Break out là gì? Cách nhận biết Thị trường Break out Thành công

Break out là một trong những tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật đặc biệt là trong trường phái Price Action.

Break out là một thuật ngữ quen thuộc với các nhà đầu tư khi tham gia giao dịch. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng hiểu rõ Break out là gì? Dấu hiệu nhận biết Break out cũng như cách giao dịch hiệu quả. Bài viết dưới đây Sinvest sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu chi tiết hơn về hiện tượng này.

1. Break out là gì?

Break Out hay còn gọi là sự phá vỡ, thuật ngữ này được dùng để chỉ hiện tượng giá bứt phá khỏi các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Sau khi giá Break out thành công, giá có xu hướng bứt phá mạnh mẽ theo hướng phá vỡ. Đó có thể là sự đảo chiều của thị trường hoặc cũng có thể là sự tiếp diễn xu hướng hiện tại nhưng với lực mạnh mẽ hơn.

Những nhà giao dịch theo chiến lược break out thường sẽ tận dụng sự bứt phá mạnh mẽ này để thu về những lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, không phải cú break out nào cũng có lực đủ mạnh để tạo thành một xu hướng mới, cũng không phải sự bứt phá nào cũng diễn ra thành công.

Đây là rủi ro mà các nhà đầu tư sẽ thường xuyên gặp phải khi giao dịch với chiến lược này.

Break out có thể xảy ra đối với mọi loại tài sản được giao dịch trên thị trường và trên mọi khung thời gian khác nhau. Vì vậy, chiến lược giao dịch break out sẽ phù hợp với mọi phong cách nhà đầu tư, từ scalping, day trading, đến swing trading hay position trading.

2. Phân loại Break out trong giao dịch Forex

Lý thuyết của Break out là vậy, tuy nhiên trong thực tế hiện tượng false Break out – Break out sai diễn ra khá nhiều. Trong thị trường forex, sự biến động của giá sẽ bị thao túng bởi những tổ chức lớn, hay còn gọi là “cá mập”.

Họ thường lợi dụng tâm lý thị trường để tạo ra những cú break out giả khiến nhiều trader nhầm lẫn. Vì vậy, các nhà đầu tư cần phải phân biệt được các điểm Break out trong khi giao dịch.

2.1. Breakout giả

Breakout giả xảy ra khi giá bị phá vỡ tại các vùng quan trọng nhưng không tiếp tục đi theo hướng phá vỡ mà đột ngột chuyển hướng di chuyển ngược lại. Nếu lầm tưởng rằng đây là một cú break out thật  thì lệnh giao dịch của các nhà đầu tư rất dễ bị “mua đỉnh bán đáy“.

Vì vậy, đây có lẽ chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với các nhà đầu tư khi phải phân biệt những điểm phá vỡ thật và giả trong giao dịch forex.

Để nhận dạng được điểm phá vỡ giả, yếu tố quan trọng đầu tiên mà bạn phải chú ý chính là khối lượng giao dịch. Một break out không thành công thường sẽ có khối lượng giao dịch thấp, điều này cho thấy nhiều khả năng giá sẽ không đủ lực để bứt ra khỏi các ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự mà sẽ quay đầu tiếp tục di chuyển trong vùng tích lũy.

2.2. Breakout thật

Ngược lại với breakout giả, breakout thật là hiện tượng giá sẽ tăng hoặc giảm theo đúng con đường phá vỡ để thuận lợi cho các nhà đầu tư xác định mức sinh lời. Việc nhận biết điểm breakout thật vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận và giảm thiểu việc cháy tài khoản một cách đáng tiếc.

Ngoài ra, tuỳ theo đặc điểm của vùng giá quan trọng trước khi bị phá vỡ và diễn biến của quá trình breakout, trader có thể xác định hướng đi của giá sau khi breakout. Cụ thể:

#1. Breakout khỏi vùng tích luỹ đi ngang

Giá phá vỡ qua ngưỡng hỗ trợ để đi xuống hoặc vượt khỏi ngưỡng kháng cự để đi lên. Ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự có lực cản càng lớn thì có lực phá vỡ càng cao.

#2. Breakout khỏi đường trendline của xu hướng tăng hoặc giảm

Khi giá phá vỡ các ngưỡng quan trọng này sẽ có xu hướng đảo chiều hoặc hình thành các đợt điều chỉnh tăng/giảm trước khi tiếp tục xu hướng cũ.

#3. Breakout khỏi mô hình giá

Tuỳ theo mô hình giá đó là loại nào, trader sẽ xác định hướng đi tiếp theo của giá sau khi phá vỡ. Ví dụ, khi giá breakout khỏi mô hình vai đầu vai, 2 đáy, 2 đỉnh, 3 đáy, 3 đỉnh… thường sẽ có xu hướng đảo chiều.

3. Dấu hiệu nhận biết Breakout thành công

Để nhận biết một điểm phá vỡ thành công không hề đơn giản ngay cả với những trader chuyên nghiệp. Bởi ngay cả khi bạn cho rằng đây chắc chắn là một điểm Breakout thành công nhưng khi giá di chuyển lại cho thấy đó là một điểm phá vỡ giả. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết một Breakout thành công giúp bạn hạn chế được những rủi ro trong giao dịch:

#1. Dựa và khối lượng giao dịch

Break Out được coi là thành công khi khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ cao hơn nhiều so với mức trung bình trong các khoảng thời gian gần nhất trước đó. Bởi khối lượng giao dịch càng cao chứng tỏ phe mua và phe bán đã thực sự tham gia vào thị trường và giá sẽ bứt phá và đi theo hướng của phe có lực mạnh hơn. 

Ngược lại nếu khối lượng giao dịch thấp (dưới mức trung bình) thì có nghĩa là ít nhà đầu tư quan tâm đến việc mua bán tại các điểm bứt phá đó và rất có thể đây sẽ chỉ là 1 cú Break Out giả.

#2. Giá quay lại retest vùng phá vỡ

Một dấu hiệu nữa được cho là Break Out thành công chính là giá sau khi breakout sẽ quay lại retest vùng phá vỡ một lần nữa rồi mới tiếp tục di chuyển theo hướng phá vỡ.

Thông thường các trader sẽ vào lệnh sau khi giá quay lại retest lại hơn là giao dịch ngay tại điểm phá vỡ để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp sau khi breakout giá sẽ di chuyển theo hướng phá vỡ ngay mà không quay lại retest. Nếu nhà giao dịch chờ đợi giá quay lại retest để vào lệnh thì sẽ có thể bỏ lỡ các cơ hội vào lệnh tốt.

#3. Dựa vào các chỉ báo kỹ thuật

Các nhà đầu tư thường sử dụng tín hiệu đảo chiều từ các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận sự phá vỡ của giá. Một trong những tín hiệu được các trader sử dụng nhiều nhất và mang lại hiệu quả cao đó chính là các tín hiệu hội tụ, phân kỳ của các chỉ báo nhanh (leading indicators).

• Tín hiệu phân kỳ: khi giá tạo các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng các chỉ báo lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
• Tín hiệu hội tụ: khi giá tạo các đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng chỉ báo lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước.

Trước khi giá breakout ngưỡng kháng cự thì xuất hiện tín hiệu hội tụ giữa chỉ báo RSI và giá, tín hiệu này dự báo giá sẽ đảo chiều tăng. Tín hiệu này đã xác nhận thêm khả năng breakout thành công của giá.

4. Chiến lược giao dịch Break out hiệu quả

Sau khi xã định được Break Out thành công thì đây sẽ là cơ hội tốt để trader có thể vào lệnh đón đầu xu hướng và tìm kiếm nhiều lợi nhuận hơn. Sau đây là chiến lược giao dịch Break Out hiệu quả mà các nhà đầu tư có thể tham khảo:

• Bước 1: Xác định xu hướng hiện tại của thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang.
• Bước 2: Xác định các vùng hỗ trợ, kháng cự hay vẽ trendline cho các xu hướng đó.
• Bước 3: Xác định tín hiệu Break Out khi giá đóng cửa của nến vượt khỏi các vùng hỗ trợ, kháng cự.
• Bước 4: Xác nhận lại tín hiệu Break Out bằng khối lượng giao dịch (Volume giao dịch), retest lại vùng phá vỡ hay bằng chỉ báo kỹ thuật.
• Bước 5: Vào lệnh nếu thấy xác suất Break Out thành công cao.
• Bước 6: Luôn đặt stop loss và take profit.

Có 2 cách vào lệnh như sau:

#1. Vào lệnh ngay khi Break Out

• Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận xu hướng sau Break Out. Nếu giá phá vỡ tăng thì cây nến xác nhận là cây nến xanh (BUY), ngược lại nếu giá phá vỡ giảm thì cây nên xác nhận lại là nến đỏ (SELL)
• Stop loss: Đối với vùng tích luỹ đi ngang, đặt cắt lỗ bên dưới đường hỗ trợ ( cho lệnh Buy) hoặc bên trên đường kháng cự (cho lệnh Sell). Còn đối với xu hướng tăng/giảm, đặt cắt lỗ tại đáy gần nhất trước đó đối với lệnh BUY hoặc đỉnh gần nhất trước đó đối với lệnh SELL.
• Take Profit: đặt tại mức lợi nhuận mong muốn hoặc dựa trên tỷ lệ R:R (ít nhất từ 1:2)

#2. Vào lệnh sau khi giá quay lại retest vùng phá vỡ

• Điểm vào lệnh: Giá retest lại vùng hỗ trợ (lệnh SELL) và kháng cự (lệnh BUY) bị phá vỡ. 
• Stop loss: Nên đặt Stop-loss bên dưới đường kháng cự với lệnh Buy hoặc bên trên đường hỗ trợ với lệnh Sell.
• Take-Profit: Cài điểm chốt lời dựa trên tỷ lệ R:R lớn hơn hoặc bằng 1: 2.

Đây là cách giao dịch khá an toàn. Tuy nhiên, có thành công hạy không còn phụ thuộc nhiều vào sự chuyển động giá mạnh hay yếu. Có nhiều trường hợp giá sau khi Breakout sẽ đi một mạch theo hướng phá vỡ và không quay lại retest. Điều này sẽ khiến các trader bỏ lỡ cơ hội và cảm thấy “nuối tiếc”.

5. Kết luận

Break out là hiện tượng xảy ra khá thường xuyên trong giao dịch. Tuy nhiên không phải cứ gặp Break out là có thể đặt lệnh giao dịch mà cần xác định đó có phải là một Breakout thật hay không.

Hy vọng qua bài viết trên, các trader sẽ biết được Break Out là gì?, Cách nhận biết và giao dịch với Break Out hiệu quả.

Chúc các bạn thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Break out trong Forex là gì?

Breakout trong Forex là một khái niệm thường được sử dụng để mô tả tình huống khi giá của một cặp tiền tệ “phá vỡ” qua một mức giá quan trọng và tiếp tục di chuyển theo một hướng nhất định. Sau đó, mức giá này trở thành một điểm hỗ trợ hoặc kháng cự mới cho cặp tiền tệ đó.

2. Tại sao Breakout quan trọng trong Forex?

Breakout được coi là một tín hiệu mạnh mẽ để giao dịch trong Forex, bởi vì khi một cặp tiền tệ phá vỡ một mức giá quan trọng, điều này cho thấy sức mạnh của xu hướng hiện tại. Nếu bạn có thể xác định được Breakout và đưa ra quyết định giao dịch chính xác, bạn có thể tận dụng được xu hướng thị trường để kiếm lời.

3. Làm thế nào để xác định một Breakout trong Forex?

Để xác định một Breakout trong Forex, bạn cần quan sát biểu đồ và tìm kiếm các mức giá quan trọng, chẳng hạn như mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Nếu giá phá vỡ qua mức này và tiếp tục di chuyển trong cùng một hướng, bạn có thể xác định đó là một Breakout.