Mô hình Island Reversal (Hòn đảo đảo chiều) là gì? Cách giao dịch chi tiết?

Mô hình Island Reversal trong Forex là một khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt hữu ích trong việc dự đoán đảo chiều của xu hướng giá thị trường. Mô hình này khá hiếm gặp trên thị trường nhưng nếu bạn biết tận dụng và nắm bắt cơ hội khi nó xuất hiện thì sẽ thu về kha khá lợi nhuận đó.

Bài viết này Sinvest sẽ giúp bạn hiểu rõ về mô hình Island Reversal, cách nhận biết và áp dụng nó trong giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Chúng ta cùng bắt đầu nhé!

1. Mô hình Island Reversal là gì?

Mô hình Island Reversal còn được gọi là mô hình Hòn đảo đảo chiều là một mô hình phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính, được sử dụng để nhận biết sự đảo chiều của xu hướng giá. Mô hình này thường xuất hiện sau một giai đoạn tăng giá hoặc giảm giá mạnh, và cho thấy sự đột ngột trong tình hình thị trường.

Mô hình Island Reversal xảy ra khi một khu vực của biểu đồ giá bị tách ra bởi hai khoảng trống (gọi là “gap“), một khoảng trống lên và một khoảng trống xuống, xung quanh một phần của xu hướng trước đó (như trên hình).

Điểm quan trọng ở đây là khoảng trống không được lấp gap trong trong một thời gian dài, tạo thành một “hòn đảo” (island) trên biểu đồ.

Mô hình này yêu cầu phải có các khoảng gap nên chúng ta sẽ dễ bắt gặp ở những biểu đồ khung thời gian lớn chẳng hạn như D1, D1 hơn là các khung thời gian nhỏ trên thị trường Forex.

2. Các loại mẫu hình Island Reversal

Có hai mô hình hòn đảo đảo chiều: mô hình Island Reversal tăng và mô hình Island Reversal giảm.

#1. Mô hình hòn đảo đảo chiều tăng

Island Reversal tăng xảy ra khi thị trường đang trong xu hướng giảm và một khu vực giá bị cách ly bởi hai khoảng trống (gap) xuất hiện trên biểu đồ (xem trong hình dưới)

Ban đầu, giá giảm mạnh và tạo ra một khoảng trống giữa các thanh nến liên tiếp. Sau đó giá tiếp tục sideway và bất ngờ một thanh nến tăng được hình thành và đóng cửa trên mức giá của thanh nến trước đó, tạo thành khoảng trống khác. Khoảng trống này tạo nên một “đảo – Island” giá trên biểu đồ.

Island Reversal tăng thường được xem là một tín hiệu đảo chiều mạnh. Nó cho thấy sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng và thường đi kèm với sự gia tăng lượng giao dịch và sự tăng tốc của đà tăng giá.

#2. Mô hình đảo chiều đảo giảm giá

Island Reversal giảm xảy ra khi thị trường đang trong xu hướng tăng và một khu vực giá bị cách ly bởi hai khoảng trống (gap) xuất hiện trên biểu đồ (xem trong hình dưới).

Ban đầu, giá tăng mạnh và tạo ra một khoảng trống giữa các thanh nến liên tiếp. Sau đó giá tiếp tục sideway và bất ngờ một thanh nến giảm được hình thành và đóng cửa dưới mức giá của thanh nến trước đó, tạo thành khoảng trống khác. Khoảng trống này tạo nên một “đảo – Island” giá trên biểu đồ.

Island Reversal giảm thường được xem là một tín hiệu đảo chiều mạnh. Nó cho thấy sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm và thường đi kèm với sự gia tăng lượng giao dịch và sự tăng tốc của đà giảm giá.

Cả hai loại mô hình Island Reversal đều cho thấy sự tách rời của khu vực giá bởi hai khoảng trống và thường được coi là tín hiệu mạnh để dự đoán sự thay đổi xu hướng giá trong tương lai. Tuy nhiên, như với bất kỳ mô hình nến nào, việc xác nhận và sử dụng các chỉ báo và phương pháp phân tích kỹ thuật khác là quan trọng để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu.

3. Đặc điểm của mô hình Island Reversal

Mô hình Island Reversal là mẫu hình đảo chiều thường xuất hiện tại cuối một xu hướng tăng hoặc cuối một xu hướng giảm.

Mô hình này có 5 đặc điểm chính như sau:

• 1. Mô hình này xuất hiện sau một xu hướng rõ ràng, không quan trọng là tăng hay giảm.
• 2. Tiếp theo trên biểu đồ giá xuất hiện một khoảng trống
• 3. Sau khi tạo khoảng trống, giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng và tạo ra một hoặc nhiều cụm nến di chuyển trong phạm vi nhất định.
• 4. Khối lượng tăng dần và xu hướng giá bắt đầu yếu đi.
• 5. Biểu đồ xuất hiện tiếp một khoảng trống và giá di chuyển ngược với xu hướng ban đầu.

4. Cách giao dịch với mô hình Island Reversal

Giao dịch với mô hình Island Reversal các trader có thể thực hiện theo các bước sau:

#1. Xác nhận mô hình và tìm điểm vào

Để xác nhận mô hình nến Island, bạn nên cần nắm được ba dấu hiệu nhận biết sau trên biểu đồ giá:

• 1. Xuất hiện các khoảng trống trên biểu đồ giá, theo hướng giảm hoặc tăng.
• 2. Sau khi đóng cửa ít nhất một nến, giá sẽ quay trở lại theo hướng ngược lại.
• 3. Không có nến nào tại vùng “đảo” có các mức giá trùng với nến cây nến trước vùng Island, bao gồm cả thân nến hoặc bấc nến.

Hãy xem rằng hành động giá ở trên bắt đầu bằng một động thái giảm. Đột nhiên, một khoảng trống giảm giá xuất hiện trên biểu đồ ngăn cách hành động giá. Ba cây nến sau đó, chúng ta thấy một khoảng trống tăng giá ngược lại.

Không có nến nào từ vùng “đảo” hình thành có mức giá trùng với cây nến trước vùng đảo.

Bằng cách này, bạn sẽ xác nhận tính xác thực của mô hình nến. Bạn có thể tìm điểm BUY với việc mở nến đầu tiên sau khoảng trống giá thứ hai như thể hiện trên hình ảnh.

Khi bạn tìm thấy ba dấu hiệu này trên biểu đồ, bạn đã có thể xác nhận mô hình và tìm điểm vào thành công!

#2. Đặt mục tiêu lợi nhuận (Take Profit)

Để tìm điểm Take Profit của mô hình, bạn cần đo khoảng cách giữa nến thấp nhất của nến trước đó và nến thấp nhất của mô hình Island.

Hình chữ nhật đầu tiên ở trên minh họa kích thước của mẫu. Hai mũi tên màu đen hiển thị điểm thấp nhất của nến trước đó và điểm thấp nhất của mô hình Hòn đảo đảo chiều. Tiếp theo bạn chỉ cần đặt khoảng cách chốt lời tối thiểu bằng với khoảng cách tại hình chữ nhật đã đo được trước đó (Xem hình trên)

Sau khi đạt được mục tiêu tối thiểu, bạn luôn có thể mở rộng mục tiêu của mình dựa trên các hành động giá. Bạn có thể tìm thấy một mức hỗ trợ và đặt điểm dừng của bạn dưới mức này. Thậm chí, bạn có thể dùng Trailing Stop để bảo toàn lợi nhuận và mở rộng lợi nhuận cho giao dịch của mình.

Xem thêm: Trailing Stop là gì? Bí quyết kiểm soát Rủi Ro & tối đa Lợi Nhuận

Nếu thị trường tiếp tục ủng hộ bạn, bạn nên tiếp tục điều chỉnh điểm dừng đi lên.

#3. Đặt Stop Loss và quản lý rủi ro

Khi đã xác nhận thành công mô hình Island Reversal và bạn mở giao dịch, bạn cần đặt lệnh Stop Loss ngay lập tức. Vị trí thích hợp của mức cắt lỗ nằm dưới điểm thấp nhất của mô hình (Đối với Island đảo chiều tăng).

Bằng cách này, bạn sẽ được bảo vệ trong trường hợp giá đi ngược lại với giao dịch của bạn và phá vỡ mô hình.

5. Ưu và nhược điểm khi giao dịch với Island Reversal

Khi giao dịch với mô hình Island Reversal, các trader cần chú ý những ưu và nhược điểm sau:

#1. Ưu điểm

• Tín hiệu mạnh: Island reversal được coi là một tín hiệu mạnh cho sự thay đổi xu hướng tiềm năng. Khi mô hình này xuất hiện, nó có thể chỉ ra sự đảo chiều rõ rệt trong xu hướng giá, cung cấp cơ hội giao dịch hấp dẫn.
• Dễ nhận biết: Island reversal thường có hình dạng rõ ràng trên biểu đồ giá, với khoảng trống tạo ra sự tách biệt dễ nhận thấy. Điều này giúp người giao dịch nhận ra mô hình và cung cấp một tín hiệu dễ nhìn để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.
• Có tiềm năng lợi nhuận cao: Khi được xác nhận đúng cách, Island Reversal có thể đánh dấu sự thay đổi xu hướng mạnh mẽ và tiềm năng lợi nhuận cao. Người giao dịch có thể tận dụng sự biến động giá lớn sau mô hình này để tạo ra các lệnh giao dịch có tỷ lệ risk:reward hợp lý.

#2. Nhược điểm

• Số lần xảy ra ít: Island reversal không xuất hiện thường xuyên trên biểu đồ giá. Do đó, có thể khá khó để tìm được mô hình này trong thực tế giao dịch và đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự quan sát kỹ lưỡng.
• Cần xác nhận bổ sung: Như đã đề cập trước đó, island reversal cần được xác nhận bằng các tín hiệu và chỉ báo khác để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của tín hiệu giao dịch. Rủi ro xảy ra khi người giao dịch dựa quá nhiều vào một mô hình duy nhất mà không xem xét các yếu tố khác.
• Khả năng sai lệch: Như với bất kỳ mô hình giao dịch nào, không có mô hình nào hoàn hảo và island reversal cũng không phải là ngoại lệ. Có thể xảy ra các trường hợp sai lệch khi mô hình này không đảo ngược xu hướng như dự đoán hoặc sản sinh các tín hiệu giả mạo.

6. Kết luận

Mô hình Island Reversal là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật giúp nhà giao dịch nhận biết sự đảo chiều của xu hướng giá. Với những đặc điểm riêng biệt như các khoảng trống và thời gian tồn tại, mô hình này tạo ra tín hiệu cho sự thay đổi trong tình hình thị trường.

Thông qua việc nhận diện và xác nhận mô hình Island Reversal, nhà giao dịch có thể áp dụng nó vào quyết định giao dịch của mình trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả, việc sử dụng các công cụ và chỉ báo khác để xác nhận mô hình là rất quan trọng.

Chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Mô hình Island Reversal là gì?

Mô hình Island Reversal còn được gọi là mô hình hòn đảo đảo chiều là một mô hình phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính, được sử dụng để nhận biết sự đảo chiều của xu hướng giá.

2. Làm thế nào để nhận biết mô hình Island Reversal?

Mô hình Island Reversal có các đặc điểm như khoảng trống, độ dốc, thời gian tồn tại và khối lượng giao dịch. Nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và quy tắc nhận biết để xác định mô hình này trên biểu đồ giá.

3. Mô hình Island Reversal có hiệu quả không?

Mô hình Island Reversal có thể cung cấp tín hiệu cho sự đảo chiều của xu hướng giá. Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình này cần được kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quyết định giao dịch.