Kỳ vọng của thị trường và tác động của tin tức lên thị trường tiền tệ

Không ai có thể dám chắc về việc thị trường sẽ phản ứng như thế nào với dữ liệu báo cáo và các sự kiện tin tức.

Thực tế ngay khi các tin tức tài chính vừa được công bố, thị trường sẽ có phản ứng mạnh mẽ trong một thời gian ngắn.

Sau đó, khi các nhà giao dịch đã có đủ thời gian và lấy lại bình tĩnh để phân tích về tin tức vừa được đưa ra, đó sẽ là lúc thị trường bắt đầu thể hiện hướng đi thực sự tiếp theo của nó.

Những phản ứng ban đầu có thể xem là phản ứng đối với kỳ vọng thị trường, còn diễn biến sau đó có thể xem là tác động thực sự của tin tức.

Kỳ vọng thị trường

Dự báo kinh tế được thực hiện bởi các nhà kinh tế hàng đầu từ các ngân hàng, tổ chức tài chính và các tổ chức liên quan đến chứng khoán khác.

Tất cả các dự báo sẽ được gộp lại và đưa ra giá trị trung bình, thể hiện mức độ mong đợi đối với báo cáo hay sự kiện nào đó.

Các dữ liệu thực tế sẽ được so sánh với những số liệu cơ bản và được xác định như sau:

• Như kỳ vọng – Các dữ liệu báo cáo gần khớp với dự báo đồng thuận.
• Tốt hơn kỳ vọng – dữ liệu được báo cáo tốt hơn dự báo đồng thuận.
• Xấu hơn kỳ vọng – dữ liệu báo cáo tệ hơn so với dự báo đồng thuận.

Sự đồng thuận kỳ vọng là “thỏa thuận tương đối” của các chuyên gia đối với một dự báo kinh tế.

Việc dữ liệu thực tế đáp ứng được kỳ vọng đồng thuận hay không là một đánh giá quan trọng để xác định diễn biến hành động giá.

Sự chênh lệch càng lớn sẽ làm cho khả năng giá cả thay đổi càng lớn sau khi báo cáo được đưa ra.

Và điều quan trọng không kém đó là việc xác định dữ liệu thực tế tốt hay xấu như thế nào so với dự báo đồng thuận.

Tâm lý thị trường có thể tốt lên hoặc xấu đi ngay trước khi phát hành báo cáo, vì vậy hãy cẩn thận bởi vì giá có thể thuận theo hoặc đi ngược xu hướng một cách bất ngờ.

Việc một báo cáo dữ liệu hoàn toàn không giống với những kỳ vọng luôn luôn có thể xảy ra, vì vậy đừng đánh cược mọi thứ chỉ dựa vào kỳ vọng của bất kỳ ai khác.

Hãy tự đưa ra những phân tích và dự đoán cho bản thân mình mặc dù sau đó kết quả có thể diễn ra hoàn toàn khác.

Hãy tự đặt ra những câu hỏi “Nếu….Thì”: Nếu điều A xảy ra…thì sẽ như thế nào? Nếu điều B xảy ra thì thị trường sẽ phản ứng ra sao?

Hoặc cụ thể hơn nữa:

Nếu báo cáo được phát hành chỉ đạt được một nửa so với kỳ vọng thì liệu giá sẽ đi xuống bao nhiêu pip?

Kịch bản của báo cáo sẽ ra sao để khiến cặp tiền này tăng lên 40 pip?

Bất kể kịch bản gì bạn có thể nghĩ ra, hãy tự dành nó để hỏi chính mình và đưa ra những câu trả lời cụ thể.

Khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, bạn sẽ trở thành kẻ chủ động trong cuộc chơi.

Sự thay đổi dữ liệu báo cáo

Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra? Số liệu đã bị sửa đổi?

Thực tế là một dữ liệu kinh tế hoàn toàn có thể được sửa đổi.

Ví dụ với bảng lương phi nông nghiệp (NFP) hàng tháng:

Như đã nói, đây là báo cáo được phát hành hàng tháng, bao gồm số liệu thực tế của tháng trước và số liệu dự báo của tháng này.

Các bạn hãy nhìn vào hình, số liệu thực tế của tháng 1 là -50 000 (số việc làm giảm đi) cùng với dự báo tháng này -35000.

Nhưng khi báo cáo được công bố, tất cả đều bất ngờ khi chỉ số NFP thực tế chỉ là -12000, cùng lúc đó dữ liệu thực tế của tháng trước được sửa thành -20 000 thay vì -50 000 như đã biết.

Vì dữ liệu tháng 1 đã được thay đổi, từ một kết quả xấu đã được chuyển thành một kết quả tốt hơn kỳ vọng.

Điều này hoàn toàn có thể khiến cho thị trường có sự thay đổi, khởi đầu cho một bước ngoặt mới, có thể là một sự đảo chiều.

Điều tôi muốn rút ra ở đây là:

Đối với một nhà giao dịch, chúng ta cần chấp nhận rằng những tình huống bất ngờ luôn có thể xảy ra, vì vậy hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó.

Những câu hỏi thường gặp

Tin tức ảnh hưởng đến thị trường Forex nhiều nhất?

Thị trường Forex bị tác động mạnh nhất bởi các cuộc họp của ngân hàng trung ương và các quyết định về lãi suất. Với nhiệm vụ kiểm soát lạm phát và đảm bảo giá trị đồng tiền quốc gia ổn định, các cuộc họp của ngân hàng trung ương có tác động lớn nhất đến sự biến động của thị trường ngoại hối.

Tại sao hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối thất bại?
Giao dịch quá mức – giao dịch quá lớn hoặc quá thường xuyên – là lý do phổ biến nhất khiến các nhà giao dịch ngoại hối thất bại. Giao dịch quá mức có thể được gây ra bởi các mục tiêu lợi nhuận cao phi thực tế, nghiện thị trường hoặc vốn hóa không đủ.

Làm thế nào để tránh được những biến động tin tức ảnh hưởng đến thị trường Forex?

Cập nhật thường xuyên tin tức, hãy đưa ra các giả thuyết và trả lời nó. Sự biến động thì trường là liên tục và không thể tránh khỏi. Do đó, luôn giao dịch cẩn trọng và có những kế hoạch cũng như các nguyên tắc kỷ luật giao dịch cho bản thân tránh sự sụt giảm hoặc không như kỳ vọng.