Hiểu những nghịch lý này sẽ thay đổi hoàn toàn cách anh em giao dịch
(Đây là một bài viết của tôi được đăng trên group cộng đồng Đảo Trader)
Nhiều lần tôi nhìn vào lịch sử giao dịch của mình, có một điều lúc nào tôi cũng thấy nó lặp đi lặp lại, đó là hầu hết những lệnh thua nhiều nhất là những lệnh volume to, còn những lệnh ăn nhiều nhất lại là những lệnh volume nhỏ.
Thông thường khi tôi thấy một setup đẹp, tôi sẽ nghĩ “lệnh này nên risk nhiều hơn” (vì nó đẹp mà), và kết quả là tôi thua một kèo lớn.
Ở bài viết trước tôi có nói đến việc Lệnh thắng or thua đều có tính ngẫu nhiên, dù bạn phân tích kỹ đến đâu, lệnh đẹp đến đâu, điều kiện vào lệnh hoàn hảo như thế nào thì vẫn cứ thua như thường.
Cách đây không lâu a SimonSu Trader cũng có một bài viết nói về sự ngược đời trong trading, ví dụ như thắng không được vui, thua không được buồn, công việc tự do nhưng không được trade một cách tự do (ý là phải có kế hoạch). Hôm nay tôi cũng xin phép nói về một vài nghịch lý trong trading mà nếu chúng ta hiểu nó và chấp nhận nó, có khi chúng ta sẽ tìm ra hướng đi phù hợp cho con đường trading trong tương lai.
1. Nghịch lý về số lượng giao dịch
Theo một nghiên cứu nổi tiếng của Barber và Odean – 2 vị giáo sư chuyên tập trung vào nghiên cứu hành vi tài chính, từ hơn 60 nghìn tài khoản giao dịch khác nhau, cho thấy rằng:
Các nhà đầu tư cá nhân giao dịch thường xuyên có xu hướng đạt lợi nhuận thấp hơn so với những người giao dịch ít hơn.
Cụ thể, những nhà đầu tư giao dịch nhiều nhất chỉ đạt được lợi nhuận hàng năm là 11.4%, so với lợi nhuận trung bình của thị trường là 17.9%.
Phải thừa nhận rằng nhiều người nghiện cảm giác vào lệnh, nên lúc nào tài khoản cũng phải có lệnh mới chịu được, không có là khó chịu, kiến bò khắp người.
Trớ trêu thay là việc trade càng nhiều lệnh không đảm bảo sẽ có càng nhiều lợi nhuận, mà thực tế là, nhiều trader thành công lại giao dịch ít hơn. Họ chọn lọc kỹ càng các cơ hội giao dịch thay vì vào lệnh liên tục và nắm giữ vị thế đó đi đến mục tiêu. Giao dịch ít nhưng chất lượng cao giúp họ giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
2. Nghịch lý về sự tự tin
Một nghiên cứu của CFTC (Commodity Futures Trading Commission) được thực hiện trên dữ liệu giao dịch của hơn 1,000 trader cho thấy rằng sau một chuỗi thắng, tỷ lệ thua lỗ của các trader tăng lên đến 20%. Nguyên nhân là do sự tự tin quá mức dẫn đến việc traders đặt các lệnh lớn hơn và không tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro của chính họ.
Cái này thì tôi nghĩ rất nhiều anh em cũng đã trải qua rồi, thậm chí còn trải qua rất nhiều lần là đằng khác.
Sự tự tin là cần đấy, nó giúp anh em đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ tự tin quá mức lại dẫn đến sự chủ quan và thiếu cảnh giác. Đặc biệt một lỗi mà trước kia tôi rất hay vấp phải đấy là chỉ cần sau 3-5 lệnh thắng liên tiếp thôi, tôi cảm giác như mình không thể thua được, lệnh tiếp theo kiểu gì cũng win, và thế là tôi vào lệnh lớn hơn, kết quả là tôi thường thua lớn ngay sau khi có một chuỗi thắng. Không sai một ly so với nghiên cứu kia.
Nói chung vui vừa đủ, tự tin vừa đủ để giữ đôi chân trên mặt đất, để luôn tuân thủ kỷ luật và quản lý vốn, chứ tự tin quá kiểu gì cũng toang.
3. Nghịch lý về sự đơn giản
Nhiều người nghĩ rằng để giao dịch thành công đòi hỏi các chiến lược phức tạp và sử dụng nhiều công cụ kỹ thuật. Hay nghĩ rằng phương pháp giao dịch của các cao thủ, của những nhà quản lý quỹ triệu đô hẳn phải cao siêu lắm. Nhưng thực ra không phải, chiến lược giao dịch của họ thường khá đơn giản, họ chỉ tập trung vào một vài công cụ và phương pháp, nhưng họ thực sự hiểu sâu về chúng. Điều quan trọng nhất là họ có đủ sự kiên nhẫn và kỷ luật để thực sự biến những chiến lược của họ tạo ra lợi nhuận.
Thực tế thì có rất nhiều bài viết, bài nghiên cứu hay những cuốn sách từ các trader hàng đầu nói về sự hiệu quả của một chiến lược giao dịch đơn giản kết hợp với sự kỷ luật, quản lý rủi ro mà anh em có thể tìm đọc. Theo như Richard Dennis qua thí nghiệm Turtle Trading, một chiến lược đơn giản kết hợp giữa 2 đường MA cũng đã có thể tạo ra một kết quả bất ngờ rồi.
===
Cuối cùng tôi muốn nói rằng, thị trường luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, và những nghịch lý trong trading chính là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Việc giao dịch nhiều hơn không đồng nghĩa với lợi nhuận cao hơn, sự tự tin thái quá có thể dẫn đến thất bại, và những chiến lược đơn giản đôi khi lại mang đến hiệu quả bất ngờ.
Sự kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng kiểm soát tâm lý mới là những yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công trong trading. Thay vì chạy theo những chiến lược phức tạp hay cố gắng giao dịch liên tục, hãy tập trung vào việc xây dựng một kế hoạch giao dịch rõ ràng, đơn giản và tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt.
Mong anh em hãy nhớ rằng, trading không phải là một cuộc đua nước rút mà là một cuộc marathon. Thành công không đến từ việc thắng lớn trong một vài giao dịch mà đến từ việc duy trì lợi nhuận ổn định trong dài hạn.
- Giao dịch ít nhưng chất lượng cao.
- Tự tin vừa đủ để giữ đôi chân trên mặt đất.
- Sử dụng các chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả.
Chúc anh em luôn thành công và bền chí trên con đường trading!
