Sử dụng báo cáo COT trong giao dịch Forex: Hướng dẫn và chiến lược hiệu quả
Báo cáo COT được xuất bản hàng tuần, sẽ hữu ích hơn nếu sử dụng báo cáo COT như là một chỉ báo tâm lý thị trường cho các giao dịch dài hạn.
Có thể bạn sẽ thắc mắc:
“Làm thế nào để bạn biến số dữ liệu khổng lồ kia thành một chỉ báo tâm lý thị trường để thu về được lợi nhuận?”
Vậy thì sau đây, bạn sẽ được tìm hiểu:
1. Cách sử dụng cáo cáo COT trong giao dịch Forex
Có một cách để sử dụng báo cáo COT vào giao dịch của bạn, đó là tìm điểm mua ròng và điểm bán ròng.
Tìm ra những điểm này bạn có thể sẽ nhận thấy khu vực đảo chiều của thị trường ở gần những điểm đó.
Chúng ta hãy cùng xem biểu đồ EUR/USD này:
Chúng ta có một biểu đồ diễn biến giá của cặp EURUSD ở phía trên, đồng thời có dữ liệu về các lệnh mua và bán của EUR trong hợp đồng tương lai ở phía dưới.
Chúng ta hãy để ý, dữ liệu ở nửa dưới được chia thành 3 thành phần:
- Commercial traders (màu xanh dương)
- Non-commercial traders (màu xanh lá cây)
- Retail traders (màu đỏ)
Chúng ta sẽ không quan tâm đến commercial trader bởi vì họ chỉ quan tâm đến việc đề phòng rủi ro thay vì tìm kiếm lợi nhuận từ giao dịch.
Chúng ta hãy xem những điều gì đã xảy ra giữa năm 2009.
Như bạn có thể thấy, EURUSD đã giảm liên tục từ tháng 7 đến tháng 9.
Khi giá trị của các lệnh bán ròng của các nhà đầu cơ lớn giảm thì EURUSD cũng giảm.
Vào giữa tháng 9, các lệnh bán ròng đạt mức thấp nhất là -45,650.
Ngay sau đó, các nhà đầu tư đã bắt đầu mua lại hợp đồng tương lai của EUR và EURUSD đã tăng mạnh từ khoảng 1.2400 đến mức cao gần 1.4700
Qua năm tiếp theo, giá trị ròng của các giao dịch tương lai EUR dần chuyển biến tích cực.
Đúng như dự đoán, tỷ giá cặp EURUSD cũng tăng theo, đạt mức cao mới là 1.5100.
Đến tháng 10 năm 2009, các lệnh mua ròng của đồng EUR đạt mức cực cao 51 000 trước khi đảo chiều.
Rất nhanh sau đó, EURUSD cũng bắt đầu giảm.
Chỉ với việc sử dụng báo cáo COT làm chỉ báo, bạn đã có thể bắt được hai thời cơ từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 1 năm 2009 và tháng 11 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010.
Vào thời điểm giữa tháng 9 năm 2009.
Nếu bạn nhận thấy các giao dịch bán của các nhà đầu cơ đạt mức cực thấp, đó có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều và bạn có thể mua EURUSD sớm ở mức giá 1.2300.
Điều này sẽ giúp bạn thu về gần 2 000 pip chỉ trong vài tháng.
Tương tự tại thời điểm tháng 11 năm 2009, bạn nhận thấy lệnh mua ròng đã ở mức cực cao và bạn quyết định bán EURUSD, bạn sẽ có thể thu về lợi nhuận khoảng 1500 pip.
Với hai diễn biến thị trường đó, bằng cách sử dụng báo cáo COT làm chỉ báo tâm lý thị trường, bạn có thể xác định được thời điểm thị trường đảo chiều và kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể.
2. Cách xác định đỉnh và đáy với báo cáo COT
Ở phần trên bạn có thể đã hình dung ra cách ứng dụng báo cáo COT vào thị trường giao dịch ngoại hối.
Vậy bạn cũng có thể dự đoán được, những thời điểm lý tưởng để thực hiện một lệnh mua và bán là những thời điểm mà tâm lý thị trường đang ở mức cực hạn.
Ở ví dụ trước, những đường chỉ báo tượng trưng cho các nhà đầu cơ lớn (đường màu xanh lá) và các nhà giao dịch thương mại -commercial trader (đường xanh dương) đã cho những tín hiệu ngược nhau.
Tức là trong khi các nhà giao dịch thương mại mua vào khi thị trường chạm đáy thì các nhà đầu cơ lại bán ra khi giá giảm.
Hãy nhìn lại biểu đồ một lần nữa:
Đường chỉ báo xanh blue đi xuống khi thị trường lên đỉnh, trong khi đường chỉ báo màu xanh lá lại đi lên khi giá đang tăng.
Điều đó có nghĩa là:
Chỉ báo của các nhà giao dịch thương mại báo hiệu sự đảo chiều, còn chỉ báo của các nhà đầu cơ chỉ ra xu hướng.
Nếu những tổ chức phòng ngừa rủi ro (commercial) tiếp tục mua vào, trong khi các nhà đầu cơ tiếp tục bán ra thì đó là thời điểm thị trường sắp tạo đáy.
Ngược lại nếu những tổ chức phòng ngừa rủi ro tiếp tục bán ra và các nhà đầu cơ tiếp tục mua vào thì đó là thời điểm thị trường sắp lập đỉnh.
Tất nhiên, việc xác định chính xác thời điểm cực hạn tâm lý thị trường xảy ra là điều rất khó, vì vậy tốt nhất bạn không nên làm gì cho đến khi nhận thấy dấu hiệu của sự đảo chiều rõ ràng.
Các nhà đầu cơ luôn luôn chạy theo xu hướng nên họ rất giỏi trong việc nắm bắt được những động thái của thị trường, nhưng họ không giỏi trong việc xác định thời điểm thị trường đảo chiều.
Trong khi đó, các nhà giao dịch thương mại (commercial trader) thường nắm bắt được thời điểm thị trường đảo chiều nhưng lại bỏ qua xu hướng.
Vì vậy, trước khi cực hạn tâm lý thị trường xảy ra, tốt nhất là chúng ta đi theo các nhà đầu cơ để nắm bắt xu hướng thị trường và tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Nguyên tắc cơ bản:
Mọi thời điểm thị trường tạo đỉnh hoặc đáy đều đi kèm với một cực hạn tâm lý thị trường, nhưng không phải mọi thời điểm cực hạn tâm lý thị trường đi kèm với một đỉnh hoặc đáy.
Câu hỏi thường gặp?
Báo cáo COT là gì?
Báo cáo COT (Commitment of Traders) là một báo cáo thống kê hàng tuần của CFTC (Cơ quan Tài chính và Thương mại Hoa Kỳ) về sự cam kết của các nhà giao dịch trên các thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường Forex.
Những thông tin gì có trong báo cáo COT?
Báo cáo COT cung cấp thông tin về tình trạng cam kết của các nhà giao dịch trên các thị trường tài chính, bao gồm cả số lượng và hướng của các hợp đồng tương lai và các tùy chọn. Thông tin này giúp nhà đầu tư đánh giá được xu hướng và tình hình thị trường, từ đó đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
Làm thế nào để sử dụng báo cáo COT trong giao dịch Forex?
Sử dụng báo cáo COT trong giao dịch Forex, nhà đầu tư có thể đánh giá được xu hướng và tình hình thị trường. Nếu tình trạng cam kết của các nhà giao dịch trên thị trường đang có xu hướng mua nhiều hơn bán, thì xu hướng tăng giá của cặp tiền tệ tương ứng có thể được dự đoán.
Ngược lại, nếu tình trạng cam kết của các nhà giao dịch trên thị trường đang có xu hướng bán nhiều hơn mua, thì xu hướng giảm giá của cặp tiền tệ tương ứng có thể được dự đoán. Tuy nhiên, việc sử dụng báo cáo COT cần được kết hợp với các phương pháp và công cụ khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
