua vào trên thị trường.
- Nó có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường nào trên bất kỳ khung thời gian nào: Mô hình này có thể được sử dụng và áp dụng cho bất kỳ thị trường nào và trên bất kỳ khung thời gian nào và nó không chỉ giới hạn ở một số ít.
- Nó có thể giúp hiểu liệu xu hướng tăng/giảm có kết thúc hay không: Nhà giao dịch có thể thu lợi nhuận từ bất kỳ giao dịch tăng/giảm giá nào vì mô hình này báo hiệu rằng xu hướng tăng/giảm sắp kết thúc và giá sẽ đảo chiều.
4.2. Nhược điểm
Những hạn chế của mẫu hình kim cương là:
- Chúng hiếm khi hình thành trên biểu đồ giá: Mô hình này rất hiếm khi hình thành trên biểu đồ giá so với các mô hình khác. Điều này có nghĩa là sẽ mất rất ít giao dịch bán khống với mô hình này vì nó rất hiếm gặp.
- Chúng có thể khó phát hiện: Mô hình đỉnh kim cương có thể khó tìm thấy trên thị trường, đặc biệt nếu thị trường biến động và thay đổi thất thường. Một mẫu kim cương không phải lúc nào cũng được tạo hình theo hình viên kim cương hoàn hảo. Điều này đôi khi có thể gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch mới.
5. Thời gian hình thành mô hình kim cương
Khoảng thời gian hình thành mô hình sẽ phụ thuộc vào khung thời gian của biểu đồ giá được sử dụng.
Ví dụ về khoảng thời gian để mô hình này dựa trên các khung thời gian khác nhau bao gồm:
- Tối thiểu 60 phút để hình thành mô hình trên biểu đồ giá 1 phút.
- Tối thiểu 60 ngày để hình thành mô hình trên biểu đồ giá hàng ngày.
- Tối thiểu 60 tuần để mô hình đỉnh kim cương hình thành trên biểu đồ giá hàng tuần.
6. Kết luận
Mặc dù hiếm khi xảy ra, mô hình kim cương khá đáng tin cậy. Trong khi giao dịch tiền tệ, các mô hình biểu đồ đỉnh kim cương phổ biến hơn đáy kim cương.
Do mô hình trực quan nên nhà giao dịch nên nhớ luôn kết hợp thêm các công cụ phân tích kỹ thuật nhằm xác định xu hướng của thị trường.
Đồng thời đặt điểm cắt lỗ hợp lý để quản trị rủi ro tài khoản cho mình.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
Những câu hỏi thường gặp
1. Sự hình thành kim cương có phải là chỉ báo đảo ngược đáng tin cậy không?
Đúng. Tuy nhiên, không có mô hình, chỉ báo hoặc công cụ kỹ thuật nào là không thể sai lầm. Đảm bảo thực hiện quản lý rủi ro thận trọng khi giao dịch kim cương.
2. Mô hình đỉnh kim cương là mô hình tiếp diễn hay đảo ngược?
Mẫu hình đỉnh kim cương là một mô hình đảo ngược giá. Nó báo hiệu rằng giá sẽ đảo ngược từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Nó không phải là một mô hình tiếp tục.
3. Khung thời gian biểu đồ giá nào có thể hình thành mẫu hình kim cương?
Nó có thể hình thành trên bất kỳ biểu đồ giá khung thời gian nào từ biểu đồ giá thấp như biểu đồ giá 1 phút đến biểu đồ giá hàng tuần và hàng tháng trong khung thời gian cao hơn nhiều.
