Outside Bar là gì? Kiếm LỢI NHUẬN với mô hình nến KINH ĐIỂN

Cùng với Inside Bar, Outside Bar cũng là một trong những mô hình kinh điển của trường phái phân tích kỹ thuật theo trường phái Price Action. Mô hình Outside Bar là một mô hình vô cùng mạnh mẽ không thua kém gì Inside Bar hay PinBar, được coi là mô hình đại diện cho tín hiệu đảo chiều của xu hướng.

Đặc biệt với các nhà đầu tư yêu thích “bắt đỉnh-đáy” thì đây là một mô hình nến không thể bỏ qua. Cùng Sinvest tìm hiểu cách giao dịch với mô hình Outside Bar kinh điển này!

1. Outside Bar là gì?

So với Inside bar hay Pin bar, Outside bar là một trong những mô hình Price Action cực kỳ mạnh mẽ được các trader trên thế giới sử dụng như một công cụ để nhận diện sự đảo chiều của giá.

Đọc thêm: Inside bar là gì?

Trái với Inside Bar, Outside Bar được xây dựng một cách hoàn toàn đối lập. Nến Outside Bar là một mô hình nến Nhật bao gồm hai nến liên tiếp. Trong đó nến sau sẽ bao phủ toàn bộ nến trước.

Mẫu hình nến này sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy trên biểu đồ. Chúng có thể xuất hiện hầu như ở bất kỳ vị trí nào trên đồ thị.

Outside Bar thường xuất hiện tại đỉnh hoặc đáy của một con sóng và có tác dụng kết thúc con sóng đó mà tạo con sóng khác ngược hướng với nó, nói ngắn gọn là đảo chiều.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải cứ gặp mô hình nến này là đảo chiều, có rất nhiều dạng Outside Bar, nhưng chỉ một số ít trong số chúng là có ý nghĩa và có tác dụng đảo chiều mà thôi.

2. Nến Outside Bar có đặc điểm gì?

Việc nhận biết mô hình nến Outside Bar không phải là vấn đề dễ dàng với các trader “non trẻ”. Để có thể sử dụng thành thạo mẫu hình nến này, các trader cần phải nhận biết được những đặc điểm sau:

• Đây là mô hình có kết cấu gồm 2 hoặc nhiều cây nến.
• Thanh nến sau to hơn và bao trùm toàn bộ thanh nến trước. Điểm mấu chốt là giá cao nhất của cây nến thứ 2 phải cao hơn giá cao nhất của cây nến thứ nhất. Giá thấp nhất của cây nên thứ 2 phải thấp hơn giá thấp nhất của cây nến thứ nhất.
• Nến Outside Bar được chia làm 2 dạng đó là:
  • Mô hình nến Bullish Outside Bar: Mô hình này sẽ có cây nến Outside (nến bên phải – nến thứ 2) là một nến tăng giá. Không quan trọng màu của cây nến thứ nhất.
  • Mô hình nến Bearish Outside Bar: Đây là một mô hình nến có cây nến Outside là một nến giảm giá. Không quan trọng màu của cây nến thứ nhất.

3. Outside Bar có phải là nến Engulffing hay không?

Thoạt nhìn, có thể thấy nến Outside Bar khá giống với nến Engulffing bởi cả 2 mô hình nến này đều gồm 2 nến liên tiếp và nến sau bao trùm nến trước đó.

Tuy nhiên, 2 mô hình này khác nhau ở những điểm sau:

• Nến sau trong mô hình Engulfing không cần bao trùm toàn bộ cây nến trước.
• Nến sau trong mô hình Outside Bar thì phải bao trùm toàn bộ cây nến trước đó.

Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều phải có phần thân của nến sau lớn hơn rõ ràng so với phần bóng nến trước đó. Một số nhà giao dịch coi mô hình nến Outside Bar như một biến thể khác của mô hình Engulfing.

Ví dụ:

Mô hình bên trái là Bullish Engulffing và bên phải là Bearlish Engulffing nhưng nó không phải là Outside Bar vì mô hình bên trái có giá thấp nhất của cây nến thứ 2 cao hơn giá thấp nhất của cây nến thứ nhất.

Mô hình bên phải có giá cao nhất của cây nến thứ hai lại thấp hơn giá cao nhất của cây nến thứ nhất.

Trong khi đó các mô hình nến Engulffing xét trên phương diện thân nến chứ không xét cả bóng nến như mô hình Outside Bar.

4. Cách xác định một mô hình Outside Bar có ý nghĩa

Với mô hình nến Inside Bar thì nó thể hiện sự không rõ ràng của xu hướng và sự chững lại của thị trường trong khi với mô hình Outside Bar thì nó cũng thể hiện sự không rõ ràng của xu hướng nhưng lại là sự biến động mạnh của thị trường.

Vậy làm thế nào để nhận biết được một mô hình Outside Bar có ý nghĩa trong sự biến động mạnh mẽ của thị trường đó?

Theo quan điểm của Mr Martin Pring (là một tác giả của những cuốn sách phân tích kỹ thuật kinh điển) thì một mô hình Outside Bar ý nghĩa sẽ có những đặc điểm sau đây:

#1. Cây nến thứ hai trong cụm Outside bar càng rộng thì khả năng đảo chiều càng cao

Như ở hình trên, khả năng đảo chiều giảm của mẫu hình thứ hai sẽ cao hơn thứ nhất. Outside  thường phản ánh sự thay đổi vị thế giữa người mua với người bán. Nó xác nhận sức mạnh của phe nào đang áp lực hơn phe nào.

Rõ ràng trong ví dụ này thì phe mua đã bị áp đảo bởi phe bán và trong mô hình nến thứ hai thì không những áp đảo, phe bán còn lớn hơn nhiều lần so với phe mua. Nhiều nhà đầu tư bán và không còn sự xuất hiện của người mua thì dĩ nhiên giá sẽ giảm.

#2. Giá càng tăng giảm mạnh, xác suất đảo chiều của Outside Bar càng cao. 

Khi một con sóng tăng cực mạnh và cực dốc, nó rất dễ bị đảo chiều, cái này là thuộc về nguyên tắc rồi nên không phải bàn cãi nhiều. Do đó, chỉ cần xuất hiện một tín hiệu cho thấy một bên hiện tại đuối sức thì phe đối diện sẽ ngay lập tức vào cuộc vào làm giá đổi lại.

       

Bạn cứ suy nghĩ như thế này, giả sử giá càng lên cao thì người mua sẽ có tâm lí giá lên cao quá rồi không mua được và số lượng sẽ thưa dần. Nếu có thì cũng chỉ có các trader nhỏ lẻ FOMO chứ dòng tiền lớn ít khi nào mua ở các cùng giá cao lắm (trừ khi họ đo lường được giá sẽ cao hơn gấp đôi gấp 3 nữa).

Khi tâm lý muốn chốt lời xuất hiện, phe bán bắt đầu vào cuộc. Outside bar lộ diện, người mua sẽ giảm nhanh chóng, lượng người bán đột ngột tăng cao. Giá mua sẽ giảm mạnh.

#3. Càng nhiều nến bị bao phủ bởi outside bar thì càng tốt

Trong hầu hết các tình huống, Outside chỉ bao trùm 1 cây nến, tuy nhiên nếu bao trùm nhiều cây nến thì chứng tỏ sức mạnh của phe đối diện muốn “triệt tiêu” toàn bộ lực của phe xu hướng hiện tại.

Điều này có thể làm cho xác suất đảo chiều mạnh mẽ hơn.

#4. Volume càng lớn càng có sức ảnh hưởng

​Khối lượng giao dịch là một yếu tố cho chúng ta những tín hiệu chính xác nhất, volume càng lớn thì nến Outside cũng sẽ lớn tương ứng và lúc này ý nghĩa của mô hình này sẽ càng rõ rệt hơn.

Nó xác nhận cho các nhà đầu tư biết số lượng mua bán tại nến Outside như thế nào, bên nào đang chiếm ưu thế, nhìn volume là có thể đoán được phần nào đó.

#5. Outside bar càng gần kháng cự hỗ trợ mạnh thì nó càng ý nghĩa. 

Điều này thì quá rõ ràng, kháng cự hỗ trợ kết hợp với các mô hình Price Action sẽ cho hiệu quả tối ưu khi chỉ sử dụng đơn lẻ 1 công cụ.

5. Cách sử dụng nến Outside Bar trong giao dịch

Mẫu hình nến Outside bar có thể coi là một tín hiệu hành động giá của thị trường. Tuỳ thuộc vào vị trí xuất hiện của mô hình nến này trên thị trường, nó có thể mang lại những tín hiệu khác nhau.

#1. Giao dịch đảo chiều xu hướng

Một xu hướng diễn ra càng lâu, đặc biệt là trên thị trường ngoại hối Forex, thì khả năng một mẫy nến Outside xuất hiện thực sự là khởi đầu cho một xu hướng ngược lại (đảo chiều).

Các bạn có thể giao dịch với mô hình Outside Bar trong giao dịch đảo chiều như sau:

• Mẫu hình nến này khi xuất hiện sau xu hướng giảm, vào lệnh mua sau khi mô hình được hoàn thành. Đặt lệnh dừng lỗ phía dưới mức thấp nhất của mô hình này. Vị trí chốt lời tuỳ mỗi nhà giao dịch, nhưng hãy giữ tỷ lệ risk:reward tối thiểu 1:2.
• Ngược lại, khi mẫu nến Outside xuất hiện cuối xu hướng tăng, vào lệnh bán đặt lệnh bán sau khi nến cuối cùng của mô hình này hoàn thành. Lệnh stop loss đặt trên mức cao nhất của mẫu hình nến vừa hình thành. Chốt lời giống như với xu hướng giảm.

#2. Giao dịch tiếp diễn xu hướng

Khi mẫu hình nến outside bar xuất hiện trong thời gian pullback chúng có thể hoạt động như các tín hiệu tiếp tục xu hướng.

Tất nhiên, các xu hướng thường không kéo dài vô tận và do đó, chỉ giao dịch trong lần pullback đầu tiên hoặc thứ hai có thể giảm thiểu tối đa rủi ro khi tham gia vào một xu hướng quá muộn.

Trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch sẽ sử dụng chiến lược này tìm kiếm các cơ hội mua. Điểm đặt lệnh dừng lỗ sẽ ở phía dưới mức thấp nhất của mô hình nến Nhật. Điều ngược lại cũng sẽ đúng với xu hướng giảm.

#3. Giao dịch Breakout

Nếu như xuất hiện mô hình nến Outside Bar tại các vùng kháng cự và hỗ trợ và giá phá vỡ qua đó thì đó thường là những cú phá vỡ thành công và sau đó giá đi rất mạnh mẽ chứ không có nhiều khả năng thị trường rơi vào trạng thái giằng co sideway hay đảo chiều quay trở lại.

6. Lưu ý khi giao dịch với mô hình Outside Bar

Khi giao dịch với mô hình nến Outside Bar, có một số lưu ý quan trọng mà bạn nên cân nhắc:

• Xác nhận bởi các chỉ báo kỹ thuật khác: Nến Outside Bar không phải là một tín hiệu hoàn hảo, vì vậy bạn nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu này. Điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro và giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
• Quản lý rủi ro: Như với bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác, quản lý rủi ro là rất quan trọng khi giao dịch với mô hình nến Outside Bar. Bạn nên đặt mức Stop Loss hợp lý để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài khoản của mình.
• Cân nhắc thị trường và tình hình kinh tế: Khi giao dịch với mô hình Outside Bar, bạn nên luôn cân nhắc tình hình thị trường và kinh tế chung. Nếu thị trường đang dao động mạnh hoặc có tin tức quan trọng sắp được công bố, bạn nên cân nhắc thận trọng và tránh giao dịch trong thời điểm này.
• Điều chỉnh kế hoạch giao dịch: Khi giao dịch với mô hình nến Outside Bar, bạn nên có kế hoạch và tuân thủ kế hoạch đó. Tuy nhiên, nếu thị trường không diễn biến theo dự đoán của bạn, bạn nên sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch giao dịch của mình để tránh thiệt hại lớn.
• Điều chỉnh kích thước vị thế: Khi giao dịch với mô hình nến Outside Bar, bạn nên điều chỉnh kích thước vị thế của mình sao cho phù hợp với mức độ rủi ro và tiềm năng lợi nhuận. Bạn nên tránh giao dịch với một khối lượng quá lớn trong 1 lệnh giao dịch. Đặc biệt là trong lúc thị trường không ổn định hoặc có tính biến động cao.
• Khoảng cách đặt điểm dừng lỗ từ điểm vào lệnh khi sử dụng mô hình này tương đối lớn. Điều này đồng nghĩa với việc các trader cần tính toán khối lượng giao dịch và tỷ lệ rủi ro của mình để tránh thua lỗ quá nhiều.
• Mô hình nến Outside xuất hiện khá thường xuyên trên biểu đồ. Vậy nên không phải lúc nào nó cũng mang lại cơ hội giao dịch.

7. Lời kết

Cùng với Inside Bar, mô hình Outside Bar cũng đưa ra các tín hiệu vô cùng mạnh mẽ.

Qua bài viết mà Sinvest  gửi tới các trader về mô hình Outside Bar hôm nay. Hy vọng các trader có một cái nhìn toàn diện về mô hình này và tìm kiếm các cơ hội giao dịch thành công.

Chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Nến Outside Bar là gì?

Nến Outside Bar là một mô hình nến Nhật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Nó xuất hiện khi cây nến hiện tại hoàn toàn bao phủ cây nến trước đó, có nghĩa là cả phần thân và bóng của nến hiện tại đều nằm ngoài phạm vi của nến trước đó.

2. Nến Outside Bar có ý nghĩa gì?

Nến Outside Bar thường được coi là một tín hiệu mạnh cho sự thay đổi xu hướng. Nó có thể cho thấy sự chuyển đổi từ một xu hướng tăng sang một xu hướng giảm hoặc ngược lại. Nếu xuất hiện sau một chuỗi các nến có màu giống nhau, nó cũng có thể cho thấy sự bùng nổ của sự dao động giá.

3. Làm thế nào để giao dịch sử dụng Nến Outside Bar?

Có nhiều cách để sử dụng Nến Outside Bar trong giao dịch, nhưng một trong những cách phổ biến là chờ đợi xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác.

Ví dụ, nếu Nến Outside Bar xuất hiện trong một xu hướng tăng, nhà giao dịch có thể đợi xác nhận từ các chỉ báo như RSI hoặc MACD trước khi quyết định mua hoặc bán. Nếu xuất hiện nhiều Nến Outside Bar liên tiếp, đó có thể là tín hiệu cho một xu hướng mới.