Chỉ số USD Index là gì? Tác động to lớn của chỉ số DXY với Forex!

Chỉ số USD Index là một trong những chỉ số quan trọng nhất đánh giá sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và tác động rất lớn đến thị trường tài chính cũng như thị trường ngoại hối toàn cầu. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về chỉ số này.

Vậy chỉ số USD Index là gì? Tại sao nó lại quan trọng đến thế? Trong bài viết này, Sinvest sẽ giải đáp các thắc mắc đó và cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết để hiểu rõ hơn về chỉ số USD Index, cách đọc và phân tích chỉ số này, cũng như các lưu ý khi giao dịch chỉ số USD Index.

Nếu bạn đang quan tâm đến đầu tư và giao dịch thị trường tài chính Forex, mời các trader cùng tham khảo Khóa học Forex nền tảng MIỄN PHÍ cho người mới bắt đầu và đây là 1 trong những bài viết không thể bỏ qua để tăng kiến thức và lợi nhuận của bạn.

1. Chỉ số USD Index là gì?

Chỉ số USD Index hay còn gọi chỉ số DXY là chỉ số đo lường sức mạnh giá trị của đồng USD so với 6 loại tiền tệ khác bao gồm châu Âu, Nhật Bản, Canada, Anh, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Chúng thường được gọi là rổ tiền tệ của những đối tác thương mại lớn của Mỹ.

Chỉ số này được tính dựa trên trung bình điều chỉnh của giá trị USD so với một số đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF. Mục đích của chỉ số USD Index là đo lường sức mạnh của USD và tác động của nó đến thị trường tài chính.

2. Lịch sử hình thành USD Index

Chỉ số USD Index được phát triển vào năm 1973, sau khi nước Mỹ chuyển sang hệ thống tiền tệ đóng cửa và bỏ qua sự ràng buộc của hiệp ước Bretton Woods. Trước đó, giá trị của đồng USD được xác định bởi một số lượng vàng cố định, và các nước khác có thể đổi lấy vàng với tỷ giá cố định đó.

Tuy nhiên, khi nước Mỹ phải chi trả chiến tranh Việt Nam và các chương trình xã hội mới, họ đã phải in nhiều tiền hơn để trả các chi phí này, dẫn đến lạm phát và mất giá của USD.

Sau khi bỏ qua sự ràng buộc của hiệp ước Bretton Woods, giá trị của USD được xác định bởi thị trường tự do. Chính vì vậy, việc đo giá trị của USD so với các đồng tiền của các đối tác thương mại của Mỹ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Chỉ số USD Index được phát triển bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve) nhằm mục đích đo giá trị của USD so với các đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF.

3. Các thành phần cấu tạo nên chỉ số USD Index

Chỉ số USD Index được tính toán bằng cách so sánh giá trị của đồng USD so với một số đồng tiền chủ chốt trên thị trường quốc tế.

Công thức tính chỉ số USD Index như sau:

USD Index = 50.14348112 × (EUR/USD)^(-0.576) × (JPY/USD)^(-0.136) × (GBP/USD)^(-0.119) × (CAD/USD)^(0.091) × (SEK/USD)^(-0.042) × (CHF/USD)^(-0.036)

Trong đó:

• EUR: tỷ giá trung bình của đồng Euro so với đồng USD trong thời gian tính toán.
• JPY: tỷ giá trung bình của đồng Yên Nhật so với đồng USD trong thời gian tính toán.
• GBP: tỷ giá trung bình của đồng Bảng Anh so với đồng USD trong thời gian tính toán.
• CAD: tỷ giá trung bình của đồng Đô la Canada so với đồng USD trong thời gian tính toán.
• SEK: tỷ giá trung bình của đồng Krona Thụy Điển so với đồng USD trong thời gian tính toán.
• CHF: tỷ giá trung bình của đồng Franc Thụy Sĩ so với đồng USD trong thời gian tính toán.

Công thức trên được thiết lập bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve) vào năm 1973 và đã trở thành một chỉ số quan trọng để đo lường giá trị của đồng USD so với các đồng tiền khác trên thị trường quốc tế.

Như vậy cso thể thấy, chỉ số DXY được cấu tạo bởi 6 thành viên chính, cụ thể:

• EUR – Euro (57.6%) 
• JPY – Yên Nhật (13.6%)
• GBP – Bảng Anh (11.9%)
• CAD – Đô la Canada (9.1%)
• SEK – Krona Thuỵ Điển (4.2%)
• CHF – Franc Thuỵ Sĩ (3.6%)

Ta có thể thấy rằng đồng Euro chiếm ưu thế và trọng số lớn hơn hẳn so với các đồng tiền khác. Đồng Euro có sức ảnh hưởng lớn đến chỉ số DXY bởi các nước Châu Âu là những đối tác thương mại chính của Mỹ. Vì vậy giữa họ có sự giao thoa về kinh tế và có sức ảnh hưởng đến chính sách tiền lẫn nhau.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số USD Index

Chỉ số USD Index là một trong những chỉ số được quan tâm và theo dõi tại thị trường tài chính toàn cầu. Để hiểu rõ hơn về chỉ số này, cần phải xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nó.

#1. Các yếu tố kinh tế tài chính

Chỉ số DXY là một đại diện cho giá trị của đồng USD so với các đồng tiền quốc tế khác. Do đó, các yếu tố kinh tế tài chính liên quan đến Mỹ có ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số này.

Dưới đây là các yếu tố kinh tế tài chính ảnh hưởng đến chỉ số USD Index:

• Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ có ảnh hưởng đến giá trị đồng USD. Khi kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, đồng USD sẽ mạnh hơn, và chỉ số DXY cũng sẽ tăng.
• Lạm phát: Tỷ lệ lạm phát của Mỹ cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chỉ số USD Index. Khi tỷ lệ lạm phát tăng cao, giá trị đồng USD giảm, và chỉ số DXY cũng giảm.
• Thương mại: Thương mại cũng là yếu tố ảnh hưởng đến USD Index. Nếu Mỹ có số dư thương mại thì giá trị đồng USD sẽ tăng, và chỉ số USD Index cũng sẽ tăng. Ngược lại, nếu Mỹ có thâm hụt thương mại, giá trị đồng USD giảm, và USD Index cũng giảm

#2. Chính sách tiền tệ của Chính phủ Mỹ

Chính sách tiền tệ của FED cũng có ảnh hưởng đến chỉ số USD Index. Nếu FED tăng lãi suất, giá trị đồng USD sẽ tăng, và USD Index cũng sẽ tăng. Ngược lại, nếu FED giảm lãi suất, giá trị đồng USD giảm, và chỉ số USD Index cũng giảm.

#3. Các yếu tố chính trị an ninh quốc tế

Các yếu tố chính trị như cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc, các cuộc khủng hoảng địa chính trị và quân sự, và những biến động trong các liên minh chính trị và kinh tế cũng có thể ảnh hưởng đến chỉ số này.

5. Tác động của chỉ số USD Index trên thị trường tài chính

Chỉ số USD Index có tác động lớn đến thị trường tài chính, bao gồm thị trường ngoại hối, thị trường chứng khoán và giá hàng hóa.

Các tác động này được trình bày chi tiết như sau:

#1. Ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối

Chỉ số DXY có tác động lớn đến thị trường ngoại hối vì đây là thị trường trao đổi tiền tệ lớn nhất thế giới và USD là đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.

Khi chỉ số DXY tăng, đồng USD trở nên mạnh hơn so với các đồng tiền khác. Điều này có thể dẫn đến giá trị của các đồng tiền khác giảm so với USD, làm giảm giá trị của các cặp tiền tệ trong thị trường Forex.

Ngược lại, khi chỉ số DXY giảm, đồng USD trở nên yếu hơn so với các đồng tiền khác, làm tăng giá trị của các đồng tiền khác và có thể tăng giá trị của các cặp tiền tệ trong thị trường Forex.

#2. Ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán:

USD Index cũng có tác động đáng kể đến thị trường chứng khoán.

Nếu chỉ số tăng lên, các công ty có hoạt động kinh doanh nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, vì giá trị của USD tăng, làm giảm giá trị lợi nhuận. Tuy nhiên, các công ty chuyên về xuất khẩu sẽ có lợi thế, vì giá trị của USD tăng.

#3. Ảnh hưởng đến giá hàng hóa

Chỉ số USD Index có thể tác động đến giá của các hàng hóa quốc tế, bởi vì giá trị của USD tác động trực tiếp đến giá trị của hàng hóa trên thị trường quốc tế. Với chỉ số tăng, các hàng hóa định giá bằng USD sẽ tăng giá, ngược lại, nếu chỉ số giảm, giá hàng hóa sẽ giảm. Điều này có ảnh hưởng đến các ngành sản xuất, vận chuyển và thương mại quốc tế.

6. Cách đọc và phân tích chỉ số USD Index

Chỉ số USD INDEX đo lường giá trị của đồng đô la Mỹ so với số cơ bản để so sánh là 100.00. Cần chú ý rằng chỉ số này chỉ được tính 24 giờ một ngày với 5 ngày trong tuần, 286 ngày trong năm.

Cách đọc chỉ số này như sau:

• Nếu USD Index hiển thị con số 105,00, điều này có nghĩa là giá trị đô la Mỹ đang tăng lên so với giá trị trung bình.
  • => USD TĂNG giá trị so với các đồng tiền khác
• Ngược lại, nếu USD Index hiển thị con số 95,00, điều này có nghĩa là giá trị đô la Mỹ đang giảm xuống so với giá trị trung bình.
  • => USD GIẢM giá trị so với các đồng tiền tệ khác.

7. Áp dụng chỉ số USD Index trong giao dịch ngoại hối

Để áp dụng chỉ số USD Index trong giao dịch Forex, bạn có thể làm theo các bước sau:

#1. Hiểu cách đo chỉ số USD Index

USD Index được tính bằng cách lấy trung bình trọng số của giá trị đồng USD so với một số đồng tiền chính khác. Những đồng tiền này bao gồm: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF. Mục đích của USD Index là đo lường sức mạnh của USD và tác động của nó đến thị trường tài chính.

#2. Xem biểu đồ USD Index

Bạn có thể sử dụng biểu đồ USD Index để đánh giá xu hướng của đồng USD trên thị trường quốc tế. Biểu đồ này cũng có thể giúp bạn xác định điểm mua và bán trên thị trường Forex.

#3. Quan sát tương quan giữa USD Index và cặp tiền tệ

USD Index là chỉ số đo giá trị đồng USD so với một số đồng tiền chủ chốt khác trên thị trường thế giới, do đó, có một tương quan giữa USD Index và các cặp tiền tệ khác trong giao dịch Forex.

• Nếu USD Index tăng, điều này thường cho thấy đồng USD đang mạnh hơn so với các đồng tiền khác trên thế giới, và các cặp tiền tệ khác sẽ có xu hướng giảm giá trị so với đồng USD.
  Ví dụ, nếu USD Index tăng lên trên 100, đồng USD sẽ mạnh hơn và các cặp tiền tệ khác như EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, CAD/USD, JPY/USD sẽ có xu hướng giảm giá trị so với đồng USD.
• Ngược lại, nếu USD Index giảm, điều này thường cho thấy đồng USD đang yếu hơn so với các đồng tiền khác trên thế giới, và các cặp tiền tệ khác sẽ có xu hướng tăng giá trị so với đồng USD.
  Ví dụ, nếu USD Index giảm xuống 90, đồng USD sẽ yếu hơn và các cặp tiền tệ khác sẽ có xu hướng tăng giá trị so với đồng USD.

#4. Đặt stop loss và take profit:

Khi giao dịch trên thị trường Forex, luôn nên đặt Stop Loss và Take Profit để giảm thiểu rủi ro.

Đặt SL và TP khi giao dịch với USD Index cũng tương tự như khi giao dịch với các cặp tiền tệ khác trên thị trường Forex. Tuy nhiên, việc đặt SL và TP với USD Index sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn và nhận định về xu hướng của chỉ số này.

Khi USD Index tăng, các cặp tiền tệ khác sẽ có xu hướng giảm giá trị so với đồng USD, và khi USD Index giảm, các cặp tiền tệ khác sẽ có xu hướng tăng giá trị so với đồng USD. Do đó, việc đặt SL và TP có thể dựa trên mức độ biến động của USD Index và phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.

Bạn cũng có thể đặt điểm chốt lời dựa trên công cụ giao dịch huyền thoại Fibonacci Extension khi giao dịch dựa trên chỉ số USD Index.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng USD Index không phải là chỉ số duy nhất quyết định thị trường Forex và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác. Vì vậy, bạn cần phải kết hợp nó với các chỉ báo khác để có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác nhất.

8. Những lưu ý khi giao dịch dựa trên chỉ số USD Index

Những lưu ý khi giao dịch dựa trên chỉ số USD Index bao gồm:

• Hiểu rõ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến USD Index, bao gồm yếu tố kinh tế, chính trị và tài chính. Nắm vững thông tin mới nhất về những yếu tố này có thể giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi giao dịch USD.
• Sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để dự báo xu hướng giá của USD Index. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có phương pháp nào có thể đảm bảo 100% thành công trong giao dịch.
• Chọn chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn. Nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn, nên tập trung vào các xu hướng chính của USD Index thay vì các biến động ngắn hạn.
• Theo dõi các sự kiện quan trọng như cuộc họp FOMC để đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến USD Index.
• Tránh các sai lầm phổ biến khi giao dịch như quá tin tưởng vào một chiến lược giao dịch cụ thể, quá mua hoặc quá bán chỉ vì USD Index đã đạt mức đỉnh hoặc đáy, và không quản lý rủi ro tốt.

Tóm lại, để giao dịch thành công dựa trên USD Index, bạn cần phải có hiểu biết về thị trường và sử dụng các chiến lược phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn. Hãy đầu tư thận trọng và luôn quản lý rủi ro tốt để bảo vệ vốn đầu tư của mình.

9. Kết luận

Chỉ số USD Index là một trong những chỉ số kinh tế tài chính quan trọng nhất trong thị trường tài chính toàn cầu. Việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số này, cách đọc và phân tích chỉ số, cũng như tác động của chỉ số USD Index đến thị trường tài chính sẽ giúp các trader đưa ra những quyết định giao dịch thông minh hơn.

Tuy nhiên, để đạt được thành công trong việc giao dịch dựa trên chỉ số USD Index, trader cần kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, và cẩn trọng tránh các sai lầm trong quá trình giao dịch.

Chúc các trader giao dịch đạt hiệu quả cao nhất!

Câu hỏi thường gặp?

1. Chỉ số USD Index là gì?

USD Index hay chỉ số DXY là chỉ số đo lường sức mạnh giá trị của đồng USD so với 6 loại tiền tệ khác bao gồm châu Âu, Nhật Bản, Canada, Anh, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Chúng thường được gọi là rổ tiền tệ của những đối tác thương mại lớn của Mỹ.

2. Chỉ số USD Index có tác động như thế nào đến thị trường tài chính?

Chỉ số USD Index có tác động lớn đến thị trường tài chính, bao gồm thị trường ngoại hối, thị trường chứng khoán và giá hàng hóa.

Khi USD Index tăng, đồng USD trở nên mạnh hơn so với các đồng tiền khác, làm giảm giá trị của các cặp tiền tệ trong thị trường ngoại hối và có thể làm giảm giá trị của các cổ phiếu và hàng hóa được bán bằng USD.

Ngược lại, khi USD Index giảm, đồng USD trở nên yếu hơn so với các đồng tiền khác, làm tăng giá trị của các cặp tiền tệ trong thị trường ngoại hối và có thể tăng giá trị của các cổ phiếu và hàng hóa được bán bằng USD.

3. Làm thế nào để đọc và phân tích chỉ số USD Index?

Để đọc và phân tích chỉ số USD Index, có thể sử dụng cách phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Các yếu tố kinh tế tài chính, chính sách tiền tệ của Chính phủ Mỹ và các yếu tố chính trị an ninh quốc tế cũng có thể ảnh hưởng đến chỉ số USD Index. Có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản để dự báo và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên USD Index.