Kiếm hàng triệu đô nhờ 3 phương pháp đầu tư Jesse Livermore!!

jesse Livermore đã được coi “nhà giao dịch giỏi nhất mọi thời đại” bởi tài năng bẩm sinh về đầu cơ thị trường chứng khoán. Cuộc đời của ông để lại những bài học lớn mà các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ không nên quên. Trong bài viết này, Sinvest sẽ kể cho bạn nghe những quy tắc và phương pháp đầu tư Jesse Livermore áp dụng.

Chúng tôi sẽ nhấn mạnh một số quy tắc có giá trị cho giáo dục thị trường chứng khoán từ Jesse Livermore.

1. Đôi nét về Jesse Livermore

Sinh năm 1877 tại Massachusetts trong một gia đình nghèo, Jesse Livermore bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình khi còn là một thiếu niên với nỗ lực thoát khỏi cuộc sống làm nông với cha mình. Mơ ước một ngày nào đó sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó, ông tìm được công việc tại một văn phòng môi giới chứng khoán ở Boston, chuyển giá từ băng cổ phiếu sang bảng báo giá.

Jesse Livermore đã thực hiện giao dịch đầu tiên của mình vào năm 1891 với cổ phiếu của Burlington tại một cửa hàng xô địa phương mà những tay cờ bạc và những kẻ hút chích thường xuyên lui tới, và kiếm được lợi nhuận 3,12 đô la.

Vài năm sau, Jesse Livermore được coi là một trong những người đàn ông quyền lực nhất Phố Wall.

Sau chiến thắng khiêm tốn đầu tiên, Jesse Livermore tiếp tục thành thạo việc kinh doanh cửa hàng xô và có biệt danh là “Cậu bé pit tông” vì ồn còn trẻ và liều lĩnh với số vốn của mình. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, nhờ khả năng kỳ lạ của mình trong việc đọc các mô hình thị trường, dường như Jesse Livermore luôn dẫn đầu.

Đến năm 1929, ông đã nổi tiếng trong giới thượng lưu trên thị trường chứng khoán Mỹ. Họ đặt lại tên cho ông là “Con gấu lớn của Phố Wall” sau khi ông kiếm được hơn 100 triệu đô la trong một vụ sụp đổ thị trường khổng lồ (1 tỷ đô la so với tiền ngày nay).

2. Quy tắc đầu tư Jesse Livermore

Dưới đây là 10 quy tắc đầu tư Jesse Livermore ấn tượng và đáng suy ngẫm.

Quy tắc và phương pháp đầu tư Jesse Livermore

#1. Cắt lỗ nhanh chóng

Nếu bạn đang dự đoán sai xu hướng của thị trường, hãy chấp nhận điều đó và chọn một lệnh cắt lỗ hợp lý và dứt khoát. Trước khi để tài khoản của bạn bị giảm sâu, cắt lỗ nhanh chóng cũng chính là đường lui để có thể đủ vốn cho cuộc đua tiếp theo, nếu giữ được tài khoản bạn mới có thể tính đến hồi phục nó.

#2. Tăng vị thế của bạn nếu kịch bản thuận lợi được xác nhận

Jesse Livermore khuyên bạn nên luôn tham gia với quy mô vị thế tối thiểu để kiểm soát rủi ro của mình, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nếu thị trường có lợi cho chúng ta, chúng ta nên tăng vị thế của mình thay vì đóng giao dịch.

#3. Nắm giữ cổ phiếu cho đến khi thị trường quay đầu

Khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho chúng ta, chúng ta nên tránh đóng một giao dịch đang thắng để chốt lời. Điều này chỉ nên được thực hiện khi thị trường báo hiệu một sự thay đổi theo hướng.

#4. Kiểm soát cảm xúc của bạn

Cảm xúc không được kiểm soát có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của nhà giao dịch, vì chúng dẫn đến việc đưa ra quyết định sai lầm. Chúng ta phải giữ bình tĩnh.

#5. Giao dịch là trò chơi hấp dẫn nhất thế giới, nhưng nó phải được tiếp cận với sự nghiêm túc, kỷ luật và chuyên nghiệp

Thị trường không phải là nơi dành cho những kẻ muốn làm giàu qua một đêm, cũng không phải là nơi dành cho những kẻ ít cân bằng cảm xúc hay thiếu kỷ luật. Cuối cùng họ sẽ mất tất cả.

#6. Rất ít người từng kiếm tiền bằng cách nhận lời khuyên. Đưa ra quyết định của riêng bạn

Bạn cần tự giáo dục bản thân và hình thành các tiêu chí của riêng mình với tư cách là một nhà đầu tư. Việc này tốn rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí có thể mất hàng năm trời. Tuy nhiên, tốt hơn là đưa ra quyết định làm tổn hại đến vốn của bạn dựa trên ý kiến của người khác.

#7. Bạn không thể kiếm tiền liên tục bằng cách giao dịch mọi lúc

Tiền lớn là tận dụng tối đa các cơ hội tốt và chúng không đến hàng ngày, vì vậy đừng giao dịch bừa bãi.

#8. Đừng bao giờ mua một cổ phiếu chỉ vì nó đã giảm mạnh

Thị trường có thể tiếp tục giảm, vì vậy tốt nhất là tập trung vào các xu hướng sau.

#9. Đừng bao giờ bán cổ phiếu chỉ vì nó có vẻ đắt tiền

Trong trường hợp này, thị trường có thể tiếp tục tăng sau khi điều chỉnh, do đó, hành động giá sẽ cho chúng ta biết khi nào nên thoát ra. Thị trường không quan tâm đến ý kiến của chúng tôi.

#10. Nước đi hay cần thời gian để phát triển, vì vậy bạn cần phải hết sức kiên nhẫn

Cần phải biết cách chờ đợi sự xuất hiện của các chuyển động xu hướng để vào và đi theo dòng chảy, và không thoát ra cho đến khi chuyển động cạn kiệt.

Lộ trình này dường như là một lời khuyến khích luôn tuân theo hành động giá, mặc dù thành thật mà nói, nó hướng đến phong cách giao dịch xoay vòng hơn là, chẳng hạn như giao dịch trong ngày hoặc thậm chí là mở rộng quy mô.

3. Phương pháp đầu tư Jesse Livermore

Dưới đây là các mô hình giao dịch mà chúng tôi tổng hợp trong các phương pháp đầu tư Jess Livermore

3.1. Phương pháp đầu tư Jesse Livermore – Mô hình đột phá

Một trong những mô hình quan trọng của Livermore liên quan đến việc giao dịch đột phá sau quá trình vận động dài hạn của thị trường. Thị trường ở trong phạm vi càng lâu thì đột phá càng quan trọng. Sự kết hợp giữa các mẫu giá và khối lượng có thể cung cấp xác nhận để thực hiện các giao dịch. Đây là một số dấu hiệu chính để vào vị trí:

Chờ đợi các điểm mấu chốt để tham gia thị trường
Một số thanh đầu tiên sau điểm phá vỡ sẽ di chuyển theo cùng hướng với điểm phá vỡ
Khối lượng phải tăng trong thời gian đột phá
Sau khi phá vỡ, một sự retest (Phản ứng bình thường) có thể xảy ra. Trong trường hợp này, khối lượng sẽ giảm xuống
Khi Phản ứng bình thường hoàn tất, xu hướng sẽ tiếp tục theo cùng hướng với điểm đột phá và khối lượng phải tăng trở lại

Nếu có bất kỳ sai lệch đáng chú ý nào so với mô hình đột phá ở trên, thì đó là dấu hiệu cho thấy mô hình có khả năng thất bại.

3.2. Phương pháp đầu tư Jesse Livermore – Các mô hình đảo ngược một ngày

Mô hình đảo chiều một ngày được Jesse Livermore coi là một tín hiệu quan trọng. Có các đảo chiều tăng và giảm sẽ xảy ra:

□ Khung thời gian: Biểu đồ hàng ngày

□ Xác nhận: Khối lượng

(A) Đảo chiều tăng giá trong một ngày :

Điều kiện :

(i) Giá đóng cửa của nến hàng ngày cao hơn giá đóng cửa của nến trước đó

(ii) mức thấp trong ngày của nến hàng ngày thấp hơn mức thấp trong ngày của nến trước đó

(iii) khối lượng của nến tín hiệu cao hơn khối lượng của nến trước đó

Mô hình này tạo ra một tín hiệu mua ngắn hạn.

(B) Đảo chiều giảm trong một ngày :

Điều kiện :

(i) Giá đóng cửa của nến hàng ngày thấp hơn giá đóng cửa của nến trước đó

(ii) mức thấp trong ngày của nến hàng ngày cao hơn mức thấp trong ngày của nến trước đó

(iii) khối lượng của nến tín hiệu cao hơn khối lượng của nến trước đó

Mô hình này tạo ra một tín hiệu bán ngắn hạn.

3.3. Phương pháp đầu tư Jesse Livermore – Giao dịch chọn lọc và xác nhận

Jesse Livermore lập luận rằng trước khi mở bất kỳ vị thế nào, trước tiên thị trường phải xác nhận và hỗ trợ bất kỳ luận điểm nào. Thị trường phải xác nhận giao dịch trước khi toàn bộ quy mô giao dịch được thực hiện.

Ông từng nói rằng ‘Thị trường không bao giờ sai – quan điểm thường sai’. Điều đó có nghĩa là chúng ta không được tin vào ý kiến của chính mình cho đến khi hành động giá xác nhận những ý kiến này.

Dưới đây là một số lời khuyên khác theo Livermore:

Chỉ giao dịch nếu có cơ hội thực sự trên thị trường
Sử dụng các mẫu giá, vì trong lịch sử, thị trường có xu hướng lặp lại
Không giao dịch quá mức và không giao dịch hàng ngày
Sử dụng các điểm then chốt để giao dịch
Đi theo xu hướng và chạy theo lợi nhuận của bạn (Phải mất thời gian để kiếm được nhiều tiền)
Đừng tính trung bình các khoản lỗ của bạn

4. Tổng kết phương pháp đầu tư Jesse Livermore

Cho đến bây giờ, cái tên Jesse Livermore vẫn mang đến sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Cuộc đời ông là chiếc thảm trải đầy đinh, kết cục cuộc đời ông cũng mang đến cho người đọc nhiều xót xa. tuy vậy những giá trị ông để lại ít nhiều có ảnh hưởng đến các nhà đầu tư sau này.

Bài viết về quy tắc và phương pháp đầu tư Jesse Livermore có thể còn nhiều thiếu sót, nhưng Sinvest tin rằng bất cứ nhà đầu tư nào cũng cần thời gian nghiền ngẫm và thực hành thêm.

Những câu hỏi thường gặp

1. Jesse Livermore có phải là người đầu cơ không?

Jesse Livermore bắt đầu với tư cách là một nhà đầu cơ trong những ngày đầu giao dịch. Sau đó, ông đã phát triển thành một nhà giao dịch và nắm bắt được những bước chuyển lớn trên thị trường (do vốn giao dịch lớn của ông nên ông không thể vào và thoát giao dịch của mình một cách dễ dàng).